Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 281	240 122	305 403	228 985	716 227	945 212	266 349	710 826	977 175	27 917	245 523	273 440
20208	2 329	0	2 329	15 918	0	15 918	15 488	0	15 488	2 759	0	2 759
20209	0	0	0	28 220	268 672	296 892	28 220	268 672	296 892	0	0	0
30102	281 687	0	281 687	1 051 158	0	1 051 158	1 025 836	0	1 025 836	307 009	0	307 009
30110	18 379	83 404	101 783	132 839	742 910	875 749	128 003	745 885	873 888	23 215	80 429	103 644
30114	1 668	4 512	6 180	15 767	732 662	748 429	16 277	734 334	750 611	1 158	2 840	3 998
30202	2 827	0	2 827	0	0	0	67	0	67	2 760	0	2 760
30204	6 232	0	6 232	0	0	0	576	0	576	5 656	0	5 656
30213	2 902	1 421	4 323	33 814	14 467	48 281	34 755	12 782	47 537	1 961	3 106	5 067
30221	2 000	0	2 000	59 510	14 268	73 778	58 510	14 268	72 778	3 000	0	3 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32104	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45203	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
45207	6 200	0	6 200	700	0	700	1 700	0	1 700	5 200	0	5 200
45505	126	0	126	0	0	0	28	0	28	98	0	98
45506	3 938	0	3 938	535	0	535	295	0	295	4 178	0	4 178
47408	0	0	0	4 969	62 470	67 439	4 969	62 470	67 439	0	0	0
47423	5 565	60 998	66 563	731 138	2 239 660	2 970 798	732 357	2 233 782	2 966 139	4 346	66 876	71 222
47427	10	6	16	470	60	530	456	59	515	24	7	31
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	3 674	0	3 674	0	0	0	1	0	1	3 673	0	3 673
60306	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
60308	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60310	2 874	0	2 874	402	0	402	2 643	0	2 643	633	0	633
60312	14 076	0	14 076	3 747	0	3 747	6 854	0	6 854	10 969	0	10 969
60314	722	0	722	7	0	7	116	0	116	613	0	613
60401	62 276	0	62 276	12 398	0	12 398	12 419	0	12 419	62 255	0	62 255
60701	12 357	0	12 357	41	0	41	12 398	0	12 398	0	0	0
60901	4 830	0	4 830	0	0	0	0	0	0	4 830	0	4 830
61002	161	0	161	89	0	89	31	0	31	219	0	219
61008	4 166	0	4 166	155	0	155	236	0	236	4 085	0	4 085
61009	132	0	132	0	0	0	24	0	24	108	0	108
61209	0	0	0	12 454	0	12 454	12 454	0	12 454	0	0	0
61403	158	0	158	0	0	0	22	0	22	136	0	136
70606	259 787	0	259 787	25 007	0	25 007	1	0	1	284 793	0	284 793
70608	345 566	0	345 566	31 136	0	31 136	0	0	0	376 702	0	376 702
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	107 966	0	107 966	0	0	0	0	0	0	107 966	0	107 966
30109	198 154	166 998	365 152	763 924	481 976	1 245 900	738 610	462 187	1 200 797	172 840	147 209	320 049
30111	57 218	132 422	189 640	296 106	1 180 198	1 476 304	302 779	1 204 131	1 506 910	63 891	156 355	220 246
30126	100	0	100	2 402	0	2 402	2 344	0	2 344	42	0	42
30222	115	0	115	3 337	0	3 337	3 222	0	3 222	0	0	0
32115	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
40702	64 220	871	65 091	460 138	2 223	462 361	462 010	4 451	466 461	66 092	3 099	69 191
40703	1 006	0	1 006	1 424	0	1 424	1 093	0	1 093	675	0	675
40802	478	5	483	3 413	0	3 413	3 687	0	3 687	752	5	757
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	30	3 701	3 731	271	6 345	6 616	274	6 491	6 765	33	3 847	3 880
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	4 061	5 182	9 243	6 751	3 024	9 775	6 297	1 461	7 758	3 607	3 619	7 226
40820	0	51	51	110	281	391	110	281	391	0	51	51
40821	35	0	35	0	0	0	3	0	3	38	0	38
40905	4 786	0	4 786	184 398	0	184 398	186 398	0	186 398	6 786	0	6 786
40909	23	23 777	23 800	8 787	278 858	287 645	9 434	274 060	283 494	670	18 979	19 649
40910	0	0	0	148	23 160	23 308	148	23 160	23 308	0	0	0
40911	0	0	0	63 873	0	63 873	63 873	0	63 873	0	0	0
40912	109	13 081	13 190	14 342	150 994	165 336	14 402	149 300	163 702	169	11 387	11 556
40913	0	0	0	14 232	229 337	243 569	14 232	229 380	243 612	0	43	43
42301	131	3 503	3 634	127	3 524	3 651	817	3 001	3 818	821	2 980	3 801
42303	0	2 663	2 663	0	3 534	3 534	0	5 366	5 366	0	4 495	4 495
42304	1 501	1 510	3 011	852	852	1 704	5	71	76	654	729	1 383
42305	1 154	20 452	21 606	0	1 406	1 406	27	2 341	2 368	1 181	21 387	22 568
42309	0	127	127	0	4	4	0	6	6	0	129	129
42601	161	8 853	9 014	60	242	302	0	428	428	101	9 039	9 140
42604	0	307	307	0	10	10	0	1 145	1 145	0	1 442	1 442
42605	0	1 153	1 153	0	32	32	0	65	65	0	1 186	1 186
42609	0	52	52	0	1	1	0	2	2	0	53	53
45215	130	0	130	6 060	0	6 060	6 010	0	6 010	80	0	80
45515	63	0	63	8	0	8	0	0	0	55	0	55
47407	0	0	0	63 599	4 093	67 692	63 599	4 093	67 692	0	0	0
47411	8	83	91	15	192	207	7	110	117	0	1	1
47416	25	0	25	331	0	331	383	0	383	77	0	77
47422	766	1 452	2 218	851 483	1 686 294	2 537 777	855 390	1 687 928	2 543 318	4 673	3 086	7 759
47425	9 896	0	9 896	1 843	0	1 843	1 926	0	1 926	9 979	0	9 979
50719	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
60301	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
60305	0	0	0	4 328	0	4 328	4 328	0	4 328	0	0	0
60309	38	0	38	0	0	0	54	0	54	92	0	92
60311	3 359	0	3 359	1 264	0	1 264	999	0	999	3 094	0	3 094
60322	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60601	41 365	0	41 365	12 188	0	12 188	630	0	630	29 807	0	29 807
60903	2 343	0	2 343	0	0	0	40	0	40	2 383	0	2 383
70601	253 545	0	253 545	0	0	0	25 573	0	25 573	279 118	0	279 118
70603	341 286	0	341 286	0	0	0	30 924	0	30 924	372 210	0	372 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9	0	9	1 346	0	1 346	1 355	0	1 355	0	0	0
90902	805	0	805	5 433	0	5 433	2 539	0	2 539	3 699	0	3 699
91603	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91604	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91801	549	246	795	0	12	12	0	7	7	549	251	800
99998	13 004	0	13 004	2 106	0	2 106	2 107	0	2 107	13 003	0	13 003
Пассив
91312	12 000	0	12 000	2 107	0	2 107	2 107	0	2 107	12 000	0	12 000
91507	1 004	0	1 004	1	0	1	0	0	0	1 003	0	1 003
99999	1 609	0	1 609	4 118	0	4 118	7 008	0	7 008	4 499	0	4 499
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?