Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	672 659	354 293	1 026 952	8 220 521	3 211 307	11 431 828	8 187 832	3 061 068	11 248 900	705 348	504 532	1 209 880
20203	0	1 149	1 149	0	5 441	5 441	0	5 693	5 693	0	897	897
20208	229 185	246	229 431	734 843	633	735 476	715 359	566	715 925	248 669	313	248 982
20209	24 900	16 664	41 564	5 826 404	1 152 210	6 978 614	5 770 925	1 147 944	6 918 869	80 379	20 930	101 309
20210	0	1 515	1 515	0	5 298	5 298	0	4 518	4 518	0	2 295	2 295
20302	0	111 222	111 222	0	12 195	12 195	0	8 369	8 369	0	115 048	115 048
20303	0	5 795	5 795	0	588	588	0	563	563	0	5 820	5 820
20305	0	59	59	0	376	376	0	392	392	0	43	43
20308	0	9 632	9 632	0	392	392	0	656	656	0	9 368	9 368
30102	1 822 939	0	1 822 939	77 119 923	0	77 119 923	77 735 545	0	77 735 545	1 207 317	0	1 207 317
30110	85 704	4 132 265	4 217 969	389 438	4 080 835	4 470 273	385 812	7 285 776	7 671 588	89 330	927 324	1 016 654
30114	0	1 446 729	1 446 729	0	8 654 327	8 654 327	0	5 430 788	5 430 788	0	4 670 268	4 670 268
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47801	384 918	0	384 918	34 563	0	34 563	2 865	0	2 865	416 616	0	416 616
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50107	100 081	0	100 081	649	0	649	0	0	0	100 730	0	100 730
50108	0	2 462 350	2 462 350	0	2 611 805	2 611 805	0	2 569 789	2 569 789	0	2 504 366	2 504 366
50110	0	3 290 854	3 290 854	0	168 556	168 556	0	104 258	104 258	0	3 355 152	3 355 152
50121	133 508	0	133 508	49 982	0	49 982	81 545	0	81 545	101 945	0	101 945
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60302	19 618	0	19 618	2 449	0	2 449	8 011	0	8 011	14 056	0	14 056
60306	698	0	698	22 826	0	22 826	22 866	0	22 866	658	0	658
60308	855	10 259	11 114	633	710	1 343	793	989	1 782	695	9 980	10 675
60310	8 143	0	8 143	10 640	0	10 640	9 510	0	9 510	9 273	0	9 273
60312	434 037	0	434 037	142 492	0	142 492	177 567	0	177 567	398 962	0	398 962
60314	196	1 671	1 867	238	547	785	185	405	590	249	1 813	2 062
60315	0	52 181	52 181	231 851	14 880	246 731	231 851	1 589	233 440	0	65 472	65 472
60323	6 587	1 033	7 620	450	33	483	3 364	1 055	4 419	3 673	11	3 684
60401	1 829 684	0	1 829 684	8 276	0	8 276	0	0	0	1 837 960	0	1 837 960
60701	35 444	0	35 444	95 092	0	95 092	9 933	0	9 933	120 603	0	120 603
60901	85	0	85	323	0	323	0	0	0	408	0	408
61002	2 596	0	2 596	409	0	409	659	0	659	2 346	0	2 346
61008	4 433	0	4 433	5 170	0	5 170	3 548	0	3 548	6 055	0	6 055
61009	7 391	0	7 391	4 408	0	4 408	4 762	0	4 762	7 037	0	7 037
61010	1 919	0	1 919	662	0	662	2 420	0	2 420	161	0	161
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61301	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61304	9 040	66	9 106	3 137	96	3 233	1 358	44	1 402	7 261	14	7 275
70601	21 959 000	0	21 959 000	38 236	0	38 236	2 394 791	0	2 394 791	24 315 555	0	24 315 555
70602	149 753	0	149 753	95 629	0	95 629	57 562	0	57 562	111 686	0	111 686
70603	16 642 691	0	16 642 691	0	0	0	1 665 569	0	1 665 569	18 308 260	0	18 308 260
70604	114 089	0	114 089	0	0	0	12 976	0	12 976	127 065	0	127 065
70605	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	492	0	492	66	0	66	59	0	59	499	0	499
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
80801	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
80901	33	0	33	61	0	61	0	0	0	94	0	94
81001	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	8	0	8	1	0	1	2	0	2	9	0	9
85401	90	0	90	0	0	0	66	0	66	156	0	156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	1 190 004	840 566	2 030 570	6 310	28 191	34 501	52 185	96 071	148 256	1 144 129	772 686	1 916 815
90901	672 930	0	672 930	27 918	0	27 918	25 560	0	25 560	675 288	0	675 288
90902	1 951 058	91	1 951 149	220 790	3	220 793	96 604	6	96 610	2 075 244	88	2 075 332
90907	27 000	0	27 000	77 251	0	77 251	27 000	0	27 000	77 251	0	77 251
90908	0	55 430	55 430	0	7 330	7 330	0	14 086	14 086	0	48 674	48 674
91101	0	0	0	0	253	253	0	253	253	0	0	0
91102	0	0	0	0	255	255	0	130	130	0	125	125
91202	61	0	61	14	0	14	19	0	19	56	0	56
91203	32	0	32	35	0	35	33	0	33	34	0	34
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	16 012	16 012	0	23 353	23 353	0	16 525	16 525	0	22 840	22 840
91414	21 827 563	8 752 804	30 580 367	4 573 977	500 374	5 074 351	5 271 937	394 354	5 666 291	21 129 603	8 858 824	29 988 427
91418	397 743	0	397 743	34 563	0	34 563	60 583	0	60 583	371 723	0	371 723
91501	104 057	0	104 057	0	0	0	0	0	0	104 057	0	104 057
91502	1 753	0	1 753	0	0	0	0	0	0	1 753	0	1 753
91604	417 803	101 335	519 138	27 370	5 602	32 972	50 064	38 360	88 424	395 109	68 577	463 686
91704	827	0	827	51 057	2 446	53 503	0	4	4	51 884	2 442	54 326
91802	8 867	0	8 867	92 674	10 977	103 651	0	20	20	101 541	10 957	112 498
91803	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	18 368 426	0	18 368 426	21 016 604	0	21 016 604	20 142 505	0	20 142 505	19 242 525	0	19 242 525
Пассив
91311	2 664 352	840 567	3 504 919	703 249	96 071	799 320	88 249	28 190	116 439	2 049 352	772 686	2 822 038
91312	7 076 974	1 250 625	8 327 599	245 470	94 699	340 169	1 075 102	50 911	1 126 013	7 906 606	1 206 837	9 113 443
91314	125 109	0	125 109	16 728 174	0	16 728 174	16 603 065	0	16 603 065	0	0	0
91315	3 448 245	828 691	4 276 936	510 100	62 665	572 765	3 155	37 243	40 398	2 941 300	803 269	3 744 569
91316	312 065	137 226	449 291	639 442	49 590	689 032	2 094 768	4 968	2 099 736	1 767 391	92 604	1 859 995
91317	673 044	17 919	690 963	1 010 307	2 654	1 012 961	1 026 588	4 326	1 030 914	689 325	19 591	708 916
91507	909 782	0	909 782	84	0	84	39	0	39	909 737	0	909 737
91508	83 827	0	83 827	0	0	0	0	0	0	83 827	0	83 827
99999	36 366 011	0	36 366 011	6 105 479	0	6 105 479	5 652 428	0	5 652 428	35 912 960	0	35 912 960
Г. Срочные сделки
Актив
93001	477 122	0	477 122	63 995	971 673	1 035 668	494 158	971 673	1 465 831	46 959	0	46 959
93002	0	0	0	0	18 653 145	18 653 145	0	18 653 145	18 653 145	0	0	0
93101	0	0	0	0	4 363	4 363	0	4 363	4 363	0	0	0
93301	0	0	0	23 013	0	23 013	23 013	0	23 013	0	0	0
93302	0	0	0	23 013	0	23 013	23 013	0	23 013	0	0	0
93303	23 014	0	23 014	6 508	476 435	482 943	23 014	476 435	499 449	6 508	0	6 508
93304	9 394	461 732	471 126	14 235	6 619	20 854	6 508	468 351	474 859	17 121	0	17 121
93305	17 433	0	17 433	0	0	0	14 235	0	14 235	3 198	0	3 198
93306	0	0	0	4 235 950	10 686 821	14 922 771	4 235 950	10 686 821	14 922 771	0	0	0
93307	1 231 600	29 614 889	30 846 489	3 586 331	42 174 509	45 760 840	4 235 950	65 675 707	69 911 657	581 981	6 113 691	6 695 672
93308	0	39 155	39 155	11 881 850	299 927 164	311 809 014	3 004 350	295 199 526	298 203 876	8 877 500	4 766 793	13 644 293
93309	8 627 500	69 096 200	77 723 700	0	264 343 846	264 343 846	8 627 500	221 253 459	229 880 959	0	112 186 587	112 186 587
93310	0	18 874 357	18 874 357	690 000	41 212 485	41 902 485	0	23 538 469	23 538 469	690 000	36 548 373	37 238 373
93801	1 058 733	0	1 058 733	28 199 326	0	28 199 326	28 250 377	0	28 250 377	1 007 682	0	1 007 682
93901	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
95004	0	1 158 776	1 158 776	0	2 610 966	2 610 966	0	3 018 521	3 018 521	0	751 221	751 221
Пассив
96001	0	477 123	477 123	975 284	491 917	1 467 201	975 284	61 753	1 037 037	0	46 959	46 959
96002	0	0	0	0	18 653 086	18 653 086	0	18 653 086	18 653 086	0	0	0
96101	0	0	0	0	2 158	2 158	0	2 158	2 158	0	0	0
96301	0	0	0	0	21 748	21 748	0	21 748	21 748	0	0	0
96302	0	0	0	0	21 955	21 955	0	21 955	21 955	0	0	0
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96304	459 960	8 880	468 840	459 960	6 552	466 512	0	14 572	14 572	0	16 900	16 900
96305	0	16 947	16 947	0	14 338	14 338	0	559	559	0	3 168	3 168
96306	0	0	0	1 736 250	13 227 747	14 963 997	1 736 250	13 227 747	14 963 997	0	0	0
96307	213 600	30 632 545	30 846 145	1 736 250	68 232 178	69 968 428	1 522 650	44 295 280	45 817 930	0	6 695 647	6 695 647
96308	0	39 155	39 155	1 522 650	296 678 328	298 200 978	1 522 650	310 138 607	311 661 257	0	13 499 434	13 499 434
96309	0	77 697 838	77 697 838	0	229 815 244	229 815 244	0	264 303 993	264 303 993	0	112 186 587	112 186 587
96310	0	18 874 357	18 874 357	0	23 534 655	23 534 655	0	41 887 813	41 887 813	0	37 227 515	37 227 515
96801	1 089 192	0	1 089 192	32 991 926	0	32 991 926	33 066 718	0	33 066 718	1 163 984	0	1 163 984
96901	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
97104	0	1 158 776	1 158 776	0	3 048 771	3 048 771	0	2 641 216	2 641 216	0	751 221	751 221
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	176,0000	0	0	50,0000	0	0	4,0000	0	0	222,0000
98010	0	0	2 042 713 702,0000	0	0	1 909 415 175,0000	0	0	1 909 534 418,0000	0	0	2 042 594 459,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	53,0000	0	0	53,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 964 196 192,0000	0	0	1 907 206 987,0000	0	0	1 907 234 092,0000	0	0	1 964 223 297,0000
98050	0	0	1 497 521,0000	0	0	2 332 659,0000	0	0	2 181 364,0000	0	0	1 346 226,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 814 378 850,0000	0	0	3 814 378 850,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 307,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	4 298,0000
98070	0	0	77 015 858,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000	0	0	77 020 860,0000

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