Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 495	0	5 495	2 324	0	2 324	1 286	0	1 286	6 533	0	6 533
20202	81 057	80 860	161 917	442 516	47 460	489 976	447 945	52 111	500 056	75 628	76 209	151 837
20208	33 896	8 283	42 179	93 033	23 367	116 400	117 066	24 994	142 060	9 863	6 656	16 519
20209	0	0	0	277 494	8 834	286 328	277 494	8 834	286 328	0	0	0
30102	893 188	0	893 188	264 298 726	0	264 298 726	259 268 563	0	259 268 563	5 923 351	0	5 923 351
30110	277 222	3 677	280 899	18 628 899	147	18 629 046	18 363 114	262	18 363 376	543 007	3 562	546 569
30114	0	398 918	398 918	0	542 963 770	542 963 770	0	542 966 644	542 966 644	0	396 044	396 044
30202	236 367	0	236 367	8 724	0	8 724	0	0	0	245 091	0	245 091
30204	103 829	0	103 829	0	0	0	5 578	0	5 578	98 251	0	98 251
30213	85 640	6 701	92 341	200 000	8 349	208 349	200 155	7 889	208 044	85 485	7 161	92 646
30219	0	0	0	202 146	7 574	209 720	202 146	7 574	209 720	0	0	0
30221	5 835	0	5 835	190 458	0	190 458	180 782	0	180 782	15 511	0	15 511
30233	1 561	1 261	2 822	512 535	150 483	663 018	511 165	150 835	662 000	2 931	909	3 840
30302	1 452 293	1 325 840	2 778 133	12 517 987	2 338 609	14 856 596	12 828 365	2 608 509	15 436 874	1 141 915	1 055 940	2 197 855
30306	6 147 437	0	6 147 437	3 293 569	0	3 293 569	3 000 000	0	3 000 000	6 441 006	0	6 441 006
30402	327	0	327	323 766	0	323 766	162 008	0	162 008	162 085	0	162 085
30404	0	0	0	162 000	0	162 000	162 000	0	162 000	0	0	0
31903	0	0	0	35 350 000	0	35 350 000	35 350 000	0	35 350 000	0	0	0
31904	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32001	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
32002	0	0	0	23 675 000	0	23 675 000	22 275 000	0	22 275 000	1 400 000	0	1 400 000
32003	1 400 000	0	1 400 000	7 550 000	0	7 550 000	8 950 000	0	8 950 000	0	0	0
32005	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32101	38	0	38	3	0	3	1	0	1	40	0	40
32102	0	0	0	1 850 000	256 446 987	258 296 987	1 450 000	226 262 724	227 712 724	400 000	30 184 263	30 584 263
32103	0	24 728 940	24 728 940	0	127 840 063	127 840 063	0	152 569 003	152 569 003	0	0	0
32105	0	10 607 900	10 607 900	0	4 574 920	4 574 920	0	11 026 000	11 026 000	0	4 156 820	4 156 820
32401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
44601	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
45201	560 547	143 862	704 409	1 495 713	434 359	1 930 072	1 518 826	568 473	2 087 299	537 434	9 748	547 182
45203	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000
45204	971 300	0	971 300	951 300	0	951 300	971 300	0	971 300	951 300	0	951 300
45205	428 400	0	428 400	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	428 400	0	428 400
45206	25 862	0	25 862	0	0	0	0	0	0	25 862	0	25 862
45207	0	0	0	0	470 309	470 309	0	717	717	0	469 592	469 592
45208	4 870 365	198 576	5 068 941	0	7 827	7 827	0	56 760	56 760	4 870 365	149 643	5 020 008
45505	4 160	0	4 160	972	0	972	1 119	0	1 119	4 013	0	4 013
45506	26 463	230	26 693	0	8	8	3 844	81	3 925	22 619	157	22 776
45507	109 006	6 364	115 370	0	297	297	7 145	343	7 488	101 861	6 318	108 179
45509	929	453	1 382	94	41	135	73	20	93	950	474	1 424
45605	0	106 809	106 809	0	1 605	1 605	0	108 414	108 414	0	0	0
45606	0	794 961	794 961	0	3 208	3 208	0	798 169	798 169	0	0	0
45608	346	390	736	4 606	1 766	6 372	4 643	1 683	6 326	309	473	782
45704	244	0	244	0	0	0	80	0	80	164	0	164
45705	245	0	245	0	0	0	19	0	19	226	0	226
45708	39	268	307	2	37	39	2	75	77	39	230	269
45812	0	212 158	212 158	0	8 362	8 362	0	12 679	12 679	0	207 841	207 841
45815	3 630	0	3 630	1 203	0	1 203	1 228	0	1 228	3 605	0	3 605
45816	0	795 250	795 250	0	3 209	3 209	0	798 459	798 459	0	0	0
45915	186	0	186	60	0	60	97	0	97	149	0	149
47404	19 539	1 329 820	1 349 359	165 637 031	165 676 530	331 313 561	165 650 997	165 680 994	331 331 991	5 573	1 325 356	1 330 929
47408	0	0	0	257 995 042	265 376 962	523 372 004	257 995 042	265 376 962	523 372 004	0	0	0
47410	0	33 802	33 802	0	958	958	0	34 760	34 760	0	0	0
47417	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
47423	241	0	241	78 400	18 850	97 250	78 400	18 850	97 250	241	0	241
47427	27 257	1 357	28 614	42 957	10 105	53 062	47 525	11 161	58 686	22 689	301	22 990
50205	1 636 200	0	1 636 200	12 281	0	12 281	1 766	0	1 766	1 646 715	0	1 646 715
50221	21 172	0	21 172	4 442	0	4 442	16 627	0	16 627	8 987	0	8 987
60302	98 375	0	98 375	473	0	473	0	0	0	98 848	0	98 848
60306	15 951	0	15 951	18 508	0	18 508	9 487	0	9 487	24 972	0	24 972
60308	197	2 085	2 282	767	2 586	3 353	664	1 342	2 006	300	3 329	3 629
60312	20 317	0	20 317	31 521	0	31 521	30 483	0	30 483	21 355	0	21 355
60314	0	2 199	2 199	0	1 100	1 100	0	881	881	0	2 418	2 418
60323	10 688	0	10 688	118	0	118	92	0	92	10 714	0	10 714
60401	584 337	0	584 337	549	0	549	563	0	563	584 323	0	584 323
60701	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
61002	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
61009	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61209	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
61403	25 515	3 794	29 309	1 162	373	1 535	7 262	960	8 222	19 415	3 207	22 622
70606	15 445 084	0	15 445 084	1 078 362	0	1 078 362	3	0	3	16 523 443	0	16 523 443
70607	4 399	0	4 399	0	0	0	0	0	0	4 399	0	4 399
70608	26 705 217	0	26 705 217	2 096 624	0	2 096 624	0	0	0	28 801 841	0	28 801 841
70611	307 665	0	307 665	1 907	0	1 907	0	0	0	309 572	0	309 572
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	21 172	0	21 172	16 627	0	16 627	4 442	0	4 442	8 987	0	8 987
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	7 036 961	0	7 036 961	0	0	0	0	0	0	7 036 961	0	7 036 961
30109	332	0	332	876	0	876	738	0	738	194	0	194
30111	551 495	0	551 495	17 028 787	0	17 028 787	18 302 096	0	18 302 096	1 824 804	0	1 824 804
30220	0	321 952	321 952	0	4 854 395	4 854 395	0	4 664 782	4 664 782	0	132 339	132 339
30222	0	0	0	0	709	709	0	709	709	0	0	0
30232	6 421	760	7 181	1 163 059	108 055	1 271 114	1 172 969	110 056	1 283 025	16 331	2 761	19 092
30301	1 452 293	1 325 840	2 778 133	11 733 398	2 608 188	14 341 586	11 423 020	2 338 289	13 761 309	1 141 915	1 055 941	2 197 856
30305	6 147 437	0	6 147 437	3 000 000	0	3 000 000	3 293 569	0	3 293 569	6 441 006	0	6 441 006
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	155 882	0	155 882	155 882	0	155 882	0	0	0
31302	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	4 300 000	0	4 300 000	1 000 000	0	1 000 000
31303	550 000	0	550 000	1 500 000	0	1 500 000	950 000	0	950 000	0	0	0
31401	0	16 787	16 787	0	194 410	194 410	0	177 623	177 623	0	0	0
31402	0	0	0	0	2 035 068	2 035 068	0	2 035 068	2 035 068	0	0	0
31403	0	0	0	0	466 534	466 534	0	466 534	466 534	0	0	0
31409	0	4 243 160	4 243 160	0	253 580	253 580	0	167 240	167 240	0	4 156 820	4 156 820
32115	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
40502	508	1 836	2 344	108 492	12 483 952	12 592 444	109 000	12 486 971	12 595 971	1 016	4 855	5 871
40701	12 362	9 930	22 292	6 253	1 133	7 386	11 002	2 183	13 185	17 111	10 980	28 091
40702	10 988 879	6 075 170	17 064 049	227 717 069	42 527 067	270 244 136	226 692 656	41 717 025	268 409 681	9 964 466	5 265 128	15 229 594
40703	52 865	47 943	100 808	33 724	10 108	43 832	120 222	5 926	126 148	139 363	43 761	183 124
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	1 842 208	1 060 218	2 902 426	6 456 333	1 200 140	7 656 473	8 297 710	977 635	9 275 345	3 683 585	837 713	4 521 298
40817	837 135	689 762	1 526 897	696 806	144 145	840 951	646 155	102 611	748 766	786 484	648 228	1 434 712
40818	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
40820	94 124	103 745	197 869	199 253	169 257	368 510	210 586	182 634	393 220	105 457	117 122	222 579
42102	5 954 570	0	5 954 570	116 097 084	42	116 097 126	117 658 384	34 306	117 692 690	7 515 870	34 264	7 550 134
42103	5 135 000	9 634	5 144 634	4 319 000	12 414	4 331 414	2 987 000	44 348	3 031 348	3 803 000	41 568	3 844 568
42104	135 000	18 465	153 465	100 000	793	100 793	0	990	990	35 000	18 662	53 662
42105	269 500	10 184	279 684	54 000	609	54 609	0	401	401	215 500	9 976	225 476
42301	49	1	50	0	0	0	0	0	0	49	1	50
42305	4 500	10 608	15 108	0	634	634	0	418	418	4 500	10 392	14 892
42502	393 500	0	393 500	1 052 000	0	1 052 000	1 323 500	0	1 323 500	665 000	0	665 000
42503	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
43805	0	516 927	516 927	0	14 124	14 124	0	24 697	24 697	0	527 500	527 500
43806	0	930 468	930 468	0	25 422	25 422	0	44 454	44 454	0	949 500	949 500
45215	1 056	0	1 056	8	0	8	91	0	91	1 139	0	1 139
45515	5 379	0	5 379	1 086	0	1 086	382	0	382	4 675	0	4 675
45615	25 401	0	25 401	25 073	0	25 073	57	0	57	385	0	385
45715	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
45818	3 095	0	3 095	213	0	213	292	0	292	3 174	0	3 174
45918	142	0	142	23	0	23	5	0	5	124	0	124
47403	0	0	0	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	0	0	0
47405	0	0	0	0	7 434 056	7 434 056	0	7 434 056	7 434 056	0	0	0
47407	0	0	0	256 084 280	267 893 713	523 977 993	256 084 280	267 893 748	523 978 028	0	35	35
47409	0	36 965	36 965	0	34 896	34 896	0	1 128	1 128	0	3 197	3 197
47411	55	28	83	0	2	2	16	6	22	71	32	103
47416	3 219	25 689	28 908	69 733 513	96 909	69 830 422	69 747 363	77 852	69 825 215	17 069	6 632	23 701
47422	2 179	638	2 817	15 874	141 317	157 191	15 753	141 332	157 085	2 058	653	2 711
47425	985 665	0	985 665	422 549	0	422 549	4 078	0	4 078	567 194	0	567 194
47426	16 394	16 911	33 305	34 991	1 069	36 060	29 184	9 763	38 947	10 587	25 605	36 192
50220	5 495	0	5 495	1 286	0	1 286	2 324	0	2 324	6 533	0	6 533
60301	93 075	0	93 075	24 580	0	24 580	24 380	0	24 380	92 875	0	92 875
60305	0	0	0	55 173	0	55 173	55 173	0	55 173	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	2 595	0	2 595	3 268	0	3 268	3 478	0	3 478	2 805	0	2 805
60311	4 047	0	4 047	112	0	112	518	0	518	4 453	0	4 453
60313	0	102 378	102 378	0	10 747	10 747	0	8 929	8 929	0	100 560	100 560
60601	226 226	0	226 226	510	0	510	2 283	0	2 283	227 999	0	227 999
61304	0	2 099	2 099	0	2 108	2 108	0	9	9	0	0	0
70601	16 268 752	0	16 268 752	293	0	293	1 266 461	0	1 266 461	17 534 920	0	17 534 920
70602	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
70603	27 362 179	0	27 362 179	0	0	0	2 231 511	0	2 231 511	29 593 690	0	29 593 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 595	0	2 595	26 510	0	26 510	27 044	0	27 044	2 061	0	2 061
90902	23 179	27 412	50 591	856 291	1 310	857 601	182 208	748	182 956	697 262	27 974	725 236
90908	0	817 549	817 549	0	310 363	310 363	0	254 146	254 146	0	873 766	873 766
91102	0	145	145	0	6	6	0	9	9	0	142	142
91202	641 478	33 000	674 478	10	10 753	10 763	140 908	10 446	151 354	500 580	33 307	533 887
91203	64	0	64	4	0	4	5	0	5	63	0	63
91219	0	2 492 204	2 492 204	0	4 618 674	4 618 674	0	3 179 452	3 179 452	0	3 931 426	3 931 426
91411	0	0	0	155 915	0	155 915	155 915	0	155 915	0	0	0
91414	13 524 035	24 364 806	37 888 841	8 161	3 017 501	3 025 662	7 000	5 363 865	5 370 865	13 525 196	22 018 442	35 543 638
91604	36 943	4 154	41 097	14 151	1 913	16 064	22 573	4 046	26 619	28 521	2 021	30 542
91704	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91802	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
91803	4 926	14 305	19 231	0	684	684	0	391	391	4 926	14 598	19 524
99998	24 055 218	0	24 055 218	6 266 812	0	6 266 812	7 500 824	0	7 500 824	22 821 206	0	22 821 206
Пассив
91003	0	0	0	3 146	0	3 146	3 146	0	3 146	0	0	0
91312	10 273 866	0	10 273 866	0	0	0	0	0	0	10 273 866	0	10 273 866
91315	3 937 116	1 958 223	5 895 339	242 342	68 836	311 178	25 221	100 683	125 904	3 719 995	1 990 070	5 710 065
91316	0	0	0	0	475 389	475 389	0	475 389	475 389	0	0	0
91317	2 365 324	5 324 822	7 690 146	1 603 760	5 107 351	6 711 111	1 914 028	3 748 345	5 662 373	2 675 592	3 965 816	6 641 408
91507	195 867	0	195 867	0	0	0	0	0	0	195 867	0	195 867
99999	41 986 914	0	41 986 914	9 348 755	0	9 348 755	9 022 245	0	9 022 245	41 660 404	0	41 660 404
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 209 486	2 800 913	19 010 399	204 320 940	77 535 490	281 856 430	201 022 756	73 708 826	274 731 582	19 507 670	6 627 577	26 135 247
93002	802 330	1 341 596	2 143 926	10 688 301	14 851 309	25 539 610	11 490 631	14 628 778	26 119 409	0	1 564 127	1 564 127
93301	18 431	10 891	29 322	7 402 390	839 451	8 241 841	6 925 340	850 342	7 775 682	495 481	0	495 481
93302	1 131 701	178 499	1 310 200	6 852 648	720 889	7 573 537	7 402 390	842 758	8 245 148	581 959	56 630	638 589
93303	5 537 317	128 689	5 666 006	4 061 829	159 399	4 221 228	6 681 606	187 103	6 868 709	2 917 540	100 985	3 018 525
93304	2 155 058	0	2 155 058	3 254 538	244 561	3 499 099	1 300 516	373	1 300 889	4 109 080	244 188	4 353 268
93305	5 647 721	613 572	6 261 293	334 375	29 314	363 689	612 776	16 764	629 540	5 369 320	626 122	5 995 442
93306	0	0	0	5 777 203	12 140 031	17 917 234	5 777 203	5 676 749	11 453 952	0	6 463 282	6 463 282
93307	152 608	2 371 730	2 524 338	5 680 686	9 855 645	15 536 331	5 777 203	12 170 745	17 947 948	56 091	56 630	112 721
93308	5 453 135	1 517 567	6 970 702	11 159 152	1 141 039	12 300 191	5 509 226	1 642 795	7 152 021	11 103 061	1 015 811	12 118 872
93309	374 904	1 672 559	2 047 463	1 541 913	854 512	2 396 425	9 646	1 084 855	1 094 501	1 907 171	1 442 216	3 349 387
93310	1 736 532	10 000 360	11 736 892	188 907	721 119	910 026	268 871	727 040	995 911	1 656 568	9 994 439	11 651 007
93801	300 184 517	0	300 184 517	1 047 548	0	1 047 548	167 502	0	167 502	301 064 563	0	301 064 563
95001	169 343	0	169 343	764	0	764	764	0	764	169 343	0	169 343
Пассив
96001	2 816 673	16 182 320	18 998 993	73 553 469	201 390 972	274 944 441	77 373 658	204 703 382	282 077 040	6 636 862	19 494 730	26 131 592
96002	308 769	1 832 351	2 141 120	9 354 903	16 760 191	26 115 094	9 987 534	15 548 112	25 535 646	941 400	620 272	1 561 672
96301	10 852	18 561	29 413	850 269	7 014 832	7 865 101	839 417	7 500 131	8 339 548	0	503 860	503 860
96302	179 055	1 145 415	1 324 470	839 417	7 595 158	8 434 575	716 453	7 041 604	7 758 057	56 091	591 861	647 952
96303	130 392	5 608 951	5 739 343	186 483	6 958 126	7 144 609	157 381	4 311 899	4 469 280	101 290	2 962 724	3 064 014
96304	0	2 214 511	2 214 511	0	1 501 240	1 501 240	247 560	3 375 890	3 623 450	247 560	4 089 161	4 336 721
96305	644 000	5 821 176	6 465 176	0	930 769	930 769	0	555 828	555 828	644 000	5 446 235	6 090 235
96306	0	0	0	1 855 157	9 747 997	11 603 154	8 323 837	9 747 997	18 071 834	6 468 680	0	6 468 680
96307	250 722	2 275 349	2 526 071	8 323 837	9 819 660	18 143 497	8 129 206	7 600 941	15 730 147	56 091	56 630	112 721
96308	1 563 042	5 485 484	7 048 526	1 660 526	5 746 711	7 407 237	1 124 756	11 328 932	12 453 688	1 027 272	11 067 705	12 094 977
96309	1 711 249	366 576	2 077 825	1 027 271	26 191	1 053 462	772 796	1 553 348	2 326 144	1 456 774	1 893 733	3 350 507
96310	6 584 570	5 083 384	11 667 954	299 499	420 756	720 255	290 771	435 514	726 285	6 575 842	5 098 142	11 673 984
96801	299 882 228	0	299 882 228	2 256 854	0	2 256 854	3 373 529	0	3 373 529	300 998 903	0	300 998 903
97101	93 829	0	93 829	0	0	0	207	0	207	94 036	0	94 036
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 770 137,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 770 137,0000
Пассив
98040	0	0	1 197 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 197 100,0000
98050	0	0	244 467,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	244 467,0000
98070	0	0	1 328 570,0000	0	0	304 142,0000	0	0	304 142,0000	0	0	1 328 570,0000

Страница была полезной?