Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 725	0	6 725	77 393	0	77 393	77 559	0	77 559	6 559	0	6 559
20209	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
30104	76 699	0	76 699	2 830 632	0	2 830 632	2 847 338	0	2 847 338	59 993	0	59 993
30110	37 579	3 948	41 527	30 092	4 486	34 578	31 091	267	31 358	36 580	8 167	44 747
30202	3 728	0	3 728	872	0	872	0	0	0	4 600	0	4 600
30204	73	0	73	70	0	70	0	0	0	143	0	143
30213	4	11 899	11 903	112	240 576	240 688	112	251 905	252 017	4	570	574
30218	0	0	0	14 472	0	14 472	14 472	0	14 472	0	0	0
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32207	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45105	5 463	0	5 463	0	0	0	5 463	0	5 463	0	0	0
45106	6 731	0	6 731	6 332	0	6 332	2 544	0	2 544	10 519	0	10 519
45201	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
45203	1 500	0	1 500	550	0	550	1 800	0	1 800	250	0	250
45204	7 390	0	7 390	2 000	0	2 000	6 990	0	6 990	2 400	0	2 400
45205	5 820	0	5 820	5 000	0	5 000	3 300	0	3 300	7 520	0	7 520
45206	87 907	0	87 907	3 470	0	3 470	5 809	0	5 809	85 568	0	85 568
45401	1 359	0	1 359	391	0	391	738	0	738	1 012	0	1 012
45403	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	3 700	0	3 700	200	0	200	1 100	0	1 100	2 800	0	2 800
45406	17 900	0	17 900	6 400	0	6 400	0	0	0	24 300	0	24 300
45812	35 941	0	35 941	3 800	0	3 800	0	0	0	39 741	0	39 741
45814	11 018	0	11 018	0	0	0	4 001	0	4 001	7 017	0	7 017
45912	40	0	40	109	0	109	65	0	65	84	0	84
45914	313	0	313	114	0	114	114	0	114	313	0	313
47408	0	0	0	485 271	0	485 271	485 271	0	485 271	0	0	0
47423	441	0	441	13	7	20	12	0	12	442	7	449
47427	492	0	492	577	0	577	250	0	250	819	0	819
60302	374	0	374	41	0	41	207	0	207	208	0	208
60306	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	27	0	27	30	0	30	0	0	0	57	0	57
60312	638	0	638	548	0	548	612	0	612	574	0	574
60401	50 492	0	50 492	0	0	0	261	0	261	50 231	0	50 231
61002	31	0	31	3	0	3	25	0	25	9	0	9
61008	24	0	24	25	0	25	49	0	49	0	0	0
61009	23	0	23	5	0	5	28	0	28	0	0	0
61011	7 505	0	7 505	1 567	0	1 567	0	0	0	9 072	0	9 072
61209	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
61403	4 202	0	4 202	83	0	83	59	0	59	4 226	0	4 226
70606	48 709	0	48 709	7 152	0	7 152	0	0	0	55 861	0	55 861
70608	2 513	0	2 513	822	0	822	0	0	0	3 335	0	3 335
70611	1 294	0	1 294	179	0	179	0	0	0	1 473	0	1 473
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0	7 360	0	7 360
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	21 039	0	21 039	0	0	0	0	0	0	21 039	0	21 039
30214	14 878	3 774	18 652	427 216	5 274	432 490	422 310	1 574	423 884	9 972	74	10 046
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31503	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31504	0	0	0	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000	35 000	0	35 000
31505	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31507	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
31508	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
40701	21	0	21	1 847	0	1 847	1 827	0	1 827	1	0	1
40702	44 353	11 616	55 969	7 154 388	254 208	7 408 596	7 155 800	243 103	7 398 903	45 765	511	46 276
40703	308	0	308	9 971	0	9 971	10 537	0	10 537	874	0	874
40802	11 804	0	11 804	83 665	0	83 665	76 377	0	76 377	4 516	0	4 516
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40909	0	0	0	6	7	13	6	7	13	0	0	0
40911	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
43701	27	0	27	8	0	8	0	0	0	19	0	19
43801	115 723	578	116 301	1 906 951	4 042	1 910 993	1 906 174	6 218	1 912 392	114 946	2 754	117 700
43802	0	0	0	20 000	3	20 003	30 000	1 556	31 556	10 000	1 553	11 553
43804	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43806	11 989	476	12 465	11 989	476	12 465	0	0	0	0	0	0
43901	566	0	566	0	0	0	11	0	11	577	0	577
45115	1 686	0	1 686	1 351	0	1 351	1 217	0	1 217	1 552	0	1 552
45215	5 143	0	5 143	232	0	232	130	0	130	5 041	0	5 041
45415	1 104	0	1 104	10	0	10	64	0	64	1 158	0	1 158
45818	40 354	0	40 354	41	0	41	2 683	0	2 683	42 996	0	42 996
45918	353	0	353	1	0	1	2	0	2	354	0	354
47407	0	0	0	0	485 729	485 729	0	485 729	485 729	0	0	0
47416	0	0	0	7 739	0	7 739	7 739	0	7 739	0	0	0
47425	546	0	546	72	0	72	15	0	15	489	0	489
47426	74	0	74	74	0	74	3	0	3	3	0	3
60301	256	0	256	544	0	544	535	0	535	247	0	247
60305	297	0	297	1 055	0	1 055	1 050	0	1 050	292	0	292
60309	11	0	11	25	0	25	36	0	36	22	0	22
60311	3	0	3	37	0	37	36	0	36	2	0	2
60320	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60322	19	0	19	67	0	67	63	0	63	15	0	15
60601	8 400	0	8 400	262	0	262	199	0	199	8 337	0	8 337
61301	13	0	13	30	0	30	17	0	17	0	0	0
70601	52 217	0	52 217	2	0	2	6 537	0	6 537	58 752	0	58 752
70603	2 378	0	2 378	0	0	0	719	0	719	3 097	0	3 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 545	0	26 545	2 160	0	2 160	230	0	230	28 475	0	28 475
90902	725 245	0	725 245	95 726	0	95 726	10 211	0	10 211	810 760	0	810 760
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	328 591	0	328 591	22 994	0	22 994	26 109	0	26 109	325 476	0	325 476
91501	4 225	0	4 225	0	0	0	0	0	0	4 225	0	4 225
91604	13 314	0	13 314	384	0	384	345	0	345	13 353	0	13 353
91704	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
91802	16 785	0	16 785	0	0	0	5	0	5	16 780	0	16 780
99998	300 392	0	300 392	26 783	0	26 783	29 371	0	29 371	297 804	0	297 804
Пассив
91003	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
91004	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91312	290 382	0	290 382	25 422	0	25 422	23 927	0	23 927	288 887	0	288 887
91316	6 189	0	6 189	2 039	0	2 039	1 099	0	1 099	5 249	0	5 249
91317	641	0	641	968	0	968	815	0	815	488	0	488
91507	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
99999	1 116 841	0	1 116 841	36 665	0	36 665	121 029	0	121 029	1 201 205	0	1 201 205

Страница была полезной?