Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 429	902	16 331	131 155	5 747	136 902	132 594	4 689	137 283	13 990	1 960	15 950
20209	0	0	0	88 200	0	88 200	88 200	0	88 200	0	0	0
30102	47 370	0	47 370	642 891	0	642 891	614 242	0	614 242	76 019	0	76 019
30110	1 704	3 461	5 165	58 947	22 231	81 178	60 089	22 769	82 858	562	2 923	3 485
30114	0	6 439	6 439	0	219 987	219 987	0	208 621	208 621	0	17 805	17 805
30202	1 517	0	1 517	29	0	29	0	0	0	1 546	0	1 546
30204	231	0	231	0	0	0	110	0	110	121	0	121
30221	0	0	0	17 850	0	17 850	17 850	0	17 850	0	0	0
30302	10 922	1 991	12 913	159 675	22 921	182 596	154 393	24 551	178 944	16 204	361	16 565
30402	1 743	0	1 743	193 711	0	193 711	193 704	0	193 704	1 750	0	1 750
44601	0	0	0	9 505	0	9 505	9 505	0	9 505	0	0	0
45201	79 619	0	79 619	143 836	0	143 836	154 562	0	154 562	68 893	0	68 893
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45408	116 800	0	116 800	0	0	0	0	0	0	116 800	0	116 800
45503	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45504	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45505	89 418	0	89 418	100	0	100	295	0	295	89 223	0	89 223
45506	56 908	0	56 908	0	0	0	60	0	60	56 848	0	56 848
45507	301 400	368	301 768	0	18	18	0	10	10	301 400	376	301 776
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	261	0	261	0	0	0	4	0	4	257	0	257
47404	0	0	0	0	195 991	195 991	0	195 991	195 991	0	0	0
47423	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
60302	2 347	0	2 347	38	0	38	537	0	537	1 848	0	1 848
60306	0	0	0	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	0	0	0
60308	17	0	17	2 213	0	2 213	2 208	0	2 208	22	0	22
60310	122	0	122	70	0	70	103	0	103	89	0	89
60312	52	0	52	872	0	872	711	0	711	213	0	213
60314	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60401	15 477	0	15 477	0	0	0	34	0	34	15 443	0	15 443
61002	6	0	6	10	0	10	14	0	14	2	0	2
61008	124	0	124	86	0	86	85	0	85	125	0	125
61009	21	0	21	8	0	8	8	0	8	21	0	21
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	3 030	0	3 030	263	0	263	964	0	964	2 329	0	2 329
70606	742 133	0	742 133	18 556	0	18 556	18	0	18	760 671	0	760 671
70608	17 941	0	17 941	1 488	0	1 488	0	0	0	19 429	0	19 429
70611	1 886	0	1 886	472	0	472	0	0	0	2 358	0	2 358
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	256 509	0	256 509	0	0	0	0	0	0	256 509	0	256 509
30109	193	665	858	433	471	904	452	454	906	212	648	860
30301	10 922	1 991	12 913	154 393	24 551	178 944	159 675	22 921	182 596	16 204	361	16 565
30601	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
31307	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
40502	164	0	164	56 056	0	56 056	56 071	0	56 071	179	0	179
40602	3 672	0	3 672	1 846	0	1 846	2 002	0	2 002	3 828	0	3 828
40603	5 217	0	5 217	1 522	0	1 522	903	0	903	4 598	0	4 598
40701	89	0	89	143	0	143	195	0	195	141	0	141
40702	117 313	2 229	119 542	774 132	452 047	1 226 179	794 226	451 370	1 245 596	137 407	1 552	138 959
40703	1 562	4	1 566	1 745	0	1 745	1 620	0	1 620	1 437	4	1 441
40802	20 325	106	20 431	75 717	9 389	85 106	74 425	9 391	83 816	19 033	108	19 141
40807	264	6 358	6 622	139	197 684	197 823	185	213 088	213 273	310	21 762	22 072
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	13	0	13	122	0	122	116	0	116	7	0	7
40911	13	0	13	18 841	0	18 841	18 828	0	18 828	0	0	0
42105	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42106	10 500	0	10 500	5 980	0	5 980	0	0	0	4 520	0	4 520
42107	18 991	0	18 991	0	0	0	0	0	0	18 991	0	18 991
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	13	28	41	0	0	0	0	1	1	13	29	42
42309	73	37	110	0	1	1	0	2	2	73	38	111
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42313	14	0	14	3	0	3	1	0	1	12	0	12
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
44615	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
45215	3 423	0	3 423	6 251	0	6 251	5 777	0	5 777	2 949	0	2 949
45415	11 685	0	11 685	0	0	0	0	0	0	11 685	0	11 685
45515	41 423	0	41 423	15	0	15	269	0	269	41 677	0	41 677
45818	3 261	0	3 261	4	0	4	0	0	0	3 257	0	3 257
47411	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47416	27	0	27	637	0	637	687	0	687	77	0	77
47422	1	0	1	543	0	543	543	0	543	1	0	1
47425	1 300	0	1 300	1 636	0	1 636	2 025	0	2 025	1 689	0	1 689
47426	211	0	211	153	0	153	94	0	94	152	0	152
60301	6	0	6	1 078	0	1 078	1 691	0	1 691	619	0	619
60305	1 089	0	1 089	4 226	0	4 226	4 286	0	4 286	1 149	0	1 149
60307	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
60309	89	0	89	0	0	0	92	0	92	181	0	181
60311	109	0	109	253	0	253	282	0	282	138	0	138
60313	14	0	14	36	0	36	36	0	36	14	0	14
60324	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
60601	9 558	0	9 558	34	0	34	143	0	143	9 667	0	9 667
61304	71	0	71	23	0	23	20	0	20	68	0	68
70601	743 825	0	743 825	18	0	18	19 576	0	19 576	763 383	0	763 383
70603	17 766	0	17 766	0	0	0	1 670	0	1 670	19 436	0	19 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	43 978	0	43 978	0	0	0	35 826	0	35 826	8 152	0	8 152
90902	542 248	0	542 248	768	0	768	1 179	0	1 179	541 837	0	541 837
91414	110 200	0	110 200	1 150	0	1 150	0	0	0	111 350	0	111 350
91604	3 193	0	3 193	114	0	114	14	0	14	3 293	0	3 293
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	777 907	0	777 907	175 384	0	175 384	163 591	0	163 591	789 700	0	789 700
Пассив
91312	691 628	0	691 628	0	0	0	0	0	0	691 628	0	691 628
91315	14 835	0	14 835	0	0	0	0	0	0	14 835	0	14 835
91317	50 826	0	50 826	163 591	0	163 591	175 384	0	175 384	62 619	0	62 619
91507	20 618	0	20 618	0	0	0	0	0	0	20 618	0	20 618
99999	699 685	0	699 685	37 020	0	37 020	2 033	0	2 033	664 698	0	664 698
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 899,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 899,0000
Пассив
98040	0	0	49 899,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 899,0000

Страница была полезной?