Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 602	0	3 602	15 309	0	15 309	11 700	0	11 700	7 211	0	7 211
20202	3 855	1 124	4 979	171 738	12 585	184 323	165 825	12 792	178 617	9 768	917	10 685
20209	0	0	0	115 657	0	115 657	115 602	0	115 602	55	0	55
30102	18 530	0	18 530	2 742 519	0	2 742 519	2 697 972	0	2 697 972	63 077	0	63 077
30110	3 569	2 624	6 193	217 299	277	217 576	208 673	76	208 749	12 195	2 825	15 020
30114	0	8 708	8 708	0	49 430	49 430	0	53 521	53 521	0	4 617	4 617
30202	21 724	0	21 724	0	0	0	12 861	0	12 861	8 863	0	8 863
30204	5 579	0	5 579	0	0	0	3 423	0	3 423	2 156	0	2 156
30213	88	0	88	1 824	0	1 824	1 825	0	1 825	87	0	87
30219	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
30233	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
30402	486	0	486	1 983 372	0	1 983 372	1 983 364	0	1 983 364	494	0	494
30404	0	0	0	14 564 983	0	14 564 983	14 564 983	0	14 564 983	0	0	0
30409	0	0	0	13 403 411	0	13 403 411	13 403 411	0	13 403 411	0	0	0
44506	155 185	0	155 185	0	0	0	18 051	0	18 051	137 134	0	137 134
45106	225 060	0	225 060	0	0	0	0	0	0	225 060	0	225 060
45107	3 994	0	3 994	700	0	700	88	0	88	4 606	0	4 606
45203	22 200	0	22 200	23 300	0	23 300	25 500	0	25 500	20 000	0	20 000
45204	2 781	0	2 781	0	0	0	0	0	0	2 781	0	2 781
45205	38 700	0	38 700	48 250	0	48 250	43 700	0	43 700	43 250	0	43 250
45206	89 184	0	89 184	724	304	1 028	15 259	0	15 259	74 649	304	74 953
45207	153 759	0	153 759	37 955	0	37 955	675	0	675	191 039	0	191 039
45208	68 400	0	68 400	0	0	0	0	0	0	68 400	0	68 400
45505	220	0	220	7 584	0	7 584	5 854	0	5 854	1 950	0	1 950
45506	1 298	0	1 298	0	0	0	97	0	97	1 201	0	1 201
45507	35 358	0	35 358	0	0	0	631	0	631	34 727	0	34 727
45604	220 286	0	220 286	0	0	0	0	0	0	220 286	0	220 286
45605	229 070	0	229 070	0	0	0	0	0	0	229 070	0	229 070
45606	1 165 755	0	1 165 755	0	0	0	46 000	0	46 000	1 119 755	0	1 119 755
45806	0	3 438	3 438	0	152	152	0	93	93	0	3 497	3 497
45812	403 987	0	403 987	0	0	0	0	0	0	403 987	0	403 987
45912	41 261	0	41 261	0	0	0	0	0	0	41 261	0	41 261
47102	76 000	0	76 000	152 410	0	152 410	152 110	0	152 110	76 300	0	76 300
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	6 943	132	7 075	51 527	38 327	89 854	51 723	37 912	89 635	6 747	547	7 294
47408	588 880	0	588 880	26 863 726	26 572 503	53 436 229	26 863 706	26 572 503	53 436 209	588 900	0	588 900
47423	178	0	178	13 829	6 682	20 511	13 816	6 682	20 498	191	0	191
47427	58 373	0	58 373	13 808	1	13 809	6 865	1	6 866	65 316	0	65 316
47901	170 354	0	170 354	1 402	0	1 402	1 698	0	1 698	170 058	0	170 058
50205	200 366	52 773	253 139	1 006 516	2 727	1 009 243	1 067 775	1 449	1 069 224	139 107	54 051	193 158
50206	0	0	0	1 652 654	0	1 652 654	1 652 654	0	1 652 654	0	0	0
50207	50 348	0	50 348	5 033 326	0	5 033 326	5 032 829	0	5 032 829	50 845	0	50 845
50208	170 483	0	170 483	3 613 447	0	3 613 447	3 725 837	0	3 725 837	58 093	0	58 093
50218	594 855	0	594 855	11 485 241	0	11 485 241	11 311 356	0	11 311 356	768 740	0	768 740
50221	46 970	0	46 970	5 815	0	5 815	11 900	0	11 900	40 885	0	40 885
50705	2 923	0	2 923	44 398	0	44 398	44 330	0	44 330	2 991	0	2 991
50706	288 842	0	288 842	2 696 448	0	2 696 448	2 730 553	0	2 730 553	254 737	0	254 737
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50718	111 602	0	111 602	2 583 146	0	2 583 146	2 538 577	0	2 538 577	156 171	0	156 171
50721	7 523	0	7 523	18 671	0	18 671	21 827	0	21 827	4 367	0	4 367
52503	1 214	15 892	17 106	15 908	678	16 586	252	1 415	1 667	16 870	15 155	32 025
60202	504 250	0	504 250	48 000	0	48 000	0	0	0	552 250	0	552 250
60204	0	69	69	0	2	2	0	4	4	0	67	67
60302	275	0	275	0	0	0	12	0	12	263	0	263
60306	0	0	0	2 835	0	2 835	2 835	0	2 835	0	0	0
60308	20	0	20	132	0	132	132	0	132	20	0	20
60310	647	0	647	795	0	795	145	0	145	1 297	0	1 297
60312	5 099	108	5 207	4 979	0	4 979	5 504	36	5 540	4 574	72	4 646
60314	0	602	602	0	14	14	0	215	215	0	401	401
60347	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	26 708	0	26 708	0	0	0	1 505	0	1 505	25 203	0	25 203
60701	61	0	61	1	0	1	1	0	1	61	0	61
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	365	0	365	615	0	615	762	0	762	218	0	218
61009	243	0	243	121	0	121	34	0	34	330	0	330
61010	35	0	35	139	0	139	0	0	0	174	0	174
61011	335 156	0	335 156	0	0	0	0	0	0	335 156	0	335 156
61209	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0
61210	0	0	0	202 132	0	202 132	202 132	0	202 132	0	0	0
61403	1 665	147	1 812	19	5	24	128	54	182	1 556	98	1 654
70606	3 593 343	0	3 593 343	190 103	0	190 103	68	0	68	3 783 378	0	3 783 378
70608	179 940	0	179 940	13 469	0	13 469	0	0	0	193 409	0	193 409
70611	3 785	0	3 785	364	0	364	0	0	0	4 149	0	4 149
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	54 492	0	54 492	33 726	0	33 726	24 486	0	24 486	45 252	0	45 252
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 657 219	0	2 657 219	0	0	0	0	0	0	2 657 219	0	2 657 219
30222	0	2 308	2 308	0	2 889	2 889	0	581	581	0	0	0
30408	0	0	0	13 619 477	0	13 619 477	13 619 477	0	13 619 477	0	0	0
30601	14 992	0	14 992	305 187	0	305 187	305 181	0	305 181	14 986	0	14 986
30606	95	0	95	152 795	0	152 795	152 810	0	152 810	110	0	110
31204	0	0	0	0	0	0	46 600	0	46 600	46 600	0	46 600
31302	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31502	0	0	0	6 894 816	0	6 894 816	7 502 544	0	7 502 544	607 728	0	607 728
31503	579 264	0	579 264	3 447 458	0	3 447 458	2 868 194	0	2 868 194	0	0	0
31504	44 753	0	44 753	136 874	0	136 874	280 623	0	280 623	188 502	0	188 502
40501	120	0	120	265 718	0	265 718	266 216	0	266 216	618	0	618
40502	1 589	1 405	2 994	5 116	38	5 154	6 456	62	6 518	2 929	1 429	4 358
40701	19 157	9	19 166	149 513	1 931	151 444	185 605	1 931	187 536	55 249	9	55 258
40702	340 891	3 419	344 310	2 102 509	64 885	2 167 394	1 999 458	62 903	2 062 361	237 840	1 437	239 277
40703	5 441	0	5 441	21 689	0	21 689	21 853	0	21 853	5 605	0	5 605
40802	1 000	17	1 017	4 904	1	4 905	5 292	1	5 293	1 388	17	1 405
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	10 569	1 056	11 625	151 091	4 270	155 361	149 278	5 207	154 485	8 756	1 993	10 749
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
41405	361 900	0	361 900	406 400	0	406 400	44 500	0	44 500	0	0	0
41406	0	0	0	0	0	0	186 400	0	186 400	186 400	0	186 400
42005	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	11 101	0	11 101	11 101	0	11 101
42102	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42104	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42105	15 510	3 290	18 800	1 010	195	1 205	1 000	106	1 106	15 500	3 201	18 701
42106	154 000	17 882	171 882	0	18 638	18 638	14 340	19 233	33 573	168 340	18 477	186 817
42301	822	935	1 757	0	25	25	0	41	41	822	951	1 773
42601	0	166	166	0	4	4	0	7	7	0	169	169
43702	19 112	0	19 112	2 282 666	0	2 282 666	2 323 554	0	2 323 554	60 000	0	60 000
44515	1 552	0	1 552	181	0	181	0	0	0	1 371	0	1 371
45115	47 771	0	47 771	19	0	19	147	0	147	47 899	0	47 899
45215	41 524	0	41 524	5 061	0	5 061	2 633	0	2 633	39 096	0	39 096
45615	1 274 266	0	1 274 266	45 540	0	45 540	0	0	0	1 228 726	0	1 228 726
45818	407 125	0	407 125	0	0	0	59	0	59	407 184	0	407 184
45918	41 237	0	41 237	0	0	0	0	0	0	41 237	0	41 237
47108	454 105	0	454 105	14 526	0	14 526	14 284	0	14 284	453 863	0	453 863
47403	0	0	0	27 022 888	0	27 022 888	27 022 888	0	27 022 888	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 881	3 881	0	3 881	3 881	0	0	0
47407	0	0	0	26 885 347	26 542 830	53 428 177	26 885 347	26 542 830	53 428 177	0	0	0
47416	100	0	100	2 115	1 017	3 132	2 135	1 279	3 414	120	262	382
47422	10	3	13	17	0	17	17	0	17	10	3	13
47425	268 647	0	268 647	118 456	0	118 456	99 417	0	99 417	249 608	0	249 608
47426	9 065	240	9 305	4 856	293	5 149	6 019	164	6 183	10 228	111	10 339
47902	12 510	0	12 510	46	0	46	75	0	75	12 539	0	12 539
50220	4 022	0	4 022	6 746	0	6 746	10 307	0	10 307	7 583	0	7 583
50719	147 681	0	147 681	0	0	0	0	0	0	147 681	0	147 681
50720	0	0	0	4 954	0	4 954	5 003	0	5 003	49	0	49
52301	84 600	0	84 600	79 000	0	79 000	0	0	0	5 600	0	5 600
52304	9 218	0	9 218	0	0	0	0	0	0	9 218	0	9 218
52305	0	17 651	17 651	0	481	481	0	781	781	0	17 951	17 951
52306	12 516	210 120	222 636	0	5 722	5 722	130 308	9 298	139 606	142 824	213 696	356 520
52406	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	753	0	753	2 245	0	2 245	2 044	0	2 044	552	0	552
60305	258	0	258	10 661	0	10 661	10 556	0	10 556	153	0	153
60309	803	0	803	0	0	0	168	0	168	971	0	971
60311	975	0	975	1 686	0	1 686	1 908	0	1 908	1 197	0	1 197
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	67	0	67	83	0	83	207	0	207	191	0	191
60601	22 186	0	22 186	1 462	0	1 462	178	0	178	20 902	0	20 902
61304	17	0	17	7	0	7	4	0	4	14	0	14
70601	3 767 405	0	3 767 405	0	0	0	272 368	0	272 368	4 039 773	0	4 039 773
70603	172 527	0	172 527	0	0	0	10 675	0	10 675	183 202	0	183 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0
90901	47 090	0	47 090	6 197	0	6 197	2 360	0	2 360	50 927	0	50 927
90902	737 858	5 689	743 547	83 182	251	83 433	48 578	155	48 733	772 462	5 785	778 247
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 523 625	65	1 523 690	0	4	4	3 983	2	3 985	1 519 642	67	1 519 709
91604	32 599	5 467	38 066	11 064	242	11 306	0	149	149	43 663	5 560	49 223
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 911	0	166 911	0	0	0	0	0	0	166 911	0	166 911
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	2 465 258	0	2 465 258	453 647	0	453 647	422 836	0	422 836	2 496 069	0	2 496 069
Пассив
91311	101 684	0	101 684	0	0	0	10 000	0	10 000	111 684	0	111 684
91312	779 832	0	779 832	14 001	0	14 001	4 051	0	4 051	769 882	0	769 882
91314	81 565	0	81 565	174 394	0	174 394	177 418	0	177 418	84 589	0	84 589
91315	1 099 534	0	1 099 534	67 026	0	67 026	102 166	0	102 166	1 134 674	0	1 134 674
91316	3 651	0	3 651	5 595	0	5 595	15 000	0	15 000	13 056	0	13 056
91317	250 718	147 754	398 472	157 494	4 326	161 820	138 474	6 538	145 012	231 698	149 966	381 664
91507	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	2 716 374	0	2 716 374	134 149	0	134 149	179 862	0	179 862	2 762 087	0	2 762 087
Г. Срочные сделки
Актив
93001	624 196	792 917	1 417 113	23 120 459	25 447 653	48 568 112	23 243 576	25 796 005	49 039 581	501 079	444 565	945 644
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	0	0	0	115 879	0	115 879	114 890	0	114 890	989	0	989
Пассив
96001	792 678	623 615	1 416 293	25 679 773	23 347 672	49 027 445	25 331 769	23 223 232	48 555 001	444 674	499 175	943 849
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	820	0	820	111 136	0	111 136	113 100	0	113 100	2 784	0	2 784
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	159 993 313,0000	0	0	53 856 518,0000	0	0	68 783 551,0000	0	0	145 066 280,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 220 060,0000	0	0	30 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	10 210 060,0000
98050	0	0	1 000 039,0000	0	0	553 659 370,0000	0	0	553 659 370,0000	0	0	1 000 039,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	625 814 904,0000	0	0	625 814 904,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	148 773 218,0000	0	0	1 127 565 528,0000	0	0	1 112 648 495,0000	0	0	133 856 185,0000

Страница была полезной?