Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	133 397	26 255	159 652	850 538	302 367	1 152 905	821 450	311 602	1 133 052	162 485	17 020	179 505
20207	52 687	6 720	59 407	41 950	27 541	69 491	94 395	34 261	128 656	242	0	242
20208	9 127	32	9 159	45 160	119	45 279	45 106	119	45 225	9 181	32	9 213
20209	0	0	0	345 472	32 138	377 610	345 472	32 138	377 610	0	0	0
30102	6 703	0	6 703	3 513 851	0	3 513 851	3 388 968	0	3 388 968	131 586	0	131 586
30110	19 402	6 507	25 909	483 337	602 996	1 086 333	473 840	607 417	1 081 257	28 899	2 086	30 985
30114	0	107 670	107 670	0	373 377	373 377	0	426 038	426 038	0	55 009	55 009
30202	9 301	0	9 301	752	0	752	0	0	0	10 053	0	10 053
30204	3 318	0	3 318	0	0	0	294	0	294	3 024	0	3 024
30221	0	0	0	316 493	258 542	575 035	316 493	258 542	575 035	0	0	0
30233	630	13	643	27 893	811	28 704	27 276	824	28 100	1 247	0	1 247
30602	62	0	62	78 704	19 869	98 573	78 766	19 869	98 635	0	0	0
31904	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32002	60 000	0	60 000	455 000	0	455 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32004	0	12 471	12 471	145 000	211	145 211	0	12 682	12 682	145 000	0	145 000
32201	0	783	783	0	14	14	0	35	35	0	762	762
45201	1 171	0	1 171	710	0	710	1 881	0	1 881	0	0	0
45203	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45204	6 000	0	6 000	2 162	0	2 162	7 742	0	7 742	420	0	420
45205	4 000	0	4 000	3 710	1 356	5 066	5 670	19	5 689	2 040	1 337	3 377
45206	150 910	3 325	154 235	101 720	131	101 851	79 264	875	80 139	173 366	2 581	175 947
45207	94 308	2 760	97 068	6 850	114	6 964	25 890	365	26 255	75 268	2 509	77 777
45208	0	9 419	9 419	0	393	393	0	943	943	0	8 869	8 869
45405	1 379	0	1 379	0	0	0	300	0	300	1 079	0	1 079
45406	18 650	0	18 650	0	0	0	0	0	0	18 650	0	18 650
45407	9 148	0	9 148	4 500	0	4 500	342	0	342	13 306	0	13 306
45502	0	0	0	116 900	47 067	163 967	116 900	47 067	163 967	0	0	0
45505	101 596	12 180	113 776	8 180	455	8 635	39 439	6 060	45 499	70 337	6 575	76 912
45506	102 623	13 471	116 094	32 740	56 677	89 417	6 651	2 720	9 371	128 712	67 428	196 140
45507	64 035	0	64 035	8 700	0	8 700	1 471	0	1 471	71 264	0	71 264
45509	701	0	701	777	0	777	1 351	0	1 351	127	0	127
45812	26 582	0	26 582	5 399	0	5 399	137	0	137	31 844	0	31 844
45814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45815	55 696	0	55 696	107	0	107	36 320	0	36 320	19 483	0	19 483
45912	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
45915	1 729	308	2 037	8	12	20	16	169	185	1 721	151	1 872
47404	5 966	5 432	11 398	560 986	899 758	1 460 744	560 879	895 886	1 456 765	6 073	9 304	15 377
47408	0	0	0	694 710	2 308 032	3 002 742	694 710	2 308 032	3 002 742	0	0	0
47423	16 570	1 731	18 301	13 800	43 448	57 248	14 071	43 454	57 525	16 299	1 725	18 024
47427	1 595	14	1 609	7 734	638	8 372	9 175	652	9 827	154	0	154
50104	31 856	0	31 856	4 892	0	4 892	4 600	0	4 600	32 148	0	32 148
50106	48 471	0	48 471	22 805	0	22 805	11 426	0	11 426	59 850	0	59 850
50107	44 376	0	44 376	25 867	0	25 867	22 184	0	22 184	48 059	0	48 059
50110	0	132 415	132 415	0	3 325	3 325	0	25 415	25 415	0	110 325	110 325
50121	2 531	0	2 531	217	0	217	637	0	637	2 111	0	2 111
50305	27 540	0	27 540	5 417	0	5 417	0	0	0	32 957	0	32 957
50307	16 587	0	16 587	127	0	127	172	0	172	16 542	0	16 542
50311	0	32 349	32 349	0	800	800	0	2 791	2 791	0	30 358	30 358
51405	216 936	0	216 936	1 826	0	1 826	0	0	0	218 762	0	218 762
51406	85 350	0	85 350	568	0	568	38 915	0	38 915	47 003	0	47 003
60302	938	0	938	400	0	400	307	0	307	1 031	0	1 031
60306	0	0	0	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	0	0	0
60308	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60310	75	0	75	140	0	140	143	0	143	72	0	72
60312	588	0	588	4 336	0	4 336	4 259	0	4 259	665	0	665
60323	235	161	396	362	4	366	287	8	295	310	157	467
60401	122 911	0	122 911	55	0	55	13	0	13	122 953	0	122 953
60701	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60702	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61002	62	0	62	67	0	67	49	0	49	80	0	80
61008	216	0	216	734	0	734	749	0	749	201	0	201
61009	13	0	13	118	0	118	118	0	118	13	0	13
61011	24 921	0	24 921	36 300	0	36 300	0	0	0	61 221	0	61 221
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	96 731	0	96 731	96 731	0	96 731	0	0	0
61403	527	0	527	62	0	62	49	0	49	540	0	540
70606	649 828	0	649 828	76 961	0	76 961	13	0	13	726 776	0	726 776
70607	2 963	0	2 963	2 760	0	2 760	2 894	0	2 894	2 829	0	2 829
70608	372 308	0	372 308	29 265	0	29 265	0	0	0	401 573	0	401 573
70611	3 413	0	3 413	101	0	101	0	0	0	3 514	0	3 514
Пассив
10207	85 307	0	85 307	0	0	0	0	0	0	85 307	0	85 307
10601	80 327	0	80 327	2	0	2	0	0	0	80 325	0	80 325
10701	9 296	0	9 296	0	0	0	0	0	0	9 296	0	9 296
10801	24 389	0	24 389	0	0	0	2	0	2	24 391	0	24 391
30109	0	0	0	30 800	0	30 800	30 800	0	30 800	0	0	0
30126	8	0	8	5	0	5	2	0	2	5	0	5
30232	0	0	0	226 283	14 834	241 117	226 283	14 834	241 117	0	0	0
31201	0	0	0	8 825	0	8 825	8 825	0	8 825	0	0	0
31202	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31302	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
31303	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
40502	4 039	0	4 039	18 454	0	18 454	15 000	0	15 000	585	0	585
40602	17 592	0	17 592	66 464	0	66 464	64 563	0	64 563	15 691	0	15 691
40603	6 465	0	6 465	11 827	0	11 827	8 592	0	8 592	3 230	0	3 230
40701	3 525	0	3 525	1 670	0	1 670	2 738	0	2 738	4 593	0	4 593
40702	510 057	65 694	575 751	3 072 555	683 400	3 755 955	3 174 502	659 689	3 834 191	612 004	41 983	653 987
40703	12 418	0	12 418	38 776	0	38 776	43 519	0	43 519	17 161	0	17 161
40802	42 409	356	42 765	296 170	1 772	297 942	302 278	1 650	303 928	48 517	234	48 751
40807	17	1	18	68 065	1	68 066	124 484	0	124 484	56 436	0	56 436
40817	51 827	11 360	63 187	443 368	77 938	521 306	453 555	77 697	531 252	62 014	11 119	73 133
40820	6 540	79	6 619	14 742	6 890	21 632	13 659	6 831	20 490	5 457	20	5 477
40905	70	0	70	4 204	0	4 204	4 236	0	4 236	102	0	102
40906	0	0	0	43 218	0	43 218	43 218	0	43 218	0	0	0
40909	0	0	0	1 401	3 049	4 450	1 401	3 049	4 450	0	0	0
40910	0	0	0	81	73	154	82	73	155	1	0	1
40911	481	0	481	49 629	0	49 629	49 148	0	49 148	0	0	0
40912	0	0	0	1 603	6 032	7 635	1 603	6 032	7 635	0	0	0
40913	0	0	0	438	2 214	2 652	438	2 214	2 652	0	0	0
42105	18 600	0	18 600	22 000	0	22 000	3 400	0	3 400	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42301	12 622	5 580	18 202	88 450	157 967	246 417	87 457	157 519	244 976	11 629	5 132	16 761
42304	3 892	205	4 097	3 379	3 202	6 581	3 661	3 197	6 858	4 174	200	4 374
42305	107 302	59 073	166 375	20 411	12 839	33 250	29 187	8 968	38 155	116 078	55 202	171 280
42306	424 271	133 708	557 979	105 220	17 585	122 805	133 166	9 596	142 762	452 217	125 719	577 936
42307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
42601	461	259	720	599	397	996	188	549	737	50	411	461
42605	125	744	869	125	309	434	0	30	30	0	465	465
42606	1 500	33 395	34 895	0	1 598	1 598	461	673	1 134	1 961	32 470	34 431
45215	47 514	0	47 514	32 672	0	32 672	18 521	0	18 521	33 363	0	33 363
45415	645	0	645	39	0	39	90	0	90	696	0	696
45515	47 489	0	47 489	13 869	0	13 869	17 494	0	17 494	51 114	0	51 114
45818	48 277	0	48 277	9 595	0	9 595	12 662	0	12 662	51 344	0	51 344
45918	2 400	0	2 400	166	0	166	138	0	138	2 372	0	2 372
47407	0	0	0	1 139 770	1 861 591	3 001 361	1 139 770	1 861 591	3 001 361	0	0	0
47411	8 958	1 667	10 625	1 019	267	1 286	2 025	476	2 501	9 964	1 876	11 840
47416	302	0	302	3 160	10 202	13 362	2 858	10 202	13 060	0	0	0
47422	60	325	385	15 979	9 660	25 639	15 970	9 439	25 409	51	104	155
47425	5 390	0	5 390	3 446	0	3 446	5 319	0	5 319	7 263	0	7 263
47426	77	0	77	116	0	116	39	0	39	0	0	0
50120	2 350	0	2 350	2 753	0	2 753	2 622	0	2 622	2 219	0	2 219
52301	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
52304	0	0	0	0	201	201	0	12 956	12 956	0	12 755	12 755
52305	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	330	0	330	330	0	330
52501	410	0	410	478	0	478	71	14	85	3	14	17
60301	1 563	0	1 563	3 269	0	3 269	2 546	0	2 546	840	0	840
60305	1 834	0	1 834	6 635	0	6 635	4 803	0	4 803	2	0	2
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	183	0	183	776	0	776	884	0	884	291	0	291
60322	23	0	23	44	0	44	28	0	28	7	0	7
60324	8 865	0	8 865	12	0	12	40	0	40	8 893	0	8 893
60601	24 054	0	24 054	12	0	12	378	0	378	24 420	0	24 420
61304	151	0	151	36	0	36	54	0	54	169	0	169
70601	654 187	0	654 187	10	0	10	92 544	0	92 544	746 721	0	746 721
70602	4 689	0	4 689	775	0	775	350	0	350	4 264	0	4 264
70603	374 742	0	374 742	0	0	0	28 004	0	28 004	402 746	0	402 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	344	0	344	4 997	0	4 997	5 204	0	5 204	137	0	137
90902	1 194 434	0	1 194 434	47 393	0	47 393	51 707	0	51 707	1 190 120	0	1 190 120
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	38 857	0	38 857	38 857	0	38 857	0	0	0
91414	2 236 387	0	2 236 387	523 208	0	523 208	300 437	0	300 437	2 459 158	0	2 459 158
91501	9 313	0	9 313	0	0	0	0	0	0	9 313	0	9 313
91604	6 252	145	6 397	1 402	160	1 562	1 070	11	1 081	6 584	294	6 878
91803	21	3	24	2	0	2	0	0	0	23	3	26
99998	774 039	0	774 039	224 120	0	224 120	128 932	0	128 932	869 227	0	869 227
Пассив
91003	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
91311	13 422	0	13 422	13 000	201	13 201	330	12 956	13 286	752	12 755	13 507
91312	662 974	0	662 974	66 498	0	66 498	118 733	0	118 733	715 209	0	715 209
91315	422	0	422	10	0	10	10	0	10	422	0	422
91316	8 500	0	8 500	12 800	0	12 800	9 300	0	9 300	5 000	0	5 000
91317	17 307	8 314	25 621	34 045	1 919	35 964	54 263	334	54 597	37 525	6 729	44 254
91507	63 084	0	63 084	0	0	0	27 735	0	27 735	90 819	0	90 819
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	3 446 902	0	3 446 902	397 289	0	397 289	616 020	0	616 020	3 665 633	0	3 665 633
Г. Срочные сделки
Актив
93001	51 527	1 455	52 982	489 453	751 166	1 240 619	525 791	752 621	1 278 412	15 189	0	15 189
93301	0	0	0	0	19 869	19 869	0	19 869	19 869	0	0	0
93302	0	0	0	0	19 905	19 905	0	19 905	19 905	0	0	0
93801	0	0	0	3 088	0	3 088	3 039	0	3 039	49	0	49
94001	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
Пассив
96001	1 434	51 545	52 979	151 402	1 127 574	1 278 976	149 968	1 091 267	1 241 235	0	15 238	15 238
96501	0	0	0	0	19 897	19 897	0	19 897	19 897	0	0	0
96502	0	0	0	0	19 933	19 933	0	19 933	19 933	0	0	0
96801	3	0	3	3 881	0	3 881	3 878	0	3 878	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	36,0000	0	0	38,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	169 689,0000	0	0	56 266,0000	0	0	36 577,0000	0	0	189 378,0000
Пассив
98050	0	0	123 585,0000	0	0	56 193,0000	0	0	56 866,0000	0	0	124 258,0000
98070	0	0	46 139,0000	0	0	87 598,0000	0	0	106 612,0000	0	0	65 153,0000

Страница была полезной?