Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 684	47 827	164 511	585 493	105 783	691 276	578 533	125 540	704 073	123 644	28 070	151 714
20207	1 441	1 379	2 820	16 928	15 721	32 649	16 266	16 289	32 555	2 103	811	2 914
20208	1 482	0	1 482	6 100	0	6 100	6 555	0	6 555	1 027	0	1 027
20209	0	0	0	107 700	69 359	177 059	107 700	69 359	177 059	0	0	0
30102	1 510 950	0	1 510 950	20 447 861	0	20 447 861	21 424 018	0	21 424 018	534 793	0	534 793
30110	7 424	4 138	11 562	16 010	424 344	440 354	11 079	423 169	434 248	12 355	5 313	17 668
30114	0	15 548	15 548	0	811 955	811 955	0	807 376	807 376	0	20 127	20 127
30202	62 554	0	62 554	17 196	0	17 196	0	0	0	79 750	0	79 750
30204	3 107	0	3 107	233	0	233	0	0	0	3 340	0	3 340
30213	0	0	0	500	233	733	0	0	0	500	233	733
30221	0	0	0	3 030 750	0	3 030 750	3 030 750	0	3 030 750	0	0	0
30233	76	0	76	8 370	21	8 391	8 295	21	8 316	151	0	151
30302	184 416	7 586	192 002	1 214 708	670 050	1 884 758	1 236 719	672 790	1 909 509	162 405	4 846	167 251
30306	44 006	0	44 006	864	0	864	40 000	0	40 000	4 870	0	4 870
30402	0	0	0	24 328 476	0	24 328 476	24 328 476	0	24 328 476	0	0	0
30602	8 617	0	8 617	71 825	0	71 825	80 212	0	80 212	230	0	230
31901	100 000	0	100 000	2 105 000	0	2 105 000	2 205 000	0	2 205 000	0	0	0
31902	350 000	0	350 000	12 100 000	0	12 100 000	12 450 000	0	12 450 000	0	0	0
31903	850 000	0	850 000	5 150 000	0	5 150 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
31904	450 000	0	450 000	2 330 000	0	2 330 000	650 000	0	650 000	2 130 000	0	2 130 000
31905	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	300	751	1 051	0	14	14	0	34	34	300	731	1 031
32308	0	3 131	3 131	0	1 646	1 646	0	205	205	0	4 572	4 572
45105	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45201	26 594	0	26 594	95 259	0	95 259	66 541	0	66 541	55 312	0	55 312
45204	0	0	0	33 320	0	33 320	0	0	0	33 320	0	33 320
45205	23 400	0	23 400	24 000	0	24 000	23 400	0	23 400	24 000	0	24 000
45206	501 033	0	501 033	309 774	0	309 774	151 901	0	151 901	658 906	0	658 906
45207	620 591	0	620 591	76 000	0	76 000	98 245	0	98 245	598 346	0	598 346
45208	72 839	0	72 839	0	0	0	0	0	0	72 839	0	72 839
45407	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45504	3 841	0	3 841	14 900	0	14 900	12 500	0	12 500	6 241	0	6 241
45505	98 379	0	98 379	4 824	0	4 824	23 036	0	23 036	80 167	0	80 167
45506	387 471	94 305	481 776	78 334	2 223	80 557	45 502	4 788	50 290	420 303	91 740	512 043
45507	93 388	0	93 388	400	0	400	15 143	0	15 143	78 645	0	78 645
45509	1 730	0	1 730	1 617	0	1 617	3 090	0	3 090	257	0	257
45812	80 366	8 971	89 337	2 118	229	2 347	2 117	476	2 593	80 367	8 724	89 091
45815	25 400	0	25 400	100	0	100	7 800	0	7 800	17 700	0	17 700
45912	3 990	0	3 990	1 235	0	1 235	1 245	0	1 245	3 980	0	3 980
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	2 337	0	2 337	73	0	73	1 177	0	1 177	1 233	0	1 233
47404	14 875	0	14 875	730 634	726 989	1 457 623	745 509	726 989	1 472 498	0	0	0
47408	0	0	0	540 578	7 381	547 959	540 578	7 381	547 959	0	0	0
47423	5 521	13	5 534	102 129	35 150	137 279	102 060	35 150	137 210	5 590	13	5 603
47427	11 459	522	11 981	29 795	1 062	30 857	28 396	1 049	29 445	12 858	535	13 393
50104	960 512	0	960 512	7 071	0	7 071	3 324	0	3 324	964 259	0	964 259
50105	29 554	0	29 554	6 812	0	6 812	201	0	201	36 165	0	36 165
50106	4 968	0	4 968	52	0	52	0	0	0	5 020	0	5 020
50107	51 740	0	51 740	69 362	0	69 362	1 395	0	1 395	119 707	0	119 707
50121	12 320	0	12 320	4 342	0	4 342	6 585	0	6 585	10 077	0	10 077
50305	111 102	0	111 102	601	0	601	0	0	0	111 703	0	111 703
50606	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603
50621	42	0	42	163	0	163	115	0	115	90	0	90
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51404	37 412	0	37 412	97 319	0	97 319	0	0	0	134 731	0	134 731
51405	376 806	0	376 806	428 474	0	428 474	150 000	0	150 000	655 280	0	655 280
51406	103 382	0	103 382	601	0	601	0	0	0	103 983	0	103 983
60302	7 539	0	7 539	51	0	51	93	0	93	7 497	0	7 497
60308	0	0	0	3 054	0	3 054	3 054	0	3 054	0	0	0
60310	468	0	468	1 300	0	1 300	1 471	0	1 471	297	0	297
60312	2 564	0	2 564	14 096	0	14 096	15 720	0	15 720	940	0	940
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	935	0	935	4	0	4	0	0	0	939	0	939
60401	358 553	0	358 553	1 394	0	1 394	339	0	339	359 608	0	359 608
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60701	607	0	607	787	0	787	1 394	0	1 394	0	0	0
61008	4	0	4	861	0	861	861	0	861	4	0	4
61009	0	0	0	397	0	397	328	0	328	69	0	69
61209	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
61210	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
61403	2 687	0	2 687	267	0	267	818	0	818	2 136	0	2 136
70606	828 261	0	828 261	124 041	0	124 041	12 786	0	12 786	939 516	0	939 516
70607	0	0	0	9 041	0	9 041	9 041	0	9 041	0	0	0
70608	188 457	0	188 457	17 331	0	17 331	2 736	0	2 736	203 052	0	203 052
70611	7 937	0	7 937	1 174	0	1 174	0	0	0	9 111	0	9 111
Пассив
10207	148 000	0	148 000	0	0	0	352 000	0	352 000	500 000	0	500 000
10601	79 563	0	79 563	0	0	0	0	0	0	79 563	0	79 563
10701	10 348	0	10 348	0	0	0	0	0	0	10 348	0	10 348
10801	42 963	0	42 963	0	0	0	0	0	0	42 963	0	42 963
30222	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
30232	0	0	0	6 492	1 456	7 948	6 492	1 456	7 948	0	0	0
30301	184 416	7 586	192 002	1 236 719	672 790	1 909 509	1 214 708	670 050	1 884 758	162 405	4 846	167 251
30305	44 006	0	44 006	40 000	0	40 000	864	0	864	4 870	0	4 870
30601	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
40502	430	0	430	4 584	0	4 584	4 612	0	4 612	458	0	458
40602	14 150	0	14 150	23 007	0	23 007	10 073	0	10 073	1 216	0	1 216
40603	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40701	861	5	866	5 672	1	5 673	39 511	0	39 511	34 700	4	34 704
40702	5 615 270	5 903	5 621 173	18 621 487	763 244	19 384 731	19 035 899	769 213	19 805 112	6 029 682	11 872	6 041 554
40703	77 014	0	77 014	85 296	1 127	86 423	20 175	1 127	21 302	11 893	0	11 893
40802	16 900	0	16 900	82 535	0	82 535	72 203	0	72 203	6 568	0	6 568
40807	443	0	443	5 093	2 064	7 157	4 954	2 064	7 018	304	0	304
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	29 962	4 297	34 259	411 105	78 230	489 335	433 033	78 379	511 412	51 890	4 446	56 336
40820	2 273	117	2 390	195	46	241	158	1	159	2 236	72	2 308
40901	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	2 895	0	2 895	2 895	0	2 895	1	0	1
40909	0	0	0	204	331	535	224	331	555	20	0	20
40910	0	0	0	27	27	54	27	27	54	0	0	0
40911	1	0	1	9 980	0	9 980	10 028	0	10 028	49	0	49
40912	0	0	0	1 361	3 570	4 931	1 361	3 570	4 931	0	0	0
40913	0	0	0	776	4 092	4 868	776	4 092	4 868	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42107	201 025	0	201 025	0	0	0	13 080	0	13 080	214 105	0	214 105
42207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	3 348	1 903	5 251	39 367	27 551	66 918	39 475	28 004	67 479	3 456	2 356	5 812
42303	0	2 490	2 490	1 900	2 501	4 401	1 900	11	1 911	0	0	0
42304	100	1 252	1 352	0	56	56	1 858	27	1 885	1 958	1 223	3 181
42305	639	449	1 088	155	32	187	1 465	22	1 487	1 949	439	2 388
42306	151 007	104 539	255 546	53 902	6 337	60 239	45 007	8 546	53 553	142 112	106 748	248 860
42307	51 142	32 225	83 367	28 899	25 702	54 601	233	931	1 164	22 476	7 454	29 930
42309	22 050	0	22 050	362	0	362	435	0	435	22 123	0	22 123
42601	0	42	42	0	2	2	0	1	1	0	41	41
42606	0	1 933	1 933	0	87	87	0	36	36	0	1 882	1 882
42609	38	0	38	6	0	6	0	0	0	32	0	32
43701	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
45115	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
45215	150 997	0	150 997	19 208	0	19 208	33 173	0	33 173	164 962	0	164 962
45415	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45515	22 648	0	22 648	3 859	0	3 859	16 132	0	16 132	34 921	0	34 921
45818	108 189	0	108 189	8 625	0	8 625	7 227	0	7 227	106 791	0	106 791
45918	8 261	0	8 261	779	0	779	64	0	64	7 546	0	7 546
47405	28 540	0	28 540	766 157	0	766 157	746 117	0	746 117	8 500	0	8 500
47407	0	0	0	7 359	20 085	27 444	7 359	20 085	27 444	0	0	0
47411	1 879	1 144	3 023	3 397	1 791	5 188	1 753	870	2 623	235	223	458
47416	2 757	0	2 757	41 793	0	41 793	40 434	0	40 434	1 398	0	1 398
47422	44	50	94	8 157	5 178	13 335	8 672	5 416	14 088	559	288	847
47425	18 880	0	18 880	20 088	0	20 088	17 087	0	17 087	15 879	0	15 879
47426	364	0	364	2 399	0	2 399	2 071	0	2 071	36	0	36
50120	14 440	0	14 440	8 887	0	8 887	8 537	0	8 537	14 090	0	14 090
50620	3	0	3	7	0	7	4	0	4	0	0	0
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52301	527	0	527	527	0	527	0	0	0	0	0	0
52305	6 559	0	6 559	6 500	0	6 500	0	0	0	59	0	59
52306	0	3 987	3 987	0	179	179	0	73	73	0	3 881	3 881
52501	250	123	373	279	6	285	32	15	47	3	132	135
60301	1 470	0	1 470	3 461	0	3 461	4 370	0	4 370	2 379	0	2 379
60305	36	0	36	13 885	0	13 885	13 883	0	13 883	34	0	34
60307	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60309	100	0	100	236	0	236	136	0	136	0	0	0
60311	771	0	771	833	0	833	182	0	182	120	0	120
60322	352 000	0	352 000	352 000	0	352 000	391	0	391	391	0	391
60601	216 099	0	216 099	340	0	340	740	0	740	216 499	0	216 499
61304	811	0	811	247	0	247	598	0	598	1 162	0	1 162
70601	846 474	0	846 474	18 810	0	18 810	135 890	0	135 890	963 554	0	963 554
70602	2 531	0	2 531	11 525	0	11 525	9 682	0	9 682	688	0	688
70603	187 687	0	187 687	2 740	0	2 740	16 429	0	16 429	201 376	0	201 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75 385	0	75 385	6 213	0	6 213	5 826	0	5 826	75 772	0	75 772
90902	310 603	0	310 603	6 135	0	6 135	58 343	0	58 343	258 395	0	258 395
90907	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 899 625	45 360	1 944 985	647 684	1 733	649 417	266 865	3 057	269 922	2 280 444	44 036	2 324 480
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	6 353	0	6 353	0	0	0	0	0	0	6 353	0	6 353
91604	16 208	355	16 563	3 631	6	3 637	1 645	16	1 661	18 194	345	18 539
91704	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
91802	3 550	0	3 550	0	0	0	0	0	0	3 550	0	3 550
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	3 553 586	0	3 553 586	950 544	0	950 544	593 579	0	593 579	3 910 551	0	3 910 551
Пассив
91003	0	0	0	17 196	0	17 196	17 196	0	17 196	0	0	0
91004	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
91311	92 356	0	92 356	5 620	0	5 620	0	0	0	86 736	0	86 736
91312	2 953 258	47 797	3 001 055	143 739	2 683	146 422	459 078	1 352	460 430	3 268 597	46 466	3 315 063
91315	251 644	0	251 644	72 315	0	72 315	10 892	0	10 892	190 221	0	190 221
91317	101 358	0	101 358	351 728	0	351 728	461 701	0	461 701	211 331	0	211 331
91507	102 277	0	102 277	65	0	65	92	0	92	102 304	0	102 304
91508	4 896	0	4 896	0	0	0	0	0	0	4 896	0	4 896
99999	2 460 056	0	2 460 056	337 953	0	337 953	665 403	0	665 403	2 787 506	0	2 787 506
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	23 509	23 509	0	23 509	23 509	0	0	0
93801	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	23 373	0	23 373	23 373	0	23 373	0	0	0
96801	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	49,0000	0	0	20,0000	0	0	96,0000
98010	0	0	1 210 378,0000	0	0	72 116,0000	0	0	0,0000	0	0	1 282 494,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 082 594,0000	0	0	15,0000	0	0	72 165,0000	0	0	1 154 744,0000
98070	0	0	127 851,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	127 846,0000

Страница была полезной?