Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 990	1 960	15 950	222 117	11 731	233 848	186 252	11 689	197 941	49 855	2 002	51 857
20209	0	0	0	96 470	0	96 470	96 470	0	96 470	0	0	0
30102	76 019	0	76 019	903 941	0	903 941	872 794	0	872 794	107 166	0	107 166
30110	562	2 923	3 485	170 388	73 207	243 595	161 330	70 508	231 838	9 620	5 622	15 242
30114	0	17 805	17 805	0	414 349	414 349	0	417 725	417 725	0	14 429	14 429
30202	1 546	0	1 546	1 916	0	1 916	0	0	0	3 462	0	3 462
30204	121	0	121	232	0	232	0	0	0	353	0	353
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30302	16 204	361	16 565	377 592	58 574	436 166	339 283	58 573	397 856	54 513	362	54 875
30402	1 750	0	1 750	287 602	0	287 602	287 605	0	287 605	1 747	0	1 747
45201	68 893	0	68 893	255 987	0	255 987	242 022	0	242 022	82 858	0	82 858
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45408	116 800	0	116 800	0	0	0	8 519	0	8 519	108 281	0	108 281
45503	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45504	400	0	400	100	0	100	130	0	130	370	0	370
45505	89 223	0	89 223	150	0	150	24 595	0	24 595	64 778	0	64 778
45506	56 848	0	56 848	0	0	0	33	0	33	56 815	0	56 815
45507	301 400	376	301 776	0	6	6	0	382	382	301 400	0	301 400
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	257	0	257	0	0	0	39	0	39	218	0	218
47404	0	0	0	0	288 391	288 391	0	288 391	288 391	0	0	0
47423	3 000	0	3 000	8 030	9 211	17 241	11 030	9 211	20 241	0	0	0
60302	1 848	0	1 848	185	0	185	780	0	780	1 253	0	1 253
60306	0	0	0	1 648	0	1 648	1 648	0	1 648	0	0	0
60308	22	0	22	3 702	0	3 702	3 037	0	3 037	687	0	687
60310	89	0	89	59	0	59	121	0	121	27	0	27
60312	213	0	213	1 053	0	1 053	1 205	0	1 205	61	0	61
60314	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60401	15 443	0	15 443	27	0	27	0	0	0	15 470	0	15 470
60701	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61002	2	0	2	81	0	81	81	0	81	2	0	2
61008	125	0	125	243	0	243	226	0	226	142	0	142
61009	21	0	21	12	0	12	24	0	24	9	0	9
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	2 329	0	2 329	322	0	322	1 005	0	1 005	1 646	0	1 646
70606	760 671	0	760 671	100 746	0	100 746	0	0	0	861 417	0	861 417
70608	19 429	0	19 429	2 722	0	2 722	0	0	0	22 151	0	22 151
70611	2 358	0	2 358	792	0	792	0	0	0	3 150	0	3 150
Пассив
10207	63 000	0	63 000	5 779	0	5 779	5 779	0	5 779	63 000	0	63 000
10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	256 509	0	256 509	0	0	0	0	0	0	256 509	0	256 509
30109	212	648	860	47	90	137	212	72	284	377	630	1 007
30301	16 204	361	16 565	339 283	58 573	397 856	377 592	58 574	436 166	54 513	362	54 875
30601	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30603	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31307	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
40502	179	0	179	176 168	0	176 168	176 383	0	176 383	394	0	394
40602	3 828	0	3 828	4 228	0	4 228	3 184	0	3 184	2 784	0	2 784
40603	4 598	0	4 598	9 468	0	9 468	10 804	0	10 804	5 934	0	5 934
40701	141	0	141	570	0	570	465	0	465	36	0	36
40702	137 407	1 552	138 959	1 117 016	677 175	1 794 191	1 158 452	678 746	1 837 198	178 843	3 123	181 966
40703	1 437	4	1 441	2 858	1	2 859	3 515	0	3 515	2 094	3	2 097
40802	19 033	108	19 141	141 999	35 717	177 716	144 290	35 715	180 005	21 324	106	21 430
40807	310	21 762	22 072	390	410 598	410 988	214	403 235	403 449	134	14 399	14 533
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	7	0	7	10 153	0	10 153	10 153	0	10 153	7	0	7
40911	0	0	0	20 712	0	20 712	20 712	0	20 712	0	0	0
40912	0	0	0	0	308	308	0	308	308	0	0	0
42105	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0
42106	4 520	0	4 520	4 450	8 670	13 120	0	8 670	8 670	70	0	70
42107	18 991	0	18 991	0	0	0	0	0	0	18 991	0	18 991
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	13	29	42	0	2	2	0	0	0	13	27	40
42309	73	38	111	2	1	3	2	0	2	73	37	110
42312	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42313	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
42314	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	9	9
45215	2 949	0	2 949	34 470	0	34 470	35 040	0	35 040	3 519	0	3 519
45415	11 685	0	11 685	852	0	852	11 911	0	11 911	22 744	0	22 744
45515	41 677	0	41 677	3 699	0	3 699	20 641	0	20 641	58 619	0	58 619
45818	3 257	0	3 257	39	0	39	0	0	0	3 218	0	3 218
47416	77	0	77	11 304	0	11 304	11 235	0	11 235	8	0	8
47422	1	0	1	722	0	722	722	0	722	1	0	1
47425	1 689	0	1 689	25 653	0	25 653	24 756	0	24 756	792	0	792
47426	152	0	152	0	0	0	95	0	95	247	0	247
60301	619	0	619	2 534	0	2 534	2 240	0	2 240	325	0	325
60305	1 149	0	1 149	4 801	0	4 801	3 732	0	3 732	80	0	80
60307	4	0	4	10	0	10	10	0	10	4	0	4
60309	181	0	181	298	0	298	117	0	117	0	0	0
60311	138	0	138	282	0	282	261	0	261	117	0	117
60313	14	0	14	17	0	17	17	0	17	14	0	14
60324	2	0	2	18	0	18	16	0	16	0	0	0
60601	9 667	0	9 667	0	0	0	140	0	140	9 807	0	9 807
61304	68	0	68	37	0	37	11	0	11	42	0	42
70601	763 383	0	763 383	0	0	0	102 761	0	102 761	866 144	0	866 144
70603	19 436	0	19 436	0	0	0	2 541	0	2 541	21 977	0	21 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 152	0	8 152	115 366	0	115 366	118 841	0	118 841	4 677	0	4 677
90902	541 837	0	541 837	1 980	0	1 980	637	0	637	543 180	0	543 180
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	111 350	0	111 350	0	0	0	0	0	0	111 350	0	111 350
91604	3 293	0	3 293	103	0	103	58	0	58	3 338	0	3 338
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	789 700	0	789 700	333 363	0	333 363	439 163	0	439 163	683 900	0	683 900
Пассив
91003	0	0	0	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916	0	0	0
91004	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
91312	691 628	0	691 628	50 000	0	50 000	650	0	650	642 278	0	642 278
91315	14 835	0	14 835	1 735	0	1 735	0	0	0	13 100	0	13 100
91317	62 619	0	62 619	385 280	0	385 280	330 565	0	330 565	7 904	0	7 904
91507	20 618	0	20 618	0	0	0	0	0	0	20 618	0	20 618
99999	664 698	0	664 698	119 536	0	119 536	117 449	0	117 449	662 611	0	662 611
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 899,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 899,0000
Пассив
98040	0	0	49 899,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 899,0000

Страница была полезной?