Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 519	6 595	27 114	34 929	5 429	40 358	37 803	1 090	38 893	17 645	10 934	28 579
20208	5 472	0	5 472	20 001	0	20 001	19 622	0	19 622	5 851	0	5 851
30102	107 544	0	107 544	1 218 106	0	1 218 106	1 222 830	0	1 222 830	102 820	0	102 820
30110	1 966	18 896	20 862	9 463	80 139	89 602	10 626	50 840	61 466	803	48 195	48 998
30202	6 048	0	6 048	10	0	10	0	0	0	6 058	0	6 058
30204	10 546	0	10 546	0	0	0	182	0	182	10 364	0	10 364
30221	0	6 156	6 156	0	0	0	0	6 156	6 156	0	0	0
30233	18	0	18	29 938	5 363	35 301	29 938	5 363	35 301	18	0	18
32002	0	0	0	185 000	0	185 000	170 000	0	170 000	15 000	0	15 000
32003	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	20 000	0	20 000
32010	5 413	0	5 413	0	0	0	0	0	0	5 413	0	5 413
45105	0	15 391	15 391	0	681	681	0	419	419	0	15 653	15 653
45106	0	10 681	10 681	0	345	345	0	634	634	0	10 392	10 392
45204	80 000	71 782	151 782	0	3 002	3 002	28 000	2 421	30 421	52 000	72 363	124 363
45205	112 000	145 511	257 511	84 000	35 323	119 323	28 000	34 240	62 240	168 000	146 594	314 594
45206	56 000	124 268	180 268	0	5 346	5 346	28 000	30 000	58 000	28 000	99 614	127 614
45505	300	0	300	1 000	0	1 000	4	0	4	1 296	0	1 296
45506	26 112	7 388	33 500	400	327	727	213	201	414	26 299	7 514	33 813
45812	2 000	23 087	25 087	0	954	954	2 000	24 041	26 041	0	0	0
45815	693	0	693	0	0	0	147	0	147	546	0	546
47408	0	0	0	90 137	96 474	186 611	90 137	96 474	186 611	0	0	0
47423	28	0	28	10 024	1	10 025	10 022	1	10 023	30	0	30
47427	3	1	4	0	0	0	2	0	2	1	1	2
51403	0	0	0	0	26 350	26 350	0	48	48	0	26 302	26 302
60302	919	0	919	99	0	99	559	0	559	459	0	459
60308	2	0	2	116	0	116	118	0	118	0	0	0
60310	5	0	5	183	0	183	185	0	185	3	0	3
60312	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
60323	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60401	7 892	0	7 892	0	0	0	0	0	0	7 892	0	7 892
61002	26	0	26	2	0	2	28	0	28	0	0	0
61008	13	0	13	123	0	123	123	0	123	13	0	13
61009	18	0	18	24	0	24	28	0	28	14	0	14
61011	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
61209	0	0	0	2 707	0	2 707	2 707	0	2 707	0	0	0
61403	4 117	0	4 117	0	0	0	136	0	136	3 981	0	3 981
70606	307 860	0	307 860	59 424	0	59 424	4	0	4	367 280	0	367 280
70608	397 724	0	397 724	32 202	0	32 202	0	0	0	429 926	0	429 926
70611	1 838	0	1 838	546	0	546	0	0	0	2 384	0	2 384
Пассив
10208	70 750	0	70 750	0	0	0	0	0	0	70 750	0	70 750
10601	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	10 489	0	10 489	0	0	0	0	0	0	10 489	0	10 489
10801	52 988	0	52 988	0	0	0	0	0	0	52 988	0	52 988
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	159	0	159	74	0	74	66	0	66	151	0	151
30232	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
32015	4 362	0	4 362	44 100	0	44 100	47 250	0	47 250	7 512	0	7 512
40701	22 936	1 748	24 684	253 247	1 820	255 067	245 078	3 632	248 710	14 767	3 560	18 327
40702	102 553	1 205	103 758	855 762	116 876	972 638	870 829	117 213	988 042	117 620	1 542	119 162
40703	200	0	200	246	0	246	183	0	183	137	0	137
40802	1 755	0	1 755	4 209	0	4 209	4 192	0	4 192	1 738	0	1 738
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	23 226	14 005	37 231	39 611	18 722	58 333	40 840	13 224	54 064	24 455	8 507	32 962
40820	36	66	102	55	4	59	27	2	29	8	64	72
40911	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
42104	0	7 294	7 294	0	198	198	0	323	323	0	7 419	7 419
42106	5 500	24 626	30 126	4 800	671	5 471	2 000	1 090	3 090	2 700	25 045	27 745
42301	135	514	649	39	302	341	39	39	78	135	251	386
42303	845	341	1 186	0	9	9	107	16	123	952	348	1 300
42304	972	210	1 182	720	10	730	21	9	30	273	209	482
42305	0	744	744	0	33	33	551	28	579	551	739	1 290
42306	133 413	363 815	497 228	10 592	20 378	30 970	10 235	28 434	38 669	133 056	371 871	504 927
42309	10 254	0	10 254	0	0	0	0	0	0	10 254	0	10 254
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	4 432	0	4 432	1 307	0	1 307	0	0	0	3 125	0	3 125
45215	1 476	0	1 476	630	0	630	426	0	426	1 272	0	1 272
45515	2 811	0	2 811	0	0	0	88	0	88	2 899	0	2 899
45818	2 314	0	2 314	2 830	0	2 830	555	0	555	39	0	39
47407	0	0	0	96 385	90 137	186 522	96 385	90 137	186 522	0	0	0
47411	330	50	380	1 241	2 712	3 953	1 264	2 724	3 988	353	62	415
47416	740	0	740	31 593	0	31 593	31 150	0	31 150	297	0	297
47425	1 653	0	1 653	557	0	557	1 444	0	1 444	2 540	0	2 540
47426	1	0	1	47	318	365	48	318	366	2	0	2
51410	0	0	0	0	0	0	263	0	263	263	0	263
52301	0	0	0	0	295	295	0	10 687	10 687	0	10 392	10 392
52303	0	10 681	10 681	0	10 808	10 808	0	127	127	0	0	0
52501	0	55	55	0	4	4	0	96	96	0	147	147
60301	382	0	382	930	0	930	902	0	902	354	0	354
60305	1 219	0	1 219	1 726	0	1 726	1 932	0	1 932	1 425	0	1 425
60309	6	0	6	0	0	0	191	0	191	197	0	197
60311	50	0	50	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	50	0	50
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60601	4 285	0	4 285	0	0	0	109	0	109	4 394	0	4 394
70601	320 922	0	320 922	0	0	0	62 344	0	62 344	383 266	0	383 266
70603	397 761	0	397 761	0	0	0	32 206	0	32 206	429 967	0	429 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 851	0	1 851	594	0	594	680	0	680	1 765	0	1 765
90902	67 665	0	67 665	4 624	0	4 624	25 258	0	25 258	47 031	0	47 031
91202	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 962	0	8 962	0	0	0	1 999	0	1 999	6 963	0	6 963
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91604	598	0	598	53	0	53	74	0	74	577	0	577
91802	45	10	55	0	0	0	0	0	0	45	10	55
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	1 267 789	0	1 267 789	171 898	0	171 898	265 019	0	265 019	1 174 668	0	1 174 668
Пассив
91311	0	10 681	10 681	0	634	634	0	345	345	0	10 392	10 392
91312	1 235 351	0	1 235 351	262 086	0	262 086	171 554	0	171 554	1 144 819	0	1 144 819
91315	21 615	0	21 615	2 300	0	2 300	0	0	0	19 315	0	19 315
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	79 199	0	79 199	27 843	0	27 843	11 103	0	11 103	62 459	0	62 459
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?