Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 854	0	10 854	229	0	229	203	0	203	10 880	0	10 880
20202	48 218	50 470	98 688	3 212 459	747 671	3 960 130	3 184 847	705 642	3 890 489	75 830	92 499	168 329
20207	0	0	0	8 517	8 519	17 036	7 387	6 870	14 257	1 130	1 649	2 779
20208	44 760	0	44 760	212 681	0	212 681	211 804	0	211 804	45 637	0	45 637
20209	45 296	0	45 296	2 161 223	451 049	2 612 272	2 195 107	431 326	2 626 433	11 412	19 723	31 135
30102	123 667	0	123 667	4 899 462	0	4 899 462	4 882 781	0	4 882 781	140 348	0	140 348
30110	23 437	356 275	379 712	168 906	2 237 235	2 406 141	178 570	2 204 777	2 383 347	13 773	388 733	402 506
30114	0	143 223	143 223	0	243 629	243 629	0	340 639	340 639	0	46 213	46 213
30202	24 347	0	24 347	213	0	213	0	0	0	24 560	0	24 560
30204	10 554	0	10 554	529	0	529	0	0	0	11 083	0	11 083
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30402	61 072	0	61 072	1 483 909	0	1 483 909	1 490 129	0	1 490 129	54 852	0	54 852
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Пассив
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40703	11 143	0	11 143	14 035	0	14 035	15 481	0	15 481	12 589	0	12 589
40802	20 396	39	20 435	100 493	1 670	102 163	93 420	1 673	95 093	13 323	42	13 365
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40817	272 807	714	273 521	600 123	176	600 299	581 235	243	581 478	253 919	781	254 700
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42305	671 618	166 707	838 325	27 884	11 050	38 934	40 292	10 868	51 160	684 026	166 525	850 551
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42307	15 401	0	15 401	10 450	0	10 450	3 700	0	3 700	8 651	0	8 651
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45215	2 266 587	0	2 266 587	96 691	0	96 691	252 186	0	252 186	2 422 082	0	2 422 082
45415	3 012	0	3 012	503	0	503	600	0	600	3 109	0	3 109
45515	324 959	0	324 959	7 407	0	7 407	11 510	0	11 510	329 062	0	329 062
45818	101 735	0	101 735	18 262	0	18 262	91	0	91	83 564	0	83 564
45918	3 960	0	3 960	0	0	0	0	0	0	3 960	0	3 960
47108	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80
47403	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
47407	0	0	0	244 284	1 473 726	1 718 010	244 284	1 473 726	1 718 010	0	0	0
47411	13 751	1 300	15 051	3 204	177	3 381	5 568	924	6 492	16 115	2 047	18 162
47416	11 349	0	11 349	39 845	0	39 845	28 885	0	28 885	389	0	389
47422	388 228	185	388 413	10 900	1 674	12 574	11 200	1 597	12 797	388 528	108	388 636
47425	237 514	0	237 514	192 920	0	192 920	93 104	0	93 104	137 698	0	137 698
47426	1 571	28 669	30 240	0	3 198	3 198	1 759	3 985	5 744	3 330	29 456	32 786
47804	33 903	0	33 903	3	0	3	97	0	97	33 997	0	33 997
50408	34	0	34	0	0	0	4	0	4	38	0	38
50507	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
50620	97 752	0	97 752	3 344	0	3 344	351	0	351	94 759	0	94 759
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50720	10 854	0	10 854	203	0	203	229	0	229	10 880	0	10 880
51510	3 213	0	3 213	0	0	0	0	0	0	3 213	0	3 213
52301	140 665	0	140 665	197 120	0	197 120	188 579	0	188 579	132 124	0	132 124
52305	804 157	0	804 157	407 723	0	407 723	430 807	0	430 807	827 241	0	827 241
52406	676	0	676	1	0	1	160	0	160	835	0	835
52501	30 346	0	30 346	22 270	0	22 270	5 520	0	5 520	13 596	0	13 596
60301	761	0	761	4 075	0	4 075	4 043	0	4 043	729	0	729
60305	0	0	0	2 910	0	2 910	2 910	0	2 910	0	0	0
60309	24	0	24	266	0	266	255	0	255	13	0	13
60311	7	0	7	40	0	40	33	0	33	0	0	0
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	2 649	0	2 649	101	0	101	114	0	114	2 662	0	2 662
60601	48 586	0	48 586	0	0	0	346	0	346	48 932	0	48 932
70601	5 043 921	0	5 043 921	317	0	317	413 202	0	413 202	5 456 806	0	5 456 806
70602	6 867	0	6 867	326	0	326	2 905	0	2 905	9 446	0	9 446
70603	1 366 760	0	1 366 760	1	0	1	98 195	0	98 195	1 464 954	0	1 464 954
70605	44 433	0	44 433	0	0	0	1 533	0	1 533	45 966	0	45 966
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	209	0	209	54	0	54	19	0	19	244	0	244
80601	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
80801	43	0	43	0	0	0	26	0	26	17	0	17
80901	183	0	183	19	0	19	0	0	0	202	0	202
81001	2 636	0	2 636	0	0	0	0	0	0	2 636	0	2 636
Пассив
85101	2 895	0	2 895	0	0	0	1	0	1	2 896	0	2 896
85401	176	0	176	1	0	1	28	0	28	203	0	203
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	101 559	6 777	108 336	100 000	916	100 916	100 000	216	100 216	101 559	7 477	109 036
90901	560	0	560	139 442	0	139 442	138 670	0	138 670	1 332	0	1 332
90902	1 441 774	50 309	1 492 083	58 825	2 226	61 051	81 840	1 370	83 210	1 418 759	51 165	1 469 924
90907	30 621	0	30 621	0	0	0	7 376	0	7 376	23 245	0	23 245
91202	1	0	1	55	0	55	54	0	54	2	0	2
91203	27	0	27	55	0	55	59	0	59	23	0	23
91219	0	0	0	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489	0	0	0
91220	0	0	0	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489	0	0	0
91411	388 000	0	388 000	388 000	0	388 000	388 000	0	388 000	388 000	0	388 000
91414	6 478 897	3 819 018	10 297 915	310 050	159 261	469 311	95 561	226 970	322 531	6 693 386	3 751 309	10 444 695
91418	87 610	0	87 610	18 912	0	18 912	7 232	0	7 232	99 290	0	99 290
91501	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
91604	149 547	43 328	192 875	57 798	5 200	62 998	41 555	3 299	44 854	165 790	45 229	211 019
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91802	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	12 678 550	0	12 678 550	1 220 747	0	1 220 747	1 405 882	0	1 405 882	12 493 415	0	12 493 415
Пассив
91003	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
91004	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
91311	557 351	6 777	564 128	243 944	216	244 160	245 784	916	246 700	559 191	7 477	566 668
91312	10 738 268	416 170	11 154 438	451 131	11 366	462 497	415 705	19 317	435 022	10 702 842	424 121	11 126 963
91314	16 181	0	16 181	17 257	0	17 257	19 227	0	19 227	18 151	0	18 151
91315	335 100	14 071	349 171	330 000	414	330 414	327 000	1 239	328 239	332 100	14 896	346 996
91316	307 263	0	307 263	292 920	0	292 920	100 000	0	100 000	114 343	0	114 343
91317	284 777	1 829	286 606	56 389	1 620	58 009	90 633	314	90 947	319 021	523	319 544
91507	520	0	520	13	0	13	0	0	0	507	0	507
91508	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
99999	12 608 714	0	12 608 714	1 094 180	0	1 094 180	1 242 718	0	1 242 718	12 757 252	0	12 757 252
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	66 138	66 138	522 292	922 611	1 444 903	522 292	925 979	1 448 271	0	62 770	62 770
93301	0	0	0	0	994	994	0	994	994	0	0	0
93302	0	0	0	0	994	994	0	994	994	0	0	0
93801	583	0	583	16 334	0	16 334	16 791	0	16 791	126	0	126
Пассив
96001	6 402	59 488	65 890	244 213	1 206 507	1 450 720	237 811	1 209 713	1 447 524	0	62 694	62 694
96301	0	0	0	0	994	994	0	994	994	0	0	0
96302	0	0	0	0	993	993	0	993	993	0	0	0
96801	831	0	831	12 304	0	12 304	11 675	0	11 675	202	0	202
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	800 583 303,0000	0	0	83 733 338,0000	0	0	103 262 078,0000	0	0	781 054 563,0000
Пассив
98040	0	0	531 199 666,0000	0	0	102 835 471,0000	0	0	83 168 859,0000	0	0	511 533 054,0000
98050	0	0	197 659 570,0000	0	0	426 407,0000	0	0	509 188,0000	0	0	197 742 351,0000
98055	0	0	69 402 749,0000	0	0	200,0000	0	0	51 141,0000	0	0	69 453 690,0000
98065	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 321 356,0000	0	0	0,0000	0	0	4 150,0000	0	0	2 325 506,0000

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