Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 423	2 193	16 616	29 673	26 439	56 112	30 356	27 285	57 641	13 740	1 347	15 087
20209	0	0	0	22 900	26 089	48 989	22 900	26 089	48 989	0	0	0
30102	789 001	0	789 001	5 945 439	0	5 945 439	6 661 601	0	6 661 601	72 839	0	72 839
30110	16 150	7 012	23 162	10 566 983	1 573 251	12 140 234	10 566 781	1 513 552	12 080 333	16 352	66 711	83 063
30114	0	515	515	0	316	316	0	482	482	0	349	349
30202	21 357	0	21 357	24 787	0	24 787	0	0	0	46 144	0	46 144
30204	4 483	0	4 483	0	0	0	355	0	355	4 128	0	4 128
30221	2 305	0	2 305	47 084	0	47 084	47 439	0	47 439	1 950	0	1 950
30233	111	0	111	9 132	0	9 132	8 214	0	8 214	1 029	0	1 029
30402	61 059	0	61 059	180 000	0	180 000	180 002	0	180 002	61 057	0	61 057
30404	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 990 000	0	9 990 000	8 590 000	0	8 590 000	1 400 000	0	1 400 000
32003	500 000	0	500 000	2 960 000	277 573	3 237 573	3 460 000	277 573	3 737 573	0	0	0
32004	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
32006	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	1 690 000	0	1 690 000	900 000	0	900 000	400 000	0	400 000	2 190 000	0	2 190 000
45205	740 000	0	740 000	146	0	146	490 000	0	490 000	250 146	0	250 146
45206	790 770	190 849	981 619	0	686	686	1 000	191 535	192 535	789 770	0	789 770
45207	1 170	0	1 170	0	0	0	583	0	583	587	0	587
45208	1 644	0	1 644	0	0	0	39	0	39	1 605	0	1 605
45408	1 380	0	1 380	0	0	0	145	0	145	1 235	0	1 235
45506	50 749	4 617	55 366	0	205	205	8 542	126	8 668	42 207	4 696	46 903
45507	891 118	335 312	1 226 430	0	10 664	10 664	33 810	323 940	357 750	857 308	22 036	879 344
45509	29 573	0	29 573	1 866	0	1 866	4 661	0	4 661	26 778	0	26 778
45806	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45811	18 999	0	18 999	0	0	0	0	0	0	18 999	0	18 999
45812	288 810	38 478	327 288	0	1 703	1 703	0	1 048	1 048	288 810	39 133	327 943
45814	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
45815	818 632	0	818 632	16 377	0	16 377	9 013	0	9 013	825 996	0	825 996
45906	10 036	0	10 036	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036
45912	6 302	485	6 787	0	21	21	0	13	13	6 302	493	6 795
45914	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
45915	36 496	0	36 496	1 574	0	1 574	1 711	0	1 711	36 359	0	36 359
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	3 180 638	3 035 657	6 216 295	3 180 638	3 035 657	6 216 295	0	0	0
47423	101 905	0	101 905	4 016	26 089	30 105	3 214	26 089	29 303	102 707	0	102 707
47427	6 534	3 052	9 586	15 734	2 153	17 887	16 758	5 015	21 773	5 510	190	5 700
47803	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	521 325	0	521 325	2 383	0	2 383	0	0	0	523 708	0	523 708
51406	366 836	0	366 836	102 401	0	102 401	100 592	0	100 592	368 645	0	368 645
60302	1 746	0	1 746	641	0	641	1 376	0	1 376	1 011	0	1 011
60306	2 002	0	2 002	1 927	0	1 927	2 005	0	2 005	1 924	0	1 924
60308	112	0	112	44	0	44	118	0	118	38	0	38
60310	12 208	0	12 208	1 097	0	1 097	759	0	759	12 546	0	12 546
60312	9 939	0	9 939	3 923	0	3 923	2 704	0	2 704	11 158	0	11 158
60314	0	3 113	3 113	48	424	472	48	527	575	0	3 010	3 010
60315	34 624	0	34 624	0	0	0	0	0	0	34 624	0	34 624
60323	62 916	4 091	67 007	1 336	181	1 517	1 299	111	1 410	62 953	4 161	67 114
60401	418 884	0	418 884	0	0	0	17	0	17	418 867	0	418 867
60404	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
60701	91 688	0	91 688	0	0	0	0	0	0	91 688	0	91 688
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61008	1 913	0	1 913	91	0	91	178	0	178	1 826	0	1 826
61009	1 510	0	1 510	3	0	3	3	0	3	1 510	0	1 510
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	100 592	0	100 592	100 592	0	100 592	0	0	0
61403	4 849	0	4 849	60	0	60	55	0	55	4 854	0	4 854
70606	1 659 310	0	1 659 310	167 506	0	167 506	215	0	215	1 826 601	0	1 826 601
70608	423 364	0	423 364	18 732	0	18 732	0	0	0	442 096	0	442 096
70610	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	76 876	0	76 876	0	0	0	0	0	0	76 876	0	76 876
30109	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
30223	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30232	250	0	250	903 264	42 781	946 045	903 159	42 781	945 940	145	0	145
30601	482 461	0	482 461	422 398	0	422 398	0	0	0	60 063	0	60 063
31305	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
40702	2 673 092	51	2 673 143	2 181 389	329 499	2 510 888	2 030 785	329 498	2 360 283	2 522 488	50	2 522 538
40802	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40807	8 116	2 051	10 167	2 915 266	2 955 028	5 870 294	2 909 878	2 972 783	5 882 661	2 728	19 806	22 534
40817	579 097	3 524	582 621	1 421 726	368 374	1 790 100	1 428 022	365 950	1 793 972	585 393	1 100	586 493
42103	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42105	1 050 000	0	1 050 000	285 000	0	285 000	0	0	0	765 000	0	765 000
42304	10 159	0	10 159	4 627	0	4 627	3 534	0	3 534	9 066	0	9 066
42305	9 751	0	9 751	2 773	0	2 773	1 262	0	1 262	8 240	0	8 240
42306	17 368	9 774	27 142	2 146	1 489	3 635	28 551	3 060	31 611	43 773	11 345	55 118
42307	8 186	908	9 094	130	219	349	846	6 352	7 198	8 902	7 041	15 943
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	128 002	0	128 002	103 585	0	103 585	9 029	0	9 029	33 446	0	33 446
45415	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
45515	187 380	0	187 380	22 855	0	22 855	40 278	0	40 278	204 803	0	204 803
45818	1 129 153	0	1 129 153	16 101	0	16 101	60 809	0	60 809	1 173 861	0	1 173 861
45918	38 797	0	38 797	398	0	398	2 403	0	2 403	40 802	0	40 802
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
47407	0	0	0	3 031 992	3 182 147	6 214 139	3 031 992	3 182 147	6 214 139	0	0	0
47411	1 125	1 254	2 379	717	1 329	2 046	463	97	560	871	22	893
47416	421	2	423	2 349	2	2 351	2 243	5	2 248	315	5	320
47422	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
47425	73 089	0	73 089	3 144	0	3 144	9 122	0	9 122	79 067	0	79 067
47426	10 153	0	10 153	10 153	0	10 153	0	0	0	0	0	0
60301	1 044	0	1 044	2 674	0	2 674	2 573	0	2 573	943	0	943
60305	0	0	0	9 506	0	9 506	9 506	0	9 506	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	16	0	16	1	0	1
60309	1 060	0	1 060	152	0	152	1 389	0	1 389	2 297	0	2 297
60311	43 269	0	43 269	3 352	0	3 352	5 277	0	5 277	45 194	0	45 194
60324	99 402	0	99 402	34	0	34	468	0	468	99 836	0	99 836
60601	210 533	0	210 533	12	0	12	4 242	0	4 242	214 763	0	214 763
60903	347	0	347	0	0	0	10	0	10	357	0	357
61304	589	0	589	145	0	145	212	0	212	656	0	656
70601	1 924 861	0	1 924 861	1 259	0	1 259	235 767	0	235 767	2 159 369	0	2 159 369
70602	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
70603	434 517	0	434 517	0	0	0	25 343	0	25 343	459 860	0	459 860
70605	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	187	0	187	16	0	16	24	0	24	179	0	179
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 305 253	5 117	1 310 370	64	226	290	11 595	139	11 734	1 293 722	5 204	1 298 926
91418	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
91501	145 504	0	145 504	0	0	0	0	0	0	145 504	0	145 504
91604	395 884	0	395 884	21 407	0	21 407	9 560	0	9 560	407 731	0	407 731
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	1 354 764	0	1 354 764	132 607	0	132 607	46 692	0	46 692	1 440 679	0	1 440 679
Пассив
91003	0	0	0	24 432	0	24 432	24 432	0	24 432	0	0	0
91311	103 086	52 653	155 739	2 536	1 434	3 970	0	2 330	2 330	100 550	53 549	154 099
91312	308 715	0	308 715	2 773	0	2 773	0	0	0	305 942	0	305 942
91315	816 850	0	816 850	11 140	0	11 140	100 260	0	100 260	905 970	0	905 970
91317	20 344	0	20 344	4 377	0	4 377	5 585	0	5 585	21 552	0	21 552
91507	53 116	0	53 116	0	0	0	0	0	0	53 116	0	53 116
99999	1 871 221	0	1 871 221	15 140	0	15 140	15 535	0	15 535	1 871 616	0	1 871 616
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	326 771	0	326 771	326 771	0	326 771	0	0	0
93002	308 500	0	308 500	1 942 900	0	1 942 900	2 251 400	0	2 251 400	0	0	0
93801	0	0	0	2 654	0	2 654	2 654	0	2 654	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	330 046	330 046	0	330 046	330 046	0	0	0
96002	0	307 821	307 821	0	2 261 820	2 261 820	0	1 953 999	1 953 999	0	0	0
96801	679	0	679	11 979	0	11 979	11 300	0	11 300	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	12,0000	0	0	8,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	831 264,0000	0	0	6 082 346,0000	0	0	3 041 173,0000	0	0	3 872 437,0000
Пассив
98040	0	0	831 264,0000	0	0	0,0000	0	0	3 041 173,0000	0	0	3 872 437,0000
98050	0	0	24,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	24,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?