Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 722	0	1 722	908	0	908	361	0	361	2 269	0	2 269
10901	168 369	0	168 369	0	0	0	0	0	0	168 369	0	168 369
20202	35 718	42 627	78 345	1 120 732	263 564	1 384 296	1 120 705	263 218	1 383 923	35 745	42 973	78 718
20207	656	231	887	112 065	18 664	130 729	112 406	18 533	130 939	315	362	677
20208	20 567	0	20 567	166 167	0	166 167	166 672	0	166 672	20 062	0	20 062
20209	4 228	901	5 129	353 094	46 635	399 729	347 371	46 372	393 743	9 951	1 164	11 115
30102	167 684	0	167 684	1 752 921	0	1 752 921	1 844 111	0	1 844 111	76 494	0	76 494
30110	4 875	4 891	9 766	225 312	150 666	375 978	210 943	118 196	329 139	19 244	37 361	56 605
30114	0	28 716	28 716	0	374	374	0	26 756	26 756	0	2 334	2 334
30202	34 891	0	34 891	1 226	0	1 226	0	0	0	36 117	0	36 117
30204	1 503	0	1 503	7	0	7	0	0	0	1 510	0	1 510
30210	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30221	0	0	0	5 900	18 816	24 716	5 900	18 816	24 716	0	0	0
30233	95	50	145	3 998	3	4 001	3 834	3	3 837	259	50	309
30402	1 124	0	1 124	0	0	0	1 000	0	1 000	124	0	124
30602	0	0	0	210 966	0	210 966	209 516	0	209 516	1 450	0	1 450
32002	0	0	0	270 000	15 200	285 200	270 000	15 200	285 200	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	15 284	435 284	350 000	15 284	365 284	70 000	0	70 000
32004	0	0	0	140 000	0	140 000	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000
32007	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	150 000	0	150 000	1 400 000	0	1 400 000
32201	0	456	456	0	33	33	0	27	27	0	462	462
45205	1 860	0	1 860	0	0	0	1 150	0	1 150	710	0	710
45206	184 743	0	184 743	0	0	0	73 503	0	73 503	111 240	0	111 240
45207	1 441 017	0	1 441 017	0	0	0	188 899	0	188 899	1 252 118	0	1 252 118
45208	58 906	0	58 906	0	0	0	314	0	314	58 592	0	58 592
45406	1 979	0	1 979	0	0	0	371	0	371	1 608	0	1 608
45407	6 565	0	6 565	0	0	0	405	0	405	6 160	0	6 160
45408	1 022	0	1 022	0	0	0	27	0	27	995	0	995
45504	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45505	119 982	0	119 982	2 573	0	2 573	10 759	0	10 759	111 796	0	111 796
45506	251 924	0	251 924	28 153	0	28 153	10 188	0	10 188	269 889	0	269 889
45507	136 646	0	136 646	27 503	0	27 503	3 812	0	3 812	160 337	0	160 337
45509	984	0	984	2 832	0	2 832	2 605	0	2 605	1 211	0	1 211
45812	2 624 223	0	2 624 223	197 157	0	197 157	80	0	80	2 821 300	0	2 821 300
45813	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	29 900	0	29 900
45814	4 165	0	4 165	27	0	27	0	0	0	4 192	0	4 192
45815	33 185	0	33 185	706	0	706	1 144	0	1 144	32 747	0	32 747
45912	251 568	0	251 568	28 673	0	28 673	0	0	0	280 241	0	280 241
45913	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
45914	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45915	2 286	0	2 286	317	0	317	293	0	293	2 310	0	2 310
47408	0	0	0	59 249	70 773	130 022	59 249	70 773	130 022	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	14 746	912	15 658	5 194	5 170	10 364	4 917	5 159	10 076	15 023	923	15 946
47427	154 066	0	154 066	13 722	0	13 722	33 898	0	33 898	133 890	0	133 890
50207	128 755	0	128 755	195 971	0	195 971	12 826	0	12 826	311 900	0	311 900
50307	387 771	0	387 771	18 861	0	18 861	43 112	0	43 112	363 520	0	363 520
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51501	35 869	0	35 869	200	0	200	21 382	0	21 382	14 687	0	14 687
51508	20 391	0	20 391	21 383	0	21 383	0	0	0	41 774	0	41 774
51509	0	0	0	21 382	0	21 382	21 382	0	21 382	0	0	0
60202	35 851	0	35 851	0	0	0	0	0	0	35 851	0	35 851
60302	6 939	0	6 939	117	0	117	400	0	400	6 656	0	6 656
60306	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60308	735	0	735	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	735	0	735
60310	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
60312	12 667	0	12 667	4 958	0	4 958	9 062	0	9 062	8 563	0	8 563
60323	2 007	0	2 007	3 531	0	3 531	3 756	0	3 756	1 782	0	1 782
60401	105 883	0	105 883	0	0	0	409	0	409	105 474	0	105 474
60404	1 174	0	1 174	155	0	155	0	0	0	1 329	0	1 329
60701	1 759	0	1 759	155	0	155	155	0	155	1 759	0	1 759
61002	1 164	0	1 164	125	0	125	249	0	249	1 040	0	1 040
61008	721	0	721	409	0	409	349	0	349	781	0	781
61009	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61011	36 613	0	36 613	0	0	0	0	0	0	36 613	0	36 613
61209	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
61210	0	0	0	54 283	0	54 283	54 283	0	54 283	0	0	0
61403	2 312	0	2 312	268	0	268	181	0	181	2 399	0	2 399
70606	571 881	0	571 881	87 828	0	87 828	314	0	314	659 395	0	659 395
70608	78 294	0	78 294	9 852	0	9 852	0	0	0	88 146	0	88 146
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30109	0	1 948	1 948	0	26 641	26 641	0	29 410	29 410	0	4 717	4 717
30222	0	0	0	114 030	0	114 030	114 030	0	114 030	0	0	0
30223	48	0	48	10 003	0	10 003	11 099	0	11 099	1 144	0	1 144
30232	0	0	0	456	111	567	456	111	567	0	0	0
40502	3 521	79	3 600	32 396	8 799	41 195	31 353	9 790	41 143	2 478	1 070	3 548
40503	1 626	0	1 626	252	0	252	244	0	244	1 618	0	1 618
40602	3 202	0	3 202	2 566	0	2 566	2 549	0	2 549	3 185	0	3 185
40603	172	0	172	545	0	545	531	0	531	158	0	158
40701	0	0	0	0	0	0	313	0	313	313	0	313
40702	270 495	197	270 692	1 301 033	65 228	1 366 261	1 318 780	66 752	1 385 532	288 242	1 721	289 963
40703	27 786	152	27 938	27 341	9	27 350	26 212	11	26 223	26 657	154	26 811
40802	48 590	49	48 639	228 370	278	228 648	223 064	240	223 304	43 284	11	43 295
40817	111 080	6 220	117 300	284 474	1 469	285 943	271 899	2 351	274 250	98 505	7 102	105 607
40820	80	0	80	63	0	63	50	0	50	67	0	67
40821	16	0	16	1 496	0	1 496	1 592	0	1 592	112	0	112
40905	78	0	78	7 401	0	7 401	7 557	0	7 557	234	0	234
40906	1 734	0	1 734	33 680	0	33 680	34 253	0	34 253	2 307	0	2 307
40909	0	397	397	624	8 304	8 928	624	9 134	9 758	0	1 227	1 227
40910	0	8	8	72	835	907	72	835	907	0	8	8
40911	3 350	0	3 350	128 218	0	128 218	125 736	0	125 736	868	0	868
40912	0	413	413	650	14 611	15 261	650	14 604	15 254	0	406	406
40913	0	16	16	95	26 715	26 810	95	27 937	28 032	0	1 238	1 238
41605	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	4 310	0	4 310	1 010	0	1 010	7 000	0	7 000	10 300	0	10 300
42105	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42207	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
42301	12 804	4 602	17 406	4 471	1 680	6 151	2 340	935	3 275	10 673	3 857	14 530
42303	36 057	1 901	37 958	24 505	646	25 151	17 531	1 928	19 459	29 083	3 183	32 266
42304	115 386	5 308	120 694	17 522	389	17 911	21 693	1 506	23 199	119 557	6 425	125 982
42305	807 776	39 217	846 993	88 726	4 720	93 446	100 067	4 996	105 063	819 117	39 493	858 610
42306	1 144 307	18 350	1 162 657	53 901	1 454	55 355	108 369	1 412	109 781	1 198 775	18 308	1 217 083
42307	5 634	131	5 765	16	5	21	427	10	437	6 045	136	6 181
42309	35	0	35	124	0	124	103	0	103	14	0	14
42601	4	26	30	0	2	2	0	2	2	4	26	30
42603	120	0	120	105	0	105	60	0	60	75	0	75
42605	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42606	202	0	202	1	0	1	1	0	1	202	0	202
43307	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
45215	493 984	0	493 984	43 754	0	43 754	0	0	0	450 230	0	450 230
45415	4 088	0	4 088	233	0	233	0	0	0	3 855	0	3 855
45515	6 588	0	6 588	736	0	736	1 137	0	1 137	6 989	0	6 989
45818	516 882	0	516 882	328	0	328	42 085	0	42 085	558 639	0	558 639
45918	27 043	0	27 043	30	0	30	3 275	0	3 275	30 288	0	30 288
47403	0	0	0	263 481	0	263 481	263 481	0	263 481	0	0	0
47405	0	0	0	42 102	0	42 102	42 102	0	42 102	0	0	0
47407	0	0	0	71 303	59 204	130 507	71 303	59 204	130 507	0	0	0
47411	28 533	854	29 387	11 424	216	11 640	11 526	235	11 761	28 635	873	29 508
47416	3 322	0	3 322	13 231	0	13 231	10 965	0	10 965	1 056	0	1 056
47422	312	436	748	3 633	5 127	8 760	3 664	4 773	8 437	343	82	425
47425	21 154	0	21 154	3 504	0	3 504	618	0	618	18 268	0	18 268
47426	1 004	0	1 004	959	0	959	425	0	425	470	0	470
50220	1 721	0	1 721	360	0	360	908	0	908	2 269	0	2 269
50408	5 623	0	5 623	0	0	0	200	0	200	5 823	0	5 823
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51510	20 159	0	20 159	8 981	0	8 981	9 047	0	9 047	20 225	0	20 225
52301	65	0	65	15	0	15	0	0	0	50	0	50
52406	1 215	0	1 215	0	0	0	15	0	15	1 230	0	1 230
52501	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60206	13 231	0	13 231	0	0	0	0	0	0	13 231	0	13 231
60301	1 736	0	1 736	2 645	0	2 645	3 207	0	3 207	2 298	0	2 298
60305	1 619	0	1 619	11 053	0	11 053	11 116	0	11 116	1 682	0	1 682
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	798	0	798	799	0	799	126	0	126	125	0	125
60311	352	0	352	490	0	490	138	0	138	0	0	0
60320	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60322	91	0	91	317	0	317	258	0	258	32	0	32
60324	4 304	0	4 304	2 874	0	2 874	60	0	60	1 490	0	1 490
60601	64 058	0	64 058	408	0	408	688	0	688	64 338	0	64 338
61304	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
70601	638 087	0	638 087	93	0	93	94 669	0	94 669	732 663	0	732 663
70603	76 457	0	76 457	0	0	0	9 630	0	9 630	86 087	0	86 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
90901	2 877 525	0	2 877 525	200 961	0	200 961	175 396	0	175 396	2 903 090	0	2 903 090
90902	1 318 723	5 159	1 323 882	63 210	375	63 585	41 563	310	41 873	1 340 370	5 224	1 345 594
91202	8	0	8	6	0	6	4	0	4	10	0	10
91203	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 264 786	0	2 264 786	23 985	0	23 985	8 930	0	8 930	2 279 841	0	2 279 841
91501	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
91604	241 085	0	241 085	21 309	0	21 309	17 277	0	17 277	245 117	0	245 117
91704	11 926	52	11 978	0	3	3	0	3	3	11 926	52	11 978
91802	11 037	93	11 130	0	7	7	0	6	6	11 037	94	11 131
99998	9 298 390	0	9 298 390	61 278	0	61 278	63 422	0	63 422	9 296 246	0	9 296 246
Пассив
91003	11 943	0	11 943	1 290	0	1 290	1 226	0	1 226	11 879	0	11 879
91004	514	0	514	25	0	25	7	0	7	496	0	496
91311	107 902	0	107 902	985	0	985	0	0	0	106 917	0	106 917
91312	9 155 349	0	9 155 349	3 399	0	3 399	2 809	0	2 809	9 154 759	0	9 154 759
91317	8 734	0	8 734	57 723	0	57 723	57 236	0	57 236	8 247	0	8 247
91507	13 948	0	13 948	0	0	0	0	0	0	13 948	0	13 948
99999	6 732 149	0	6 732 149	227 283	0	227 283	293 650	0	293 650	6 798 516	0	6 798 516
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 672	6 672	0	5 390	5 390	0	1 282	1 282
93801	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 367	0	5 367	6 649	0	6 649	1 282	0	1 282
96801	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	114,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	114,0000
98010	0	0	276 010 000 375 782 619,0000	0	0	203 500,0000	0	0	65 308,0000	0	0	276 010 000 375 920 811,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	276 010 000 375 285 514,0000	0	0	29 480,0000	0	0	16 172,0000	0	0	276 010 000 375 272 206,0000
98050	0	0	4 798,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	4 798,0000
98070	0	0	492 421,0000	0	0	52 000,0000	0	0	203 500,0000	0	0	643 921,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?