Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	133 040	43 418	176 458	639 887	121 222	761 109	608 728	114 368	723 096	164 199	50 272	214 471
20208	9 820	307	10 127	24 457	321	24 778	25 434	440	25 874	8 843	188	9 031
20209	0	0	0	353 373	10 392	363 765	353 373	10 392	363 765	0	0	0
30102	356 157	0	356 157	8 894 459	0	8 894 459	9 059 425	0	9 059 425	191 191	0	191 191
30110	504	32 005	32 509	17 514	11 683	29 197	14 093	13 246	27 339	3 925	30 442	34 367
30114	0	1 906 673	1 906 673	0	3 063 463	3 063 463	0	3 712 716	3 712 716	0	1 257 420	1 257 420
30202	35 070	0	35 070	11	0	11	0	0	0	35 081	0	35 081
30204	23 536	0	23 536	1 082	0	1 082	0	0	0	24 618	0	24 618
30233	35	1	36	1 970	298	2 268	1 961	299	2 260	44	0	44
30302	213	0	213	849	0	849	518	0	518	544	0	544
30306	15 825	0	15 825	0	0	0	10 000	0	10 000	5 825	0	5 825
30402	8 494	134	8 628	871 256	307 157	1 178 413	856 552	307 186	1 163 738	23 198	105	23 303
30404	0	0	0	813 859	0	813 859	813 859	0	813 859	0	0	0
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45108	7 510	0	7 510	2 983	0	2 983	261	0	261	10 232	0	10 232
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45204	12 922	0	12 922	22 171	0	22 171	12 856	0	12 856	22 237	0	22 237
45205	24 100	0	24 100	8 200	0	8 200	32 117	0	32 117	183	0	183
45206	1 593 589	20 156	1 613 745	32 000	4 874	36 874	30 965	11 506	42 471	1 594 624	13 524	1 608 148
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45208	574 614	6 136	580 750	28 532	293	28 825	9 437	168	9 605	593 709	6 261	599 970
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45505	1 276	84 366	85 642	0	3 944	3 944	126	4 253	4 379	1 150	84 057	85 207
45506	50 298	60 152	110 450	1 700	47 715	49 415	3 081	13 761	16 842	48 917	94 106	143 023
45507	142 755	99 517	242 272	13 330	4 684	18 014	2 283	4 613	6 896	153 802	99 588	253 390
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45509	63	0	63	225	428	653	239	11	250	49	417	466
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45815	23 456	986	24 442	619	1 874	2 493	305	58	363	23 770	2 802	26 572
45912	446	80	526	0	80	80	0	2	2	446	158	604
45915	7	10	17	58	769	827	58	9	67	7	770	777
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47408	0	0	0	18 398 754	18 870 162	37 268 916	18 398 754	18 870 162	37 268 916	0	0	0
47423	39 081	0	39 081	12 729	16 311	29 040	13 229	16 311	29 540	38 581	0	38 581
47427	9 206	1 875	11 081	40 284	11 364	51 648	40 595	11 642	52 237	8 895	1 597	10 492
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50105	119 140	0	119 140	69 020	0	69 020	322	0	322	187 838	0	187 838
50106	126 386	0	126 386	921	0	921	585	0	585	126 722	0	126 722
50107	140 644	0	140 644	4 165	0	4 165	12 210	0	12 210	132 599	0	132 599
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50121	20 627	0	20 627	432	0	432	6 124	0	6 124	14 935	0	14 935
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51404	236 307	0	236 307	54 576	0	54 576	29 521	0	29 521	261 362	0	261 362
51405	196 038	0	196 038	867	0	867	58 486	0	58 486	138 419	0	138 419
51407	625	0	625	3	0	3	0	0	0	628	0	628
51506	2 897	0	2 897	16	0	16	0	0	0	2 913	0	2 913
51507	13 746	0	13 746	61	0	61	0	0	0	13 807	0	13 807
52503	146 544	105 239	251 783	3 104	11 560	14 664	54 344	52 279	106 623	95 304	64 520	159 824
60302	435	0	435	134	0	134	317	0	317	252	0	252
60308	12	0	12	151	0	151	161	0	161	2	0	2
60310	96	0	96	1 515	0	1 515	720	0	720	891	0	891
60312	7 041	0	7 041	11 622	0	11 622	11 050	0	11 050	7 613	0	7 613
60323	1 748	0	1 748	104	0	104	104	0	104	1 748	0	1 748
60401	149 104	0	149 104	219	0	219	82	0	82	149 241	0	149 241
60701	167	0	167	4 591	0	4 591	161	0	161	4 597	0	4 597
61002	52	0	52	4	0	4	1	0	1	55	0	55
61008	284	0	284	205	0	205	252	0	252	237	0	237
61009	42	0	42	77	0	77	60	0	60	59	0	59
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	278 373	0	278 373	278 373	0	278 373	0	0	0
61212	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
61403	1 620	0	1 620	0	0	0	10	0	10	1 610	0	1 610
70606	1 727 984	0	1 727 984	199 032	0	199 032	1 170	0	1 170	1 925 846	0	1 925 846
70607	14 061	0	14 061	14 688	0	14 688	2 443	0	2 443	26 306	0	26 306
70608	2 290 240	0	2 290 240	214 209	0	214 209	0	0	0	2 504 449	0	2 504 449
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	37 376	0	37 376	390	0	390	0	0	0	37 766	0	37 766
70612	40 300	0	40 300	0	0	0	0	0	0	40 300	0	40 300
Пассив
10207	937 365	0	937 365	0	0	0	0	0	0	937 365	0	937 365
10601	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	380	0	380	15	0	15	430	0	430	795	0	795
10701	28 125	0	28 125	0	0	0	0	0	0	28 125	0	28 125
10801	172 627	0	172 627	0	0	0	0	0	0	172 627	0	172 627
30109	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30220	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
30222	0	0	0	0	38 749	38 749	0	38 749	38 749	0	0	0
30232	0	0	0	26 232	11 981	38 213	26 232	11 981	38 213	0	0	0
30301	213	0	213	518	0	518	849	0	849	544	0	544
30305	15 825	0	15 825	10 000	0	10 000	0	0	0	5 825	0	5 825
30408	0	0	0	7 314	0	7 314	7 314	0	7 314	0	0	0
30601	1 761	1	1 762	3	0	3	415	0	415	2 173	1	2 174
30606	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
40502	3 294	122	3 416	27 266	3	27 269	40 034	6	40 040	16 062	125	16 187
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	34 332	0	34 332	83 205	0	83 205	108 548	0	108 548	59 675	0	59 675
40702	1 507 194	225 371	1 732 565	9 650 861	1 125 327	10 776 188	9 606 216	1 081 936	10 688 152	1 462 549	181 980	1 644 529
40703	82 039	4 005	86 044	140 486	4 742	145 228	92 800	3 047	95 847	34 353	2 310	36 663
40802	22 828	75	22 903	75 783	5 422	81 205	71 193	5 354	76 547	18 238	7	18 245
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	12 147	39 114	51 261	31 005	262 896	293 901	32 430	247 825	280 255	13 572	24 043	37 615
40817	86 700	112 608	199 308	591 286	183 525	774 811	661 741	138 784	800 525	157 155	67 867	225 022
40820	694	2 775	3 469	7 312	7 488	14 800	6 936	7 368	14 304	318	2 655	2 973
40911	185	0	185	28 877	0	28 877	28 799	0	28 799	107	0	107
42103	19 476	1 023	20 499	10 476	1 286	11 762	20 476	15 363	35 839	29 476	15 100	44 576
42104	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	3 700	0	3 700	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	4 700	0	4 700
42106	5 300	100 626	105 926	0	2 749	2 749	0	4 807	4 807	5 300	102 684	107 984
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52307	973	89 792	90 765	0	90 179	90 179	0	387	387	973	0	973
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52501	368	15 592	15 960	0	15 750	15 750	27	158	185	395	0	395
60301	503	0	503	5 190	0	5 190	5 410	0	5 410	723	0	723
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60309	2	0	2	299	0	299	299	0	299	2	0	2
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91004	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
91311	1 028 220	408 530	1 436 750	206 187	313 952	520 139	208 981	196 409	405 390	1 031 014	290 987	1 322 001
91312	3 599 769	697 386	4 297 155	50 102	104 566	154 668	107 043	113 566	220 609	3 656 710	706 386	4 363 096
91315	658 828	10 020	668 848	294 772	549	295 321	19 915	408	20 323	383 971	9 879	393 850
91316	232 587	21 360	253 947	149 486	65 720	215 206	108 206	82 334	190 540	191 307	37 974	229 281
91317	88 963	2 787	91 750	530 141	7 332	537 473	720 550	31 981	752 531	279 372	27 436	306 808
91507	46 525	0	46 525	7 162	0	7 162	6 024	0	6 024	45 387	0	45 387
91508	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
99999	2 918 573	0	2 918 573	184 879	0	184 879	556 561	0	556 561	3 290 255	0	3 290 255
Г. Срочные сделки
Актив
93001	794 232	69 518	863 750	18 095 388	806 131	18 901 519	17 885 882	634 554	18 520 436	1 003 738	241 095	1 244 833
93302	0	0	0	0	32 648	32 648	0	32 648	32 648	0	0	0
93501	0	0	0	0	212 314	212 314	0	212 314	212 314	0	0	0
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94001	0	0	0	0	1 627	1 627	0	1 627	1 627	0	0	0
Пассив
96001	69 704	794 057	863 761	632 350	17 923 176	18 555 526	799 805	18 136 694	18 936 499	237 159	1 007 575	1 244 734
96301	0	0	0	0	212 024	212 024	0	212 024	212 024	0	0	0
96302	0	0	0	0	275 093	275 093	0	275 093	275 093	0	0	0
96303	0	0	0	0	12 541	12 541	0	12 541	12 541	0	0	0
96502	0	0	0	0	32 686	32 686	0	32 686	32 686	0	0	0
96801	0	0	0	74 324	0	74 324	74 423	0	74 423	99	0	99
97001	0	0	0	0	248	248	0	248	248	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	66,0000	0	0	73,0000	0	0	111,0000
98010	0	0	48 676 702,0000	0	0	102 692,0000	0	0	1 540 002,0000	0	0	47 239 392,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	46 043 416,0000	0	0	624 117,0000	0	0	349 280,0000	0	0	45 768 579,0000
98050	0	0	2 115 296,0000	0	0	1 540 027,0000	0	0	102 732,0000	0	0	678 001,0000
98070	0	0	518 108,0000	0	0	348 955,0000	0	0	623 770,0000	0	0	792 923,0000

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