Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 150	1 241	8 391	20 880	3 705	24 585	13 607	2 753	16 360	14 423	2 193	16 616
20209	0	0	0	6 400	256	6 656	6 400	256	6 656	0	0	0
30102	773 541	0	773 541	19 075 639	0	19 075 639	19 060 179	0	19 060 179	789 001	0	789 001
30110	2 252	3 805	6 057	10 158 657	13 395 022	23 553 679	10 144 759	13 391 815	23 536 574	16 150	7 012	23 162
30114	0	375	375	0	189	189	0	49	49	0	515	515
30202	14 201	0	14 201	7 156	0	7 156	0	0	0	21 357	0	21 357
30204	4 404	0	4 404	79	0	79	0	0	0	4 483	0	4 483
30221	1 873	0	1 873	42 087	0	42 087	41 655	0	41 655	2 305	0	2 305
30233	23	0	23	5 869	66	5 935	5 781	66	5 847	111	0	111
30402	29 752	0	29 752	291 308	0	291 308	260 001	0	260 001	61 059	0	61 059
30404	0	0	0	288 949	0	288 949	288 949	0	288 949	0	0	0
30409	0	0	0	37 641	0	37 641	37 641	0	37 641	0	0	0
32002	570 000	0	570 000	9 685 000	759 899	10 444 899	10 255 000	759 899	11 014 899	0	0	0
32003	0	0	0	3 220 000	602 486	3 822 486	2 720 000	602 486	3 322 486	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45203	905 000	0	905 000	340 000	0	340 000	1 195 000	0	1 195 000	50 000	0	50 000
45204	950 000	0	950 000	740 000	0	740 000	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000
45205	740 000	23 714	763 714	0	300	300	0	24 014	24 014	740 000	0	740 000
45206	1 370 000	188 499	1 558 499	1 270	13 703	14 973	580 500	11 353	591 853	790 770	190 849	981 619
45207	1 753	0	1 753	0	0	0	583	0	583	1 170	0	1 170
45208	1 682	0	1 682	0	0	0	38	0	38	1 644	0	1 644
45408	1 522	0	1 522	0	0	0	142	0	142	1 380	0	1 380
45506	58 337	4 560	62 897	379	331	710	7 967	274	8 241	50 749	4 617	55 366
45507	918 210	331 229	1 249 439	0	24 077	24 077	27 092	19 994	47 086	891 118	335 312	1 226 430
45509	32 756	0	32 756	2 405	0	2 405	5 588	0	5 588	29 573	0	29 573
45806	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45811	18 999	0	18 999	0	0	0	0	0	0	18 999	0	18 999
45812	290 301	38 004	328 305	0	2 763	2 763	1 491	2 289	3 780	288 810	38 478	327 288
45814	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
45815	812 037	0	812 037	15 033	0	15 033	8 438	0	8 438	818 632	0	818 632
45906	10 036	0	10 036	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036
45912	6 390	479	6 869	0	35	35	88	29	117	6 302	485	6 787
45914	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
45915	36 726	0	36 726	1 636	0	1 636	1 866	0	1 866	36 496	0	36 496
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	35 595	0	35 595	35 595	0	35 595	0	0	0
47408	0	0	0	14 358 206	22 151 088	36 509 294	14 358 206	22 151 088	36 509 294	0	0	0
47423	99 098	0	99 098	5 653	0	5 653	2 846	0	2 846	101 905	0	101 905
47427	4 729	124	4 853	11 631	3 260	14 891	9 826	332	10 158	6 534	3 052	9 586
47803	3 191	0	3 191	0	0	0	3 044	0	3 044	147	0	147
50107	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50606	8 511	0	8 511	81 149	0	81 149	89 660	0	89 660	0	0	0
50621	155	0	155	90	0	90	245	0	245	0	0	0
50905	1	0	1	11	0	11	12	0	12	0	0	0
51403	130 069	0	130 069	491 344	0	491 344	100 088	0	100 088	521 325	0	521 325
51406	263 792	0	263 792	367 369	0	367 369	264 325	0	264 325	366 836	0	366 836
60302	1 526	0	1 526	381	0	381	161	0	161	1 746	0	1 746
60306	2 348	0	2 348	1 981	0	1 981	2 327	0	2 327	2 002	0	2 002
60308	37	0	37	147	0	147	72	0	72	112	0	112
60310	12 116	0	12 116	1 044	0	1 044	952	0	952	12 208	0	12 208
60312	9 842	0	9 842	3 563	0	3 563	3 466	0	3 466	9 939	0	9 939
60314	0	2 672	2 672	48	796	844	48	355	403	0	3 113	3 113
60315	34 624	0	34 624	0	0	0	0	0	0	34 624	0	34 624
60323	62 914	4 040	66 954	158	294	452	156	243	399	62 916	4 091	67 007
60401	418 782	0	418 782	121	0	121	19	0	19	418 884	0	418 884
60404	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
60701	91 688	0	91 688	121	0	121	121	0	121	91 688	0	91 688
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	29	0	29	33	0	33	33	0	33	29	0	29
61008	1 964	0	1 964	99	0	99	150	0	150	1 913	0	1 913
61009	1 516	0	1 516	0	0	0	6	0	6	1 510	0	1 510
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	457 997	0	457 997	457 997	0	457 997	0	0	0
61403	4 861	0	4 861	52	0	52	64	0	64	4 849	0	4 849
70606	1 439 490	0	1 439 490	219 825	0	219 825	5	0	5	1 659 310	0	1 659 310
70607	0	0	0	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0
70608	314 417	0	314 417	108 947	0	108 947	0	0	0	423 364	0	423 364
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	76 876	0	76 876	0	0	0	0	0	0	76 876	0	76 876
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	160	0	160	814 511	42 607	857 118	814 601	42 607	857 208	250	0	250
30408	0	0	0	93 949	0	93 949	93 949	0	93 949	0	0	0
30601	84	0	84	8 311 280	0	8 311 280	8 793 657	0	8 793 657	482 461	0	482 461
31302	0	486 448	486 448	0	488 202	488 202	0	1 754	1 754	0	0	0
31303	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31304	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000
40702	2 253 392	53	2 253 445	22 898 885	9 227 496	32 126 381	23 318 585	9 227 494	32 546 079	2 673 092	51	2 673 143
40802	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40807	136	82	218	13 499 135	14 637 422	28 136 557	13 507 115	14 639 391	28 146 506	8 116	2 051	10 167
40817	526 787	4 373	531 160	7 783 872	2 966 002	10 749 874	7 836 182	2 965 153	10 801 335	579 097	3 524	582 621
42103	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
42105	1 200 000	0	1 200 000	150 000	0	150 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
42304	9 630	61 891	71 521	2 988	65 597	68 585	3 517	3 706	7 223	10 159	0	10 159
42305	10 170	0	10 170	1 650	0	1 650	1 231	0	1 231	9 751	0	9 751
42306	15 267	379 878	395 145	0	380 741	380 741	2 101	10 637	12 738	17 368	9 774	27 142
42307	8 048	879	8 927	20	32	52	158	61	219	8 186	908	9 094
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42313	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
45215	124 428	0	124 428	17 973	0	17 973	21 547	0	21 547	128 002	0	128 002
45415	23	0	23	2	0	2	0	0	0	21	0	21
45515	183 340	0	183 340	16 004	0	16 004	20 044	0	20 044	187 380	0	187 380
45818	1 097 919	0	1 097 919	22 203	0	22 203	53 437	0	53 437	1 129 153	0	1 129 153
45918	37 441	0	37 441	397	0	397	1 753	0	1 753	38 797	0	38 797
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	3 220	0	3 220	3 045	0	3 045	0	0	0	175	0	175
47403	0	0	0	91 669	0	91 669	91 669	0	91 669	0	0	0
47407	0	0	0	17 247 189	19 246 322	36 493 511	17 247 189	19 246 322	36 493 511	0	0	0
47411	856	58	914	68	342	410	337	1 538	1 875	1 125	1 254	2 379
47416	106	0	106	1 220	47	1 267	1 535	49	1 584	421	2	423
47422	0	0	0	164	1 450	1 614	164	1 450	1 614	0	0	0
47425	60 807	0	60 807	3 161	0	3 161	15 443	0	15 443	73 089	0	73 089
47426	0	0	0	0	0	0	10 153	0	10 153	10 153	0	10 153
50620	0	0	0	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0
60301	1 705	0	1 705	4 475	0	4 475	3 814	0	3 814	1 044	0	1 044
60305	0	0	0	9 018	0	9 018	9 018	0	9 018	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	1 171	0	1 171	978	0	978	867	0	867	1 060	0	1 060
60311	42 148	0	42 148	2 627	0	2 627	3 748	0	3 748	43 269	0	43 269
60322	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
60324	92 006	0	92 006	164	0	164	7 560	0	7 560	99 402	0	99 402
60601	206 302	0	206 302	15	0	15	4 246	0	4 246	210 533	0	210 533
60903	336	0	336	0	0	0	11	0	11	347	0	347
61304	548	0	548	135	0	135	176	0	176	589	0	589
70601	1 685 483	0	1 685 483	54	0	54	239 432	0	239 432	1 924 861	0	1 924 861
70602	318	0	318	246	0	246	90	0	90	162	0	162
70603	304 908	0	304 908	0	0	0	129 609	0	129 609	434 517	0	434 517
70605	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	190	0	190	9	0	9	12	0	12	187	0	187
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 342 296	5 055	1 347 351	0	367	367	37 043	305	37 348	1 305 253	5 117	1 310 370
91418	3 191	0	3 191	0	0	0	3 044	0	3 044	147	0	147
91501	145 504	0	145 504	0	0	0	0	0	0	145 504	0	145 504
91604	382 868	0	382 868	21 518	0	21 518	8 502	0	8 502	395 884	0	395 884
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	667 378	0	667 378	735 319	0	735 319	47 933	0	47 933	1 354 764	0	1 354 764
Пассив
91003	0	0	0	7 156	0	7 156	7 156	0	7 156	0	0	0
91004	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91311	103 086	52 005	155 091	0	3 132	3 132	0	3 780	3 780	103 086	52 653	155 739
91312	310 005	0	310 005	1 290	0	1 290	0	0	0	308 715	0	308 715
91315	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000	716 850	0	716 850	816 850	0	816 850
91317	19 166	0	19 166	6 275	0	6 275	7 453	0	7 453	20 344	0	20 344
91507	53 116	0	53 116	0	0	0	0	0	0	53 116	0	53 116
99999	1 898 233	0	1 898 233	43 428	0	43 428	16 416	0	16 416	1 871 221	0	1 871 221
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	372 133	372 133	2 067 421	4 260 756	6 328 177	2 067 421	4 632 889	6 700 310	0	0	0
93002	0	212 821	212 821	9 146 180	767	9 146 947	8 837 680	213 588	9 051 268	308 500	0	308 500
93801	2 652	0	2 652	74 431	0	74 431	77 083	0	77 083	0	0	0
Пассив
96001	0	374 106	374 106	1 623 079	5 092 331	6 715 410	1 623 079	4 718 225	6 341 304	0	0	0
96002	213 500	0	213 500	213 500	8 939 568	9 153 068	0	9 247 389	9 247 389	0	307 821	307 821
96801	0	0	0	95 282	0	95 282	95 961	0	95 961	679	0	679
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	17,0000	0	0	14,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	709 778,0000	0	0	34 007 951,0000	0	0	33 886 465,0000	0	0	831 264,0000
Пассив
98040	0	0	674 778,0000	0	0	55 642 095,0000	0	0	55 798 581,0000	0	0	831 264,0000
98050	0	0	35 027,0000	0	0	264 525,0000	0	0	229 522,0000	0	0	24,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?