Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 796	1 468	14 264	452 143	9 235	461 378	96 386	7 847	104 233	368 553	2 856	371 409
20208	0	0	0	540	0	540	52	0	52	488	0	488
20209	0	0	0	16 080	2 841	18 921	16 080	2 841	18 921	0	0	0
30102	1 121	0	1 121	3 346 841	0	3 346 841	3 286 613	0	3 286 613	61 349	0	61 349
30110	359 334	2 011	361 345	141 857	103 655	245 512	495 083	97 290	592 373	6 108	8 376	14 484
30202	7 981	0	7 981	1 656	0	1 656	0	0	0	9 637	0	9 637
30204	135	0	135	0	0	0	12	0	12	123	0	123
30233	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	800 000	0	800 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	252 000	0	252 000	252 000	0	252 000	0	0	0
45201	0	0	0	8 408	0	8 408	8 408	0	8 408	0	0	0
45204	112 000	0	112 000	0	0	0	112 000	0	112 000	0	0	0
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	300	0	300	1 700	0	1 700
45207	119 900	0	119 900	0	0	0	43 335	0	43 335	76 565	0	76 565
45502	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	15 510	0	15 510	1 740	0	1 740	6	0	6	17 244	0	17 244
45506	53 954	321	54 275	4 100	11	4 111	5 174	20	5 194	52 880	312	53 192
45507	60 697	0	60 697	0	0	0	10	0	10	60 687	0	60 687
45509	1 367	0	1 367	1 025	0	1 025	1 400	0	1 400	992	0	992
45812	20 350	0	20 350	0	0	0	0	0	0	20 350	0	20 350
45815	0	0	0	144	0	144	0	0	0	144	0	144
45912	919	0	919	0	0	0	919	0	919	0	0	0
45915	1	0	1	17	0	17	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	0	99 433	99 433	0	99 433	99 433	0	0	0
47423	4 023	538	4 561	8 413	2 992	11 405	8 673	3 090	11 763	3 763	440	4 203
47427	14	0	14	4 178	4	4 182	4 182	3	4 185	10	1	11
52503	542	0	542	259	0	259	801	0	801	0	0	0
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	2 059	0	2 059	65	0	65	59	0	59	2 065	0	2 065
60308	0	0	0	294	0	294	287	0	287	7	0	7
60310	3	0	3	183	0	183	186	0	186	0	0	0
60312	389	0	389	3 148	0	3 148	2 863	0	2 863	674	0	674
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	8 015	0	8 015	981	0	981	0	0	0	8 996	0	8 996
60701	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
60804	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
61008	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61009	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
61403	2 502	0	2 502	519	0	519	126	0	126	2 895	0	2 895
70606	224 545	0	224 545	28 887	0	28 887	159	0	159	253 273	0	253 273
70608	13 841	0	13 841	507	0	507	0	0	0	14 348	0	14 348
70611	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
Пассив
10208	165 254	0	165 254	92 542	0	92 542	92 542	0	92 542	165 254	0	165 254
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
30109	60 891	0	60 891	0	0	0	0	0	0	60 891	0	60 891
30232	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
31302	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
31303	17 000	0	17 000	34 000	0	34 000	17 000	0	17 000	0	0	0
40502	200 000	0	200 000	37 487	0	37 487	50 028	0	50 028	212 541	0	212 541
40701	683	0	683	16 692	0	16 692	16 437	0	16 437	428	0	428
40702	126 767	27	126 794	2 264 139	93 371	2 357 510	2 300 456	98 065	2 398 521	163 084	4 721	167 805
40703	758	0	758	1 760	0	1 760	25 512	0	25 512	24 510	0	24 510
40802	292	0	292	3 412	0	3 412	3 777	0	3 777	657	0	657
40807	132	0	132	392	0	392	500	0	500	240	0	240
40817	35 968	0	35 968	67 399	422	67 821	36 774	422	37 196	5 343	0	5 343
40820	1	0	1	40	0	40	40	0	40	1	0	1
40905	0	0	0	34	0	34	43	0	43	9	0	9
40909	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	1 919	0	1 919	4 371	0	4 371	2 452	0	2 452	0	0	0
40912	0	0	0	289	630	919	289	630	919	0	0	0
40913	0	0	0	25	300	325	25	300	325	0	0	0
42301	1 926	85	2 011	320	101	421	2 268	99	2 367	3 874	83	3 957
42303	2 909	0	2 909	1 011	0	1 011	4 721	0	4 721	6 619	0	6 619
42304	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42305	0	0	0	0	0	0	332	0	332	332	0	332
42306	30 250	1 514	31 764	46	72	118	402	139	541	30 606	1 581	32 187
42307	723	1 972	2 695	0	54	54	6	100	106	729	2 018	2 747
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42314	417	0	417	3	0	3	27	0	27	441	0	441
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	34 354	0	34 354	17 110	0	17 110	2 354	0	2 354	19 598	0	19 598
45515	10 241	0	10 241	3 134	0	3 134	17 710	0	17 710	24 817	0	24 817
45818	20 350	0	20 350	0	0	0	57	0	57	20 407	0	20 407
45918	276	0	276	276	0	276	7	0	7	7	0	7
47407	0	0	0	99 055	0	99 055	99 055	0	99 055	0	0	0
47411	231	89	320	428	92	520	349	20	369	152	17	169
47416	6 341	0	6 341	387 953	0	387 953	381 612	0	381 612	0	0	0
47422	0	0	0	470	929	1 399	470	929	1 399	0	0	0
47425	17 676	0	17 676	8 489	0	8 489	2 280	0	2 280	11 467	0	11 467
47426	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
52301	400	0	400	3 243	0	3 243	2 843	0	2 843	0	0	0
52302	0	0	0	2 843	0	2 843	2 843	0	2 843	0	0	0
52303	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0
52305	14 625	0	14 625	14 625	0	14 625	0	0	0	0	0	0
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	12	0	12	940	0	940	1 357	0	1 357	429	0	429
60305	0	0	0	2 859	0	2 859	2 859	0	2 859	0	0	0
60309	363	0	363	380	0	380	17	0	17	0	0	0
60311	5	0	5	31	0	31	882	0	882	856	0	856
60322	0	0	0	6	0	6	27	0	27	21	0	21
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	5 153	0	5 153	0	0	0	79	0	79	5 232	0	5 232
60805	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60806	749	0	749	87	0	87	0	0	0	662	0	662
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70601	234 952	0	234 952	2 018	0	2 018	37 288	0	37 288	270 222	0	270 222
70603	15 342	0	15 342	0	0	0	451	0	451	15 793	0	15 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2	0	2	910	0	910	99	0	99	813	0	813
90902	26 908	0	26 908	1 447	0	1 447	830	0	830	27 525	0	27 525
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	458 904	0	458 904	57 380	0	57 380	168 627	0	168 627	347 657	0	347 657
91604	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
91704	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91802	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
99998	159 220	0	159 220	20 551	0	20 551	39 398	0	39 398	140 373	0	140 373
Пассив
91312	26 274	0	26 274	0	0	0	0	0	0	26 274	0	26 274
91315	93 074	0	93 074	4 059	0	4 059	6 620	0	6 620	95 635	0	95 635
91316	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	3 053	0	3 053	10 335	0	10 335	13 931	0	13 931	6 649	0	6 649
91507	6 819	0	6 819	4	0	4	0	0	0	6 815	0	6 815
99999	490 541	0	490 541	168 742	0	168 742	58 923	0	58 923	380 722	0	380 722

Страница была полезной?