Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 459	169 387	268 846	1 602 204	622 876	2 225 080	1 557 151	640 259	2 197 410	144 512	152 004	296 516
20207	1 135	2 175	3 310	125 159	130 814	255 973	125 561	132 276	257 837	733	713	1 446
20208	13 395	1 930	15 325	50 398	5 429	55 827	50 233	5 477	55 710	13 560	1 882	15 442
20209	4 010	490	4 500	501 275	85 446	586 721	501 937	82 896	584 833	3 348	3 040	6 388
20302	0	2 087	2 087	0	249	249	0	310	310	0	2 026	2 026
30102	496 296	0	496 296	3 877 948	0	3 877 948	3 903 921	0	3 903 921	470 323	0	470 323
30110	26 665	11 064	37 729	65 974	21 166	87 140	55 974	23 822	79 796	36 665	8 408	45 073
30114	0	112 950	112 950	0	254 750	254 750	0	218 986	218 986	0	148 714	148 714
30118	0	6 110	6 110	0	746	746	0	463	463	0	6 393	6 393
30202	23 804	0	23 804	392	0	392	0	0	0	24 196	0	24 196
30204	2 310	0	2 310	197	0	197	0	0	0	2 507	0	2 507
30210	0	0	0	74 690	0	74 690	73 190	0	73 190	1 500	0	1 500
30221	0	0	0	74 250	0	74 250	74 250	0	74 250	0	0	0
30233	1 500	76	1 576	43 007	1 800	44 807	42 017	1 805	43 822	2 490	71	2 561
30302	97 255	17 434	114 689	153 872	76 965	230 837	116 224	78 538	194 762	134 903	15 861	150 764
30402	10 177	0	10 177	74 201	0	74 201	82 570	0	82 570	1 808	0	1 808
30404	0	0	0	82 575	0	82 575	82 575	0	82 575	0	0	0
30409	0	0	0	48 370	0	48 370	48 370	0	48 370	0	0	0
30602	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
32201	0	1 687	1 687	0	81	81	0	46	46	0	1 722	1 722
44206	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
44208	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	16 643	0	16 643	77 994	0	77 994	81 774	0	81 774	12 863	0	12 863
45204	1 200	0	1 200	29 700	0	29 700	1 200	0	1 200	29 700	0	29 700
45205	2 023	0	2 023	950	0	950	0	0	0	2 973	0	2 973
45206	340 061	0	340 061	26 850	0	26 850	46 901	0	46 901	320 010	0	320 010
45207	378 875	0	378 875	35 698	0	35 698	6 442	0	6 442	408 131	0	408 131
45208	78 038	0	78 038	0	0	0	729	0	729	77 309	0	77 309
45306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45401	615	0	615	5 166	0	5 166	5 161	0	5 161	620	0	620
45405	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45406	64 888	0	64 888	16 900	0	16 900	3 945	0	3 945	77 843	0	77 843
45407	91 752	0	91 752	25 664	0	25 664	7 144	0	7 144	110 272	0	110 272
45504	5 000	0	5 000	130	0	130	5 000	0	5 000	130	0	130
45505	30 552	0	30 552	6 268	0	6 268	4 678	0	4 678	32 142	0	32 142
45506	314 554	0	314 554	23 978	0	23 978	24 869	0	24 869	313 663	0	313 663
45507	157 750	4 163	161 913	24 202	198	24 400	5 758	251	6 009	176 194	4 110	180 304
45509	77	0	77	357	0	357	265	0	265	169	0	169
45812	39 551	0	39 551	0	0	0	0	0	0	39 551	0	39 551
45814	1 680	0	1 680	0	0	0	20	0	20	1 660	0	1 660
45815	60 215	15	60 230	1 590	0	1 590	1 574	0	1 574	60 231	15	60 246
45912	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
45915	1 840	1	1 841	262	0	262	257	0	257	1 845	1	1 846
47001	340	138	478	0	7	7	0	4	4	340	141	481
47104	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
47105	2 670	0	2 670	1 634	0	1 634	0	0	0	4 304	0	4 304
47106	63 358	0	63 358	0	0	0	0	0	0	63 358	0	63 358
47404	20 000	0	20 000	222 726	0	222 726	222 726	0	222 726	20 000	0	20 000
47408	0	0	0	1 317 392	1 353 706	2 671 098	1 317 392	1 353 706	2 671 098	0	0	0
47415	6 739	0	6 739	0	0	0	353	0	353	6 386	0	6 386
47423	17 112	3	17 115	25 132	5 340	30 472	24 872	5 342	30 214	17 372	1	17 373
47427	31 210	79	31 289	14 438	56	14 494	14 626	56	14 682	31 022	79	31 101
50105	303 166	0	303 166	10 791	0	10 791	17 438	0	17 438	296 519	0	296 519
50106	154 632	0	154 632	1 226	0	1 226	1 187	0	1 187	154 671	0	154 671
50107	487 056	0	487 056	44 339	0	44 339	13 903	0	13 903	517 492	0	517 492
50121	17 301	0	17 301	850	0	850	4 536	0	4 536	13 615	0	13 615
50505	48 553	0	48 553	0	0	0	225	0	225	48 328	0	48 328
50606	22 927	0	22 927	0	0	0	0	0	0	22 927	0	22 927
50621	200	0	200	164	0	164	25	0	25	339	0	339
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60102	38 587	0	38 587	0	0	0	0	0	0	38 587	0	38 587
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	852	0	852	631	0	631	1 171	0	1 171	312	0	312
60306	33	0	33	4 236	0	4 236	4 235	0	4 235	34	0	34
60308	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
60310	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60312	3 058	0	3 058	2 619	0	2 619	3 527	0	3 527	2 150	0	2 150
60323	16 353	2	16 355	214	0	214	191	1	192	16 376	1	16 377
60401	344 844	0	344 844	17	0	17	17	0	17	344 844	0	344 844
60404	9 497	0	9 497	0	0	0	0	0	0	9 497	0	9 497
60701	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
61002	170	0	170	58	0	58	90	0	90	138	0	138
61008	1 351	0	1 351	699	0	699	660	0	660	1 390	0	1 390
61009	24 844	0	24 844	467	0	467	219	0	219	25 092	0	25 092
61010	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61011	41 135	0	41 135	0	0	0	0	0	0	41 135	0	41 135
61210	0	0	0	18 106	0	18 106	18 106	0	18 106	0	0	0
61213	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61403	185	0	185	0	0	0	8	0	8	177	0	177
70606	604 822	0	604 822	52 515	0	52 515	282	0	282	657 055	0	657 055
70607	7 004	0	7 004	2 676	0	2 676	1 813	0	1 813	7 867	0	7 867
70608	240 481	0	240 481	25 601	0	25 601	0	0	0	266 082	0	266 082
70609	5 684	0	5 684	661	0	661	0	0	0	6 345	0	6 345
70611	16 260	0	16 260	2 120	0	2 120	0	0	0	18 380	0	18 380
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	148 209	0	148 209	0	0	0	0	0	0	148 209	0	148 209
10701	12 280	0	12 280	0	0	0	0	0	0	12 280	0	12 280
10801	163 748	0	163 748	0	0	0	0	0	0	163 748	0	163 748
20309	0	360	360	0	28	28	0	44	44	0	376	376
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	35 529	0	35 529	518 391	0	518 391	502 887	0	502 887	20 025	0	20 025
30301	97 255	17 434	114 689	116 224	78 538	194 762	153 872	76 965	230 837	134 903	15 861	150 764
30408	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40502	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40602	12 928	0	12 928	41 934	0	41 934	58 025	0	58 025	29 019	0	29 019
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	37 025	0	37 025	6 046	0	6 046	6 607	0	6 607	37 586	0	37 586
40702	623 991	766	624 757	3 791 527	204 261	3 995 788	3 830 798	223 541	4 054 339	663 262	20 046	683 308
40703	34 047	202	34 249	55 293	179	55 472	55 893	182	56 075	34 647	205	34 852
40802	219 159	303	219 462	773 494	11 965	785 459	787 501	11 695	799 196	233 166	33	233 199
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
40817	38 796	11 502	50 298	140 037	11 388	151 425	139 432	12 682	152 114	38 191	12 796	50 987
40821	157	0	157	17 998	0	17 998	18 081	0	18 081	240	0	240
40905	544	0	544	15 709	0	15 709	16 205	0	16 205	1 040	0	1 040
40909	82	89	171	3 076	5 966	9 042	3 094	5 963	9 057	100	86	186
40910	0	14	14	123	334	457	123	325	448	0	5	5
40911	4 488	0	4 488	132 169	0	132 169	133 925	0	133 925	6 244	0	6 244
40912	0	0	0	5 970	14 437	20 407	5 970	14 437	20 407	0	0	0
40913	0	0	0	2 646	11 070	13 716	2 646	11 070	13 716	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	37 000	0	37 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	34 000	0	34 000
42105	12 804	0	12 804	4	0	4	31	0	31	12 831	0	12 831
42106	8 750	0	8 750	0	0	0	350	0	350	9 100	0	9 100
42204	275	0	275	0	0	0	1 000	0	1 000	1 275	0	1 275
42205	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42301	66 088	6 627	72 715	59 584	5 461	65 045	60 175	5 760	65 935	66 679	6 926	73 605
42303	153	1 120	1 273	0	32	32	0	54	54	153	1 142	1 295
42304	634	13 805	14 439	1	3 335	3 336	0	3 724	3 724	633	14 194	14 827
42305	680	130 783	131 463	0	26 661	26 661	0	11 553	11 553	680	115 675	116 355
42306	875 810	78 038	953 848	103 651	2 832	106 483	85 296	20 158	105 454	857 455	95 364	952 819
42307	1 108 234	0	1 108 234	68 867	0	68 867	122 350	0	122 350	1 161 717	0	1 161 717
42601	191	309	500	108	165	273	687	161	848	770	305	1 075
45215	40 831	0	40 831	2 547	0	2 547	4 214	0	4 214	42 498	0	42 498
45315	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45515	29 803	0	29 803	2 439	0	2 439	2 425	0	2 425	29 789	0	29 789
45818	86 793	0	86 793	389	0	389	860	0	860	87 264	0	87 264
45918	2 625	0	2 625	17	0	17	23	0	23	2 631	0	2 631
47108	3 986	0	3 986	0	0	0	98	0	98	4 084	0	4 084
47403	0	0	0	48 375	0	48 375	48 375	0	48 375	0	0	0
47405	0	0	0	195 125	10 628	205 753	195 125	10 628	205 753	0	0	0
47407	0	0	0	1 353 426	1 316 257	2 669 683	1 353 426	1 316 257	2 669 683	0	0	0
47411	72 137	5 128	77 265	14 507	1 241	15 748	16 177	1 265	17 442	73 807	5 152	78 959
47414	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
47416	294	0	294	1 928	0	1 928	2 178	0	2 178	544	0	544
47422	79	326	405	77 522	29 138	106 660	77 465	29 252	106 717	22	440	462
47425	16 594	0	16 594	2 435	0	2 435	3 031	0	3 031	17 190	0	17 190
47426	682	0	682	74	0	74	417	0	417	1 025	0	1 025
50120	35 547	0	35 547	1 523	0	1 523	1 878	0	1 878	35 902	0	35 902
50407	4 722	0	4 722	0	0	0	224	0	224	4 946	0	4 946
50507	48 553	0	48 553	225	0	225	0	0	0	48 328	0	48 328
50620	8 130	0	8 130	1 268	0	1 268	106	0	106	6 968	0	6 968
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	2 202	0	2 202	5 446	0	5 446	5 872	0	5 872	2 628	0	2 628
60305	3 883	0	3 883	9 573	0	9 573	11 444	0	11 444	5 754	0	5 754
60307	0	0	0	65	0	65	66	0	66	1	0	1
60309	312	0	312	15	0	15	362	0	362	659	0	659
60311	481	0	481	1 288	0	1 288	1 293	0	1 293	486	0	486
60322	0	0	0	4 689	131	4 820	4 689	131	4 820	0	0	0
60324	17 808	0	17 808	169	0	169	303	0	303	17 942	0	17 942
60601	64 273	0	64 273	17	0	17	714	0	714	64 970	0	64 970
70601	663 411	0	663 411	66	0	66	60 528	0	60 528	723 873	0	723 873
70602	17 442	0	17 442	4 528	0	4 528	3 101	0	3 101	16 015	0	16 015
70603	237 736	0	237 736	0	0	0	24 277	0	24 277	262 013	0	262 013
70604	7 199	0	7 199	0	0	0	1 021	0	1 021	8 220	0	8 220
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	706	0	706	10	0	10	171	0	171	545	0	545
80601	3	0	3	219	0	219	222	0	222	0	0	0
80801	80	0	80	218	0	218	54	0	54	244	0	244
80901	4	0	4	8	0	8	0	0	0	12	0	12
Пассив
85101	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
85201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85401	10	0	10	0	0	0	7	0	7	17	0	17
85501	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	242 858	0	242 858	18 752	0	18 752	207 142	0	207 142	54 468	0	54 468
90902	77 673	0	77 673	223 054	0	223 054	23 223	0	23 223	277 504	0	277 504
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 600 705	10 458	3 611 163	323 645	500	324 145	64 071	286	64 357	3 860 279	10 672	3 870 951
91501	81 029	0	81 029	24 140	0	24 140	42 513	0	42 513	62 656	0	62 656
91502	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91604	36 359	19	36 378	2 388	2	2 390	1 604	1	1 605	37 143	20	37 163
91704	41 037	383	41 420	43	17	60	14	10	24	41 066	390	41 456
91802	84 835	1 377	86 212	113	66	179	371	38	409	84 577	1 405	85 982
91803	12 826	881	13 707	180	42	222	29	24	53	12 977	899	13 876
99998	2 032 481	0	2 032 481	318 457	0	318 457	239 357	0	239 357	2 111 581	0	2 111 581
Пассив
91003	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
91004	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
91311	372 842	0	372 842	18 198	0	18 198	0	0	0	354 644	0	354 644
91312	1 537 445	4 880	1 542 325	86 690	292	86 982	155 758	193	155 951	1 606 513	4 781	1 611 294
91315	14 711	0	14 711	2 554	0	2 554	4 107	0	4 107	16 264	0	16 264
91316	39 762	0	39 762	39 188	0	39 188	46 800	0	46 800	47 374	0	47 374
91317	54 743	0	54 743	91 847	0	91 847	101 011	0	101 011	63 907	0	63 907
91507	8 094	0	8 094	0	0	0	10 000	0	10 000	18 094	0	18 094
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	4 190 509	0	4 190 509	139 595	0	139 595	393 211	0	393 211	4 444 125	0	4 444 125
Г. Срочные сделки
Актив
93001	59 919	4 243	64 162	1 123 310	114 340	1 237 650	1 122 869	110 757	1 233 626	60 360	7 826	68 186
93801	5	0	5	2 910	0	2 910	2 893	0	2 893	22	0	22
Пассив
96001	4 272	59 892	64 164	110 535	1 125 137	1 235 672	114 114	1 125 597	1 239 711	7 851	60 352	68 203
96801	3	0	3	5 100	0	5 100	5 102	0	5 102	5	0	5
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	131 972 357,0000	0	0	46 929,0000	0	0	17 713,0000	0	0	132 001 573,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17 555,0000	0	0	17 555,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 524 835,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 524 835,0000
98050	0	0	129 446 768,0000	0	0	17 565,0000	0	0	46 929,0000	0	0	129 476 132,0000
98055	0	0	754,0000	0	0	148,0000	0	0	0,0000	0	0	606,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	17 555,0000	0	0	17 555,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?