Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	526	0	526	0	0	0	193	0	193	333	0	333
20202	7 375	3 192	10 567	30 426	27 973	58 399	22 658	25 324	47 982	15 143	5 841	20 984
20208	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
30102	19 800	0	19 800	2 327 190	0	2 327 190	2 324 468	0	2 324 468	22 522	0	22 522
30110	35	292 409	292 444	10	340 076	340 086	6	613 612	613 618	39	18 873	18 912
30114	0	418	418	0	49 135	49 135	0	44 672	44 672	0	4 881	4 881
30202	2 483	0	2 483	0	0	0	435	0	435	2 048	0	2 048
30204	2 301	0	2 301	0	0	0	580	0	580	1 721	0	1 721
30221	0	0	0	0	31 056	31 056	0	31 056	31 056	0	0	0
30402	8 540	0	8 540	381 767	0	381 767	351 852	0	351 852	38 455	0	38 455
30404	0	0	0	372 802	0	372 802	372 802	0	372 802	0	0	0
30409	0	0	0	77 833	0	77 833	77 833	0	77 833	0	0	0
32002	0	0	0	1 577 000	123 162	1 700 162	1 477 000	123 162	1 600 162	100 000	0	100 000
32003	60 000	52 154	112 154	325 000	46 367	371 367	385 000	98 521	483 521	0	0	0
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	35 000	0	35 000	1 000	0	1 000	0	0	0	36 000	0	36 000
45207	56 347	3 395	59 742	5 000	140	5 140	0	178	178	61 347	3 357	64 704
45208	0	29 605	29 605	0	1 414	1 414	0	809	809	0	30 210	30 210
45504	6 800	0	6 800	0	0	0	127	0	127	6 673	0	6 673
45506	1 100	0	1 100	11 500	0	11 500	950	0	950	11 650	0	11 650
45507	1 575	0	1 575	665	0	665	200	0	200	2 040	0	2 040
45812	586	0	586	0	0	0	586	0	586	0	0	0
45817	0	57	57	0	2	2	0	16	16	0	43	43
45912	0	0	0	529	0	529	0	0	0	529	0	529
47404	100	614	714	22 846	29	22 875	22 846	17	22 863	100	626	726
47408	0	0	0	1 407	292 030	293 437	1 407	292 030	293 437	0	0	0
47417	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
47423	10	6	16	164	22	186	78	16	94	96	12	108
47427	688	251	939	1 335	259	1 594	680	8	688	1 343	502	1 845
50105	41 857	0	41 857	2 756	0	2 756	18 830	0	18 830	25 783	0	25 783
50106	10 207	0	10 207	63	0	63	0	0	0	10 270	0	10 270
50107	83 147	0	83 147	59 492	0	59 492	551	0	551	142 088	0	142 088
50121	1 550	0	1 550	1 622	0	1 622	3 000	0	3 000	172	0	172
50208	0	8 277	8 277	0	33	33	0	8 310	8 310	0	0	0
50211	0	0	0	0	312 098	312 098	0	7 618	7 618	0	304 480	304 480
50605	10 955	0	10 955	0	0	0	0	0	0	10 955	0	10 955
50606	45 228	0	45 228	15 638	0	15 638	397	0	397	60 469	0	60 469
50621	9 147	0	9 147	4 499	0	4 499	81	0	81	13 565	0	13 565
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	6 656	0	6 656	0	0	0	0	0	0	6 656	0	6 656
50721	1 046	0	1 046	82	0	82	0	0	0	1 128	0	1 128
52503	10 344	0	10 344	2 387	0	2 387	612	0	612	12 119	0	12 119
60202	32 411	0	32 411	0	0	0	0	0	0	32 411	0	32 411
60302	6 073	0	6 073	29	0	29	0	0	0	6 102	0	6 102
60306	7	0	7	385	0	385	385	0	385	7	0	7
60308	49	0	49	82	0	82	99	0	99	32	0	32
60310	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60312	403	0	403	1 061	0	1 061	1 070	0	1 070	394	0	394
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60401	3 806	0	3 806	165	0	165	0	0	0	3 971	0	3 971
60701	243	0	243	0	0	0	165	0	165	78	0	78
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61008	71	0	71	117	0	117	66	0	66	122	0	122
61009	2 669	0	2 669	42	0	42	6	0	6	2 705	0	2 705
61010	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61210	0	0	0	19 442	0	19 442	19 442	0	19 442	0	0	0
61403	1 746	175	1 921	0	8	8	57	5	62	1 689	178	1 867
70606	376 954	0	376 954	14 149	0	14 149	3	0	3	391 100	0	391 100
70607	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0
70608	132 228	0	132 228	26 896	0	26 896	0	0	0	159 124	0	159 124
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	1 647	0	1 647	46	0	46	0	0	0	1 693	0	1 693
Пассив
10207	40 478	0	40 478	15 054	0	15 054	15 054	0	15 054	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10603	1 046	0	1 046	0	0	0	82	0	82	1 128	0	1 128
10701	33 998	0	33 998	0	0	0	0	0	0	33 998	0	33 998
10801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30408	0	0	0	21 048	0	21 048	21 048	0	21 048	0	0	0
30601	785	0	785	4 317	0	4 317	3 797	0	3 797	265	0	265
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	112 060	28 234	140 294	447 277	189 787	637 064	499 117	175 899	675 016	163 900	14 346	178 246
40703	2 145	24	2 169	5 571	714	6 285	10 246	696	10 942	6 820	6	6 826
40802	171	0	171	152	0	152	555	0	555	574	0	574
40807	76	104	180	31	5	36	0	5	5	45	104	149
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	2 864	2 941	5 805	1 559	1 143	2 702	1 542	1 610	3 152	2 847	3 408	6 255
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
42101	0	214 750	214 750	0	5 867	5 867	0	10 260	10 260	0	219 143	219 143
42104	4 000	104 307	108 307	0	2 849	2 849	0	4 983	4 983	4 000	106 441	110 441
42105	0	0	0	0	193	193	0	7 392	7 392	0	7 199	7 199
42106	16 500	9 204	25 704	0	251	251	0	439	439	16 500	9 392	25 892
42301	231	3 475	3 706	0	180	180	0	144	144	231	3 439	3 670
42306	1 904	2 054	3 958	1 400	1 493	2 893	0	72	72	504	633	1 137
42312	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
43803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	27 179	0	27 179	17 560	0	17 560	628	0	628	10 247	0	10 247
45515	1 570	0	1 570	1 276	0	1 276	0	0	0	294	0	294
45818	57	0	57	15	0	15	1	0	1	43	0	43
45918	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47403	0	0	0	77 929	0	77 929	77 929	0	77 929	0	0	0
47407	829	0	829	116 868	406 729	523 597	116 584	406 729	523 313	545	0	545
47411	6	34	40	0	31	31	3	4	7	9	7	16
47416	0	0	0	691	221 971	222 662	691	221 971	222 662	0	0	0
47422	0	0	0	309	15	324	309	15	324	0	0	0
47425	1 079	0	1 079	507	0	507	80	0	80	652	0	652
47426	178	98	276	157	64	221	171	451	622	192	485	677
50120	236	0	236	94	0	94	947	0	947	1 089	0	1 089
50219	0	0	0	5	0	5	8 676	0	8 676	8 671	0	8 671
50620	272	0	272	211	0	211	511	0	511	572	0	572
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	526	0	526	193	0	193	0	0	0	333	0	333
52304	22 315	0	22 315	0	0	0	55 000	0	55 000	77 315	0	77 315
52305	3 159	0	3 159	0	0	0	0	0	0	3 159	0	3 159
52306	78 150	0	78 150	0	0	0	22 500	0	22 500	100 650	0	100 650
60206	6 973	0	6 973	0	0	0	0	0	0	6 973	0	6 973
60301	38	0	38	609	0	609	595	0	595	24	0	24
60305	276	0	276	2 426	0	2 426	2 316	0	2 316	166	0	166
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	12	0	12	34	0	34	24	0	24	2	0	2
60601	1 712	0	1 712	0	0	0	18	0	18	1 730	0	1 730
61304	43	0	43	7	0	7	16	0	16	52	0	52
70601	405 976	0	405 976	10	0	10	25 030	0	25 030	430 996	0	430 996
70602	2 574	0	2 574	4 381	0	4 381	6 266	0	6 266	4 459	0	4 459
70603	130 869	0	130 869	0	0	0	27 047	0	27 047	157 916	0	157 916
70605	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	13 380	0	13 380	0	0	0	0	0	0	13 380	0	13 380
90901	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
90902	153 777	0	153 777	2 713	0	2 713	50	0	50	156 440	0	156 440
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	220 700	0	220 700	12 700	0	12 700	70 000	0	70 000	163 400	0	163 400
91604	10	0	10	539	1	540	549	1	550	0	0	0
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	129 722	0	129 722	68 049	0	68 049	51 490	0	51 490	146 281	0	146 281
Пассив
91311	55 053	0	55 053	345	0	345	18 200	0	18 200	72 908	0	72 908
91312	60 656	0	60 656	51 145	0	51 145	49 849	0	49 849	59 360	0	59 360
91317	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91507	11 102	0	11 102	0	0	0	0	0	0	11 102	0	11 102
91508	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
99999	387 921	0	387 921	70 891	0	70 891	16 244	0	16 244	333 274	0	333 274
Г. Срочные сделки
Актив
93502	0	199 756	199 756	0	86 630	86 630	0	286 386	286 386	0	0	0
93503	0	0	0	2 902	0	2 902	70	0	70	2 832	0	2 832
93504	4 606	0	4 606	0	0	0	4 606	0	4 606	0	0	0
93505	3 683	0	3 683	142	0	142	0	0	0	3 825	0	3 825
93801	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
94001	204	0	204	578	0	578	383	0	383	399	0	399
Пассив
96302	0	199 756	199 756	0	286 386	286 386	0	86 630	86 630	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	2 769	0	2 769	2 769	0	2 769
96304	4 206	0	4 206	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0
96305	4 287	0	4 287	0	0	0	0	0	0	4 287	0	4 287
96801	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
97001	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	100 549 808,0000	0	0	292 125,0000	0	0	39 608,0000	0	0	100 802 325,0000
Пассив
98040	0	0	35 545 657,0000	0	0	1 525 954,0000	0	0	1 516 187,0000	0	0	35 535 890,0000
98050	0	0	64 855 599,0000	0	0	19 099,0000	0	0	288 883,0000	0	0	65 125 383,0000
98070	0	0	148 605,0000	0	0	7 500,0000	0	0	7,0000	0	0	141 112,0000

Страница была полезной?