Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2083

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	3 789 365	0	3 789 365	0	0	0	0	0	0	3 789 365	0	3 789 365
20202	23 223	51 642	74 865	801 000	1 923 325	2 724 325	799 118	1 926 669	2 725 787	25 105	48 298	73 403
20209	0	0	0	22 115	0	22 115	22 115	0	22 115	0	0	0
30102	96 364	0	96 364	187 707	0	187 707	143 004	0	143 004	141 067	0	141 067
30110	38 409	149 690	188 099	445 648	361 375	807 023	445 997	356 393	802 390	38 060	154 672	192 732
30114	0	863	863	0	2 568	2 568	0	206	206	0	3 225	3 225
30118	0	9 128	9 128	0	1 001	1 001	0	684	684	0	9 445	9 445
30202	5 706	0	5 706	0	0	0	144	0	144	5 562	0	5 562
30204	3 916	0	3 916	60	0	60	0	0	0	3 976	0	3 976
30233	2 557	2	2 559	17 792	100	17 892	18 282	102	18 384	2 067	0	2 067
30602	0	186	186	445	9	454	445	5	450	0	190	190
32009	0	579	579	0	16	16	0	225	225	0	370	370
45107	86 258	0	86 258	0	0	0	15 774	0	15 774	70 484	0	70 484
45108	29 353	0	29 353	0	0	0	1 581	0	1 581	27 772	0	27 772
45207	48 857	0	48 857	0	0	0	17 736	0	17 736	31 121	0	31 121
45208	18 460	0	18 460	191 556	0	191 556	721	0	721	209 295	0	209 295
45407	3 767	0	3 767	0	0	0	714	0	714	3 053	0	3 053
45408	2 799	0	2 799	0	0	0	404	0	404	2 395	0	2 395
45506	21 932	232	22 164	0	10	10	5 241	110	5 351	16 691	132	16 823
45507	857 698	9 194	866 892	0	402	402	33 741	539	34 280	823 957	9 057	833 014
45509	48 525	3 477	52 002	5 350	418	5 768	11 124	457	11 581	42 751	3 438	46 189
45811	187 180	0	187 180	12 912	0	12 912	5 939	0	5 939	194 153	0	194 153
45812	1 967 956	203 109	2 171 065	2 158	8 989	11 147	179 979	5 531	185 510	1 790 135	206 567	1 996 702
45814	49 308	0	49 308	595	0	595	419	0	419	49 484	0	49 484
45815	427 710	12 856	440 566	17 057	886	17 943	17 658	409	18 067	427 109	13 333	440 442
45912	21 410	731	22 141	1 002	32	1 034	1 002	20	1 022	21 410	743	22 153
45914	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
45915	11 490	244	11 734	6 427	26	6 453	6 347	20	6 367	11 570	250	11 820
47306	0	539	539	0	22	22	0	23	23	0	538	538
47408	0	0	0	343 199	9 348	352 547	343 199	9 348	352 547	0	0	0
47423	10 601	87	10 688	1 261	1 189	2 450	111	1 188	1 299	11 751	88	11 839
47427	3 141	83	3 224	47 237	108	47 345	47 694	109	47 803	2 684	82	2 766
47801	2 554	0	2 554	0	0	0	6	0	6	2 548	0	2 548
50606	109 736	0	109 736	0	0	0	1 253	0	1 253	108 483	0	108 483
50621	20 324	0	20 324	0	0	0	138	0	138	20 186	0	20 186
50706	15 152	0	15 152	0	0	0	0	0	0	15 152	0	15 152
51508	257 343	0	257 343	0	0	0	0	0	0	257 343	0	257 343
51509	37 370	0	37 370	0	0	0	0	0	0	37 370	0	37 370
60202	175 622	0	175 622	0	0	0	0	0	0	175 622	0	175 622
60204	0	1 251	1 251	0	40	40	0	74	74	0	1 217	1 217
60302	692	0	692	675	0	675	806	0	806	561	0	561
60306	2 461	0	2 461	2 538	0	2 538	2 469	0	2 469	2 530	0	2 530
60308	0	0	0	64	0	64	54	0	54	10	0	10
60310	6 244	0	6 244	803	0	803	1 495	0	1 495	5 552	0	5 552
60312	37 855	0	37 855	10 768	22	10 790	11 347	0	11 347	37 276	22	37 298
60314	0	824	824	0	18	18	0	43	43	0	799	799
60323	350 993	379 400	730 393	14 021	16 787	30 808	17 691	10 337	28 028	347 323	385 850	733 173
60401	3 372 684	0	3 372 684	10	0	10	11 645	0	11 645	3 361 049	0	3 361 049
60404	10 068	0	10 068	0	0	0	0	0	0	10 068	0	10 068
60701	14 650	0	14 650	10	0	10	85	0	85	14 575	0	14 575
60901	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
61002	250	0	250	15	0	15	30	0	30	235	0	235
61008	6 797	0	6 797	202	0	202	1 517	0	1 517	5 482	0	5 482
61009	2 335	0	2 335	0	0	0	0	0	0	2 335	0	2 335
61209	0	0	0	31 520	0	31 520	31 520	0	31 520	0	0	0
61210	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
61212	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	24 329	0	24 329	1 209	0	1 209	6 207	0	6 207	19 331	0	19 331
70606	7 610 909	0	7 610 909	316 396	0	316 396	625	0	625	7 926 680	0	7 926 680
70608	872 356	0	872 356	59 918	0	59 918	0	0	0	932 274	0	932 274
70609	9 523	0	9 523	999	0	999	0	0	0	10 522	0	10 522
Пассив
10207	616 700	0	616 700	0	0	0	0	0	0	616 700	0	616 700
10601	1 570 339	0	1 570 339	0	0	0	0	0	0	1 570 339	0	1 570 339
10801	10 911	0	10 911	0	0	0	0	0	0	10 911	0	10 911
20309	0	2 860	2 860	0	216	216	0	325	325	0	2 969	2 969
30223	243	0	243	7 798	0	7 798	8 748	0	8 748	1 193	0	1 193
30232	3 103	37	3 140	21 660	1 486	23 146	20 478	1 489	21 967	1 921	40	1 961
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30607	186	0	186	0	0	0	4	0	4	190	0	190
31309	3 863 000	631 033	4 494 033	50 000	17 183	67 183	0	27 925	27 925	3 813 000	641 775	4 454 775
40602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	514	2	516	16 151	0	16 151	15 774	0	15 774	137	2	139
40702	33 630	131	33 761	348 674	343 873	692 547	346 910	343 871	690 781	31 866	129	31 995
40703	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
40802	2 332	1	2 333	17	1	18	0	0	0	2 315	0	2 315
40807	0	98	98	0	5	5	0	3	3	0	96	96
40813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	42 604	4 621	47 225	80 691	3 252	83 943	78 458	2 838	81 296	40 371	4 207	44 578
40820	1 023	127	1 150	12	6	18	0	6	6	1 011	127	1 138
40905	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40912	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42005	108 100	0	108 100	0	0	0	0	0	0	108 100	0	108 100
42106	2 637	0	2 637	0	0	0	32	0	32	2 669	0	2 669
42206	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
42301	11 686	10 701	22 387	1 623	2 764	4 387	811	2 157	2 968	10 874	10 094	20 968
42305	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42306	62 720	139 532	202 252	4 399	8 668	13 067	3 999	6 705	10 704	62 320	137 569	199 889
42307	10 236	4 534	14 770	786	1 880	2 666	317	311	628	9 767	2 965	12 732
42309	82	12	94	1	0	1	1	0	1	82	12	94
42601	50	134	184	0	110	110	0	222	222	50	246	296
42606	126	188	314	20	11	31	1	7	8	107	184	291
42607	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	110 238	0	110 238	14 702	0	14 702	0	0	0	95 536	0	95 536
45215	30 555	0	30 555	9 525	0	9 525	191 604	0	191 604	212 634	0	212 634
45415	3 377	0	3 377	627	0	627	525	0	525	3 275	0	3 275
45515	268 407	0	268 407	19 404	0	19 404	6 379	0	6 379	255 382	0	255 382
45818	2 738 831	0	2 738 831	194 022	0	194 022	27 334	0	27 334	2 572 143	0	2 572 143
45918	31 954	0	31 954	196	0	196	203	0	203	31 961	0	31 961
47308	539	0	539	1	0	1	0	0	0	538	0	538
47407	0	0	0	9 362	343 199	352 561	9 362	343 199	352 561	0	0	0
47411	327	603	930	325	614	939	313	572	885	315	561	876
47416	707	0	707	29 780	130	29 910	34 310	130	34 440	5 237	0	5 237
47422	8 273	46	8 319	26 295	2 522	28 817	25 601	2 477	28 078	7 579	1	7 580
47425	14 025	0	14 025	1 472	0	1 472	1 605	0	1 605	14 158	0	14 158
47426	162 018	18 103	180 121	877	492	1 369	21 139	4 654	25 793	182 280	22 265	204 545
47804	536	0	536	1	0	1	0	0	0	535	0	535
50408	70 493	0	70 493	0	0	0	0	0	0	70 493	0	70 493
50620	778	0	778	778	0	778	0	0	0	0	0	0
50719	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
51510	224 220	0	224 220	0	0	0	0	0	0	224 220	0	224 220
52006	3 209	0	3 209	0	0	0	0	0	0	3 209	0	3 209
52406	261	0	261	110	0	110	0	0	0	151	0	151
52501	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60301	0	0	0	17 407	0	17 407	17 407	0	17 407	0	0	0
60305	0	0	0	8 160	0	8 160	8 160	0	8 160	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	10 932	0	10 932	3 727	0	3 727	3 537	0	3 537	10 742	0	10 742
60311	33	0	33	20 203	0	20 203	20 203	0	20 203	33	0	33
60324	738 279	0	738 279	13 930	0	13 930	16 857	0	16 857	741 206	0	741 206
60601	832 363	0	832 363	8 654	0	8 654	7 662	0	7 662	831 371	0	831 371
60903	1 411	0	1 411	0	0	0	4	0	4	1 415	0	1 415
61301	2	0	2	221	0	221	220	0	220	1	0	1
70601	8 205 872	0	8 205 872	17 119	0	17 119	339 934	0	339 934	8 528 687	0	8 528 687
70602	23 675	0	23 675	138	0	138	777	0	777	24 314	0	24 314
70603	875 422	0	875 422	0	0	0	59 992	0	59 992	935 414	0	935 414
70604	10 410	0	10 410	0	0	0	1 216	0	1 216	11 626	0	11 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
90703	1 496 791	0	1 496 791	0	0	0	0	0	0	1 496 791	0	1 496 791
90901	1 556 590	0	1 556 590	52 899	0	52 899	7 077	0	7 077	1 602 412	0	1 602 412
90902	1 210 149	0	1 210 149	15 867	0	15 867	163 421	0	163 421	1 062 595	0	1 062 595
91202	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	14 638 449	906 984	15 545 433	157 900	40 137	198 037	180 229	26 899	207 128	14 616 120	920 222	15 536 342
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
91418	2 497	0	2 497	0	0	0	7	0	7	2 490	0	2 490
91501	1 708 373	0	1 708 373	0	0	0	21 449	0	21 449	1 686 924	0	1 686 924
91502	13 682	0	13 682	0	0	0	55	0	55	13 627	0	13 627
91604	774 817	54 115	828 932	84 991	8 764	93 755	91 454	4 722	96 176	768 354	58 157	826 511
91704	12 806	0	12 806	0	0	0	0	0	0	12 806	0	12 806
91802	21 941	0	21 941	0	0	0	0	0	0	21 941	0	21 941
91803	27 951	0	27 951	19	1	20	0	0	0	27 970	1	27 971
99998	11 600 213	0	11 600 213	26 830	0	26 830	370 897	0	370 897	11 256 146	0	11 256 146
Пассив
91211	83	0	83	0	0	0	1	0	1	84	0	84
91311	689 243	0	689 243	4 229	0	4 229	0	0	0	685 014	0	685 014
91312	4 716 090	0	4 716 090	356 198	0	356 198	19 951	0	19 951	4 379 843	0	4 379 843
91315	6 153 151	0	6 153 151	0	0	0	0	0	0	6 153 151	0	6 153 151
91316	4 577	0	4 577	1 013	0	1 013	0	0	0	3 564	0	3 564
91317	29 839	2 493	32 332	9 010	445	9 455	6 471	406	6 877	27 300	2 454	29 754
91507	4 712	0	4 712	1	0	1	0	0	0	4 711	0	4 711
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	22 625 250	0	22 625 250	657 747	0	657 747	323 012	0	323 012	22 290 515	0	22 290 515
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 078	3 078	0	9 401	9 401	0	9 348	9 348	0	3 131	3 131
93801	7	0	7	53	0	53	51	0	51	9	0	9
Пассив
96001	3 085	0	3 085	9 362	0	9 362	9 417	0	9 417	3 140	0	3 140
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	96 199 598,3900	0	0	0,0000	0	0	17 268,0000	0	0	96 182 330,3900
Пассив
98040	0	0	95 118 652,0000	0	0	13 227,0000	0	0	0,0000	0	0	95 105 425,0000
98050	0	0	1 080 946,3900	0	0	4 041,0000	0	0	0,0000	0	0	1 076 905,3900
98090	0	0	48,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000

Страница была полезной?