Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 930	19 353	46 283	436 730	160 211	596 941	437 306	156 221	593 527	26 354	23 343	49 697
20207	0	0	0	320 027	125 327	445 354	320 027	125 327	445 354	0	0	0
20208	159	0	159	3 000	0	3 000	1 659	0	1 659	1 500	0	1 500
20209	29 156	12 193	41 349	560 503	270 171	830 674	576 699	279 913	856 612	12 960	2 451	15 411
30102	80 674	0	80 674	2 060 234	0	2 060 234	2 026 547	0	2 026 547	114 361	0	114 361
30110	1 292	449 184	450 476	297	659 786	660 083	888	543 397	544 285	701	565 573	566 274
30114	0	243	243	0	8	8	0	15	15	0	236	236
30202	6 627	0	6 627	0	0	0	44	0	44	6 583	0	6 583
30204	1 055	0	1 055	0	0	0	11	0	11	1 044	0	1 044
30221	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30233	13	0	13	2 516	2 061	4 577	2 529	2 061	4 590	0	0	0
30402	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
32201	0	462	462	0	21	21	0	13	13	0	470	470
45201	4 634	0	4 634	4 476	0	4 476	5 110	0	5 110	4 000	0	4 000
45203	7 000	0	7 000	7 115	0	7 115	7 000	0	7 000	7 115	0	7 115
45204	5 257	0	5 257	1 632	0	1 632	4 125	0	4 125	2 764	0	2 764
45205	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	4 100	0	4 100	7 900	0	7 900
45206	37 000	0	37 000	2 931	0	2 931	4 124	0	4 124	35 807	0	35 807
45207	165 000	55 543	220 543	524	1 792	2 316	524	3 296	3 820	165 000	54 039	219 039
45208	17 229	45 051	62 280	0	1 899	1 899	0	3 414	3 414	17 229	43 536	60 765
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	40 898	38 478	79 376	6 724	1 701	8 425	5 554	1 081	6 635	42 068	39 098	81 166
45506	81 560	41 556	123 116	17 180	1 839	19 019	2 201	1 132	3 333	96 539	42 263	138 802
45507	89 294	10 836	100 130	0	479	479	500	295	795	88 794	11 020	99 814
45509	503	0	503	167	420	587	504	22	526	166	398	564
45604	0	36 317	36 317	0	1 172	1 172	0	2 156	2 156	0	35 333	35 333
45815	3 145	0	3 145	85	0	85	24	0	24	3 206	0	3 206
45915	88	0	88	15	0	15	6	0	6	97	0	97
47404	14	57 776	57 790	73 642 003	73 637 568	147 279 571	73 642 006	73 631 635	147 273 641	11	63 709	63 720
47408	0	0	0	73 309 735	73 373 225	146 682 960	73 309 735	73 373 225	146 682 960	0	0	0
47423	2	39	41	1 206	12	1 218	1 100	12	1 112	108	39	147
47427	509	720	1 229	263	695	958	172	452	624	600	963	1 563
60302	744	0	744	98	0	98	553	0	553	289	0	289
60308	85	0	85	2 003	0	2 003	2 006	0	2 006	82	0	82
60310	78	0	78	903	0	903	892	0	892	89	0	89
60312	23 689	0	23 689	3 084	0	3 084	4 315	0	4 315	22 458	0	22 458
60314	0	146	146	0	7	7	0	77	77	0	76	76
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	26 447	0	26 447	0	0	0	0	0	0	26 447	0	26 447
60701	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
61002	56	0	56	14	0	14	11	0	11	59	0	59
61008	346	0	346	67	0	67	95	0	95	318	0	318
61009	9	0	9	4	0	4	10	0	10	3	0	3
61209	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61403	935	0	935	28	0	28	85	0	85	878	0	878
70606	1 165 771	0	1 165 771	146 989	0	146 989	0	0	0	1 312 760	0	1 312 760
70608	461 095	0	461 095	40 202	0	40 202	0	0	0	501 297	0	501 297
70611	6 600	0	6 600	553	0	553	0	0	0	7 153	0	7 153
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 318	0	12 318	0	0	0	0	0	0	12 318	0	12 318
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	621 669	10 558	632 227	2 095 070	147 658	2 242 728	2 254 638	147 794	2 402 432	781 237	10 694	791 931
40703	307	0	307	246	0	246	334	0	334	395	0	395
40802	20 699	642	21 341	47 549	4 116	51 665	58 543	4 802	63 345	31 693	1 328	33 021
40807	13	3	16	35	1	36	33	1	34	11	3	14
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	81 253	45 242	126 495	183 142	114 701	297 843	127 321	109 062	236 383	25 432	39 603	65 035
40820	30 322	1	30 323	2	0	2	0	0	0	30 320	1	30 321
40903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	50 041	0	50 041	0	0	0	322	0	322	50 363	0	50 363
42107	321	0	321	0	0	0	231	0	231	552	0	552
42301	65	10 310	10 375	83 536	39 044	122 580	85 055	39 217	124 272	1 584	10 483	12 067
42304	0	0	0	0	78	78	12 000	2 988	14 988	12 000	2 910	14 910
42305	55 877	8 112	63 989	0	249	249	4 500	348	4 848	60 377	8 211	68 588
42306	12 461	30 814	43 275	0	930	930	3 150	1 455	4 605	15 611	31 339	46 950
42307	0	1 457	1 457	0	40	40	0	65	65	0	1 482	1 482
42309	34	0	34	2	0	2	0	0	0	32	0	32
42601	2	226	228	0	6	6	0	10	10	2	230	232
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	17 201	0	17 201	1 470	0	1 470	1 757	0	1 757	17 488	0	17 488
45415	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
45515	1 984	0	1 984	303	0	303	913	0	913	2 594	0	2 594
45818	1 631	0	1 631	2	0	2	12	0	12	1 641	0	1 641
45918	42	0	42	1	0	1	2	0	2	43	0	43
47403	0	0	0	344 333	0	344 333	344 333	0	344 333	0	0	0
47407	0	0	0	73 326 271	73 386 107	146 712 378	73 326 271	73 386 107	146 712 378	0	0	0
47411	1 447	666	2 113	0	27	27	470	136	606	1 917	775	2 692
47416	29	0	29	2 066	1 271	3 337	2 046	1 271	3 317	9	0	9
47422	64	1	65	151	1	152	151	1	152	64	1	65
47425	1 456	0	1 456	1 043	0	1 043	689	0	689	1 102	0	1 102
47426	1 378	0	1 378	0	0	0	463	0	463	1 841	0	1 841
60301	724	0	724	1 804	0	1 804	1 798	0	1 798	718	0	718
60305	2 260	0	2 260	4 414	0	4 414	4 665	0	4 665	2 511	0	2 511
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	48	0	48	0	0	0	44	0	44	92	0	92
60311	93	0	93	116	0	116	115	0	115	92	0	92
60320	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60324	86	0	86	3	0	3	0	0	0	83	0	83
60601	8 632	0	8 632	0	0	0	223	0	223	8 855	0	8 855
61304	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
70601	1 173 986	0	1 173 986	0	0	0	149 609	0	149 609	1 323 595	0	1 323 595
70603	489 134	0	489 134	0	0	0	38 457	0	38 457	527 591	0	527 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 314	0	3 314	0	0	0	0	0	0	3 314	0	3 314
90901	94 230	0	94 230	1 880	0	1 880	1 342	0	1 342	94 768	0	94 768
90902	21 443	0	21 443	0	0	0	534	0	534	20 909	0	20 909
91202	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	151 501	0	151 501	26 679	0	26 679	13 943	0	13 943	164 237	0	164 237
91604	268	0	268	261	0	261	17	0	17	512	0	512
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	747 859	0	747 859	69 932	0	69 932	76 345	0	76 345	741 446	0	741 446
Пассив
91311	3 314	0	3 314	0	0	0	0	0	0	3 314	0	3 314
91312	575 989	20 008	595 997	27 620	545	28 165	31 378	886	32 264	579 747	20 349	600 096
91315	99 316	0	99 316	29 765	0	29 765	17 323	0	17 323	86 874	0	86 874
91316	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
91317	26 415	20 053	46 468	16 805	1 575	18 380	19 704	641	20 345	29 314	19 119	48 433
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	273 463	0	273 463	15 306	0	15 306	28 289	0	28 289	286 446	0	286 446
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 211 954	565 590	1 777 544	65 282 580	53 083 127	118 365 707	65 746 136	53 648 717	119 394 853	748 398	0	748 398
93801	464	0	464	112 516	0	112 516	112 980	0	112 980	0	0	0
Пассив
96001	563 839	1 214 169	1 778 008	53 396 264	66 051 539	119 447 803	52 832 425	65 585 676	118 418 101	0	748 306	748 306
96801	0	0	0	459 365	0	459 365	459 457	0	459 457	92	0	92
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000
Пассив
98040	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000

Страница была полезной?