Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 790	16 790	99 580	1 656 133	44 755	1 700 888	1 646 201	42 810	1 689 011	92 722	18 735	111 457
20207	665	1 499	2 164	37 049	1 283	38 332	35 644	791	36 435	2 070	1 991	4 061
20208	26 633	0	26 633	84 670	0	84 670	90 191	0	90 191	21 112	0	21 112
20209	9 322	0	9 322	934 977	0	934 977	944 299	0	944 299	0	0	0
30102	170 047	0	170 047	4 533 722	0	4 533 722	4 431 089	0	4 431 089	272 680	0	272 680
30110	31 094	9 180	40 274	42 086	329 980	372 066	30 611	323 076	353 687	42 569	16 084	58 653
30114	45 129	0	45 129	5 023	0	5 023	10 000	0	10 000	40 152	0	40 152
30202	11 796	0	11 796	0	0	0	255	0	255	11 541	0	11 541
30204	318	0	318	19	0	19	0	0	0	337	0	337
30221	0	0	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0
30233	1 035	0	1 035	21 128	0	21 128	20 987	0	20 987	1 176	0	1 176
30402	0	0	0	1 640 775	0	1 640 775	1 640 775	0	1 640 775	0	0	0
30602	192	0	192	70 783	0	70 783	70 762	0	70 762	213	0	213
31901	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
31903	270 000	0	270 000	1 200 000	0	1 200 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0
32002	35 000	0	35 000	110 000	0	110 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32105	0	62 352	62 352	0	2 618	2 618	0	4 470	4 470	0	60 500	60 500
32201	0	157	157	0	3	3	0	8	8	0	152	152
44906	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45004	2 660	0	2 660	0	0	0	2 000	0	2 000	660	0	660
45005	0	0	0	840	0	840	0	0	0	840	0	840
45007	2 339	0	2 339	0	0	0	217	0	217	2 122	0	2 122
45201	5 603	0	5 603	37 147	0	37 147	42 476	0	42 476	274	0	274
45203	646	0	646	13 350	0	13 350	13 996	0	13 996	0	0	0
45204	7 459	0	7 459	20 675	0	20 675	8 294	0	8 294	19 840	0	19 840
45205	53 631	0	53 631	1 136	0	1 136	15 792	0	15 792	38 975	0	38 975
45206	111 191	0	111 191	55 884	0	55 884	36 825	0	36 825	130 250	0	130 250
45207	185 610	26 610	212 220	14 528	489	15 017	16 815	1 194	18 009	183 323	25 905	209 228
45208	84 406	0	84 406	0	0	0	475	0	475	83 931	0	83 931
45306	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
45307	161	0	161	0	0	0	67	0	67	94	0	94
45401	293	0	293	1 851	0	1 851	1 880	0	1 880	264	0	264
45405	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45406	1 756	0	1 756	400	0	400	173	0	173	1 983	0	1 983
45407	267	0	267	0	0	0	2	0	2	265	0	265
45408	8 100	0	8 100	0	0	0	1 500	0	1 500	6 600	0	6 600
45502	38	0	38	129	0	129	49	0	49	118	0	118
45503	73	0	73	0	0	0	73	0	73	0	0	0
45504	83	0	83	19	0	19	58	0	58	44	0	44
45505	12 355	0	12 355	346	0	346	1 300	0	1 300	11 401	0	11 401
45506	69 107	0	69 107	3 715	0	3 715	5 868	0	5 868	66 954	0	66 954
45507	3 605	0	3 605	0	0	0	19	0	19	3 586	0	3 586
45509	963	0	963	449	0	449	679	0	679	733	0	733
45605	27 000	0	27 000	0	0	0	3 375	0	3 375	23 625	0	23 625
45812	68 939	0	68 939	368	0	368	1 115	0	1 115	68 192	0	68 192
45813	2 053	0	2 053	67	0	67	0	0	0	2 120	0	2 120
45814	840	0	840	0	0	0	5	0	5	835	0	835
45815	3 297	0	3 297	186	0	186	600	0	600	2 883	0	2 883
45912	7 178	0	7 178	41	0	41	119	0	119	7 100	0	7 100
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	377	0	377	48	0	48	226	0	226	199	0	199
47404	214	0	214	0	0	0	3	0	3	211	0	211
47408	0	0	0	152 865	13 210	166 075	152 865	13 210	166 075	0	0	0
47423	11 831	41	11 872	43 088	4 091	47 179	43 033	4 068	47 101	11 886	64	11 950
47427	18 900	305	19 205	7 291	479	7 770	5 728	248	5 976	20 463	536	20 999
50104	74 918	0	74 918	575	0	575	545	0	545	74 948	0	74 948
50116	20 250	0	20 250	32	0	32	20 282	0	20 282	0	0	0
50121	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
50305	0	0	0	68 398	0	68 398	238	0	238	68 160	0	68 160
50313	59 270	0	59 270	152	0	152	19 718	0	19 718	39 704	0	39 704
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	1 920	0	1 920	45	0	45	72	0	72	1 893	0	1 893
60306	1	0	1	1 826	0	1 826	1 827	0	1 827	0	0	0
60308	40	0	40	118	0	118	158	0	158	0	0	0
60312	2 617	0	2 617	2 547	0	2 547	2 789	0	2 789	2 375	0	2 375
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	678	0	678	0	0	0	678	0	678
60401	215 833	0	215 833	0	0	0	1 281	0	1 281	214 552	0	214 552
60404	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0	4 360	0	4 360
61002	26	0	26	82	0	82	82	0	82	26	0	26
61008	599	0	599	480	0	480	393	0	393	686	0	686
61009	143	0	143	36	0	36	30	0	30	149	0	149
61209	0	0	0	1 281	0	1 281	1 281	0	1 281	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	896	0	896	258	0	258	179	0	179	975	0	975
70606	290 689	0	290 689	29 752	0	29 752	146	0	146	320 295	0	320 295
70607	1 337	0	1 337	216	0	216	15	0	15	1 538	0	1 538
70608	97 052	0	97 052	11 381	0	11 381	3	0	3	108 430	0	108 430
70611	581	0	581	193	0	193	0	0	0	774	0	774
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
10701	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10801	65 672	0	65 672	0	0	0	0	0	0	65 672	0	65 672
30109	178	0	178	18 770	0	18 770	22 630	0	22 630	4 038	0	4 038
30126	798	0	798	214	0	214	233	0	233	817	0	817
30222	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30223	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
30226	3	0	3	9	0	9	10	0	10	4	0	4
30232	0	0	0	27 388	0	27 388	27 388	0	27 388	0	0	0
31305	0	6 261	6 261	0	6 299	6 299	0	38	38	0	0	0
31404	0	9 392	9 392	0	9 503	9 503	0	111	111	0	0	0
31405	0	0	0	0	179	179	0	15 417	15 417	0	15 238	15 238
32115	208	0	208	6	0	6	0	0	0	202	0	202
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	15 216	0	15 216	58 066	26	58 092	60 020	26	60 046	17 170	0	17 170
40503	0	0	0	0	271	271	0	271	271	0	0	0
40602	6 782	1	6 783	35 706	0	35 706	35 670	0	35 670	6 746	1	6 747
40603	2 162	0	2 162	11 377	0	11 377	10 832	0	10 832	1 617	0	1 617
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	701 477	5 244	706 721	4 795 465	509 540	5 305 005	4 796 615	515 524	5 312 139	702 627	11 228	713 855
40703	84 678	69	84 747	122 905	5	122 910	110 644	3	110 647	72 417	67	72 484
40802	49 892	1	49 893	319 722	0	319 722	322 624	0	322 624	52 794	1	52 795
40807	5 832	0	5 832	4 395	2 142	6 537	5 977	2 142	8 119	7 414	0	7 414
40817	71 140	119	71 259	132 713	8	132 721	148 023	5	148 028	86 450	116	86 566
40820	33	3	36	1 119	0	1 119	1 188	0	1 188	102	3	105
40905	5	0	5	1 491	0	1 491	1 486	0	1 486	0	0	0
40906	9 322	0	9 322	231 523	0	231 523	222 201	0	222 201	0	0	0
40909	0	5	5	38	746	784	38	741	779	0	0	0
40910	0	0	0	11	858	869	11	858	869	0	0	0
40911	2 217	0	2 217	134 750	0	134 750	132 917	0	132 917	384	0	384
40912	0	0	0	824	2 159	2 983	824	2 159	2 983	0	0	0
40913	0	0	0	134	943	1 077	134	943	1 077	0	0	0
41901	5 549	0	5 549	0	0	0	0	0	0	5 549	0	5 549
41907	4 451	0	4 451	0	0	0	0	0	0	4 451	0	4 451
42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42107	62 940	0	62 940	6 000	0	6 000	0	0	0	56 940	0	56 940
42206	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
42301	22 254	1 741	23 995	23 432	92	23 524	36 744	45	36 789	35 566	1 694	37 260
42303	5 800	0	5 800	2 074	0	2 074	3 157	0	3 157	6 883	0	6 883
42304	142 999	0	142 999	10 535	0	10 535	18 425	0	18 425	150 889	0	150 889
42305	96 534	4 874	101 408	7 515	402	7 917	10 701	1 983	12 684	99 720	6 455	106 175
42306	259 291	18 809	278 100	34 368	1 145	35 513	42 448	525	42 973	267 371	18 189	285 560
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42507	0	62 352	62 352	0	4 470	4 470	0	2 618	2 618	0	60 500	60 500
42601	30	0	30	52	0	52	44	0	44	22	0	22
45015	50	0	50	14	0	14	0	0	0	36	0	36
45215	12 097	0	12 097	453	0	453	2 046	0	2 046	13 690	0	13 690
45415	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
45515	561	0	561	137	0	137	0	0	0	424	0	424
45615	351	0	351	44	0	44	0	0	0	307	0	307
45818	64 454	0	64 454	809	0	809	7 520	0	7 520	71 165	0	71 165
45918	7 387	0	7 387	156	0	156	27	0	27	7 258	0	7 258
47407	0	0	0	117 851	43 553	161 404	117 851	43 553	161 404	0	0	0
47411	5 865	167	6 032	3 430	41	3 471	3 391	118	3 509	5 826	244	6 070
47416	3 554	577	4 131	27 328	580	27 908	23 939	3	23 942	165	0	165
47422	34	53	87	18 479	2 810	21 289	18 514	2 759	21 273	69	2	71
47425	6 787	0	6 787	735	0	735	1 833	0	1 833	7 885	0	7 885
47426	0	0	0	0	250	250	0	256	256	0	6	6
50120	1 075	0	1 075	15	0	15	173	0	173	1 233	0	1 233
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	563	0	563	2 915	0	2 915	2 999	0	2 999	647	0	647
60305	1 818	0	1 818	7 193	0	7 193	5 375	0	5 375	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	239	0	239	471	0	471	232	0	232	0	0	0
60311	554	0	554	2 073	0	2 073	1 519	0	1 519	0	0	0
60322	25	0	25	95	0	95	95	0	95	25	0	25
60324	1 125	0	1 125	3	0	3	691	0	691	1 813	0	1 813
60601	37 799	0	37 799	1 281	0	1 281	811	0	811	37 329	0	37 329
70601	253 965	0	253 965	15	0	15	25 095	0	25 095	279 045	0	279 045
70602	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
70603	95 906	0	95 906	0	0	0	11 182	0	11 182	107 088	0	107 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 617	0	1 617	14 423	0	14 423	12 907	0	12 907	3 133	0	3 133
90902	189 614	0	189 614	49 920	0	49 920	8 453	0	8 453	231 081	0	231 081
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91207	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91414	1 604 908	0	1 604 908	138 989	0	138 989	261 010	0	261 010	1 482 887	0	1 482 887
91501	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
91604	13 677	0	13 677	294	0	294	160	0	160	13 811	0	13 811
91704	3 355	0	3 355	0	0	0	0	0	0	3 355	0	3 355
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	8 087	0	8 087	0	0	0	0	0	0	8 087	0	8 087
99998	1 690 600	0	1 690 600	252 692	0	252 692	381 065	0	381 065	1 562 227	0	1 562 227
Пассив
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91311	7 526	0	7 526	0	0	0	0	0	0	7 526	0	7 526
91312	1 531 988	0	1 531 988	217 333	0	217 333	131 824	0	131 824	1 446 479	0	1 446 479
91315	27 222	3 868	31 090	7 086	196	7 282	3 179	91	3 270	23 315	3 763	27 078
91316	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91317	114 476	0	114 476	156 422	0	156 422	117 579	0	117 579	75 633	0	75 633
91507	5 311	0	5 311	0	0	0	0	0	0	5 311	0	5 311
91508	168	0	168	9	0	9	0	0	0	159	0	159
99999	1 825 030	0	1 825 030	282 531	0	282 531	203 630	0	203 630	1 746 129	0	1 746 129
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	164 062,0000	0	0	66 550,0000	0	0	40 000,0000	0	0	190 612,0000
Пассив
98050	0	0	164 062,0000	0	0	40 000,0000	0	0	66 550,0000	0	0	190 612,0000

Страница была полезной?