Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	578	0	578	126	0	126	85	0	85	619	0	619
20202	27 447	6 342	33 789	154 707	61 492	216 199	163 650	59 801	223 451	18 504	8 033	26 537
20209	0	0	0	98 540	5 064	103 604	98 540	5 064	103 604	0	0	0
30102	26 474	0	26 474	14 673 523	0	14 673 523	14 669 259	0	14 669 259	30 738	0	30 738
30110	189 848	1 902	191 750	1 516 754	95 477	1 612 231	1 524 875	95 706	1 620 581	181 727	1 673	183 400
30202	20 683	0	20 683	0	0	0	3 789	0	3 789	16 894	0	16 894
30204	267	0	267	0	0	0	65	0	65	202	0	202
30221	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
30402	14	0	14	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	14	0	14
30602	182	0	182	42 122	0	42 122	42 113	0	42 113	191	0	191
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	30 000	0	30 000	7 385 000	0	7 385 000	7 415 000	0	7 415 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 960 000	0	1 960 000	1 960 000	0	1 960 000	0	0	0
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	4 991	0	4 991	7 761	0	7 761	7 757	0	7 757	4 995	0	4 995
45203	18 000	0	18 000	20 540	0	20 540	33 540	0	33 540	5 000	0	5 000
45204	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45205	12 000	0	12 000	30 000	0	30 000	0	0	0	42 000	0	42 000
45206	192 396	0	192 396	0	0	0	68 405	0	68 405	123 991	0	123 991
45207	55 000	0	55 000	3 500	0	3 500	0	0	0	58 500	0	58 500
45504	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
45505	18 264	0	18 264	220	0	220	185	0	185	18 299	0	18 299
45506	5 580	0	5 580	200	0	200	120	0	120	5 660	0	5 660
47408	0	0	0	189 747	171 389	361 136	189 747	171 389	361 136	0	0	0
47423	1 071	1 723	2 794	3 882	12 276	16 158	4 051	12 419	16 470	902	1 580	2 482
47427	1 779	0	1 779	4 704	0	4 704	4 802	0	4 802	1 681	0	1 681
50106	53 103	0	53 103	297	0	297	42 444	0	42 444	10 956	0	10 956
50207	144 542	0	144 542	1 152	0	1 152	45	0	45	145 649	0	145 649
50221	75	0	75	0	0	0	65	0	65	10	0	10
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51404	29 478	0	29 478	0	0	0	29 478	0	29 478	0	0	0
52503	0	0	0	2 600	0	2 600	29	0	29	2 571	0	2 571
60302	396	0	396	73	0	73	39	0	39	430	0	430
60306	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
60308	59	0	59	3 498	0	3 498	3 557	0	3 557	0	0	0
60310	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
60312	1 430	0	1 430	6 187	0	6 187	5 672	0	5 672	1 945	0	1 945
60314	0	225	225	0	0	0	0	225	225	0	0	0
60323	0	0	0	9	0	9	7	0	7	2	0	2
60401	9 577	0	9 577	481	0	481	265	0	265	9 793	0	9 793
60701	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	132	0	132	171	0	171	300	0	300	3	0	3
61009	22	0	22	38	0	38	60	0	60	0	0	0
61210	0	0	0	70 581	0	70 581	70 581	0	70 581	0	0	0
61403	628	156	784	1 837	4	1 841	216	45	261	2 249	115	2 364
70606	213 703	0	213 703	36 182	0	36 182	290	0	290	249 595	0	249 595
70607	450	0	450	81	0	81	239	0	239	292	0	292
70608	12 525	0	12 525	752	0	752	0	0	0	13 277	0	13 277
70611	3 230	0	3 230	352	0	352	0	0	0	3 582	0	3 582
Пассив
10208	152 910	0	152 910	0	0	0	0	0	0	152 910	0	152 910
10603	75	0	75	65	0	65	0	0	0	10	0	10
10701	11 406	0	11 406	0	0	0	0	0	0	11 406	0	11 406
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40602	349	0	349	676	0	676	347	0	347	20	0	20
40701	295	0	295	225 460	22 110	247 570	245 974	22 134	268 108	20 809	24	20 833
40702	369 909	148	370 057	3 822 583	51 827	3 874 410	4 022 586	51 807	4 074 393	569 912	128	570 040
40703	42 447	0	42 447	2 391	0	2 391	2 448	0	2 448	42 504	0	42 504
40802	7 699	0	7 699	21 116	0	21 116	22 126	0	22 126	8 709	0	8 709
40901	78 796	0	78 796	78 796	0	78 796	0	0	0	0	0	0
40905	64	0	64	1 039	0	1 039	1 053	0	1 053	78	0	78
40909	0	0	0	564	753	1 317	564	753	1 317	0	0	0
40910	0	0	0	79	391	470	79	391	470	0	0	0
40911	687	0	687	28 533	0	28 533	27 846	0	27 846	0	0	0
40912	0	0	0	971	2 128	3 099	971	2 128	3 099	0	0	0
40913	0	0	0	1 333	2 064	3 397	1 333	2 064	3 397	0	0	0
42101	10 206	0	10 206	47 250	0	47 250	53 469	0	53 469	16 425	0	16 425
42102	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	96	11	107	0	0	0	0	0	0	96	11	107
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	19	0	19	1	0	1	3	0	3	21	0	21
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	17 937	0	17 937	8 116	0	8 116	18 197	0	18 197	28 018	0	28 018
45515	1 028	0	1 028	20	0	20	32	0	32	1 040	0	1 040
47405	0	0	0	0	472	472	0	472	472	0	0	0
47407	0	0	0	200 904	159 837	360 741	200 904	159 837	360 741	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	5 631	0	5 631	52 493	0	52 493	51 054	0	51 054	4 192	0	4 192
47422	9	3	12	6 313	4 888	11 201	6 313	4 885	11 198	9	0	9
47425	180	0	180	2 283	0	2 283	4 784	0	4 784	2 681	0	2 681
47426	171	0	171	333	0	333	348	0	348	186	0	186
50120	450	0	450	239	0	239	81	0	81	292	0	292
50220	578	0	578	85	0	85	126	0	126	619	0	619
52301	500	0	500	94 258	0	94 258	94 258	0	94 258	500	0	500
52302	0	0	0	90 866	0	90 866	90 866	0	90 866	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	25 444	0	25 444	25 444	0	25 444
52305	80 261	0	80 261	50 261	0	50 261	5 091	0	5 091	35 091	0	35 091
52306	20 392	6 973	27 365	3 392	312	3 704	17 100	128	17 228	34 100	6 789	40 889
52501	2 175	140	2 315	1 229	7	1 236	437	40	477	1 383	173	1 556
60301	89	0	89	1 424	0	1 424	1 539	0	1 539	204	0	204
60305	4	0	4	4 421	0	4 421	4 417	0	4 417	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	1	0	1	73	0	73	73	0	73	1	0	1
60311	97	0	97	2 755	0	2 755	2 754	0	2 754	96	0	96
60324	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60601	2 602	0	2 602	264	0	264	152	0	152	2 490	0	2 490
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61301	0	0	0	2 926	0	2 926	2 926	0	2 926	0	0	0
61304	17	0	17	3	0	3	6	0	6	20	0	20
70601	235 767	0	235 767	0	0	0	19 990	0	19 990	255 757	0	255 757
70603	12 316	0	12 316	0	0	0	666	0	666	12 982	0	12 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	144 519	0	144 519	144 519	0	144 519	0	0	0
90705	0	0	0	45 208	0	45 208	45 208	0	45 208	0	0	0
90803	82 208	0	82 208	30 534	0	30 534	45 208	0	45 208	67 534	0	67 534
90901	39 585	0	39 585	3 650	0	3 650	3 137	0	3 137	40 098	0	40 098
90902	3 034 695	0	3 034 695	21 534	0	21 534	121 084	0	121 084	2 935 145	0	2 935 145
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	379 265	0	379 265	5 641	0	5 641	116 041	0	116 041	268 865	0	268 865
91604	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
91803	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
99998	444 622	0	444 622	79 996	0	79 996	128 579	0	128 579	396 039	0	396 039
Пассив
91311	67 261	0	67 261	30 261	0	30 261	30 534	0	30 534	67 534	0	67 534
91312	327 004	0	327 004	65 016	0	65 016	2 465	0	2 465	264 453	0	264 453
91315	16 391	0	16 391	0	0	0	0	0	0	16 391	0	16 391
91317	9	0	9	33 301	0	33 301	46 997	0	46 997	13 705	0	13 705
91507	33 945	0	33 945	0	0	0	0	0	0	33 945	0	33 945
91508	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
99999	3 535 803	0	3 535 803	430 412	0	430 412	206 259	0	206 259	3 311 650	0	3 311 650
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 016	0	3 016	83 231	5 118	88 349	81 802	5 118	86 920	4 445	0	4 445
93801	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
Пассив
96001	0	3 015	3 015	5 080	82 286	87 366	5 080	83 708	88 788	0	4 437	4 437
96801	1	0	1	314	0	314	321	0	321	8	0	8
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	297 904,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	257 904,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	107 886,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 886,0000
98050	0	0	110 012,0000	0	0	40 002,0000	0	0	0,0000	0	0	70 010,0000
98070	0	0	80 009,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	80 008,0000

Страница была полезной?