Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108	0	108	119	0	119	20	0	20	207	0	207
30102	498 472	0	498 472	106 023 602	0	106 023 602	106 375 256	0	106 375 256	146 818	0	146 818
30110	355	18 460	18 815	7 616	881	8 497	7 580	510	8 090	391	18 831	19 222
30114	0	1 132 804	1 132 804	0	72 867 963	72 867 963	0	73 228 317	73 228 317	0	772 450	772 450
30202	13 275	0	13 275	4 163	0	4 163	0	0	0	17 438	0	17 438
30204	201 315	0	201 315	0	0	0	38 513	0	38 513	162 802	0	162 802
30402	11 094	0	11 094	671 910	0	671 910	681 302	0	681 302	1 702	0	1 702
30404	0	0	0	664 301	0	664 301	664 301	0	664 301	0	0	0
30409	0	0	0	518 420	0	518 420	518 420	0	518 420	0	0	0
30602	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
45103	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
45108	0	168 163	168 163	0	6 485	6 485	0	31 132	31 132	0	143 516	143 516
45201	141 645	0	141 645	353 702	0	353 702	306 155	0	306 155	189 192	0	189 192
45208	169 678	1 011 087	1 180 765	0	48 306	48 306	1 890	27 625	29 515	167 788	1 031 768	1 199 556
45812	0	225 636	225 636	0	10 780	10 780	0	6 165	6 165	0	230 251	230 251
47404	0	230 865	230 865	0	13 471 142	13 471 142	0	13 555 510	13 555 510	0	146 497	146 497
47408	0	797 759	797 759	597 518 667	628 961 506	1 226 480 173	597 518 667	628 871 752	1 226 390 419	0	887 513	887 513
47423	665	0	665	438	0	438	0	0	0	1 103	0	1 103
47427	3 960	3 027	6 987	3 571	6 452	10 023	1 040	8 179	9 219	6 491	1 300	7 791
47802	143 206	0	143 206	0	0	0	0	0	0	143 206	0	143 206
50104	3 061 461	0	3 061 461	533 761	0	533 761	6 029	0	6 029	3 589 193	0	3 589 193
50110	0	4 785 460	4 785 460	0	1 893 672	1 893 672	0	757 254	757 254	0	5 921 878	5 921 878
50121	30 888	0	30 888	68 568	0	68 568	69 369	0	69 369	30 087	0	30 087
50606	922 438	0	922 438	0	0	0	0	0	0	922 438	0	922 438
50607	0	5 762 828	5 762 828	0	263 698	263 698	0	527 290	527 290	0	5 499 236	5 499 236
50621	486 149	0	486 149	772 307	0	772 307	635 691	0	635 691	622 765	0	622 765
60302	84 926	0	84 926	99	0	99	573	0	573	84 452	0	84 452
60306	100	0	100	2 116	0	2 116	2 188	0	2 188	28	0	28
60308	27	37	64	141	2	143	29	1	30	139	38	177
60312	5 010	0	5 010	8 224	0	8 224	5 362	0	5 362	7 872	0	7 872
60314	23 683	1 275	24 958	106	2 505	2 611	9 319	1 512	10 831	14 470	2 268	16 738
60401	102 198	0	102 198	0	0	0	2 557	0	2 557	99 641	0	99 641
60901	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
61008	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61209	0	0	0	2 785	0	2 785	2 785	0	2 785	0	0	0
61210	0	0	0	931 290	0	931 290	931 290	0	931 290	0	0	0
61403	6 087	74	6 161	57	891	948	588	408	996	5 556	557	6 113
70606	24 714 491	0	24 714 491	2 102 554	0	2 102 554	34 898	0	34 898	26 782 147	0	26 782 147
70608	6 376 510	0	6 376 510	1 586 330	0	1 586 330	724 679	0	724 679	7 238 161	0	7 238 161
70609	53 358	0	53 358	0	0	0	0	0	0	53 358	0	53 358
70611	56 073	0	56 073	3 130	0	3 130	0	0	0	59 203	0	59 203
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	43 470	0	43 470	0	0	0	0	0	0	43 470	0	43 470
10801	1 470 889	0	1 470 889	0	0	0	0	0	0	1 470 889	0	1 470 889
30109	1 903	19	1 922	19	0	19	912	1	913	2 796	20	2 816
30111	0	0	0	2 244	0	2 244	2 244	0	2 244	0	0	0
30220	0	0	0	0	262 601	262 601	0	262 601	262 601	0	0	0
30408	0	0	0	6 029	0	6 029	6 029	0	6 029	0	0	0
31201	0	0	0	287 862	0	287 862	287 862	0	287 862	0	0	0
31302	0	0	0	15 740 000	0	15 740 000	16 090 000	0	16 090 000	350 000	0	350 000
31303	3 580 000	0	3 580 000	18 340 000	0	18 340 000	15 240 000	0	15 240 000	480 000	0	480 000
31304	300 025	0	300 025	3 660 025	0	3 660 025	6 560 116	0	6 560 116	3 200 116	0	3 200 116
40701	391 318	136 858	528 176	34 012 633	1 316 476	35 329 109	34 258 094	1 283 358	35 541 452	636 779	103 740	740 519
40702	57 072	81 705	138 777	10 229 140	864 185	11 093 325	10 226 861	979 704	11 206 565	54 793	197 224	252 017
40807	21 808	0	21 808	80 225 621	0	80 225 621	80 203 877	0	80 203 877	64	0	64
42002	0	0	0	0	59 920	59 920	4 067	89 816	93 883	4 067	29 896	33 963
42003	4 055	0	4 055	4 055	0	4 055	0	0	0	0	0	0
42004	0	122 737	122 737	0	7 335	7 335	0	4 838	4 838	0	120 240	120 240
42005	0	58 547	58 547	0	60 855	60 855	0	2 308	2 308	0	0	0
42102	0	8 987 511	8 987 511	0	9 026 232	9 026 232	9 151 675	38 721	9 190 396	9 151 675	0	9 151 675
42103	0	0	0	0	9 475 683	9 475 683	0	9 475 683	9 475 683	0	0	0
42104	0	0	0	0	2 281	2 281	0	158 812	158 812	0	156 531	156 531
42502	0	0	0	0	110 924	110 924	30 000	110 924	140 924	30 000	0	30 000
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
43806	17 809	0	17 809	0	0	0	0	0	0	17 809	0	17 809
45115	0	0	0	69 300	0	69 300	69 300	0	69 300	0	0	0
45215	104 953	0	104 953	0	0	0	111 718	0	111 718	216 671	0	216 671
45818	225 636	0	225 636	0	0	0	4 615	0	4 615	230 251	0	230 251
47403	0	0	0	518 415	0	518 415	518 415	0	518 415	0	0	0
47407	0	0	0	606 885 394	606 853 157	1 213 738 551	606 885 394	606 853 157	1 213 738 551	0	0	0
47416	0	0	0	289 907	61 683	351 590	289 907	61 683	351 590	0	0	0
47422	0	0	0	0	2 333	2 333	0	2 333	2 333	0	0	0
47425	8 934	0	8 934	23 111	0	23 111	24 956	0	24 956	10 779	0	10 779
47426	4 630	9 873	14 503	3 181	89 597	92 778	6 443	80 276	86 719	7 892	552	8 444
50120	31 025	0	31 025	96 066	0	96 066	137 066	0	137 066	72 025	0	72 025
50620	119 863	0	119 863	224 339	0	224 339	222 989	0	222 989	118 513	0	118 513
60301	0	0	0	4 514	0	4 514	4 514	0	4 514	0	0	0
60305	0	0	0	8 603	0	8 603	8 603	0	8 603	0	0	0
60307	118	0	118	0	0	0	1	0	1	119	0	119
60309	605	0	605	0	0	0	2 908	0	2 908	3 513	0	3 513
60311	2 594	0	2 594	5 964	0	5 964	5 966	0	5 966	2 596	0	2 596
60313	0	0	0	0	13 683	13 683	0	13 683	13 683	0	0	0
60322	205	0	205	205	0	205	207	0	207	207	0	207
60324	1 056	0	1 056	1	0	1	0	0	0	1 055	0	1 055
60348	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
60405	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
60601	61 038	0	61 038	894	0	894	1 382	0	1 382	61 526	0	61 526
60903	182	0	182	0	0	0	12	0	12	194	0	194
70601	25 147 353	0	25 147 353	0	0	0	1 793 297	0	1 793 297	26 940 650	0	26 940 650
70602	460 582	0	460 582	1 065 116	0	1 065 116	1 161 281	0	1 161 281	556 747	0	556 747
70603	6 330 673	0	6 330 673	785 047	0	785 047	1 724 125	0	1 724 125	7 269 751	0	7 269 751
70604	55 246	0	55 246	0	0	0	0	0	0	55 246	0	55 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	96	0	96	7	0	7	0	0	0	103	0	103
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 000	1 500 184	1 750 184	0	71 672	71 672	0	40 988	40 988	250 000	1 530 868	1 780 868
91418	143 206	0	143 206	0	0	0	0	0	0	143 206	0	143 206
91501	12 147	0	12 147	0	0	0	0	0	0	12 147	0	12 147
99998	1 261 942	0	1 261 942	323 736	0	323 736	416 999	0	416 999	1 168 679	0	1 168 679
Пассив
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91312	645 619	242 388	888 007	0	6 622	6 622	0	11 580	11 580	645 619	247 346	892 965
91315	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
91317	108 355	0	108 355	353 702	0	353 702	306 155	0	306 155	60 808	0	60 808
91507	144 580	0	144 580	56 674	0	56 674	0	0	0	87 906	0	87 906
99999	1 905 633	0	1 905 633	40 989	0	40 989	71 680	0	71 680	1 936 324	0	1 936 324
Г. Срочные сделки
Актив
93001	10 908 437	22 301 441	33 209 878	63 705 197	288 867 802	352 572 999	71 578 077	293 076 603	364 654 680	3 035 557	18 092 640	21 128 197
93002	18 466 080	6 135 720	24 601 800	303 574 170	25 951 724	329 525 894	295 555 287	30 955 370	326 510 657	26 484 963	1 132 074	27 617 037
93301	0	0	0	25 580	770 889	796 469	25 580	770 889	796 469	0	0	0
93302	0	306 786	306 786	4 191 622	783 336	4 974 958	3 416 622	1 090 122	4 506 744	775 000	0	775 000
93303	3 049 420	0	3 049 420	6 528 298	1 254 156	7 782 454	3 874 918	1 912	3 876 830	5 702 800	1 252 244	6 955 044
93304	1 540 270	3 067 860	4 608 130	5 560 165	4 439 889	10 000 054	5 702 800	1 403 059	7 105 859	1 397 635	6 104 690	7 502 325
93305	342 172	1 533 930	1 876 102	2 126 128	360 202	2 486 330	18 211	1 894 132	1 912 343	2 450 089	0	2 450 089
93306	0	0	0	474 000	21 405	495 405	474 000	21 405	495 405	0	0	0
93307	0	101 572	101 572	3 499 750	1 694 936	5 194 686	3 499 750	1 796 508	5 296 258	0	0	0
93308	3 499 750	0	3 499 750	0	1 584 960	1 584 960	3 499 750	1 584 960	5 084 710	0	0	0
93801	120 668	0	120 668	4 093 961	0	4 093 961	4 156 673	0	4 156 673	57 956	0	57 956
95002	0	0	0	337 249	0	337 249	337 249	0	337 249	0	0	0
95003	0	0	0	15 343	0	15 343	10 965	0	10 965	4 378	0	4 378
Пассив
96001	22 344 859	10 856 789	33 201 648	291 695 965	71 917 947	363 613 912	287 455 656	64 085 327	351 540 983	18 104 550	3 024 169	21 128 719
96002	6 156 160	18 407 160	24 563 320	27 896 883	300 003 128	327 900 011	22 586 231	308 249 233	330 835 464	845 508	26 653 265	27 498 773
96301	0	0	0	892 171	0	892 171	892 171	0	892 171	0	0	0
96302	303 850	0	303 850	1 310 643	3 418 982	4 729 625	1 006 793	4 201 635	5 208 428	0	782 653	782 653
96303	0	3 067 860	3 067 860	123 951	3 946 004	4 069 955	1 363 663	6 669 773	8 033 436	1 239 712	5 791 629	7 031 341
96304	3 096 750	1 533 930	4 630 680	1 239 712	5 864 297	7 104 009	4 228 762	5 739 141	9 967 903	6 085 800	1 408 774	7 494 574
96305	1 588 550	276 107	1 864 657	1 904 750	65 622	1 970 372	316 200	2 163 762	2 479 962	0	2 374 247	2 374 247
96306	0	0	0	0	495 109	495 109	0	495 109	495 109	0	0	0
96307	0	101 560	101 560	1 534 250	3 817 457	5 351 707	1 534 250	3 715 897	5 250 147	0	0	0
96308	0	3 528 039	3 528 039	1 534 250	3 551 810	5 086 060	1 534 250	23 771	1 558 021	0	0	0
96801	46 710	0	46 710	4 156 673	0	4 156 673	4 227 704	0	4 227 704	117 741	0	117 741
97101	62 441	0	62 441	2 868	0	2 868	442	0	442	60 015	0	60 015
97102	0	0	0	337 249	0	337 249	337 249	0	337 249	0	0	0
97103	3 341	0	3 341	10 965	0	10 965	9 587	0	9 587	1 963	0	1 963
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 527 576 000,0000	0	0	1 115 962,0000	0	0	2 383 762,0000	0	0	12 526 308 200,0000
Пассив
98050	0	0	12 524 624 000,0000	0	0	1 818 000,0000	0	0	550 200,0000	0	0	12 523 356 200,0000
98070	0	0	2 952 000,0000	0	0	565 762,0000	0	0	565 762,0000	0	0	2 952 000,0000

Страница была полезной?