Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	342 456	0	342 456	15 566	0	15 566	27 443	0	27 443	330 579	0	330 579
20202	18 209	14 268	32 477	35 840	43 038	78 878	35 606	41 689	77 295	18 443	15 617	34 060
20207	0	0	0	25 685	54 530	80 215	25 685	54 530	80 215	0	0	0
20208	936	0	936	2 000	0	2 000	940	0	940	1 996	0	1 996
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	41 525	0	41 525	6 390 645	0	6 390 645	6 372 607	0	6 372 607	59 563	0	59 563
30110	1 275	5 543	6 818	1 467	22 624	24 091	1 525	19 432	20 957	1 217	8 735	9 952
30114	0	201 377	201 377	0	20 871 234	20 871 234	0	21 009 636	21 009 636	0	62 975	62 975
30202	16 688	0	16 688	674	0	674	0	0	0	17 362	0	17 362
30204	27 674	0	27 674	0	0	0	330	0	330	27 344	0	27 344
30213	204	0	204	114 670	0	114 670	94 231	0	94 231	20 643	0	20 643
30219	0	0	0	107 113	0	107 113	107 113	0	107 113	0	0	0
30221	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
30233	0	0	0	17	194	211	17	194	211	0	0	0
30402	28 573	837	29 410	1 003 938	40	1 003 978	1 020 897	23	1 020 920	11 614	854	12 468
30404	997	0	997	803 740	0	803 740	803 740	0	803 740	997	0	997
30409	0	0	0	165 802	0	165 802	165 802	0	165 802	0	0	0
30602	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
32002	0	0	0	1 203 000	58 032	1 261 032	1 145 000	58 032	1 203 032	58 000	0	58 000
32003	32 000	0	32 000	123 000	12 337	135 337	155 000	12 337	167 337	0	0	0
32102	0	0	0	0	5 082 600	5 082 600	0	4 527 190	4 527 190	0	555 410	555 410
32103	0	983 249	983 249	0	1 954 547	1 954 547	0	2 937 796	2 937 796	0	0	0
45106	391	0	391	0	0	0	131	0	131	260	0	260
45107	134 394	921	135 315	17 958	43	18 001	6 265	63	6 328	146 087	901	146 988
45201	1 375	0	1 375	5 818	0	5 818	5 604	0	5 604	1 589	0	1 589
45205	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45206	117 224	121 640	238 864	0	134 356	134 356	17 174	6 643	23 817	100 050	249 353	349 403
45207	1 967 699	1 371 085	3 338 784	101 578	65 842	167 420	237 787	47 810	285 597	1 831 490	1 389 117	3 220 607
45208	0	595 005	595 005	0	28 427	28 427	0	16 256	16 256	0	607 176	607 176
45506	346	36 815	37 161	0	1 758	1 758	38	7 267	7 305	308	31 306	31 614
45509	106	0	106	237	0	237	201	0	201	142	0	142
45605	37 800	0	37 800	0	0	0	0	0	0	37 800	0	37 800
45811	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0	2 040	0	2 040
45812	21 562	139 824	161 386	11 777	10 836	22 613	521	3 933	4 454	32 818	146 727	179 545
45815	794	0	794	0	6 271	6 271	20	10	30	774	6 261	7 035
45911	510	0	510	607	0	607	131	0	131	986	0	986
45912	0	37	37	0	1 224	1 224	0	1 261	1 261	0	0	0
47001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47105	5 134	0	5 134	0	0	0	1 727	0	1 727	3 407	0	3 407
47106	14 519	0	14 519	0	0	0	0	0	0	14 519	0	14 519
47404	17 245	80 008	97 253	289 730	3 255	292 985	291 449	4 388	295 837	15 526	78 875	94 401
47406	0	0	0	130 951	33 397	164 348	130 951	33 397	164 348	0	0	0
47408	0	0	0	17 075 305	24 807 022	41 882 327	17 075 305	24 807 022	41 882 327	0	0	0
47423	171	0	171	205	81 503	81 708	55	81 503	81 558	321	0	321
47427	129 876	194 662	324 538	19 293	32 201	51 494	20 735	7 060	27 795	128 434	219 803	348 237
50205	0	0	0	0	100 749	100 749	0	182	182	0	100 567	100 567
50206	17 858	0	17 858	4 147	0	4 147	0	0	0	22 005	0	22 005
50207	60 835	0	60 835	3 418	0	3 418	12 175	0	12 175	52 078	0	52 078
50208	266 271	0	266 271	19 251	0	19 251	127	0	127	285 395	0	285 395
50210	0	62 992	62 992	0	3 739	3 739	0	1 731	1 731	0	65 000	65 000
50211	4 396	382 111	386 507	30	116 696	116 726	0	11 574	11 574	4 426	487 233	491 659
50221	18 541	0	18 541	2 008	0	2 008	6 210	0	6 210	14 339	0	14 339
50308	60 865	0	60 865	382	0	382	1 159	0	1 159	60 088	0	60 088
50505	63 004	0	63 004	1 160	0	1 160	0	0	0	64 164	0	64 164
50605	0	0	0	9 751	0	9 751	9 751	0	9 751	0	0	0
50606	20 567	0	20 567	39 877	0	39 877	19 354	0	19 354	41 090	0	41 090
50621	0	0	0	867	0	867	390	0	390	477	0	477
50705	0	0	0	27 368	0	27 368	6 509	0	6 509	20 859	0	20 859
50706	902 356	0	902 356	45 313	0	45 313	34 444	0	34 444	913 225	0	913 225
50708	0	52 084	52 084	0	2 309	2 309	0	2 117	2 117	0	52 276	52 276
50721	10 024	0	10 024	5 792	0	5 792	4 957	0	4 957	10 859	0	10 859
51405	19 758	21 440	41 198	191	947	1 138	0	1 285	1 285	19 949	21 102	41 051
51406	33 770	0	33 770	329	0	329	0	0	0	34 099	0	34 099
51501	11 155	0	11 155	103	0	103	11 258	0	11 258	0	0	0
51505	106 856	0	106 856	1 397	0	1 397	0	0	0	108 253	0	108 253
51506	0	0	0	10 023	0	10 023	0	0	0	10 023	0	10 023
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	58	58	0	2	2	0	3	3	0	57	57
60302	543	0	543	29	0	29	5	0	5	567	0	567
60306	1 857	0	1 857	1 707	0	1 707	1 804	0	1 804	1 760	0	1 760
60308	54	0	54	94	0	94	67	0	67	81	0	81
60310	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
60312	5 359	0	5 359	2 933	0	2 933	4 137	0	4 137	4 155	0	4 155
60314	949	0	949	228	0	228	493	0	493	684	0	684
60401	375 690	0	375 690	0	0	0	0	0	0	375 690	0	375 690
61002	2	0	2	25	0	25	27	0	27	0	0	0
61008	7	0	7	138	0	138	138	0	138	7	0	7
61009	73	0	73	6	0	6	6	0	6	73	0	73
61209	0	0	0	234 315	0	234 315	234 315	0	234 315	0	0	0
61210	0	0	0	98 276	0	98 276	98 276	0	98 276	0	0	0
61403	8 050	0	8 050	253	0	253	94	0	94	8 209	0	8 209
70606	1 683 423	0	1 683 423	351 388	0	351 388	0	0	0	2 034 811	0	2 034 811
70607	4 143	0	4 143	1 107	0	1 107	847	0	847	4 403	0	4 403
70608	3 311 921	0	3 311 921	281 827	0	281 827	0	0	0	3 593 748	0	3 593 748
70611	48 527	0	48 527	7 479	0	7 479	0	0	0	56 006	0	56 006
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	304 367	0	304 367	0	0	0	0	0	0	304 367	0	304 367
10603	28 565	0	28 565	9 640	0	9 640	7 800	0	7 800	26 725	0	26 725
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10801	977 360	0	977 360	0	0	0	0	0	0	977 360	0	977 360
30109	15 432	137 957	153 389	3 417 890	992 223	4 410 113	3 419 067	992 802	4 411 869	16 609	138 536	155 145
30111	4 809	53 610	58 419	94 593	89 635	184 228	89 793	102 096	191 889	9	66 071	66 080
30220	0	0	0	0	5 692	5 692	0	5 692	5 692	0	0	0
30222	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	0	0
30232	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30408	0	0	0	95 846	0	95 846	95 846	0	95 846	0	0	0
30601	56 476	837	57 313	56 331	23	56 354	44 402	40	44 442	44 547	854	45 401
30606	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16
31302	0	0	0	1 940 000	0	1 940 000	2 115 000	35 762	2 150 762	175 000	35 762	210 762
31303	255 000	26 796	281 796	1 285 000	26 927	1 311 927	1 095 000	131	1 095 131	65 000	0	65 000
31304	0	18 407	18 407	10 000	18 918	28 918	10 000	19 295	29 295	0	18 784	18 784
31408	0	153 393	153 393	0	4 191	4 191	0	7 329	7 329	0	156 531	156 531
31409	0	153 393	153 393	0	4 191	4 191	0	7 329	7 329	0	156 531	156 531
31508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32015	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
40502	5 198	21 301	26 499	0	182 551	182 551	0	182 426	182 426	5 198	21 176	26 374
40701	27 993	5 114	33 107	47 884	9 510	57 394	35 856	6 306	42 162	15 965	1 910	17 875
40702	383 037	8 272	391 309	1 144 501	170 445	1 314 946	920 380	179 941	1 100 321	158 916	17 768	176 684
40703	1 191	1 449	2 640	1 355	1 476	2 831	1 602	27	1 629	1 438	0	1 438
40802	407	14	421	2 238	0	2 238	2 646	1	2 647	815	15	830
40807	13	75	88	0	2	2	0	3	3	13	76	89
40817	7 611	525	8 136	6 277	543	6 820	6 308	562	6 870	7 642	544	8 186
40820	410	33	443	106	58	164	89	60	149	393	35	428
40905	0	0	0	151	0	151	156	0	156	5	0	5
40909	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
40912	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
41506	1 689 000	1 675 052	3 364 052	0	202 276	202 276	0	261 582	261 582	1 689 000	1 734 358	3 423 358
42106	7 000	18 417	25 417	0	728	728	0	822	822	7 000	18 511	25 511
42205	2 300	0	2 300	0	0	0	1 200	0	1 200	3 500	0	3 500
42206	70 250	0	70 250	0	0	0	0	0	0	70 250	0	70 250
42301	390	1 853	2 243	32	290	322	32	3 144	3 176	390	4 707	5 097
42305	300	0	300	0	0	0	311	0	311	611	0	611
42306	143 317	174 834	318 151	592	19 796	20 388	7 051	19 424	26 475	149 776	174 462	324 238
42309	16	194	210	0	5	5	0	9	9	16	198	214
42311	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42505	0	0	0	0	1 069	1 069	0	42 637	42 637	0	41 568	41 568
42506	0	460 179	460 179	0	12 573	12 573	0	21 986	21 986	0	469 592	469 592
42507	0	153 393	153 393	0	4 191	4 191	0	7 329	7 329	0	156 531	156 531
42601	0	7	7	0	1	1	1	0	1	1	6	7
42606	0	5 017	5 017	0	137	137	0	240	240	0	5 120	5 120
42609	3	3 328	3 331	0	91	91	0	159	159	3	3 396	3 399
43801	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	75	0	75	3 133	0	3 133	5 585	0	5 585	2 527	0	2 527
45215	429 174	0	429 174	202 858	0	202 858	161 354	0	161 354	387 670	0	387 670
45515	7 671	0	7 671	6 460	0	6 460	356	0	356	1 567	0	1 567
45615	19 278	0	19 278	0	0	0	9 072	0	9 072	28 350	0	28 350
45818	144 186	0	144 186	4 045	0	4 045	14 654	0	14 654	154 795	0	154 795
45918	24	0	24	31	0	31	510	0	510	503	0	503
47108	3 588	0	3 588	880	0	880	0	0	0	2 708	0	2 708
47403	0	0	0	1 402	0	1 402	1 502	0	1 502	100	0	100
47405	0	0	0	33 512	131 356	164 868	33 512	131 356	164 868	0	0	0
47407	0	0	0	16 642 153	25 228 918	41 871 071	16 642 153	25 230 600	41 872 753	0	1 682	1 682
47411	4 851	1 582	6 433	1 157	1 116	2 273	1 624	1 326	2 950	5 318	1 792	7 110
47416	0	0	0	1 854	3 299	5 153	1 854	3 299	5 153	0	0	0
47422	117 208	0	117 208	243 300	0	243 300	126 143	0	126 143	51	0	51
47425	29 673	0	29 673	25 834	0	25 834	27 600	0	27 600	31 439	0	31 439
47426	113 134	117 545	230 679	50	28 238	28 288	13 030	21 396	34 426	126 114	110 703	236 817
50220	52 302	0	52 302	1 345	0	1 345	2 625	0	2 625	53 582	0	53 582
50319	35 999	0	35 999	0	0	0	24 000	0	24 000	59 999	0	59 999
50407	5 745	0	5 745	0	0	0	382	0	382	6 127	0	6 127
50507	56 308	0	56 308	0	0	0	1 818	0	1 818	58 126	0	58 126
50620	4 601	0	4 601	358	0	358	730	0	730	4 973	0	4 973
50719	38 738	0	38 738	998	0	998	1 015	0	1 015	38 755	0	38 755
50720	301 519	0	301 519	26 098	0	26 098	11 414	0	11 414	286 835	0	286 835
60301	1 097	0	1 097	8 702	0	8 702	8 638	0	8 638	1 033	0	1 033
60305	5 600	0	5 600	6 389	0	6 389	6 734	0	6 734	5 945	0	5 945
60309	108	0	108	0	0	0	42	0	42	150	0	150
60311	24	0	24	44	0	44	37	0	37	17	0	17
60322	10 060	0	10 060	0	0	0	0	0	0	10 060	0	10 060
60601	72 551	0	72 551	0	0	0	450	0	450	73 001	0	73 001
61304	31	0	31	4	0	4	9	0	9	36	0	36
70601	1 941 363	0	1 941 363	0	0	0	391 378	0	391 378	2 332 741	0	2 332 741
70602	0	0	0	656	0	656	1 021	0	1 021	365	0	365
70603	3 303 341	0	3 303 341	0	0	0	280 940	0	280 940	3 584 281	0	3 584 281
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	80 176	0	80 176	36 572	0	36 572	24 959	0	24 959	91 789	0	91 789
80601	576	0	576	65 056	0	65 056	65 056	0	65 056	576	0	576
80801	2 186	0	2 186	19 268	0	19 268	20 933	0	20 933	521	0	521
80901	0	0	0	11 203	0	11 203	11 203	0	11 203	0	0	0
Пассив
85101	52 316	0	52 316	5 928	0	5 928	7 783	0	7 783	54 171	0	54 171
85201	0	0	0	30 071	0	30 071	36 283	0	36 283	6 212	0	6 212
85401	0	0	0	15 206	0	15 206	15 206	0	15 206	0	0	0
85501	30 622	0	30 622	13 324	0	13 324	15 205	0	15 205	32 503	0	32 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 687	0	1 687	2 059	0	2 059	533	0	533	3 213	0	3 213
90902	89 507	307 293	396 800	444	14 681	15 125	15	8 396	8 411	89 936	313 578	403 514
91202	2 501	0	2 501	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 501	0	2 501
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 228 116	1 101 525	6 329 641	50 000	941 386	991 386	1 038 296	53 293	1 091 589	4 239 820	1 989 618	6 229 438
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	8 070	181 114	189 184	2 402	10 609	13 011	4 205	5 141	9 346	6 267	186 582	192 849
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	2 421 605	0	2 421 605	363 551	0	363 551	636 092	0	636 092	2 149 064	0	2 149 064
Пассив
91003	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
91311	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
91312	2 313 741	74 659	2 388 400	518 510	6 664	525 174	195 710	3 556	199 266	1 990 941	71 551	2 062 492
91315	3 060	0	3 060	0	0	0	300	0	300	3 360	0	3 360
91316	30	1 380	1 410	39 512	428	39 940	76 416	50	76 466	36 934	1 002	37 936
91317	10 735	0	10 735	70 633	0	70 633	87 174	0	87 174	27 276	0	27 276
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	7 026 894	0	7 026 894	1 111 342	0	1 111 342	1 023 044	0	1 023 044	6 938 596	0	6 938 596
Г. Срочные сделки
Актив
93001	723 734	140 236	863 970	11 601 199	3 340 238	14 941 437	11 755 697	3 231 860	14 987 557	569 236	248 614	817 850
93002	102 445	641 861	744 306	755 036	5 595 544	6 350 580	791 575	5 469 584	6 261 159	65 906	767 821	833 727
93301	0	0	0	28 900	50 490	79 390	23 604	50 490	74 094	5 296	0	5 296
93302	0	0	0	45 070	50 973	96 043	28 901	50 973	79 874	16 169	0	16 169
93303	0	0	0	102 145	0	102 145	102 145	0	102 145	0	0	0
93304	850	0	850	0	0	0	850	0	850	0	0	0
93306	0	0	0	0	583 543	583 543	0	583 543	583 543	0	0	0
93307	0	0	0	0	588 690	588 690	0	588 690	588 690	0	0	0
93501	0	0	0	30 871	67 698	98 569	26 479	67 698	94 177	4 392	0	4 392
93502	0	0	0	50 489	67 951	118 440	31 112	67 951	99 063	19 377	0	19 377
93503	0	0	0	116 139	0	116 139	101 520	0	101 520	14 619	0	14 619
93504	3 662	0	3 662	1	0	1	3 663	0	3 663	0	0	0
93506	0	0	0	0	128 926	128 926	0	128 926	128 926	0	0	0
93507	0	0	0	0	130 077	130 077	0	130 077	130 077	0	0	0
93801	1 220	0	1 220	158 139	0	158 139	157 708	0	157 708	1 651	0	1 651
94001	0	0	0	3 761	1 629	5 390	3 761	1 629	5 390	0	0	0
Пассив
96001	55 026	809 493	864 519	2 954 215	12 055 518	15 009 733	3 081 005	11 881 990	14 962 995	181 816	635 965	817 781
96002	42 550	702 427	744 977	801 020	5 461 548	6 262 568	799 622	5 553 416	6 353 038	41 152	794 295	835 447
96301	0	0	0	25 495	117 716	143 211	29 872	117 716	147 588	4 377	0	4 377
96302	0	0	0	29 873	118 103	147 976	49 102	118 103	167 205	19 229	0	19 229
96303	0	0	0	99 230	0	99 230	113 701	0	113 701	14 471	0	14 471
96304	3 604	0	3 604	3 604	0	3 604	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	714 369	714 369	0	714 369	714 369	0	0	0
96307	0	0	0	0	716 928	716 928	0	716 928	716 928	0	0	0
96501	0	0	0	24 492	0	24 492	29 794	0	29 794	5 302	0	5 302
96502	0	0	0	29 966	0	29 966	46 184	0	46 184	16 218	0	16 218
96503	0	0	0	102 145	0	102 145	102 145	0	102 145	0	0	0
96504	846	1	847	850	1	851	4	0	4	0	0	0
96801	0	0	0	157 708	0	157 708	157 708	0	157 708	0	0	0
97001	61	0	61	3 663	1 358	5 021	3 858	1 358	5 216	256	0	256
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	3 340 032 354,0000	0	0	127 563 924,0000	0	0	54 786 104,0000	0	0	3 412 810 174,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3 680 527,0000	0	0	3 680 527,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 242 541 588,0000	0	0	132 651 766,0000	0	0	166 300 694,0000	0	0	1 276 190 516,0000
98050	0	0	1 811 963 668,0000	0	0	10 563 321,0000	0	0	50 328 927,0000	0	0	1 851 729 274,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 696 978,0000	0	0	10 696 978,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	285 060 119,0000	0	0	12 465 031,0000	0	0	9 838 317,0000	0	0	282 433 405,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	467 016,0000	0	0	110 000,0000	0	0	2 100 000,0000	0	0	2 457 016,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?