Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 906	0	2 906	0	0	0	776	0	776	2 130	0	2 130
20202	31 860	12 360	44 220	145 415	113 314	258 729	151 902	101 057	252 959	25 373	24 617	49 990
20208	3 235	62	3 297	11 978	190	12 168	11 949	158	12 107	3 264	94	3 358
20209	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30102	141 723	0	141 723	2 911 147	0	2 911 147	2 901 470	0	2 901 470	151 400	0	151 400
30110	7 920	4 754	12 674	4 578	1 051	5 629	3 444	1 275	4 719	9 054	4 530	13 584
30114	0	4 235	4 235	331 525	555 278	886 803	331 521	556 992	888 513	4	2 521	2 525
30202	3 710	0	3 710	0	0	0	157	0	157	3 553	0	3 553
30204	728	0	728	2	0	2	0	0	0	730	0	730
30213	2 458	333	2 791	326	179	505	81	44	125	2 703	468	3 171
30233	79	0	79	1 774	0	1 774	982	0	982	871	0	871
30402	36	0	36	72	0	72	72	0	72	36	0	36
30404	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	170 000	0	170 000	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	1 236 000	0	1 236 000	1 156 000	0	1 156 000	80 000	0	80 000
32003	105 000	0	105 000	335 000	0	335 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32008	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	1 539	1 539	0	68	68	0	42	42	0	1 565	1 565
32309	0	6 953	6 953	0	307	307	0	189	189	0	7 071	7 071
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45505	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45506	6 662	0	6 662	420	0	420	735	0	735	6 347	0	6 347
45507	22 000	0	22 000	0	0	0	262	0	262	21 738	0	21 738
45509	810	0	810	421	0	421	222	0	222	1 009	0	1 009
45815	37 211	0	37 211	79	0	79	22 064	0	22 064	15 226	0	15 226
45915	813	0	813	5	0	5	41	0	41	777	0	777
47301	0	5 382	5 382	0	238	238	0	147	147	0	5 473	5 473
47404	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47408	0	0	0	561 315	568 978	1 130 293	561 315	568 978	1 130 293	0	0	0
47423	2 637	184	2 821	18 505	10 598	29 103	17 546	10 594	28 140	3 596	188	3 784
47427	100	42	142	791	4	795	791	14	805	100	32	132
50705	13 504	0	13 504	0	0	0	0	0	0	13 504	0	13 504
50706	59 032	0	59 032	0	0	0	0	0	0	59 032	0	59 032
50721	9 008	0	9 008	1 431	0	1 431	1 473	0	1 473	8 966	0	8 966
60201	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60202	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60204	0	90	90	0	3	3	0	6	6	0	87	87
60302	10 435	0	10 435	232	0	232	8 987	0	8 987	1 680	0	1 680
60306	0	0	0	3 183	0	3 183	3 183	0	3 183	0	0	0
60308	170	0	170	183	0	183	146	0	146	207	0	207
60310	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60312	2 065	0	2 065	4 532	0	4 532	3 511	0	3 511	3 086	0	3 086
60314	0	176	176	0	535	535	0	354	354	0	357	357
60323	185	0	185	68	0	68	80	0	80	173	0	173
60347	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60401	179 580	0	179 580	0	0	0	87 060	0	87 060	92 520	0	92 520
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	73	0	73	76	0	76	26	0	26	123	0	123
61008	10	0	10	110	0	110	105	0	105	15	0	15
61009	71	0	71	11	0	11	16	0	16	66	0	66
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	127 391	0	127 391	127 391	0	127 391	0	0	0
61403	4 360	0	4 360	167	0	167	120	0	120	4 407	0	4 407
70606	336 840	0	336 840	181 771	0	181 771	0	0	0	518 611	0	518 611
70608	34 041	0	34 041	3 708	0	3 708	0	0	0	37 749	0	37 749
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	10 149	0	10 149	1 637	0	1 637	2 781	0	2 781	11 293	0	11 293
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	450 396	0	450 396	0	0	0	0	0	0	450 396	0	450 396
30109	1 972	0	1 972	2 715	0	2 715	2 077	0	2 077	1 334	0	1 334
30126	0	0	0	70	0	70	74	0	74	4	0	4
30232	11	0	11	1 124	854	1 978	1 171	886	2 057	58	32	90
40502	55	0	55	478	0	478	570	0	570	147	0	147
40701	1 704	0	1 704	30 650	0	30 650	30 039	0	30 039	1 093	0	1 093
40702	92 942	0	92 942	1 134 759	217 041	1 351 800	1 181 082	217 041	1 398 123	139 265	0	139 265
40703	6 589	0	6 589	1 892	0	1 892	1 855	0	1 855	6 552	0	6 552
40802	376	0	376	1 204	0	1 204	1 213	0	1 213	385	0	385
40807	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
40817	40 827	8 370	49 197	21 400	4 547	25 947	20 618	4 678	25 296	40 045	8 501	48 546
40820	1 417	0	1 417	1 414	0	1 414	1 414	0	1 414	1 417	0	1 417
40905	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
40909	0	0	0	324	153	477	324	153	477	0	0	0
40910	0	0	0	19	5	24	19	5	24	0	0	0
40911	1 930	0	1 930	66 411	0	66 411	64 796	0	64 796	315	0	315
40912	0	0	0	56	46	102	56	46	102	0	0	0
40913	0	0	0	10	106	116	10	106	116	0	0	0
42301	967	783	1 750	227	792	1 019	282	781	1 063	1 022	772	1 794
42303	0	641	641	0	39	39	0	25	25	0	627	627
42304	17 485	11 179	28 664	133	463	596	94	1 273	1 367	17 446	11 989	29 435
42305	4 755	1 921	6 676	0	58	58	101	100	201	4 856	1 963	6 819
42306	36 892	5 641	42 533	55	231	286	512	707	1 219	37 349	6 117	43 466
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42313	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45215	6 000	0	6 000	5 600	0	5 600	0	0	0	400	0	400
45515	4 444	0	4 444	228	0	228	208	0	208	4 424	0	4 424
45818	37 039	0	37 039	22 035	0	22 035	0	0	0	15 004	0	15 004
45918	797	0	797	47	0	47	13	0	13	763	0	763
47407	0	0	0	568 078	562 025	1 130 103	568 078	562 025	1 130 103	0	0	0
47411	3 003	405	3 408	142	130	272	528	119	647	3 389	394	3 783
47416	152	0	152	27 758	0	27 758	27 867	0	27 867	261	0	261
47422	62	0	62	97 474	1 587	99 061	99 484	1 707	101 191	2 072	120	2 192
47425	1 592	0	1 592	8	0	8	579	0	579	2 163	0	2 163
50719	25 637	0	25 637	0	0	0	0	0	0	25 637	0	25 637
50720	6 230	0	6 230	1 963	0	1 963	0	0	0	4 267	0	4 267
52301	0	0	0	0	0	0	520	0	520	520	0	520
60301	12 484	0	12 484	6 911	0	6 911	22 808	0	22 808	28 381	0	28 381
60305	3 029	0	3 029	7 120	0	7 120	7 033	0	7 033	2 942	0	2 942
60309	214	0	214	21 574	0	21 574	21 574	0	21 574	214	0	214
60311	0	0	0	140 818	0	140 818	140 818	0	140 818	0	0	0
60322	76	0	76	123	0	123	124	0	124	77	0	77
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	79 791	0	79 791	8 543	0	8 543	720	0	720	71 968	0	71 968
60903	345	0	345	0	0	0	5	0	5	350	0	350
61304	50	0	50	0	0	0	12	0	12	62	0	62
70601	214 203	0	214 203	0	0	0	78 749	0	78 749	292 952	0	292 952
70603	32 742	0	32 742	0	0	0	2 778	0	2 778	35 520	0	35 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	520	0	520	0	0	0	520	0	520
90901	71 543	0	71 543	636	0	636	480	0	480	71 699	0	71 699
90902	2 633	0	2 633	189	0	189	263	0	263	2 559	0	2 559
91202	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91203	48	0	48	7	0	7	7	0	7	48	0	48
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	163 405	0	163 405	0	0	0	54 274	0	54 274	109 131	0	109 131
91501	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
91604	2 863	0	2 863	121	0	121	737	0	737	2 247	0	2 247
91704	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
91802	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
99998	137 915	0	137 915	140 247	0	140 247	71 401	0	71 401	206 761	0	206 761
Пассив
91312	106 442	0	106 442	70 705	0	70 705	0	0	0	35 737	0	35 737
91317	4 470	0	4 470	696	0	696	247	0	247	4 021	0	4 021
91507	27 003	0	27 003	0	0	0	140 000	0	140 000	167 003	0	167 003
99999	249 909	0	249 909	55 755	0	55 755	1 466	0	1 466	195 620	0	195 620
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 848	15 022	25 870	10 848	15 022	25 870	0	0	0
93002	0	0	0	14 994	0	14 994	14 994	0	14 994	0	0	0
93801	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	15 018	10 936	25 954	15 018	10 936	25 954	0	0	0
96002	0	0	0	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0
96801	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 367 703 820,0000	0	0	0,0000	0	0	6 748 070,0000	0	0	2 360 955 750,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	139 823 970,0000	0	0	6 748 069,0000	0	0	0,0000	0	0	133 075 901,0000
98050	0	0	111 947 607,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	111 947 606,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 115 932 243,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 115 932 243,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?