Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 533	0	6 533	2 422	0	2 422	2 072	0	2 072	6 883	0	6 883
20202	75 628	76 209	151 837	447 233	52 032	499 265	449 818	58 054	507 872	73 043	70 187	143 230
20208	9 863	6 656	16 519	71 554	26 396	97 950	67 704	27 127	94 831	13 713	5 925	19 638
20209	0	0	0	238 299	157	238 456	238 299	157	238 456	0	0	0
30102	5 923 351	0	5 923 351	314 067 221	0	314 067 221	315 528 433	0	315 528 433	4 462 139	0	4 462 139
30110	543 007	3 562	546 569	19 952 197	113	19 952 310	20 141 186	178	20 141 364	354 018	3 497	357 515
30114	0	396 044	396 044	0	909 683 221	909 683 221	0	909 851 047	909 851 047	0	228 218	228 218
30202	245 091	0	245 091	0	0	0	5 811	0	5 811	239 280	0	239 280
30204	98 251	0	98 251	2 625	0	2 625	0	0	0	100 876	0	100 876
30213	85 485	7 161	92 646	502 000	24 671	526 671	300 140	12 190	312 330	287 345	19 642	306 987
30219	0	0	0	302 212	11 774	313 986	302 212	11 774	313 986	0	0	0
30221	15 511	0	15 511	225 920	0	225 920	241 431	0	241 431	0	0	0
30233	2 931	909	3 840	467 541	156 510	624 051	467 104	130 509	597 613	3 368	26 910	30 278
30302	1 141 915	1 055 940	2 197 855	16 608 392	10 685 241	27 293 633	17 433 223	11 211 734	28 644 957	317 084	529 447	846 531
30306	6 441 006	0	6 441 006	3 544 618	0	3 544 618	4 703 604	0	4 703 604	5 282 020	0	5 282 020
30402	162 085	0	162 085	14 817 540	0	14 817 540	14 953 009	0	14 953 009	26 616	0	26 616
30404	0	0	0	10 347 494	0	10 347 494	10 347 494	0	10 347 494	0	0	0
30409	0	0	0	3 529 955	0	3 529 955	3 529 955	0	3 529 955	0	0	0
31903	0	0	0	5 800 000	0	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32001	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
32002	1 400 000	0	1 400 000	8 700 000	0	8 700 000	10 100 000	0	10 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0
32005	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32008	0	0	0	0	1 553 205	1 553 205	0	1 553 205	1 553 205	0	0	0
32101	40	0	40	2	0	2	1	0	1	41	0	41
32102	400 000	30 184 263	30 584 263	540 000	573 993 455	574 533 455	940 000	604 177 718	605 117 718	0	0	0
32103	0	0	0	0	127 660 835	127 660 835	0	127 660 835	127 660 835	0	0	0
32104	0	0	0	0	26 637 043	26 637 043	0	0	0	0	26 637 043	26 637 043
32105	0	4 156 820	4 156 820	0	174 480	174 480	0	297 990	297 990	0	4 033 310	4 033 310
45201	537 434	9 748	547 182	2 652 083	434 636	3 086 719	2 418 159	419 954	2 838 113	771 358	24 430	795 788
45203	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0
45204	951 300	0	951 300	1 159 700	0	1 159 700	951 300	0	951 300	1 159 700	0	1 159 700
45205	428 400	0	428 400	20 000	0	20 000	196 400	0	196 400	252 000	0	252 000
45206	25 862	0	25 862	0	0	0	0	0	0	25 862	0	25 862
45207	0	469 592	469 592	0	8 634	8 634	0	21 072	21 072	0	457 154	457 154
45208	4 870 365	149 643	5 020 008	0	6 281	6 281	153 846	10 728	164 574	4 716 519	145 196	4 861 715
45505	4 013	0	4 013	230	0	230	864	0	864	3 379	0	3 379
45506	22 619	157	22 776	0	2	2	4 036	7	4 043	18 583	152	18 735
45507	101 861	6 318	108 179	0	111	111	7 323	855	8 178	94 538	5 574	100 112
45509	950	474	1 424	121	29	150	110	75	185	961	428	1 389
45608	309	473	782	4 263	2 033	6 296	4 274	2 073	6 347	298	433	731
45704	164	0	164	0	0	0	82	0	82	82	0	82
45705	226	0	226	0	0	0	18	0	18	208	0	208
45708	39	230	269	1	14	15	2	12	14	38	232	270
45812	0	207 841	207 841	0	8 724	8 724	0	14 899	14 899	0	201 666	201 666
45815	3 605	0	3 605	1 108	0	1 108	1 169	0	1 169	3 544	0	3 544
45817	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
45915	149	0	149	51	0	51	64	0	64	136	0	136
47404	5 573	1 325 356	1 330 929	203 351 400	202 820 258	406 171 658	203 356 607	204 134 673	407 491 280	366	10 941	11 307
47408	0	0	0	324 156 559	335 540 288	659 696 847	324 156 559	335 540 288	659 696 847	0	0	0
47417	0	0	0	0	4 927	4 927	0	4 927	4 927	0	0	0
47423	241	0	241	65 730	24 445	90 175	65 892	24 445	90 337	79	0	79
47427	22 689	301	22 990	24 165	12 081	36 246	31 018	6 338	37 356	15 836	6 044	21 880
47802	0	0	0	0	1 523 845	1 523 845	0	0	0	0	1 523 845	1 523 845
50104	0	0	0	383 396	0	383 396	82 979	0	82 979	300 417	0	300 417
50105	0	0	0	225 891	0	225 891	90 322	0	90 322	135 569	0	135 569
50106	0	0	0	265 635	0	265 635	0	0	0	265 635	0	265 635
50107	0	0	0	469 973	0	469 973	122 881	0	122 881	347 092	0	347 092
50121	0	0	0	3 929	0	3 929	2 920	0	2 920	1 009	0	1 009
50205	1 646 715	0	1 646 715	2 454 502	0	2 454 502	0	0	0	4 101 217	0	4 101 217
50221	8 987	0	8 987	13 097	0	13 097	12 803	0	12 803	9 281	0	9 281
60302	98 848	0	98 848	1 066	0	1 066	3	0	3	99 911	0	99 911
60306	24 972	0	24 972	44 241	0	44 241	63 280	0	63 280	5 933	0	5 933
60308	300	3 329	3 629	1 185	2 199	3 384	1 284	4 264	5 548	201	1 264	1 465
60312	21 355	0	21 355	64 797	0	64 797	71 500	0	71 500	14 652	0	14 652
60314	0	2 418	2 418	0	239 607	239 607	0	890	890	0	241 135	241 135
60323	10 714	0	10 714	198	0	198	814	0	814	10 098	0	10 098
60401	584 323	0	584 323	2 109	0	2 109	1 413	0	1 413	585 019	0	585 019
60701	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
61009	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61210	0	0	0	284 642	0	284 642	284 642	0	284 642	0	0	0
61403	19 415	3 207	22 622	29 756	19	29 775	10 671	538	11 209	38 500	2 688	41 188
70606	16 523 443	0	16 523 443	1 223 468	0	1 223 468	59 793	0	59 793	17 687 118	0	17 687 118
70607	4 399	0	4 399	5 130	0	5 130	4 170	0	4 170	5 359	0	5 359
70608	28 801 841	0	28 801 841	2 859 690	0	2 859 690	0	0	0	31 661 531	0	31 661 531
70611	309 572	0	309 572	1 834	0	1 834	0	0	0	311 406	0	311 406
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	8 987	0	8 987	12 803	0	12 803	13 097	0	13 097	9 281	0	9 281
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	7 036 961	0	7 036 961	0	0	0	0	0	0	7 036 961	0	7 036 961
30109	194	0	194	116	0	116	474	0	474	552	0	552
30111	1 824 804	0	1 824 804	73 960 678	0	73 960 678	74 267 016	0	74 267 016	2 131 142	0	2 131 142
30220	0	132 339	132 339	0	4 737 194	4 737 194	0	4 605 785	4 605 785	0	930	930
30222	0	0	0	0	160	160	0	160	160	0	0	0
30232	16 331	2 761	19 092	1 486 262	105 988	1 592 250	1 480 474	103 546	1 584 020	10 543	319	10 862
30301	1 141 915	1 055 941	2 197 856	17 002 136	10 537 919	27 540 055	16 177 306	10 011 424	26 188 730	317 085	529 446	846 531
30305	6 441 006	0	6 441 006	4 703 604	0	4 703 604	3 544 618	0	3 544 618	5 282 020	0	5 282 020
30408	0	0	0	34 494	0	34 494	34 494	0	34 494	0	0	0
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	190 904	0	190 904	190 904	0	190 904	0	0	0
31302	1 000 000	0	1 000 000	12 280 000	0	12 280 000	11 280 000	0	11 280 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 950 000	0	3 950 000	3 950 000	0	3 950 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31401	0	0	0	0	105 849	105 849	0	105 849	105 849	0	0	0
31403	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
31409	0	4 156 820	4 156 820	0	297 990	297 990	0	174 480	174 480	0	4 033 310	4 033 310
32115	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
40502	1 016	4 855	5 871	387 531	14 224 089	14 611 620	387 500	14 221 972	14 609 472	985	2 738	3 723
40701	17 111	10 980	28 091	15 411	9 690	25 101	17 238	9 867	27 105	18 938	11 157	30 095
40702	9 964 466	5 265 128	15 229 594	252 446 461	59 317 282	311 763 743	249 756 266	57 481 898	307 238 164	7 274 271	3 429 744	10 704 015
40703	139 363	43 761	183 124	170 979	27 768	198 747	129 942	25 116	155 058	98 326	41 109	139 435
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	3 683 585	837 713	4 521 298	18 445 335	2 400 662	20 845 997	15 879 676	2 255 494	18 135 170	1 117 926	692 545	1 810 471
40817	786 484	648 228	1 434 712	776 264	145 635	921 899	838 672	125 495	964 167	848 892	628 088	1 476 980
40818	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
40820	105 457	117 122	222 579	394 368	178 659	573 027	371 549	154 304	525 853	82 638	92 767	175 405
42102	7 515 870	34 264	7 550 134	127 401 970	66 148	127 468 118	134 117 960	125 403	134 243 363	14 231 860	93 519	14 325 379
42103	3 803 000	41 568	3 844 568	956 000	42 502	998 502	1 205 000	21 101	1 226 101	4 052 000	20 167	4 072 167
42104	35 000	18 662	53 662	35 000	1 245	36 245	50 000	625	50 625	50 000	18 042	68 042
42105	215 500	9 976	225 476	90 500	715	91 215	38 000	419	38 419	163 000	9 680	172 680
42301	49	1	50	0	0	0	0	0	0	49	1	50
42305	4 500	10 392	14 892	0	11 261	11 261	0	15 748	15 748	4 500	14 879	19 379
42502	665 000	0	665 000	1 687 000	0	1 687 000	1 459 000	0	1 459 000	437 000	0	437 000
42503	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
43805	0	527 500	527 500	0	23 671	23 671	0	9 699	9 699	0	513 528	513 528
43806	0	949 500	949 500	0	42 607	42 607	0	17 458	17 458	0	924 351	924 351
45215	1 139	0	1 139	196	0	196	110 030	0	110 030	110 973	0	110 973
45515	4 675	0	4 675	900	0	900	154	0	154	3 929	0	3 929
45615	385	0	385	57	0	57	38	0	38	366	0	366
45715	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45818	3 174	0	3 174	167	0	167	224	0	224	3 231	0	3 231
45918	124	0	124	7	0	7	2	0	2	119	0	119
47403	0	0	0	3 781 820	0	3 781 820	3 781 820	0	3 781 820	0	0	0
47405	0	0	0	0	8 672 630	8 672 630	0	8 672 630	8 672 630	0	0	0
47407	0	35	35	321 168 945	338 960 210	660 129 155	321 168 945	338 960 204	660 129 149	0	29	29
47409	0	3 197	3 197	0	3 250	3 250	0	53	53	0	0	0
47411	71	32	103	0	34	34	16	10	26	87	8	95
47416	17 069	6 632	23 701	37 411 945	900 261	38 312 206	37 396 823	894 422	38 291 245	1 947	793	2 740
47422	2 058	653	2 711	259	80 671	80 930	203	80 652	80 855	2 002	634	2 636
47425	567 194	0	567 194	405 729	0	405 729	42 775	0	42 775	204 240	0	204 240
47426	10 587	25 605	36 192	31 975	25 314	57 289	32 580	9 657	42 237	11 192	9 948	21 140
50120	0	0	0	4 143	0	4 143	5 103	0	5 103	960	0	960
50220	6 533	0	6 533	2 072	0	2 072	2 422	0	2 422	6 883	0	6 883
60301	92 875	0	92 875	44 456	0	44 456	46 876	0	46 876	95 295	0	95 295
60305	0	0	0	138 922	0	138 922	138 934	0	138 934	12	0	12
60309	2 805	0	2 805	3 854	0	3 854	4 280	0	4 280	3 231	0	3 231
60311	4 453	0	4 453	576	0	576	974	0	974	4 851	0	4 851
60313	0	100 560	100 560	0	94 975	94 975	0	32 856	32 856	0	38 441	38 441
60601	227 999	0	227 999	719	0	719	2 978	0	2 978	230 258	0	230 258
70601	17 534 920	0	17 534 920	774	0	774	2 044 078	0	2 044 078	19 578 224	0	19 578 224
70602	525	0	525	2 970	0	2 970	3 979	0	3 979	1 534	0	1 534
70603	29 593 690	0	29 593 690	855	0	855	2 170 981	0	2 170 981	31 763 816	0	31 763 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 061	0	2 061	167 976	0	167 976	26 213	0	26 213	143 824	0	143 824
90902	697 262	27 974	725 236	1 987 477	514	1 987 991	2 650 620	1 256	2 651 876	34 119	27 232	61 351
90908	0	873 766	873 766	0	24 031	24 031	0	139 856	139 856	0	757 941	757 941
91102	0	142	142	0	7	7	0	10	10	0	139	139
91202	500 580	33 307	533 887	2 507	8 866	11 373	37 384	25 934	63 318	465 703	16 239	481 942
91203	63	0	63	15	0	15	6	0	6	72	0	72
91219	0	3 931 426	3 931 426	0	1 586 226	1 586 226	0	2 153 527	2 153 527	0	3 364 125	3 364 125
91411	0	0	0	190 945	0	190 945	190 945	0	190 945	0	0	0
91414	13 525 196	22 018 442	35 543 638	164 999	1 026 612	1 191 611	41 810	1 798 684	1 840 494	13 648 385	21 246 370	34 894 755
91604	28 521	2 021	30 542	15 206	85	15 291	23 948	145	24 093	19 779	1 961	21 740
91704	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91802	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
91803	4 926	14 598	19 524	37	268	305	0	655	655	4 963	14 211	19 174
99998	22 821 206	0	22 821 206	7 442 216	0	7 442 216	8 546 754	0	8 546 754	21 716 668	0	21 716 668
Пассив
91312	10 273 866	0	10 273 866	1 409 101	0	1 409 101	0	0	0	8 864 765	0	8 864 765
91315	3 719 995	1 990 070	5 710 065	295 959	108 950	404 909	186 187	51 100	237 287	3 610 223	1 932 220	5 542 443
91316	0	0	0	0	1 537 640	1 537 640	0	1 537 640	1 537 640	0	0	0
91317	2 675 592	3 965 816	6 641 408	1 867 850	3 327 253	5 195 103	1 920 547	3 746 742	5 667 289	2 728 289	4 385 305	7 113 594
91507	195 867	0	195 867	1	0	1	0	0	0	195 866	0	195 866
99999	41 660 404	0	41 660 404	7 090 992	0	7 090 992	5 175 770	0	5 175 770	39 745 182	0	39 745 182
Г. Срочные сделки
Актив
93001	19 507 670	6 627 577	26 135 247	220 534 217	80 047 588	300 581 805	239 584 090	85 867 527	325 451 617	457 797	807 638	1 265 435
93002	0	1 564 127	1 564 127	13 174 532	36 935 898	50 110 430	12 717 032	38 063 492	50 780 524	457 500	436 533	894 033
93301	495 481	0	495 481	3 484 047	192 345	3 676 392	3 948 657	192 345	4 141 002	30 871	0	30 871
93302	581 959	56 630	638 589	4 238 952	699 536	4 938 488	3 484 048	195 132	3 679 180	1 336 863	561 034	1 897 897
93303	2 917 540	100 985	3 018 525	6 581 946	247 529	6 829 475	3 717 116	102 549	3 819 665	5 782 370	245 965	6 028 335
93304	4 109 080	244 188	4 353 268	4 300 436	625 157	4 925 593	3 312 523	113 518	3 426 041	5 096 993	755 827	5 852 820
93305	5 369 320	626 122	5 995 442	1 437 827	5 286	1 443 113	2 169 124	631 408	2 800 532	4 638 023	0	4 638 023
93306	0	6 463 282	6 463 282	11 197 552	822 014	12 019 566	11 197 552	6 671 732	17 869 284	0	613 564	613 564
93307	56 091	56 630	112 721	14 932 792	1 423 111	16 355 903	11 197 551	834 397	12 031 948	3 791 332	645 344	4 436 676
93308	11 103 061	1 015 811	12 118 872	10 578 885	1 225 180	11 804 065	11 262 360	1 428 897	12 691 257	10 419 586	812 094	11 231 680
93309	1 907 171	1 442 216	3 349 387	1 783 717	4 080 690	5 864 407	1 174 135	1 067 926	2 242 061	2 516 753	4 454 980	6 971 733
93310	1 656 568	9 994 439	11 651 007	499 603	584 192	1 083 795	695 794	3 989 290	4 685 084	1 460 377	6 589 341	8 049 718
93801	301 064 563	0	301 064 563	1 442 763	0	1 442 763	210 089	0	210 089	302 297 237	0	302 297 237
95001	169 343	0	169 343	0	0	0	0	0	0	169 343	0	169 343
Пассив
96001	6 636 862	19 494 730	26 131 592	85 678 663	240 020 000	325 698 663	79 850 408	220 982 423	300 832 831	808 607	457 153	1 265 760
96002	941 400	620 272	1 561 672	23 762 212	26 991 171	50 753 383	23 217 739	26 868 703	50 086 442	396 927	497 804	894 731
96301	0	503 860	503 860	195 781	3 953 805	4 149 586	195 781	3 480 094	3 675 875	0	30 149	30 149
96302	56 091	591 861	647 952	195 781	3 524 888	3 720 669	711 723	4 253 145	4 964 868	572 033	1 320 118	1 892 151
96303	101 290	2 962 724	3 064 014	101 290	3 945 718	4 047 008	255 710	6 650 352	6 906 062	255 710	5 667 358	5 923 068
96304	247 560	4 089 161	4 336 721	93 960	3 467 648	3 561 608	644 000	4 417 206	5 061 206	797 600	5 038 719	5 836 319
96305	644 000	5 446 235	6 090 235	644 000	2 547 749	3 191 749	0	1 626 293	1 626 293	0	4 524 779	4 524 779
96306	6 468 680	0	6 468 680	6 664 461	10 946 344	17 610 805	837 267	10 950 389	11 787 656	641 486	4 045	645 531
96307	56 091	56 630	112 721	837 266	11 136 926	11 974 192	1 439 870	14 845 366	16 285 236	658 695	3 765 070	4 423 765
96308	1 027 272	11 067 705	12 094 977	1 412 698	11 490 864	12 903 562	1 223 919	10 696 575	11 920 494	838 493	10 273 416	11 111 909
96309	1 456 774	1 893 733	3 350 507	913 725	1 274 844	2 188 569	3 004 604	2 799 560	5 804 164	3 547 653	3 418 449	6 966 102
96310	6 575 842	5 098 142	11 673 984	2 497 475	1 877 375	4 374 850	337 471	577 599	915 070	4 415 838	3 798 366	8 214 204
96801	300 998 903	0	300 998 903	2 194 726	0	2 194 726	3 750 684	0	3 750 684	302 554 861	0	302 554 861
97101	94 036	0	94 036	0	0	0	0	0	0	94 036	0	94 036
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 770 137,0000	0	0	3 614 097,0000	0	0	274 334,0000	0	0	6 109 900,0000
Пассив
98040	0	0	1 197 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 197 100,0000
98050	0	0	244 467,0000	0	0	274 334,0000	0	0	3 614 097,0000	0	0	3 584 230,0000
98070	0	0	1 328 570,0000	0	0	375 044,0000	0	0	375 044,0000	0	0	1 328 570,0000

Страница была полезной?