Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 546	13 828	67 374	318 887	53 928	372 815	318 625	51 750	370 375	53 808	16 006	69 814
20208	16 246	0	16 246	38 503	0	38 503	40 101	0	40 101	14 648	0	14 648
20209	0	0	0	33 997	0	33 997	33 997	0	33 997	0	0	0
30102	44 040	0	44 040	1 199 951	0	1 199 951	1 147 831	0	1 147 831	96 160	0	96 160
30110	6 078	18 096	24 174	60 570	108 795	169 365	60 517	115 096	175 613	6 131	11 795	17 926
30114	0	10 172	10 172	0	16 553	16 553	0	5 086	5 086	0	21 639	21 639
30202	4 778	0	4 778	157	0	157	0	0	0	4 935	0	4 935
30204	1 973	0	1 973	163	0	163	0	0	0	2 136	0	2 136
30210	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
30213	1 312	141 645	142 957	12 662	92 997	105 659	11 818	105 147	116 965	2 156	129 495	131 651
30233	815	27	842	12 006	323	12 329	10 993	307	11 300	1 828	43	1 871
30302	153 694	567	154 261	196 169	4 945	201 114	206 523	5 191	211 714	143 340	321	143 661
30306	34 500	12 161	46 661	15 000	675	15 675	0	3 601	3 601	49 500	9 235	58 735
32004	0	9 729	9 729	0	63 071	63 071	0	42 018	42 018	0	30 782	30 782
32309	0	760	760	0	56	56	0	46	46	0	770	770
44207	24 578	0	24 578	0	0	0	4 594	0	4 594	19 984	0	19 984
45201	471	0	471	3 068	0	3 068	2 514	0	2 514	1 025	0	1 025
45203	4 112	0	4 112	22 758	0	22 758	22 305	0	22 305	4 565	0	4 565
45204	7 583	0	7 583	11 423	0	11 423	3 646	0	3 646	15 360	0	15 360
45205	17 150	0	17 150	300	0	300	467	0	467	16 983	0	16 983
45206	192 312	0	192 312	47 116	0	47 116	41 066	0	41 066	198 362	0	198 362
45207	86 521	0	86 521	2 888	0	2 888	15 894	0	15 894	73 515	0	73 515
45208	60 314	0	60 314	21 153	0	21 153	1 218	0	1 218	80 249	0	80 249
45401	496	0	496	173	0	173	204	0	204	465	0	465
45405	9 130	0	9 130	3 000	0	3 000	0	0	0	12 130	0	12 130
45406	20 060	0	20 060	1 601	0	1 601	1 483	0	1 483	20 178	0	20 178
45407	24 904	0	24 904	1 708	0	1 708	7 024	0	7 024	19 588	0	19 588
45408	1 125	0	1 125	6 000	0	6 000	75	0	75	7 050	0	7 050
45502	0	0	0	4 100	0	4 100	4 000	0	4 000	100	0	100
45503	5 500	0	5 500	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000
45504	10 483	0	10 483	1 550	0	1 550	966	0	966	11 067	0	11 067
45505	42 755	0	42 755	3 756	0	3 756	1 492	0	1 492	45 019	0	45 019
45506	89 546	0	89 546	11 761	0	11 761	6 973	0	6 973	94 334	0	94 334
45507	91 989	10 718	102 707	9 418	778	10 196	1 494	706	2 200	99 913	10 790	110 703
45509	81	0	81	531	0	531	394	0	394	218	0	218
45812	1 932	0	1 932	820	0	820	0	0	0	2 752	0	2 752
45814	7 573	0	7 573	0	0	0	2 121	0	2 121	5 452	0	5 452
45815	4 796	0	4 796	72	0	72	6	0	6	4 862	0	4 862
45912	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45914	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	161	0	161	4	0	4	0	0	0	165	0	165
47408	0	0	0	28 850	59 369	88 219	28 850	59 369	88 219	0	0	0
47423	177	0	177	11 058	3 086	14 144	11 196	3 086	14 282	39	0	39
47427	1 777	0	1 777	2 037	14	2 051	1 777	0	1 777	2 037	14	2 051
60202	15 240	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240	0	15 240
60306	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60308	136	0	136	604	0	604	715	0	715	25	0	25
60310	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
60312	9 295	0	9 295	23 871	0	23 871	1 557	0	1 557	31 609	0	31 609
60323	89	0	89	43	0	43	92	0	92	40	0	40
60401	39 936	0	39 936	98	0	98	0	0	0	40 034	0	40 034
60404	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
60701	30 439	0	30 439	12	0	12	106	0	106	30 345	0	30 345
60702	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	25	0	25	8	0	8	8	0	8	25	0	25
61008	860	0	860	142	0	142	310	0	310	692	0	692
61009	240	0	240	183	0	183	119	0	119	304	0	304
61010	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61011	36 538	0	36 538	270	0	270	5 559	0	5 559	31 249	0	31 249
61209	0	0	0	4 763	0	4 763	4 763	0	4 763	0	0	0
61403	4 590	0	4 590	452	0	452	288	0	288	4 754	0	4 754
70606	172 373	0	172 373	24 693	0	24 693	42	0	42	197 024	0	197 024
70608	111 617	0	111 617	30 847	0	30 847	0	0	0	142 464	0	142 464
70611	3 545	0	3 545	1 427	0	1 427	0	0	0	4 972	0	4 972
Пассив
10207	155 000	0	155 000	2 833	0	2 833	2 833	0	2 833	155 000	0	155 000
10601	13 147	0	13 147	0	0	0	0	0	0	13 147	0	13 147
10701	11 291	0	11 291	0	0	0	0	0	0	11 291	0	11 291
10801	8 024	0	8 024	0	0	0	0	0	0	8 024	0	8 024
30126	474	0	474	682	0	682	713	0	713	505	0	505
30220	0	0	0	0	9 581	9 581	0	9 581	9 581	0	0	0
30223	39 092	0	39 092	679 380	0	679 380	673 377	0	673 377	33 089	0	33 089
30232	132	13	145	11 943	136	12 079	12 618	262	12 880	807	139	946
30301	153 694	567	154 261	206 523	5 191	211 714	196 169	4 945	201 114	143 340	321	143 661
30305	34 500	12 161	46 661	0	3 601	3 601	15 000	675	15 675	49 500	9 235	58 735
31304	25 000	0	25 000	55 000	0	55 000	87 000	0	87 000	57 000	0	57 000
31305	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
40302	2 672	0	2 672	4 028	0	4 028	2 608	0	2 608	1 252	0	1 252
40502	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40602	371	0	371	3 421	0	3 421	3 418	0	3 418	368	0	368
40603	6 011	0	6 011	17 188	0	17 188	43 403	0	43 403	32 226	0	32 226
40701	12 175	167	12 342	12 333	10	12 343	14 141	18	14 159	13 983	175	14 158
40702	175 692	140 178	315 870	1 431 276	136 066	1 567 342	1 453 614	151 061	1 604 675	198 030	155 173	353 203
40703	1 938	1	1 939	2 889	0	2 889	2 739	0	2 739	1 788	1	1 789
40802	20 612	44	20 656	108 928	2	108 930	108 144	2	108 146	19 828	44	19 872
40807	2 817	0	2 817	0	0	0	0	0	0	2 817	0	2 817
40817	47 409	3	47 412	59 072	0	59 072	58 211	0	58 211	46 548	3	46 551
40820	92	0	92	6	0	6	8	0	8	94	0	94
40905	60	0	60	2 098	0	2 098	2 104	0	2 104	66	0	66
40909	1	15	16	86	952	1 038	86	1 014	1 100	1	77	78
40910	25	0	25	68	29	97	46	29	75	3	0	3
40911	132	0	132	24 181	0	24 181	24 527	0	24 527	478	0	478
40912	0	0	0	6 404	5 120	11 524	6 524	5 132	11 656	120	12	132
40913	0	0	0	3 338	7 647	10 985	3 379	7 746	11 125	41	99	140
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	4 000	1 636	5 636	2 000	99	2 099	0	119	119	2 000	1 656	3 656
42006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42007	34 700	912	35 612	1 000	55	1 055	0	66	66	33 700	923	34 623
42104	5 711	0	5 711	0	0	0	3 000	0	3 000	8 711	0	8 711
42105	7 312	0	7 312	2 214	0	2 214	5 000	0	5 000	10 098	0	10 098
42106	3 880	47 125	51 005	0	2 838	2 838	3 130	3 425	6 555	7 010	47 712	54 722
42107	29 431	881	30 312	0	53	53	2 400	64	2 464	31 831	892	32 723
42301	33 244	3 702	36 946	52 301	15 250	67 551	64 174	14 563	78 737	45 117	3 015	48 132
42303	7 509	0	7 509	7 509	0	7 509	0	0	0	0	0	0
42304	23 332	0	23 332	10 336	0	10 336	13 079	0	13 079	26 075	0	26 075
42305	30 075	310	30 385	11 465	19	11 484	15 584	146	15 730	34 194	437	34 631
42306	155 099	16 281	171 380	24 428	1 404	25 832	27 088	2 060	29 148	157 759	16 937	174 696
42307	1 584	0	1 584	0	0	0	4	0	4	1 588	0	1 588
42309	7 522	0	7 522	6 060	0	6 060	5 076	0	5 076	6 538	0	6 538
42601	0	0	0	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	0	0
44215	246	0	246	46	0	46	0	0	0	200	0	200
45215	19 157	0	19 157	7 049	0	7 049	7 232	0	7 232	19 340	0	19 340
45415	9 136	0	9 136	18	0	18	48	0	48	9 166	0	9 166
45515	8 868	0	8 868	374	0	374	428	0	428	8 922	0	8 922
45818	11 376	0	11 376	2 902	0	2 902	1 726	0	1 726	10 200	0	10 200
45918	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
47407	0	0	0	49 229	39 104	88 333	49 229	39 104	88 333	0	0	0
47411	41	4	45	8	0	8	22	71	93	55	75	130
47416	748	0	748	4 768	203	4 971	4 312	203	4 515	292	0	292
47422	4 667	0	4 667	4 662	826	5 488	83	826	909	88	0	88
47425	1 232	0	1 232	952	0	952	1 208	0	1 208	1 488	0	1 488
47426	36	11	47	36	12	48	131	14	145	131	13	144
60206	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60301	0	0	0	2 069	0	2 069	3 009	0	3 009	940	0	940
60305	308	0	308	3 867	0	3 867	4 902	0	4 902	1 343	0	1 343
60309	139	0	139	944	0	944	904	0	904	99	0	99
60311	0	0	0	6 376	0	6 376	6 376	0	6 376	0	0	0
60322	698	0	698	713	0	713	309	0	309	294	0	294
60324	101	0	101	3	0	3	0	0	0	98	0	98
60348	3 240	0	3 240	0	0	0	360	0	360	3 600	0	3 600
60601	9 530	0	9 530	0	0	0	234	0	234	9 764	0	9 764
61304	26	0	26	0	0	0	22	0	22	48	0	48
70601	191 076	0	191 076	0	0	0	28 949	0	28 949	220 025	0	220 025
70603	112 505	0	112 505	0	0	0	30 984	0	30 984	143 489	0	143 489
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 638	0	11 638	0	0	0	0	0	0	11 638	0	11 638
Пассив
85101	11 638	0	11 638	0	0	0	0	0	0	11 638	0	11 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	478 935	0	478 935	57 996	0	57 996	59 289	0	59 289	477 642	0	477 642
90902	227 009	0	227 009	59 070	0	59 070	53 747	0	53 747	232 332	0	232 332
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91414	1 396 959	2 295	1 399 254	143 783	167	143 950	51 966	138	52 104	1 488 776	2 324	1 491 100
91501	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91604	7 739	0	7 739	872	0	872	866	0	866	7 745	0	7 745
91703	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
91704	1 012	0	1 012	0	0	0	270	0	270	742	0	742
91801	12 024	0	12 024	0	0	0	0	0	0	12 024	0	12 024
91802	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
99998	1 607 495	0	1 607 495	278 137	0	278 137	235 033	0	235 033	1 650 599	0	1 650 599
Пассив
91003	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91004	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
91311	376 068	0	376 068	106 400	0	106 400	0	0	0	269 668	0	269 668
91312	1 105 860	0	1 105 860	53 534	0	53 534	195 824	0	195 824	1 248 150	0	1 248 150
91315	56 400	0	56 400	2 770	0	2 770	0	0	0	53 630	0	53 630
91316	6 199	0	6 199	24 632	0	24 632	33 200	0	33 200	14 767	0	14 767
91317	44 711	0	44 711	47 377	0	47 377	48 792	0	48 792	46 126	0	46 126
91507	18 257	0	18 257	0	0	0	1	0	1	18 258	0	18 258
99999	2 129 847	0	2 129 847	80 231	0	80 231	175 842	0	175 842	2 225 458	0	2 225 458
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 870 014,0000	0	0	0,0000	0	0	130 000,0000	0	0	6 740 014,0000
Пассив
98040	0	0	890 747,0000	0	0	130 000,0000	0	0	0,0000	0	0	760 747,0000
98055	0	0	5 660 667,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 660 667,0000
98070	0	0	318 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	318 600,0000

Страница была полезной?