Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество ?ТелеПорт Банк?

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 263	6 296	17 559	55 322	12 214	67 536	60 078	15 931	76 009	6 507	2 579	9 086
20209	0	0	0	775	8 966	9 741	775	8 966	9 741	0	0	0
30102	126 202	0	126 202	6 097 016	0	6 097 016	5 909 932	0	5 909 932	313 286	0	313 286
30110	1 412	44 200	45 612	7 037	1 675 864	1 682 901	3 090	1 648 584	1 651 674	5 359	71 480	76 839
30114	0	13 178	13 178	0	218 101	218 101	0	221 835	221 835	0	9 444	9 444
30202	2 513	0	2 513	269	0	269	0	0	0	2 782	0	2 782
30204	715	0	715	147	0	147	0	0	0	862	0	862
30233	0	0	0	5 910	4 478	10 388	5 910	4 478	10 388	0	0	0
30602	122	0	122	123	0	123	0	0	0	245	0	245
32002	135 000	0	135 000	1 455 000	0	1 455 000	1 590 000	0	1 590 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32006	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45203	0	0	0	190 250	0	190 250	190 250	0	190 250	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	59 770	0	59 770	46 510	0	46 510	23 260	0	23 260
45205	31 500	0	31 500	0	0	0	16 500	0	16 500	15 000	0	15 000
45206	49 000	0	49 000	24 800	0	24 800	13 500	0	13 500	60 300	0	60 300
45207	40 431	0	40 431	4 500	0	4 500	1 614	0	1 614	43 317	0	43 317
45504	2 610	0	2 610	0	0	0	2 295	0	2 295	315	0	315
45505	1 060	0	1 060	700	0	700	102	0	102	1 658	0	1 658
45506	45 104	0	45 104	6 500	0	6 500	125	0	125	51 479	0	51 479
45507	465	92	557	0	2	2	27	21	48	438	73	511
45705	167	0	167	0	0	0	18	0	18	149	0	149
47408	0	0	0	1 603 866	1 584 945	3 188 811	1 603 866	1 584 945	3 188 811	0	0	0
47417	0	0	0	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0
47423	63	0	63	23 432	0	23 432	23 431	0	23 431	64	0	64
47427	329	0	329	3 627	305	3 932	3 812	305	4 117	144	0	144
50208	2 836	0	2 836	42	0	42	123	0	123	2 755	0	2 755
50221	3	0	3	7	0	7	0	0	0	10	0	10
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51404	74 233	0	74 233	327	0	327	19 977	0	19 977	54 583	0	54 583
51405	38 883	0	38 883	246	0	246	0	0	0	39 129	0	39 129
60302	93	0	93	0	0	0	53	0	53	40	0	40
60306	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	107	0	107	498	0	498	525	0	525	80	0	80
60312	138	0	138	3 116	0	3 116	3 017	0	3 017	237	0	237
60401	18 393	0	18 393	130	0	130	83	0	83	18 440	0	18 440
60701	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	293	0	293	162	0	162	206	0	206	249	0	249
61009	29	0	29	94	0	94	110	0	110	13	0	13
61209	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	588	14	602	22	0	22	178	14	192	432	0	432
70606	413 864	0	413 864	67 908	0	67 908	0	0	0	481 772	0	481 772
70608	90 308	0	90 308	5 544	0	5 544	0	0	0	95 852	0	95 852
70611	1 969	0	1 969	331	0	331	0	0	0	2 300	0	2 300
Пассив
10207	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
10602	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10603	3	0	3	0	0	0	7	0	7	10	0	10
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
30232	33	0	33	4 913	56	4 969	4 965	56	5 021	85	0	85
40701	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
40702	252 068	4 694	256 762	4 421 250	1 589 847	6 011 097	4 487 990	1 591 798	6 079 788	318 808	6 645	325 453
40703	309	0	309	3 671	0	3 671	3 880	0	3 880	518	0	518
40802	1 155	0	1 155	2 903	0	2 903	2 028	0	2 028	280	0	280
40807	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
40817	21 016	18 210	39 226	21 381	6 142	27 523	17 396	19 815	37 211	17 031	31 883	48 914
40820	1 008	383	1 391	938	87	1 025	933	77	1 010	1 003	373	1 376
40906	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
40911	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
42301	300	423	723	151	20	171	209	9	218	358	412	770
42304	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
42305	7 641	3 360	11 001	1 501	195	1 696	42	101	143	6 182	3 266	9 448
42306	30 655	29 515	60 170	177	1 798	1 975	177	964	1 141	30 655	28 681	59 336
42307	3 407	3 019	6 426	0	371	371	0	10 015	10 015	3 407	12 663	16 070
42309	190	0	190	21	0	21	13	0	13	182	0	182
42601	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	3 329	0	3 329	25 494	0	25 494	25 629	0	25 629	3 464	0	3 464
45515	2 161	0	2 161	1	0	1	0	0	0	2 160	0	2 160
47407	0	0	0	1 601 765	1 584 170	3 185 935	1 601 765	1 584 170	3 185 935	0	0	0
47411	6	109	115	320	171	491	323	203	526	9	141	150
47416	0	0	0	1 709	1 521	3 230	1 709	1 521	3 230	0	0	0
47425	613	0	613	28 086	0	28 086	28 078	0	28 078	605	0	605
60301	391	0	391	1 671	0	1 671	1 898	0	1 898	618	0	618
60305	15	0	15	6 851	0	6 851	6 908	0	6 908	72	0	72
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
60311	301	0	301	353	0	353	225	0	225	173	0	173
60313	0	14	14	0	8	8	0	7	7	0	13	13
60322	82 325	0	82 325	39	0	39	39	0	39	82 325	0	82 325
60601	5 475	0	5 475	83	0	83	202	0	202	5 594	0	5 594
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61304	470	0	470	189	0	189	451	0	451	732	0	732
70601	422 126	0	422 126	504	0	504	70 402	0	70 402	492 024	0	492 024
70603	89 925	0	89 925	0	0	0	5 508	0	5 508	95 433	0	95 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 841	0	34 841	2 696	0	2 696	2 380	0	2 380	35 157	0	35 157
90902	68 453	0	68 453	2 247	0	2 247	1 731	0	1 731	68 969	0	68 969
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	498 114	0	498 114	157 103	0	157 103	153 069	0	153 069	502 148	0	502 148
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	279 574	0	279 574	430 714	0	430 714	421 334	0	421 334	288 954	0	288 954
Пассив
91311	26 865	0	26 865	0	0	0	0	0	0	26 865	0	26 865
91312	203 741	0	203 741	27 302	0	27 302	39 939	0	39 939	216 378	0	216 378
91315	0	6 235	6 235	0	447	447	0	262	262	0	6 050	6 050
91316	14 000	0	14 000	21 500	0	21 500	15 000	0	15 000	7 500	0	7 500
91317	26 000	0	26 000	371 320	0	371 320	372 260	0	372 260	26 940	0	26 940
91507	2 627	0	2 627	765	0	765	3 253	0	3 253	5 115	0	5 115
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	603 161	0	603 161	154 050	0	154 050	158 916	0	158 916	608 027	0	608 027
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	800 012,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	800 010,0000
98010	0	0	2 723,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 723,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2 733,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2 731,0000
98070	0	0	784 048,0000	0	0	784 044,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98090	0	0	15 956,0000	0	0	2,0000	0	0	784 046,0000	0	0	800 000,0000

Страница была полезной?