Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 929	7 196	64 125	842 491	21 898	864 389	836 209	23 527	859 736	63 211	5 567	68 778
20207	2 444	0	2 444	108 619	14 148	122 767	111 063	14 148	125 211	0	0	0
20208	13	0	13	229	0	229	227	0	227	15	0	15
20209	2 850	0	2 850	429 004	1 171	430 175	425 529	1 171	426 700	6 325	0	6 325
30102	108 526	0	108 526	2 182 141	0	2 182 141	2 175 724	0	2 175 724	114 943	0	114 943
30110	695	696	1 391	2 091	104 123	106 214	2 331	104 398	106 729	455	421	876
30114	0	8 761	8 761	0	10 887	10 887	0	11 245	11 245	0	8 403	8 403
30202	11 001	0	11 001	551	0	551	0	0	0	11 552	0	11 552
30204	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
30210	0	0	0	17 500	0	17 500	16 500	0	16 500	1 000	0	1 000
30213	795	89	884	18 552	3 005	21 557	18 583	2 944	21 527	764	150	914
30233	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
30302	1 847	10 488	12 335	43 480	16 027	59 507	44 077	25 378	69 455	1 250	1 137	2 387
30306	126 130	0	126 130	92 677	11 673	104 350	45 677	11 673	57 350	173 130	0	173 130
30402	3 382	0	3 382	1 875 037	0	1 875 037	1 873 308	0	1 873 308	5 111	0	5 111
30404	0	0	0	64 425	0	64 425	64 425	0	64 425	0	0	0
30409	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
31901	60 000	0	60 000	780 000	0	780 000	760 000	0	760 000	80 000	0	80 000
31903	210 000	0	210 000	800 000	0	800 000	840 000	0	840 000	170 000	0	170 000
31904	90 000	0	90 000	160 000	0	160 000	90 000	0	90 000	160 000	0	160 000
44606	18 667	0	18 667	25 316	0	25 316	0	0	0	43 983	0	43 983
44607	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
44907	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45201	28 226	0	28 226	65 111	0	65 111	66 213	0	66 213	27 124	0	27 124
45203	0	0	0	850	0	850	0	0	0	850	0	850
45205	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45206	146 764	0	146 764	12 727	0	12 727	25 661	0	25 661	133 830	0	133 830
45207	241 122	0	241 122	29 516	0	29 516	37 873	0	37 873	232 765	0	232 765
45208	102 308	0	102 308	24 900	0	24 900	1 283	0	1 283	125 925	0	125 925
45401	1 045	0	1 045	735	0	735	666	0	666	1 114	0	1 114
45403	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	24 442	0	24 442	2 855	0	2 855	5 214	0	5 214	22 083	0	22 083
45407	104 587	0	104 587	10 077	0	10 077	8 643	0	8 643	106 021	0	106 021
45408	20 155	0	20 155	3 615	0	3 615	5 853	0	5 853	17 917	0	17 917
45504	78	0	78	0	0	0	48	0	48	30	0	30
45505	5 175	0	5 175	2 630	0	2 630	957	0	957	6 848	0	6 848
45506	134 454	246	134 700	7 268	11	7 279	13 333	7	13 340	128 389	250	128 639
45507	100 377	0	100 377	6 658	0	6 658	4 866	0	4 866	102 169	0	102 169
45812	23 214	0	23 214	5 847	0	5 847	1 639	0	1 639	27 422	0	27 422
45814	2 491	0	2 491	0	0	0	8	0	8	2 483	0	2 483
45815	13 695	0	13 695	1 310	0	1 310	440	0	440	14 565	0	14 565
45912	2 140	0	2 140	1	0	1	121	0	121	2 020	0	2 020
45914	37	0	37	36	0	36	37	0	37	36	0	36
45915	357	0	357	287	0	287	24	0	24	620	0	620
47404	1 000	3 540	4 540	2 637	116 988	119 625	2 637	120 059	122 696	1 000	469	1 469
47408	0	0	0	123 176	124 146	247 322	123 176	124 146	247 322	0	0	0
47423	20 189	236	20 425	54 097	7 365	61 462	58 839	7 195	66 034	15 447	406	15 853
47427	348	0	348	619	0	619	461	0	461	506	0	506
50208	8 763	0	8 763	65	0	65	499	0	499	8 329	0	8 329
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50606	1 384	0	1 384	0	0	0	638	0	638	746	0	746
50706	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
51405	50 570	0	50 570	316	0	316	0	0	0	50 886	0	50 886
51407	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	197	0	197	127	0	127	289	0	289	35	0	35
60308	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60310	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	14 220	0	14 220	2 495	0	2 495	15 922	0	15 922	793	0	793
60323	0	0	0	19	0	19	12	0	12	7	0	7
60401	255 722	0	255 722	13 000	0	13 000	44	0	44	268 678	0	268 678
60404	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	291	0	291	167	0	167	218	0	218	240	0	240
61009	190	0	190	34	0	34	83	0	83	141	0	141
61011	4 903	0	4 903	0	0	0	0	0	0	4 903	0	4 903
61209	0	0	0	13 044	0	13 044	13 044	0	13 044	0	0	0
61210	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
61403	821	0	821	23	0	23	35	0	35	809	0	809
70606	300 535	0	300 535	37 990	0	37 990	6 733	0	6 733	331 792	0	331 792
70607	34	0	34	1	0	1	0	0	0	35	0	35
70608	31 078	0	31 078	2 266	0	2 266	371	0	371	32 973	0	32 973
70611	967	0	967	105	0	105	0	0	0	1 072	0	1 072
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	123 040	0	123 040	0	0	0	0	0	0	123 040	0	123 040
10701	6 521	0	6 521	0	0	0	0	0	0	6 521	0	6 521
10801	29 460	0	29 460	0	0	0	0	0	0	29 460	0	29 460
30222	0	0	0	0	827	827	0	827	827	0	0	0
30301	1 847	10 488	12 335	44 185	25 629	69 814	43 588	16 278	59 866	1 250	1 137	2 387
30305	126 130	0	126 130	45 680	11 674	57 354	92 680	11 674	104 354	173 130	0	173 130
30408	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
30601	2 094	0	2 094	397	0	397	47	0	47	1 744	0	1 744
40502	1 833	0	1 833	33 812	0	33 812	32 021	0	32 021	42	0	42
40602	5 642	0	5 642	20 592	0	20 592	18 676	0	18 676	3 726	0	3 726
40603	1 355	0	1 355	1 280	0	1 280	1 506	0	1 506	1 581	0	1 581
40701	55	0	55	0	0	0	21	0	21	76	0	76
40702	336 667	6 304	342 971	1 737 803	57 870	1 795 673	1 780 138	54 265	1 834 403	379 002	2 699	381 701
40703	17 170	62	17 232	18 746	2	18 748	18 760	3	18 763	17 184	63	17 247
40802	143 090	0	143 090	643 863	67 555	711 418	646 408	67 555	713 963	145 635	0	145 635
40817	3	0	3	251	0	251	251	0	251	3	0	3
40905	0	0	0	20 018	0	20 018	20 018	0	20 018	0	0	0
40909	0	0	0	2 251	2 107	4 358	2 251	2 107	4 358	0	0	0
40910	0	0	0	277	173	450	277	173	450	0	0	0
40911	98	0	98	32 251	0	32 251	32 233	0	32 233	80	0	80
40912	0	0	0	3 045	3 033	6 078	3 045	3 033	6 078	0	0	0
40913	0	0	0	666	1 002	1 668	666	1 002	1 668	0	0	0
42106	34 000	0	34 000	10 000	0	10 000	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	18 426	637	19 063	61 576	405	61 981	64 597	396	64 993	21 447	628	22 075
42303	1 345	0	1 345	609	0	609	719	0	719	1 455	0	1 455
42304	76 263	224	76 487	14 414	234	14 648	19 809	10	19 819	81 658	0	81 658
42305	77 632	2 439	80 071	29 969	470	30 439	9 788	111	9 899	57 451	2 080	59 531
42306	847 162	9 414	856 576	60 434	904	61 338	130 892	361	131 253	917 620	8 871	926 491
42307	1 026	0	1 026	237	0	237	24	0	24	813	0	813
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44615	247	0	247	500	0	500	253	0	253	0	0	0
45215	5 759	0	5 759	8 868	0	8 868	8 341	0	8 341	5 232	0	5 232
45415	520	0	520	254	0	254	156	0	156	422	0	422
45515	1 670	0	1 670	217	0	217	139	0	139	1 592	0	1 592
45818	14 899	0	14 899	181	0	181	433	0	433	15 151	0	15 151
45918	249	0	249	5	0	5	8	0	8	252	0	252
47407	0	0	0	125 866	121 534	247 400	125 866	121 534	247 400	0	0	0
47411	368	90	458	51	43	94	65	12	77	382	59	441
47416	188	0	188	1 608	0	1 608	1 598	0	1 598	178	0	178
47422	513	263	776	30 165	5 982	36 147	29 817	5 752	35 569	165	33	198
47425	1 178	0	1 178	1 124	0	1 124	1 099	0	1 099	1 153	0	1 153
47426	52	0	52	0	0	0	74	0	74	126	0	126
50219	88	0	88	5	0	5	0	0	0	83	0	83
50408	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50507	642	0	642	64	0	64	681	0	681	1 259	0	1 259
50620	18	0	18	5	0	5	2	0	2	15	0	15
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52301	0	94	94	0	3	3	0	4	4	0	95	95
52406	81	86	167	1	2	3	0	4	4	80	88	168
60301	1 202	0	1 202	3 188	0	3 188	3 239	0	3 239	1 253	0	1 253
60305	1 887	0	1 887	5 044	0	5 044	5 158	0	5 158	2 001	0	2 001
60309	5	0	5	83	0	83	78	0	78	0	0	0
60311	387	0	387	711	0	711	716	0	716	392	0	392
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	1	0	1	10	0	10	45	0	45	36	0	36
60324	133	0	133	133	0	133	0	0	0	0	0	0
60601	47 346	0	47 346	44	0	44	414	0	414	47 716	0	47 716
61301	61	0	61	3	0	3	56	0	56	114	0	114
61304	32	0	32	0	0	0	13	0	13	45	0	45
70601	302 844	0	302 844	7 724	0	7 724	37 722	0	37 722	332 842	0	332 842
70602	13	0	13	0	0	0	5	0	5	18	0	18
70603	31 308	0	31 308	371	0	371	2 271	0	2 271	33 208	0	33 208
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	43	179	222	0	8	8	0	5	5	43	182	225
90901	840 779	104 323	945 102	14 899	0	14 899	276 664	0	276 664	579 014	104 323	683 337
90902	256 026	26 839	282 865	53 359	0	53 359	17 040	0	17 040	292 345	26 839	319 184
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
91414	1 458 775	0	1 458 775	21 852	0	21 852	86 310	0	86 310	1 394 317	0	1 394 317
91501	6 632	0	6 632	1 726	0	1 726	2 107	0	2 107	6 251	0	6 251
91604	2 757	0	2 757	737	0	737	168	0	168	3 326	0	3 326
91704	463	0	463	0	0	0	1	0	1	462	0	462
91802	14 461	0	14 461	0	0	0	11	0	11	14 450	0	14 450
99998	1 524 549	0	1 524 549	290 344	0	290 344	257 543	0	257 543	1 557 350	0	1 557 350
Пассив
91003	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
91311	17 700	94	17 794	0	3	3	0	4	4	17 700	95	17 795
91312	1 381 034	0	1 381 034	86 823	0	86 823	105 513	0	105 513	1 399 724	0	1 399 724
91315	3 214	93	3 307	525	3	528	825	5	830	3 514	95	3 609
91316	12 977	0	12 977	21 117	0	21 117	29 089	0	29 089	20 949	0	20 949
91317	106 537	0	106 537	148 521	0	148 521	154 357	0	154 357	112 373	0	112 373
91507	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
99999	2 711 287	0	2 711 287	381 056	0	381 056	91 329	0	91 329	2 421 560	0	2 421 560
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	21 597 749,0000	0	0	71 239,0000	0	0	488 709,0000	0	0	21 180 279,0000
Пассив
98040	0	0	17 797 738,0000	0	0	8 009,0000	0	0	71 239,0000	0	0	17 860 968,0000
98050	0	0	3 800 017,0000	0	0	480 700,0000	0	0	0,0000	0	0	3 319 317,0000

Страница была полезной?