Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 478	6 261	16 739	73 367	37 448	110 815	75 089	37 767	112 856	8 756	5 942	14 698
20207	0	0	0	41 806	10 122	51 928	41 806	10 122	51 928	0	0	0
20208	2 415	0	2 415	6 963	0	6 963	6 963	0	6 963	2 415	0	2 415
20209	1 901	811	2 712	59 733	30 708	90 441	60 371	30 710	91 081	1 263	809	2 072
20302	0	28 011	28 011	0	3 550	3 550	0	2 392	2 392	0	29 169	29 169
20303	0	473	473	0	158	158	0	91	91	0	540	540
20308	0	691	691	0	0	0	0	0	0	0	691	691
30102	39 083	0	39 083	2 539 619	0	2 539 619	2 564 824	0	2 564 824	13 878	0	13 878
30110	4 477	30 906	35 383	6 194	1 006 787	1 012 981	6 127	1 019 829	1 025 956	4 544	17 864	22 408
30114	400 000	658 430	1 058 430	0	2 322 670	2 322 670	0	1 506 037	1 506 037	400 000	1 475 063	1 875 063
30202	10 003	0	10 003	17 423	0	17 423	0	0	0	27 426	0	27 426
30204	16 057	0	16 057	13 133	0	13 133	0	0	0	29 190	0	29 190
30221	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
32002	0	0	0	815 000	0	815 000	601 000	0	601 000	214 000	0	214 000
32003	0	0	0	562 000	0	562 000	562 000	0	562 000	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32010	0	614	614	0	29	29	0	17	17	0	626	626
32107	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
32301	0	0	0	1 548	0	1 548	1 547	0	1 547	1	0	1
45205	100 000	0	100 000	500	0	500	0	0	0	100 500	0	100 500
45206	11 845	0	11 845	350	0	350	845	0	845	11 350	0	11 350
45207	376 926	0	376 926	401	0	401	140	0	140	377 187	0	377 187
45208	58 055	0	58 055	17 000	0	17 000	520	0	520	74 535	0	74 535
45406	2 725	0	2 725	0	0	0	125	0	125	2 600	0	2 600
45407	11 990	0	11 990	0	0	0	513	0	513	11 477	0	11 477
45408	4 035	0	4 035	1 100	0	1 100	105	0	105	5 030	0	5 030
45505	2 040	0	2 040	0	0	0	182	0	182	1 858	0	1 858
45506	23 163	0	23 163	1 150	0	1 150	2 877	0	2 877	21 436	0	21 436
45507	31 166	0	31 166	2 350	0	2 350	958	0	958	32 558	0	32 558
45509	0	0	0	63	0	63	1	0	1	62	0	62
45603	13 000	52 154	65 154	0	2 491	2 491	0	1 425	1 425	13 000	53 220	66 220
45604	60 000	46 018	106 018	0	2 199	2 199	0	1 258	1 258	60 000	46 959	106 959
45605	295 000	62 308	357 308	0	2 977	2 977	0	1 702	1 702	295 000	63 583	358 583
45708	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	138	0	138	0	0	0	5	0	5	133	0	133
47408	0	0	0	1 152 567	1 094 678	2 247 245	1 152 567	1 094 678	2 247 245	0	0	0
47410	0	10 555	10 555	0	416	416	0	631	631	0	10 340	10 340
47415	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
47423	102	0	102	221	0	221	120	0	120	203	0	203
47427	32 444	0	32 444	11 232	1 358	12 590	8 127	1 358	9 485	35 549	0	35 549
51505	0	17 187	17 187	0	823	823	0	1 029	1 029	0	16 981	16 981
60202	109 486	0	109 486	0	0	0	0	0	0	109 486	0	109 486
60302	3 525	0	3 525	185	0	185	253	0	253	3 457	0	3 457
60306	0	0	0	2 095	0	2 095	0	0	0	2 095	0	2 095
60308	457	0	457	666	0	666	699	0	699	424	0	424
60312	122 146	782	122 928	28 309	37	28 346	25 585	23	25 608	124 870	796	125 666
60314	0	609	609	125	0	125	125	0	125	0	609	609
60323	25	0	25	18	0	18	25	0	25	18	0	18
60401	293 059	0	293 059	26	0	26	13	0	13	293 072	0	293 072
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	52 637	0	52 637	29	0	29	29	0	29	52 637	0	52 637
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	447	0	447	132	0	132	54	0	54	525	0	525
61008	2 695	0	2 695	438	0	438	356	0	356	2 777	0	2 777
61009	1 187	0	1 187	446	0	446	71	0	71	1 562	0	1 562
61010	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
61209	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61213	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61403	1 103	32	1 135	112	1	113	158	17	175	1 057	16	1 073
70606	404 168	0	404 168	27 554	0	27 554	8	0	8	431 714	0	431 714
70608	756 407	0	756 407	150 647	0	150 647	0	0	0	907 054	0	907 054
70609	16 873	0	16 873	2 207	0	2 207	0	0	0	19 080	0	19 080
70611	19 010	0	19 010	0	0	0	0	0	0	19 010	0	19 010
Пассив
10207	609 375	0	609 375	0	0	0	0	0	0	609 375	0	609 375
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	30 469	0	30 469	0	0	0	0	0	0	30 469	0	30 469
10801	5 278	0	5 278	0	0	0	0	0	0	5 278	0	5 278
30223	0	0	0	11 873	0	11 873	11 873	0	11 873	0	0	0
30232	1 248	0	1 248	5 563	0	5 563	5 431	0	5 431	1 116	0	1 116
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	1 990	0	1 990	2 430	0	2 430	440	0	440
40502	239	0	239	611	0	611	428	0	428	56	0	56
40602	5	4	9	0	1	1	0	0	0	5	3	8
40701	0	0	0	18	0	18	19	0	19	1	0	1
40702	809 111	671 264	1 480 375	1 682 040	3 566 044	5 248 084	1 769 366	4 424 611	6 193 977	896 437	1 529 831	2 426 268
40703	14 401	7 027	21 428	11 580	416	11 996	8 834	294	9 128	11 655	6 905	18 560
40802	3 788	167	3 955	22 201	51	22 252	20 808	69	20 877	2 395	185	2 580
40807	207	3 070	3 277	124 630	8 247	132 877	124 648	7 393	132 041	225	2 216	2 441
40817	15 780	459	16 239	14 150	25	14 175	10 473	19	10 492	12 103	453	12 556
40820	48	0	48	0	668	668	92	1 294	1 386	140	626	766
40906	0	0	0	3 287	0	3 287	3 287	0	3 287	0	0	0
40911	0	0	0	4 653	0	4 653	4 653	0	4 653	0	0	0
42103	191 000	0	191 000	54 000	0	54 000	0	0	0	137 000	0	137 000
42106	64 730	0	64 730	34 613	0	34 613	0	0	0	30 117	0	30 117
42207	24 290	1 354	25 644	2 150	81	2 231	291	53	344	22 431	1 326	23 757
42301	10 869	707	11 576	15 621	475	16 096	13 638	427	14 065	8 886	659	9 545
42304	0	239	239	0	11	11	0	172	172	0	400	400
42305	47 306	4 142	51 448	12 113	571	12 684	14 645	584	15 229	49 838	4 155	53 993
42306	136 960	175 097	312 057	2 167	22 092	24 259	20 783	9 821	30 604	155 576	162 826	318 402
42502	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
42506	5 017	0	5 017	3 036	0	3 036	59 091	0	59 091	61 072	0	61 072
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
45215	41 649	0	41 649	27	0	27	501	0	501	42 123	0	42 123
45415	545	0	545	171	0	171	93	0	93	467	0	467
45515	546	0	546	43	0	43	577	0	577	1 080	0	1 080
45615	34 378	0	34 378	0	0	0	2 658	0	2 658	37 036	0	37 036
45818	198	0	198	5	0	5	1	0	1	194	0	194
47405	0	0	0	1 052 398	1 028 590	2 080 988	1 052 398	1 028 590	2 080 988	0	0	0
47407	0	0	0	1 094 549	1 151 286	2 245 835	1 094 549	1 151 286	2 245 835	0	0	0
47409	0	10 555	10 555	0	631	631	0	416	416	0	10 340	10 340
47411	2 436	314	2 750	1 185	1 164	2 349	1 574	1 213	2 787	2 825	363	3 188
47416	228	0	228	2 072	0	2 072	2 127	0	2 127	283	0	283
47422	38	0	38	1	0	1	1	0	1	38	0	38
47425	2 058	0	2 058	321	0	321	569	0	569	2 306	0	2 306
47426	1 359	11	1 370	2 362	19	2 381	1 551	29	1 580	548	21	569
51510	1 152	0	1 152	23	0	23	9	0	9	1 138	0	1 138
52305	8 000	1 550	9 550	0	58	58	0	71	71	8 000	1 563	9 563
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	307	44	351	0	2	2	51	10	61	358	52	410
60301	2 294	0	2 294	3 372	0	3 372	2 572	0	2 572	1 494	0	1 494
60305	2 344	0	2 344	13 088	0	13 088	13 191	0	13 191	2 447	0	2 447
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	510	0	510	173	0	173	243	0	243	580	0	580
60311	3	0	3	101	0	101	105	0	105	7	0	7
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	2 577	0	2 577	130	0	130	200 005	0	200 005	202 452	0	202 452
60324	1 178	0	1 178	39	0	39	40	0	40	1 179	0	1 179
60601	61 445	0	61 445	13	0	13	1 028	0	1 028	62 460	0	62 460
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	470 431	0	470 431	1	0	1	26 512	0	26 512	496 942	0	496 942
70603	751 758	0	751 758	0	0	0	150 622	0	150 622	902 380	0	902 380
70604	21 997	0	21 997	0	0	0	3 570	0	3 570	25 567	0	25 567
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	9 423	0	9 423	2 008	0	2 008	2 072	0	2 072	9 359	0	9 359
90902	25 615	0	25 615	703	0	703	1 622	0	1 622	24 696	0	24 696
90908	0	10 555	10 555	0	416	416	0	631	631	0	10 340	10 340
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	286 180	0	286 180	5 656	0	5 656	2 170	0	2 170	289 666	0	289 666
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	22 719	0	22 719	0	0	0	0	0	0	22 719	0	22 719
91604	5	0	5	1 852	0	1 852	915	0	915	942	0	942
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	760 767	0	760 767	73 963	0	73 963	50 286	0	50 286	784 444	0	784 444
Пассив
91003	0	0	0	17 423	0	17 423	17 423	0	17 423	0	0	0
91004	0	0	0	13 133	0	13 133	13 133	0	13 133	0	0	0
91211	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91311	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91312	631 734	31 292	663 026	595	855	1 450	5 227	1 495	6 722	636 366	31 932	668 298
91315	17 807	0	17 807	0	0	0	53	0	53	17 860	0	17 860
91316	8 251	0	8 251	17 051	0	17 051	15 000	0	15 000	6 200	0	6 200
91317	26 642	1 710	28 352	1 162	67	1 229	21 556	76	21 632	47 036	1 719	48 755
91507	31 323	0	31 323	0	0	0	0	0	0	31 323	0	31 323
99999	857 824	0	857 824	7 410	0	7 410	10 635	0	10 635	861 049	0	861 049
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 318	87 945	92 263	4 318	57 028	61 346	0	30 917	30 917
93801	0	0	0	146	0	146	59	0	59	87	0	87
Пассив
96001	0	0	0	57 026	4 313	61 339	88 030	4 313	92 343	31 004	0	31 004
96801	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?