Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	39 964	0	39 964	0	0	0	0	0	0	39 964	0	39 964
30102	69 975	0	69 975	8 356 247	0	8 356 247	8 363 908	0	8 363 908	62 314	0	62 314
30110	491	1 841	2 332	22 155	88	22 243	22 149	51	22 200	497	1 878	2 375
30114	0	70 328	70 328	0	31 572 397	31 572 397	0	31 633 563	31 633 563	0	9 162	9 162
30202	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
30204	12 935	0	12 935	2 321	0	2 321	0	0	0	15 256	0	15 256
30402	21 795	0	21 795	26 523 964	0	26 523 964	26 481 231	0	26 481 231	64 528	0	64 528
45103	300 000	0	300 000	4 800 000	0	4 800 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
45601	1 300 000	449 441	1 749 441	0	1 587 926	1 587 926	0	1 826 051	1 826 051	1 300 000	211 316	1 511 316
47404	600 050	533 317	1 133 367	215 839 568	216 248 905	432 088 473	215 525 146	216 259 911	431 785 057	914 472	522 311	1 436 783
47408	0	0	0	323 017 525	341 092 972	664 110 497	323 017 525	341 092 972	664 110 497	0	0	0
47423	2 065	0	2 065	889	0	889	1 070	0	1 070	1 884	0	1 884
47427	5 561	308	5 869	6 863	618	7 481	6 421	356	6 777	6 003	570	6 573
60302	203	0	203	1 389	0	1 389	1 405	0	1 405	187	0	187
60306	1 005	0	1 005	9 194	0	9 194	9 157	0	9 157	1 042	0	1 042
60308	1 108	0	1 108	7 635	0	7 635	1 720	0	1 720	7 023	0	7 023
60310	238	0	238	3 095	0	3 095	3 220	0	3 220	113	0	113
60312	3 915	0	3 915	14 690	0	14 690	15 271	0	15 271	3 334	0	3 334
60314	36 013	11 053	47 066	33 731	10 695	44 426	35 167	16 254	51 421	34 577	5 494	40 071
60323	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60401	231 955	0	231 955	1 069	0	1 069	0	0	0	233 024	0	233 024
60701	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
61403	27 501	0	27 501	1 685	0	1 685	8 239	0	8 239	20 947	0	20 947
70606	4 513 926	0	4 513 926	804 157	0	804 157	11 990	0	11 990	5 306 093	0	5 306 093
70608	501 796	0	501 796	87 653	0	87 653	0	0	0	589 449	0	589 449
70610	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31401	0	0	0	0	327	327	0	327	327	0	0	0
42507	0	1 380 537	1 380 537	0	187 438	187 438	0	59 145	59 145	0	1 252 244	1 252 244
44003	0	111 595	111 595	0	1 513 944	1 513 944	0	1 404 012	1 404 012	0	1 663	1 663
47407	0	0	0	324 233 388	341 051 450	665 284 838	324 233 388	341 051 450	665 284 838	0	0	0
47425	38 005	0	38 005	38 005	0	38 005	21 747	0	21 747	21 747	0	21 747
47426	0	717	717	0	751	751	0	504	504	0	470	470
60301	0	0	0	3 660	0	3 660	3 660	0	3 660	0	0	0
60305	0	0	0	23 220	0	23 220	23 220	0	23 220	0	0	0
60307	761	0	761	2 024	0	2 024	1 420	0	1 420	157	0	157
60309	1 676	0	1 676	0	0	0	4 694	0	4 694	6 370	0	6 370
60311	3 896	0	3 896	13 786	0	13 786	11 453	0	11 453	1 563	0	1 563
60313	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60348	195 432	6 310	201 742	11 989	173	12 162	55	1 924	1 979	183 498	8 061	191 559
60601	23 524	0	23 524	0	0	0	2 345	0	2 345	25 869	0	25 869
70601	4 782 553	0	4 782 553	0	0	0	796 507	0	796 507	5 579 060	0	5 579 060
70603	493 164	0	493 164	0	0	0	78 956	0	78 956	572 120	0	572 120
70605	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 380 537	1 380 537	0	59 146	59 146	0	187 439	187 439	0	1 252 244	1 252 244
99998	0	0	0	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	0	0	0
Пассив
91004	0	0	0	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	0	0	0
99999	1 380 537	0	1 380 537	187 439	0	187 439	59 146	0	59 146	1 252 244	0	1 252 244
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 589 782	12 464 405	20 054 187	106 976 982	213 479 536	320 456 518	108 528 450	210 159 405	318 687 855	6 038 314	15 784 536	21 822 850
93002	1 149 786	749 300	1 899 086	10 239 655	46 890 244	57 129 899	11 389 441	38 560 775	49 950 216	0	9 078 769	9 078 769
93301	0	0	0	123 483	1 900 537	2 024 020	123 483	1 900 537	2 024 020	0	0	0
93302	0	0	0	123 483	1 898 548	2 022 031	123 483	1 898 548	2 022 031	0	0	0
93305	7 808 146	0	7 808 146	927 079	0	927 079	754 298	0	754 298	7 980 927	0	7 980 927
93306	901	0	901	25 213 463	2 602 082	27 815 545	16 061 095	2 602 082	18 663 177	9 153 269	0	9 153 269
93307	3 131 921	0	3 131 921	22 082 812	2 606 317	24 689 129	25 214 733	2 606 317	27 821 050	0	0	0
93308	604 100	0	604 100	25 046 282	0	25 046 282	15 901 792	0	15 901 792	9 748 590	0	9 748 590
93309	0	613 572	613 572	616 769	29 314	646 083	616 490	16 764	633 254	279	626 122	626 401
93310	6 749 292	0	6 749 292	383 746	0	383 746	245 696	0	245 696	6 887 342	0	6 887 342
93801	819 563	0	819 563	3 655 941	0	3 655 941	3 443 079	0	3 443 079	1 032 425	0	1 032 425
95001	564 068	0	564 068	949 058	0	949 058	830 589	0	830 589	682 537	0	682 537
95003	1 243	0	1 243	5 289	0	5 289	6 532	0	6 532	0	0	0
Пассив
96001	12 250 997	7 807 255	20 058 252	203 639 258	114 662 270	318 301 528	207 176 327	112 890 832	320 067 159	15 788 066	6 035 817	21 823 883
96002	154 150	1 740 879	1 895 029	32 753 879	17 039 556	49 793 435	41 724 579	15 298 677	57 023 256	9 124 850	0	9 124 850
96301	0	0	0	0	2 021 784	2 021 784	0	2 021 784	2 021 784	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 036 093	2 036 093	0	2 036 093	2 036 093	0	0	0
96305	6 749 292	0	6 749 292	245 696	0	245 696	383 746	0	383 746	6 887 342	0	6 887 342
96306	0	0	0	0	18 783 305	18 783 305	0	27 946 600	27 946 600	0	9 163 295	9 163 295
96307	0	3 159 896	3 159 896	0	28 033 010	28 033 010	0	24 873 114	24 873 114	0	0	0
96308	0	613 572	613 572	4 720	16 066 858	16 071 578	4 720	25 158 177	25 162 897	0	9 704 891	9 704 891
96309	607 813	0	607 813	2 153	623 104	625 257	910	623 104	624 014	606 570	0	606 570
96310	7 808 146	0	7 808 146	754 297	0	754 297	927 079	0	927 079	7 980 928	0	7 980 928
96801	789 110	0	789 110	3 443 080	0	3 443 080	3 690 417	0	3 690 417	1 036 447	0	1 036 447
97101	564 068	0	564 068	830 589	0	830 589	949 058	0	949 058	682 537	0	682 537
97103	901	0	901	5 453	0	5 453	6 919	0	6 919	2 367	0	2 367

Страница была полезной?