Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	64	0	64	0	0	0	64	0	64	0	0	0
20202	2 356	81 150	83 506	85 124	51 839	136 963	80 869	111 275	192 144	6 611	21 714	28 325
20209	0	0	0	0	62 704	62 704	0	62 704	62 704	0	0	0
30102	135 607	0	135 607	4 050 480	0	4 050 480	3 696 589	0	3 696 589	489 498	0	489 498
30110	3 551	3 078	6 629	8 001	5 220	13 221	4 130	3 615	7 745	7 422	4 683	12 105
30114	0	711 143	711 143	0	1 388 323	1 388 323	0	1 610 760	1 610 760	0	488 706	488 706
30202	6 986	0	6 986	94	0	94	0	0	0	7 080	0	7 080
30204	13 612	0	13 612	462	0	462	0	0	0	14 074	0	14 074
30233	0	34	34	4 129	3 489	7 618	4 129	3 491	7 620	0	32	32
30402	2 260	0	2 260	2 514	0	2 514	4 100	0	4 100	674	0	674
30404	0	0	0	4 157	0	4 157	4 157	0	4 157	0	0	0
30406	1 133	0	1 133	6 738	0	6 738	6 106	0	6 106	1 765	0	1 765
30602	25 840	5 737	31 577	0	6 730	6 730	0	6 536	6 536	25 840	5 931	31 771
32105	0	438 285	438 285	0	446 984	446 984	0	458 592	458 592	0	426 677	426 677
32201	0	626	626	0	12	12	0	28	28	0	610	610
45204	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000
45205	0	110 084	110 084	15 000	5 202	20 202	0	8 124	8 124	15 000	107 162	122 162
45206	579 600	818 725	1 398 325	111 000	370 900	481 900	92 200	244 880	337 080	598 400	944 745	1 543 145
45207	50 000	42 263	92 263	0	777	777	10 000	1 896	11 896	40 000	41 144	81 144
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45506	3 600	0	3 600	0	92 190	92 190	0	2 381	2 381	3 600	89 809	93 409
45507	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47005	2 756	0	2 756	2 160	0	2 160	681	0	681	4 235	0	4 235
47404	9 347	0	9 347	3 400 713	2 689 874	6 090 587	3 400 005	2 688 959	6 088 964	10 055	915	10 970
47408	0	0	0	4 408 754	4 231 641	8 640 395	4 408 754	4 230 968	8 639 722	0	673	673
47423	35	0	35	69 950	62 704	132 654	69 543	62 704	132 247	442	0	442
47427	0	393	393	0	137	137	0	409	409	0	121	121
50208	64 949	0	64 949	584	0	584	0	0	0	65 533	0	65 533
50221	0	0	0	193	0	193	0	0	0	193	0	193
50707	0	626	626	0	11	11	0	28	28	0	609	609
50708	0	3 451	3 451	0	368	368	0	1 372	1 372	0	2 447	2 447
60302	54	0	54	33	0	33	26	0	26	61	0	61
60306	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
60308	0	0	0	4 997	0	4 997	4 997	0	4 997	0	0	0
60310	80	0	80	91	0	91	86	0	86	85	0	85
60312	196	0	196	869	0	869	881	0	881	184	0	184
60323	8	0	8	5	0	5	6	0	6	7	0	7
60401	10 963	0	10 963	22	0	22	40	0	40	10 945	0	10 945
60701	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	5	0	5	23	0	23	10	0	10	18	0	18
61008	393	0	393	114	0	114	85	0	85	422	0	422
61009	39	0	39	23	0	23	43	0	43	19	0	19
61010	89	0	89	1	0	1	1	0	1	89	0	89
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61210	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
61403	1 108	0	1 108	368	0	368	323	0	323	1 153	0	1 153
70606	869 152	0	869 152	113 954	0	113 954	110	0	110	982 996	0	982 996
70608	1 948 082	0	1 948 082	136 209	0	136 209	0	0	0	2 084 291	0	2 084 291
70611	6 050	0	6 050	439	0	439	0	0	0	6 489	0	6 489
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	0	0	0	0	0	0	193	0	193	193	0	193
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	22 081	0	22 081	0	0	0	0	0	0	22 081	0	22 081
30126	41	0	41	4 953	0	4 953	4 941	0	4 941	29	0	29
30232	0	20	20	0	45	45	0	45	45	0	20	20
40503	0	15 244	15 244	0	4 003	4 003	0	5 649	5 649	0	16 890	16 890
40701	10	16	26	1	0	1	0	0	0	9	16	25
40702	306 086	4 858	310 944	3 633 780	914 884	4 548 664	3 976 369	910 225	4 886 594	648 675	199	648 874
40703	9 689	0	9 689	2 679	0	2 679	2 416	0	2 416	9 426	0	9 426
40802	2 522	0	2 522	16 169	0	16 169	20 443	0	20 443	6 796	0	6 796
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	29 441	336 813	366 254	11 595	82 349	93 944	10 757	105 247	116 004	28 603	359 711	388 314
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	10 651	28 418	39 069	124 203	132 660	256 863	127 177	111 898	239 075	13 625	7 656	21 281
40820	643	612	1 255	237	44	281	534	26	560	940	594	1 534
42105	9 600	0	9 600	2 200	0	2 200	0	0	0	7 400	0	7 400
42301	2 817	4 278	7 095	39 306	40 557	79 863	51 791	74 561	126 352	15 302	38 282	53 584
42304	5 469	35 824	41 293	0	34 166	34 166	599	22 512	23 111	6 068	24 170	30 238
42305	432 805	683 356	1 116 161	17 864	48 871	66 735	26 791	29 027	55 818	441 732	663 512	1 105 244
42306	36 779	254 664	291 443	7 128	20 028	27 156	3 049	10 139	13 188	32 700	244 775	277 475
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
42314	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42507	0	93 918	93 918	0	4 214	4 214	0	1 727	1 727	0	91 431	91 431
42601	1	235	236	0	117	117	0	3	3	1	121	122
42605	0	56 463	56 463	0	2 566	2 566	0	3 137	3 137	0	57 034	57 034
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	166 165	0	166 165	49 138	0	49 138	74 819	0	74 819	191 846	0	191 846
45515	1 935	0	1 935	118	0	118	9 099	0	9 099	10 916	0	10 916
47403	0	0	0	0	2 854 752	2 854 752	0	2 854 752	2 854 752	0	0	0
47407	0	0	0	4 231 503	4 410 811	8 642 314	4 231 503	4 410 811	8 642 314	0	0	0
47411	8 601	15 101	23 702	10 837	16 186	27 023	4 014	5 402	9 416	1 778	4 317	6 095
47416	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47422	3	0	3	1 301	1	1 302	1 301	1	1 302	3	0	3
47425	704	0	704	704	0	704	0	0	0	0	0	0
47426	0	16	16	613	1 606	2 219	613	1 590	2 203	0	0	0
50220	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
50719	602	0	602	284	0	284	79	0	79	397	0	397
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	12 000	0	12 000	62 000	0	62 000
52501	219	0	219	0	0	0	362	0	362	581	0	581
60301	781	0	781	1 879	0	1 879	1 391	0	1 391	293	0	293
60305	1 821	0	1 821	5 718	0	5 718	3 924	0	3 924	27	0	27
60309	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60311	71	0	71	2 041	0	2 041	2 045	0	2 045	75	0	75
60313	0	51	51	0	45	45	0	8	8	0	14	14
60322	152	0	152	327	0	327	1 682	0	1 682	1 507	0	1 507
60601	5 206	0	5 206	41	0	41	120	0	120	5 285	0	5 285
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	292	0	292	36	0	36	4	0	4	260	0	260
70601	914 621	0	914 621	24	0	24	101 327	0	101 327	1 015 924	0	1 015 924
70603	1 963 562	0	1 963 562	0	0	0	116 196	0	116 196	2 079 758	0	2 079 758
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18 466	0	18 466	2 745	0	2 745	1 285	0	1 285	19 926	0	19 926
80801	1 286	0	1 286	59	0	59	32	0	32	1 313	0	1 313
80901	269	0	269	1 455	0	1 455	1 724	0	1 724	0	0	0
81001	17 310	0	17 310	1 725	0	1 725	2 804	0	2 804	16 231	0	16 231
Пассив
85101	37 030	0	37 030	0	0	0	0	0	0	37 030	0	37 030
85201	301	0	301	32	0	32	171	0	171	440	0	440
85401	0	0	0	2 804	0	2 804	2 804	0	2 804	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	13	0	13
90902	6 543	0	6 543	6 272	0	6 272	16	0	16	12 799	0	12 799
91202	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 433 660	0	2 433 660	1 042 534	0	1 042 534	540 615	0	540 615	2 935 579	0	2 935 579
Пассив
91003	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91004	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
91311	400 082	0	400 082	0	0	0	12 001	0	12 001	412 083	0	412 083
91312	1 969 489	0	1 969 489	359 121	0	359 121	851 395	0	851 395	2 461 763	0	2 461 763
91315	0	0	0	0	0	0	11 732	0	11 732	11 732	0	11 732
91316	0	14 088	14 088	0	14 192	14 192	0	104	104	0	0	0
91317	0	0	0	100 000	66 746	166 746	100 000	66 746	166 746	0	0	0
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
99999	6 557	0	6 557	2 210	0	2 210	20 466	0	20 466	24 813	0	24 813
Г. Срочные сделки
Актив
93001	109 644	0	109 644	2 586 586	292 106	2 878 692	2 664 281	292 025	2 956 306	31 949	81	32 030
93002	0	0	0	509 350	0	509 350	0	0	0	509 350	0	509 350
93306	523 545	0	523 545	1 025 380	0	1 025 380	1 548 925	0	1 548 925	0	0	0
93307	0	0	0	1 025 380	0	1 025 380	1 025 380	0	1 025 380	0	0	0
93308	0	0	0	517 700	0	517 700	517 700	0	517 700	0	0	0
93801	0	0	0	34 863	0	34 863	34 546	0	34 546	317	0	317
95003	0	0	0	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590	0	0	0
Пассив
96001	0	109 571	109 571	293 679	2 670 603	2 964 282	293 760	2 593 298	2 887 058	81	32 266	32 347
96002	0	0	0	0	2 352	2 352	0	511 316	511 316	0	508 964	508 964
96306	0	522 812	522 812	0	1 548 925	1 548 925	0	1 026 113	1 026 113	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 024 585	1 024 585	0	1 024 585	1 024 585	0	0	0
96308	0	0	0	0	527 226	527 226	0	527 226	527 226	0	0	0
96801	747	0	747	34 545	0	34 545	34 184	0	34 184	386	0	386
97103	59	0	59	1 116	0	1 116	1 057	0	1 057	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 897 023,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 897 023,0000
98010	0	0	66 421,0000	0	0	244,0000	0	0	843,0000	0	0	65 822,0000
Пассив
98050	0	0	66 421,0000	0	0	843,0000	0	0	244,0000	0	0	65 822,0000
98055	0	0	8 897 023,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 897 023,0000

Страница была полезной?