Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "АБ Финанс"

Регистрационный номер

514

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	50 568	0	50 568	0	0	0	0	0	0	50 568	0	50 568
20202	149 112	58 391	207 503	1 259 871	89 789	1 349 660	1 311 010	84 787	1 395 797	97 973	63 393	161 366
20207	0	0	0	6 321	0	6 321	6 321	0	6 321	0	0	0
20208	86 619	418	87 037	438 272	864	439 136	419 128	833	419 961	105 763	449	106 212
20209	11 506	0	11 506	416 181	14 690	430 871	421 981	14 690	436 671	5 706	0	5 706
30102	38 425	0	38 425	6 091 568	0	6 091 568	6 007 681	0	6 007 681	122 312	0	122 312
30110	15 021	4 474	19 495	262 927	13 518	276 445	219 350	10 075	229 425	58 598	7 917	66 515
30114	0	21 398	21 398	0	453 960	453 960	0	116 238	116 238	0	359 120	359 120
30202	34 220	0	34 220	7 610	0	7 610	0	0	0	41 830	0	41 830
30204	4 518	0	4 518	283	0	283	0	0	0	4 801	0	4 801
30210	5 250	0	5 250	43 000	0	43 000	48 250	0	48 250	0	0	0
30221	0	0	0	353 000	12 769	365 769	353 000	12 769	365 769	0	0	0
30233	4 021	3 394	7 415	813 734	10 724	824 458	803 016	11 695	814 711	14 739	2 423	17 162
30302	2 710 166	100 971	2 811 137	3 583 109	120 368	3 703 477	2 975 356	46 250	3 021 606	3 317 919	175 089	3 493 008
30306	6 376 175	7 256	6 383 431	218 500	4 685	223 185	52 900	493	53 393	6 541 775	11 448	6 553 223
30402	21 116	0	21 116	1 258 261	0	1 258 261	1 274 401	0	1 274 401	4 976	0	4 976
30404	0	0	0	9 908 658	0	9 908 658	9 908 658	0	9 908 658	0	0	0
30409	0	0	0	9 085 396	0	9 085 396	9 085 396	0	9 085 396	0	0	0
30602	99	0	99	0	0	0	1	0	1	98	0	98
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	30	30	0	3	3	0	2	2	0	31	31
45107	10 589	50 851	61 440	1 982	3 510	5 492	506	4 136	4 642	12 065	50 225	62 290
45201	74 667	0	74 667	161 543	0	161 543	176 984	0	176 984	59 226	0	59 226
45203	10 000	0	10 000	9 154	0	9 154	10 450	0	10 450	8 704	0	8 704
45204	30 975	0	30 975	43 363	0	43 363	25 775	0	25 775	48 563	0	48 563
45205	87 035	0	87 035	6 300	0	6 300	14 035	0	14 035	79 300	0	79 300
45206	746 007	0	746 007	482 096	0	482 096	19 737	0	19 737	1 208 366	0	1 208 366
45207	52 900	0	52 900	0	0	0	800	0	800	52 100	0	52 100
45208	295 378	0	295 378	1 693	0	1 693	1 000	0	1 000	296 071	0	296 071
45306	450	0	450	450	0	450	450	0	450	450	0	450
45405	6 000	0	6 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
45503	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	452 694	811	453 505	32 100	58	32 158	244	212	456	484 550	657	485 207
45506	142 081	643	142 724	28 309	145	28 454	32 073	294	32 367	138 317	494	138 811
45507	1 363 353	9 185	1 372 538	211 134	4 685	215 819	301 657	7 977	309 634	1 272 830	5 893	1 278 723
45509	11 798	2 386	14 184	15 011	1 638	16 649	14 874	2 465	17 339	11 935	1 559	13 494
45812	12 205	0	12 205	524	0	524	702	0	702	12 027	0	12 027
45814	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
45815	440 965	10 758	451 723	39 319	803	40 122	62 485	537	63 022	417 799	11 024	428 823
45914	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45915	15 836	445	16 281	15 214	32	15 246	16 055	21	16 076	14 995	456	15 451
47404	0	0	0	9 102 258	0	9 102 258	9 102 258	0	9 102 258	0	0	0
47406	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
47408	0	0	0	2 099 761	5 593 478	7 693 239	2 099 761	5 593 478	7 693 239	0	0	0
47423	241 318	1 815	243 133	305 468	177	305 645	370 207	199	370 406	176 579	1 793	178 372
47427	20 399	148	20 547	47 705	600	48 305	34 763	663	35 426	33 341	85	33 426
47801	160 733	0	160 733	10	0	10	54 954	0	54 954	105 789	0	105 789
47802	378 834	2 138	380 972	343	183	526	93 072	111	93 183	286 105	2 210	288 315
50105	1	0	1	189 858	0	189 858	189 858	0	189 858	1	0	1
50106	131 922	0	131 922	2 832 329	0	2 832 329	2 875 651	0	2 875 651	88 600	0	88 600
50107	55 958	0	55 958	7 026 216	0	7 026 216	6 777 141	0	6 777 141	305 033	0	305 033
50118	1 916 995	0	1 916 995	9 138 933	0	9 138 933	9 756 188	0	9 756 188	1 299 740	0	1 299 740
50121	4 126	0	4 126	2 543	0	2 543	5 334	0	5 334	1 335	0	1 335
50208	150 087	0	150 087	383	0	383	150 470	0	150 470	0	0	0
50706	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
51405	593 301	0	593 301	53 709	0	53 709	154 303	0	154 303	492 707	0	492 707
51509	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52503	8 387	0	8 387	7 499	0	7 499	6 224	0	6 224	9 662	0	9 662
60302	25 402	0	25 402	19 787	0	19 787	1 345	0	1 345	43 844	0	43 844
60306	13	0	13	8 957	0	8 957	8 965	0	8 965	5	0	5
60308	201	0	201	254	0	254	368	0	368	87	0	87
60310	819	0	819	1 263	0	1 263	741	0	741	1 341	0	1 341
60312	43 482	0	43 482	22 801	0	22 801	15 906	0	15 906	50 377	0	50 377
60314	158	2 522	2 680	158	31	189	158	0	158	158	2 553	2 711
60323	3 706	0	3 706	146	0	146	44	0	44	3 808	0	3 808
60401	988 848	0	988 848	4 316	0	4 316	4 145	0	4 145	989 019	0	989 019
60701	1 817	0	1 817	3 244	0	3 244	170	0	170	4 891	0	4 891
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	537	0	537	53	0	53	85	0	85	505	0	505
61008	959	0	959	197	0	197	324	0	324	832	0	832
61009	1 031	0	1 031	358	0	358	351	0	351	1 038	0	1 038
61011	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61209	0	0	0	237 089	0	237 089	237 089	0	237 089	0	0	0
61210	0	0	0	1 018 278	0	1 018 278	1 018 278	0	1 018 278	0	0	0
61212	0	0	0	155 696	0	155 696	155 696	0	155 696	0	0	0
61401	23	0	23	0	0	0	2	0	2	21	0	21
61403	986	0	986	69	0	69	133	0	133	922	0	922
70606	1 772 325	0	1 772 325	326 785	0	326 785	92 864	0	92 864	2 006 246	0	2 006 246
70607	8 709	0	8 709	3 828	0	3 828	9 734	0	9 734	2 803	0	2 803
70608	400 948	0	400 948	68 888	0	68 888	0	0	0	469 836	0	469 836
70611	49 519	0	49 519	1 298	0	1 298	19 201	0	19 201	31 616	0	31 616
Пассив
10207	980 000	0	980 000	0	0	0	0	0	0	980 000	0	980 000
10601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	19 454	0	19 454	0	0	0	0	0	0	19 454	0	19 454
30109	7 400	2 586	9 986	0	110	110	0	182	182	7 400	2 658	10 058
30223	5	0	5	23 859	0	23 859	24 011	0	24 011	157	0	157
30226	213	0	213	0	0	0	3	0	3	216	0	216
30232	862	0	862	292 922	3 502	296 424	293 260	3 511	296 771	1 200	9	1 209
30301	2 710 166	100 971	2 811 137	2 975 356	46 250	3 021 606	3 583 109	120 368	3 703 477	3 317 919	175 089	3 493 008
30305	6 376 175	7 256	6 383 431	52 900	493	53 393	218 500	4 685	223 185	6 541 775	11 448	6 553 223
30408	0	0	0	9 102 258	0	9 102 258	9 102 258	0	9 102 258	0	0	0
30601	21	0	21	443	0	443	444	0	444	22	0	22
31302	30 000	0	30 000	195 500	0	195 500	165 500	0	165 500	0	0	0
31303	0	0	0	145 000	0	145 000	220 000	0	220 000	75 000	0	75 000
31502	357 620	0	357 620	2 061 473	0	2 061 473	1 703 853	0	1 703 853	0	0	0
31503	299 562	0	299 562	1 771 357	0	1 771 357	1 909 889	0	1 909 889	438 094	0	438 094
31504	0	0	0	178 194	0	178 194	225 512	0	225 512	47 318	0	47 318
40502	372	0	372	2 480	0	2 480	2 496	0	2 496	388	0	388
40602	170	0	170	100 333	0	100 333	231 632	0	231 632	131 469	0	131 469
40603	724	0	724	2 005	0	2 005	2 001	0	2 001	720	0	720
40701	962	0	962	149 970	38 976	188 946	149 461	38 976	188 437	453	0	453
40702	562 805	51	562 856	4 524 946	30 301	4 555 247	4 386 466	46 323	4 432 789	424 325	16 073	440 398
40703	10 195	1	10 196	16 700	1	16 701	19 734	2	19 736	13 229	2	13 231
40802	19 248	2	19 250	142 387	0	142 387	143 075	0	143 075	19 936	2	19 938
40807	5 956	42	5 998	0	2	2	0	2	2	5 956	42	5 998
40817	371 784	11 101	382 885	987 214	47 714	1 034 928	944 328	47 919	992 247	328 898	11 306	340 204
40820	3 595	93	3 688	4 747	4	4 751	4 971	8	4 979	3 819	97	3 916
40901	21 802	0	21 802	66 325	0	66 325	94 605	0	94 605	50 082	0	50 082
40906	0	0	0	24 419	0	24 419	24 419	0	24 419	0	0	0
40911	704	0	704	23 083	0	23 083	23 252	0	23 252	873	0	873
41705	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41806	500	0	500	12 000	0	12 000	14 100	0	14 100	2 600	0	2 600
42004	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42005	17 000	0	17 000	0	0	0	50 000	0	50 000	67 000	0	67 000
42006	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42103	67 500	0	67 500	122 500	0	122 500	67 500	0	67 500	12 500	0	12 500
42104	58 611	0	58 611	365 056	0	365 056	335 285	0	335 285	28 840	0	28 840
42105	163 140	0	163 140	94 320	0	94 320	101 030	0	101 030	169 850	0	169 850
42106	42 582	0	42 582	16 231	0	16 231	15 900	0	15 900	42 251	0	42 251
42206	33 870	0	33 870	0	0	0	1 260	0	1 260	35 130	0	35 130
42301	6 115	1 424	7 539	4 877	10 872	15 749	13 257	11 026	24 283	14 495	1 578	16 073
42304	10 688	11	10 699	2 493	1	2 494	1 563	215	1 778	9 758	225	9 983
42305	95 574	13 560	109 134	18 960	4 506	23 466	37 806	3 025	40 831	114 420	12 079	126 499
42306	2 855 279	257 597	3 112 876	1 078 661	94 375	1 173 036	1 303 685	110 665	1 414 350	3 080 303	273 887	3 354 190
42307	71 859	202 783	274 642	55 935	19 925	75 860	52 024	23 401	75 425	67 948	206 259	274 207
42310	6	0	6	11	0	11	13	0	13	8	0	8
42311	8	0	8	6	0	6	4	0	4	6	0	6
42312	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
42313	13	0	13	3	0	3	2	0	2	12	0	12
42314	50	0	50	16	0	16	14	0	14	48	0	48
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42603	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42605	0	0	0	0	0	0	2 150	77	2 227	2 150	77	2 227
42606	4 280	658	4 938	10	25	35	102	49	151	4 372	682	5 054
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	1 054 406	0	1 054 406	4 781 432	0	4 781 432	4 398 738	0	4 398 738	671 712	0	671 712
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	89 415	0	89 415	0	0	0	0	0	0	89 415	0	89 415
45115	2 649	0	2 649	37	0	37	20	0	20	2 632	0	2 632
45215	9 660	0	9 660	348	0	348	20 937	0	20 937	30 249	0	30 249
45515	534 018	0	534 018	40 375	0	40 375	33 924	0	33 924	527 567	0	527 567
45818	39 703	0	39 703	26 088	0	26 088	2 461	0	2 461	16 076	0	16 076
45918	2 589	0	2 589	587	0	587	28	0	28	2 030	0	2 030
47403	0	0	0	9 085 396	0	9 085 396	9 085 396	0	9 085 396	0	0	0
47405	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47407	0	0	0	2 433 282	5 267 487	7 700 769	2 433 282	5 267 487	7 700 769	0	0	0
47411	2 132	204	2 336	926	106	1 032	4 441	1 807	6 248	5 647	1 905	7 552
47416	1 001	0	1 001	23 743	0	23 743	24 192	0	24 192	1 450	0	1 450
47422	486	0	486	9 996	20 986	30 982	12 751	20 986	33 737	3 241	0	3 241
47425	62 675	0	62 675	27 077	0	27 077	33 199	0	33 199	68 797	0	68 797
47426	4 275	0	4 275	5 746	0	5 746	8 534	0	8 534	7 063	0	7 063
47804	41 129	0	41 129	26 964	0	26 964	11 356	0	11 356	25 521	0	25 521
50120	8 709	0	8 709	7 251	0	7 251	1 345	0	1 345	2 803	0	2 803
51410	10 519	0	10 519	0	0	0	3 116	0	3 116	13 635	0	13 635
51510	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52303	356 787	0	356 787	62 630	0	62 630	172 906	0	172 906	467 063	0	467 063
52304	80 090	0	80 090	40 000	0	40 000	51 890	0	51 890	91 980	0	91 980
52305	60 000	0	60 000	0	0	0	78 023	0	78 023	138 023	0	138 023
52306	57 521	0	57 521	57 521	0	57 521	0	0	0	0	0	0
52406	57 131	0	57 131	65 000	0	65 000	97 521	0	97 521	89 652	0	89 652
52501	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
60301	2 999	0	2 999	12 905	0	12 905	11 776	0	11 776	1 870	0	1 870
60305	119	0	119	26 676	0	26 676	26 563	0	26 563	6	0	6
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	3	0	3	163	0	163	537	0	537	377	0	377
60311	497	0	497	2 924	0	2 924	2 434	0	2 434	7	0	7
60320	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
60322	1 357	0	1 357	4 252	0	4 252	5 508	0	5 508	2 613	0	2 613
60324	6 509	0	6 509	164	0	164	1 073	0	1 073	7 418	0	7 418
60601	96 266	0	96 266	2 322	0	2 322	5 132	0	5 132	99 076	0	99 076
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	178	0	178	82	0	82	97	0	97	193	0	193
70601	1 829 687	0	1 829 687	724	0	724	238 244	0	238 244	2 067 207	0	2 067 207
70602	4 126	0	4 126	6 126	0	6 126	3 335	0	3 335	1 335	0	1 335
70603	414 689	0	414 689	0	0	0	70 397	0	70 397	485 086	0	485 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90803	6 219	0	6 219	0	0	0	0	0	0	6 219	0	6 219
90901	1 639	0	1 639	2 945	0	2 945	3 170	0	3 170	1 414	0	1 414
90902	780 882	9	780 891	917 274	0	917 274	38 150	0	38 150	1 660 006	9	1 660 015
90907	23 202	0	23 202	97 054	0	97 054	67 176	0	67 176	53 080	0	53 080
91202	40	0	40	35	0	35	7	0	7	68	0	68
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 283 804	163 233	3 447 037	808 096	11 230	819 326	39 291	12 597	51 888	4 052 609	161 866	4 214 475
91418	540 302	2 139	542 441	0	148	148	147 667	77	147 744	392 635	2 210	394 845
91501	306 998	0	306 998	6 132	0	6 132	15 327	0	15 327	297 803	0	297 803
91604	307 926	837	308 763	32 136	136	32 272	30 025	78	30 103	310 037	895	310 932
91704	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
91802	13 569	0	13 569	0	0	0	0	0	0	13 569	0	13 569
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	5 667 590	0	5 667 590	1 742 449	0	1 742 449	1 723 857	0	1 723 857	5 686 182	0	5 686 182
Пассив
91003	0	0	0	7 610	0	7 610	7 610	0	7 610	0	0	0
91004	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
91311	607 586	0	607 586	134 554	0	134 554	28 342	0	28 342	501 374	0	501 374
91312	3 938 589	115 564	4 054 153	524 319	4 217	528 536	724 970	8 021	732 991	4 139 240	119 368	4 258 608
91315	370 661	0	370 661	258 648	0	258 648	83 165	0	83 165	195 178	0	195 178
91316	332 954	0	332 954	465 773	0	465 773	377 134	0	377 134	244 315	0	244 315
91317	267 722	6 012	273 734	331 305	471	331 776	514 700	1 556	516 256	451 117	7 097	458 214
91507	28 502	0	28 502	96	0	96	87	0	87	28 493	0	28 493
99999	5 434 641	0	5 434 641	393 452	0	393 452	1 915 073	0	1 915 073	6 956 262	0	6 956 262
Г. Срочные сделки
Актив
93001	102 672	540 241	642 913	154 303	5 254 680	5 408 983	154 304	5 539 021	5 693 325	102 671	255 900	358 571
93801	1 519	0	1 519	62 203	0	62 203	62 060	0	62 060	1 662	0	1 662
Пассив
96001	293 691	248 070	541 761	2 156 099	3 375 934	5 532 033	1 862 408	3 384 131	5 246 539	0	256 267	256 267
96201	102 671	0	102 671	154 303	0	154 303	154 303	0	154 303	102 671	0	102 671
96801	0	0	0	62 060	0	62 060	63 355	0	63 355	1 295	0	1 295
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	657,0000	0	0	1,0000	0	0	86,0000	0	0	572,0000
98010	0	0	4 635 794 639,0000	0	0	1 224 022,0000	0	0	1 191 144,0000	0	0	4 635 827 517,0000
98020	0	0	100,0000	0	0	42,0000	0	0	2,0000	0	0	140,0000
Пассив
98040	0	0	4 605 828 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 605 828 900,0000
98050	0	0	24 657,0000	0	0	86,0000	0	0	1,0000	0	0	24 572,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	29 941 839,0000	0	0	1 191 146,0000	0	0	1 224 064,0000	0	0	29 974 757,0000

Страница была полезной?