Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 857	0	2 857	1 445	0	1 445	1 802	0	1 802	2 500	0	2 500
20202	64 219	17 975	82 194	2 971 995	45 242	3 017 237	2 897 366	47 529	2 944 895	138 848	15 688	154 536
20207	4 965	3 245	8 210	433 599	69 854	503 453	437 368	72 163	509 531	1 196	936	2 132
20208	101 343	220	101 563	1 290 292	2 233	1 292 525	1 189 350	2 116	1 191 466	202 285	337	202 622
20209	15 359	1 852	17 211	3 508 541	84 255	3 592 796	3 523 900	86 107	3 610 007	0	0	0
30102	22 944	0	22 944	11 002 974	0	11 002 974	10 669 467	0	10 669 467	356 451	0	356 451
30110	145 221	20 575	165 796	3 279 104	696 245	3 975 349	3 310 240	693 421	4 003 661	114 085	23 399	137 484
30202	35 427	0	35 427	266	0	266	0	0	0	35 693	0	35 693
30204	549	0	549	197	0	197	0	0	0	746	0	746
30213	5 059	2 311	7 370	61 739	18 202	79 941	59 305	18 038	77 343	7 493	2 475	9 968
30233	2 143	98	2 241	115 039	2 924	117 963	111 687	2 756	114 443	5 495	266	5 761
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	9 760	0	9 760	19 592	0	19 592	29 280	0	29 280	72	0	72
32002	140 000	0	140 000	1 295 000	0	1 295 000	1 435 000	0	1 435 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	1 835 000	0	1 835 000	2 085 000	0	2 085 000	0	0	0
32004	240 000	0	240 000	670 000	0	670 000	240 000	0	240 000	670 000	0	670 000
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	407	407	0	7	7	0	18	18	0	396	396
45201	74 105	0	74 105	394 970	0	394 970	417 059	0	417 059	52 016	0	52 016
45203	6 807	0	6 807	0	0	0	6 807	0	6 807	0	0	0
45204	5 384	0	5 384	103 025	0	103 025	7 541	0	7 541	100 868	0	100 868
45205	68 380	0	68 380	0	0	0	18 380	0	18 380	50 000	0	50 000
45206	166 157	0	166 157	75 600	0	75 600	27 715	0	27 715	214 042	0	214 042
45207	188 882	0	188 882	29 000	0	29 000	16 108	0	16 108	201 774	0	201 774
45208	66 189	0	66 189	20 051	0	20 051	3 662	0	3 662	82 578	0	82 578
45401	0	0	0	26 745	0	26 745	19 900	0	19 900	6 845	0	6 845
45406	16 049	0	16 049	7 000	0	7 000	11 383	0	11 383	11 666	0	11 666
45407	2 798	0	2 798	7 000	0	7 000	417	0	417	9 381	0	9 381
45408	25 776	0	25 776	0	0	0	358	0	358	25 418	0	25 418
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	3 793	0	3 793	2 850	0	2 850	1 005	0	1 005	5 638	0	5 638
45506	38 736	0	38 736	12 460	0	12 460	6 909	0	6 909	44 287	0	44 287
45507	309 575	0	309 575	2 282	0	2 282	10 934	0	10 934	300 923	0	300 923
45509	1 180	0	1 180	3 654	0	3 654	4 100	0	4 100	734	0	734
45814	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45815	15 562	0	15 562	94	0	94	1 774	0	1 774	13 882	0	13 882
45915	50	0	50	14	0	14	30	0	30	34	0	34
47404	770	313 061	313 831	6 875 100	7 162 497	14 037 597	6 873 981	7 170 789	14 044 770	1 889	304 769	306 658
47408	58 600	0	58 600	6 903 490	6 921 895	13 825 385	6 962 090	6 921 895	13 883 985	0	0	0
47423	6 052	1 862	7 914	504 828	4 995	509 823	505 009	5 038	510 047	5 871	1 819	7 690
47427	5 610	0	5 610	11 655	0	11 655	12 328	0	12 328	4 937	0	4 937
47801	257	0	257	0	0	0	250	0	250	7	0	7
50205	15 346	0	15 346	5 194	0	5 194	0	0	0	20 540	0	20 540
50206	6 785	0	6 785	222	0	222	6 252	0	6 252	755	0	755
50207	10 516	0	10 516	69	0	69	535	0	535	10 050	0	10 050
50208	25 525	0	25 525	381	0	381	25 906	0	25 906	0	0	0
50221	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
50305	13 711	0	13 711	78	0	78	0	0	0	13 789	0	13 789
50308	1 531	0	1 531	29	0	29	0	0	0	1 560	0	1 560
50505	16 796	0	16 796	5 793	0	5 793	0	0	0	22 589	0	22 589
50706	11 296	0	11 296	7 300	0	7 300	7 558	0	7 558	11 038	0	11 038
50721	13	0	13	10	0	10	23	0	23	0	0	0
51505	1 026	0	1 026	4	0	4	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	8 452	0	8 452	488	0	488	143	0	143	8 797	0	8 797
60306	0	0	0	2 183	0	2 183	2 178	0	2 178	5	0	5
60308	85	0	85	19 058	0	19 058	19 089	0	19 089	54	0	54
60310	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
60312	6 243	0	6 243	9 996	0	9 996	10 992	0	10 992	5 247	0	5 247
60314	0	0	0	32	179	211	13	72	85	19	107	126
60323	29	1	30	48	0	48	38	0	38	39	1	40
60401	138 127	0	138 127	182	0	182	1 129	0	1 129	137 180	0	137 180
60404	21 059	0	21 059	0	0	0	0	0	0	21 059	0	21 059
60701	1 253	0	1 253	448	0	448	182	0	182	1 519	0	1 519
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	111	0	111	122	0	122	68	0	68	165	0	165
61008	885	0	885	1 143	0	1 143	1 037	0	1 037	991	0	991
61009	469	0	469	188	0	188	185	0	185	472	0	472
61011	0	0	0	1 242	0	1 242	0	0	0	1 242	0	1 242
61209	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
61210	0	0	0	14 232	0	14 232	14 232	0	14 232	0	0	0
61212	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61403	2 942	0	2 942	307	0	307	252	0	252	2 997	0	2 997
70606	1 157 246	0	1 157 246	147 432	0	147 432	42	0	42	1 304 636	0	1 304 636
70608	104 885	0	104 885	18 132	0	18 132	0	0	0	123 017	0	123 017
70611	280	0	280	33	0	33	0	0	0	313	0	313
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	58 914	0	58 914	0	0	0	0	0	0	58 914	0	58 914
10603	15	0	15	25	0	25	10	0	10	0	0	0
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	44 099	0	44 099	0	0	0	0	0	0	44 099	0	44 099
30109	0	0	0	8 132	0	8 132	8 132	0	8 132	0	0	0
30126	1 236	0	1 236	423	0	423	1 902	0	1 902	2 715	0	2 715
30223	2 850	0	2 850	112 980	0	112 980	110 130	0	110 130	0	0	0
30226	192	0	192	1 154	0	1 154	1 277	0	1 277	315	0	315
30232	20 807	0	20 807	1 601 400	128	1 601 528	1 585 854	128	1 585 982	5 261	0	5 261
30607	1 952	0	1 952	3 975	0	3 975	2 037	0	2 037	14	0	14
32015	2 100	0	2 100	14 600	0	14 600	13 700	0	13 700	1 200	0	1 200
40602	113 845	0	113 845	438 036	0	438 036	458 924	0	458 924	134 733	0	134 733
40603	23	0	23	0	0	0	25	0	25	48	0	48
40701	3 284	0	3 284	39 369	0	39 369	36 897	0	36 897	812	0	812
40702	681 047	73	681 120	4 432 864	348 676	4 781 540	4 455 122	348 772	4 803 894	703 305	169	703 474
40703	56 855	0	56 855	108 089	0	108 089	86 720	0	86 720	35 486	0	35 486
40802	106 232	25	106 257	957 761	1	957 762	1 019 083	0	1 019 083	167 554	24	167 578
40817	658 788	6 691	665 479	1 219 625	1 558	1 221 183	1 667 376	1 709	1 669 085	1 106 539	6 842	1 113 381
40820	2 094	6	2 100	3 108	0	3 108	4 692	0	4 692	3 678	6	3 684
40821	7 354	0	7 354	356 182	0	356 182	352 973	0	352 973	4 145	0	4 145
40905	66	0	66	11 412	0	11 412	11 381	0	11 381	35	0	35
40906	0	0	0	1 056 244	0	1 056 244	1 056 244	0	1 056 244	0	0	0
40909	0	0	0	2 516	1 553	4 069	2 516	1 553	4 069	0	0	0
40910	0	0	0	238	499	737	238	499	737	0	0	0
40911	5 665	0	5 665	235 743	0	235 743	230 635	0	230 635	557	0	557
40912	0	0	0	19 021	8 391	27 412	19 021	8 391	27 412	0	0	0
40913	0	0	0	22 707	11 999	34 706	22 707	11 999	34 706	0	0	0
42005	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42006	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42104	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
42105	22 000	0	22 000	0	0	0	10 000	0	10 000	32 000	0	32 000
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	7 868	285	8 153	1 177	1 632	2 809	2 458	1 584	4 042	9 149	237	9 386
42304	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42305	63 812	4 683	68 495	4 135	1 809	5 944	27 066	1 655	28 721	86 743	4 529	91 272
42306	53 219	0	53 219	3 132	0	3 132	470	0	470	50 557	0	50 557
42307	87 726	0	87 726	0	0	0	2 546	0	2 546	90 272	0	90 272
45215	97 486	0	97 486	16 863	0	16 863	70 925	0	70 925	151 548	0	151 548
45415	2 042	0	2 042	133	0	133	0	0	0	1 909	0	1 909
45515	3 317	0	3 317	367	0	367	649	0	649	3 599	0	3 599
45818	23 417	0	23 417	1 637	0	1 637	56	0	56	21 836	0	21 836
45918	24	0	24	7	0	7	1	0	1	18	0	18
47407	0	0	0	6 921 443	6 907 922	13 829 365	6 921 443	6 907 922	13 829 365	0	0	0
47411	2 633	25	2 658	2 015	23	2 038	1 915	13	1 928	2 533	15	2 548
47416	543	0	543	10 750	0	10 750	10 499	0	10 499	292	0	292
47422	575	150	725	239 928	26 988	266 916	239 937	26 838	266 775	584	0	584
47425	66 005	0	66 005	69 662	0	69 662	14 776	0	14 776	11 119	0	11 119
47426	1 020	0	1 020	290	0	290	1 198	0	1 198	1 928	0	1 928
50219	5 792	0	5 792	5 792	0	5 792	0	0	0	0	0	0
50220	1 338	0	1 338	1 274	0	1 274	1 050	0	1 050	1 114	0	1 114
50319	307	0	307	0	0	0	5	0	5	312	0	312
50407	19 732	0	19 732	20 113	0	20 113	381	0	381	0	0	0
50507	16 796	0	16 796	0	0	0	5 793	0	5 793	22 589	0	22 589
50719	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50720	1 519	0	1 519	527	0	527	394	0	394	1 386	0	1 386
51510	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	320	0	320	320	0	320
52305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52306	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0
52501	1 108	0	1 108	1 113	0	1 113	6	0	6	1	0	1
60301	120	0	120	2 945	0	2 945	3 431	0	3 431	606	0	606
60305	50	0	50	13 946	0	13 946	13 946	0	13 946	50	0	50
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	233	0	233	0	0	0	147	0	147	380	0	380
60311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60320	362	0	362	12	0	12	0	0	0	350	0	350
60322	2	0	2	55	0	55	1 020	0	1 020	967	0	967
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	55 516	0	55 516	608	0	608	739	0	739	55 647	0	55 647
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	46	0	46	32	0	32	37	0	37	51	0	51
70601	1 148 861	0	1 148 861	135	0	135	167 450	0	167 450	1 316 176	0	1 316 176
70603	115 991	0	115 991	0	0	0	8 879	0	8 879	124 870	0	124 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	52 886	0	52 886	318 303	0	318 303	73	0	73	371 116	0	371 116
90902	863 311	0	863 311	54 359	0	54 359	365 516	0	365 516	552 154	0	552 154
91202	21	0	21	19	0	19	4	0	4	36	0	36
91203	3	0	3	15	0	15	15	0	15	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	325 273	0	325 273	24 625	0	24 625	21 802	0	21 802	328 096	0	328 096
91418	256	0	256	0	0	0	250	0	250	6	0	6
91501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91604	2 923	0	2 923	2 953	0	2 953	2 082	0	2 082	3 794	0	3 794
91704	5 582	0	5 582	0	0	0	0	0	0	5 582	0	5 582
91802	19 859	0	19 859	0	0	0	0	0	0	19 859	0	19 859
99998	1 696 465	0	1 696 465	822 953	0	822 953	505 555	0	505 555	2 013 863	0	2 013 863
Пассив
91311	585 921	0	585 921	14 077	0	14 077	13 441	0	13 441	585 285	0	585 285
91312	964 913	0	964 913	17 215	0	17 215	50 759	0	50 759	998 457	0	998 457
91315	92 487	0	92 487	22 590	0	22 590	288 563	0	288 563	358 460	0	358 460
91317	47 810	0	47 810	451 400	0	451 400	470 189	0	470 189	66 599	0	66 599
91507	5 249	0	5 249	263	0	263	0	0	0	4 986	0	4 986
91508	85	0	85	9	0	9	0	0	0	76	0	76
99999	1 270 202	0	1 270 202	401 330	0	401 330	411 862	0	411 862	1 280 734	0	1 280 734
Г. Срочные сделки
Актив
93001	313 091	0	313 091	6 821 839	0	6 821 839	6 831 074	0	6 831 074	303 856	0	303 856
93801	0	0	0	913	0	913	0	0	0	913	0	913
Пассив
96001	0	313 061	313 061	0	6 831 510	6 831 510	0	6 823 218	6 823 218	0	304 769	304 769
96801	30	0	30	20 308	0	20 308	20 278	0	20 278	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	200,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	201,0000
98010	0	0	40 581 984,0000	0	0	22 880,0000	0	0	3 992 569,0000	0	0	36 612 295,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	40 550 269,0000	0	0	3 992 571,0000	0	0	22 881,0000	0	0	36 580 579,0000
98070	0	0	31 922,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	31 923,0000

Страница была полезной?