Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 527	9 075	19 602	43 000	15 496	58 496	48 640	20 530	69 170	4 887	4 041	8 928
20209	0	0	0	68 974	0	68 974	68 461	0	68 461	513	0	513
30102	54 643	0	54 643	2 072 071	0	2 072 071	2 082 174	0	2 082 174	44 540	0	44 540
30110	0	4 034	4 034	0	67 862	67 862	0	65 061	65 061	0	6 835	6 835
30114	0	20 132	20 132	0	26 592	26 592	0	23 184	23 184	0	23 540	23 540
30202	2 388	0	2 388	0	0	0	404	0	404	1 984	0	1 984
30204	149	0	149	72	0	72	0	0	0	221	0	221
30602	2 869	0	2 869	3 569	0	3 569	2 226	0	2 226	4 212	0	4 212
32002	0	0	0	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000
32007	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	101 500	0	101 500	0	0	0	20 000	0	20 000	81 500	0	81 500
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45507	11 700	0	11 700	300	0	300	0	0	0	12 000	0	12 000
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	14	0	14	0	0	0	537	0	537
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	7 954	1 763	9 717	79 634	41 346	120 980	79 365	43 109	122 474	8 223	0	8 223
47408	0	0	0	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	0	0	0
47423	124	0	124	242	9 296	9 538	242	9 296	9 538	124	0	124
47427	0	0	0	3 961	0	3 961	3 961	0	3 961	0	0	0
51506	23 038	0	23 038	179	0	179	0	0	0	23 217	0	23 217
60302	315	0	315	787	0	787	193	0	193	909	0	909
60306	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60308	15	0	15	1 142	0	1 142	1 139	0	1 139	18	0	18
60310	34	0	34	109	0	109	104	0	104	39	0	39
60312	1 698	0	1 698	1 127	0	1 127	1 062	0	1 062	1 763	0	1 763
60401	126 007	0	126 007	1 068	0	1 068	305	0	305	126 770	0	126 770
60701	1 068	0	1 068	0	0	0	1 068	0	1 068	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
61403	1 989	0	1 989	327	0	327	87	0	87	2 229	0	2 229
70606	88 201	0	88 201	6 336	0	6 336	0	0	0	94 537	0	94 537
70608	19 885	0	19 885	2 841	0	2 841	0	0	0	22 726	0	22 726
70611	2 776	0	2 776	122	0	122	614	0	614	2 284	0	2 284
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 743	0	101 743	23	0	23	0	0	0	101 720	0	101 720
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	32 420	0	32 420	0	0	0	23	0	23	32 443	0	32 443
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30222	0	0	0	0	14 088	14 088	0	14 088	14 088	0	0	0
30607	29	0	29	9	0	9	22	0	22	42	0	42
32015	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32505	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	2 899	13	2 912	84 572	593	85 165	85 811	605	86 416	4 138	25	4 163
40702	151 637	46	151 683	1 504 779	73 822	1 578 601	1 533 521	73 822	1 607 343	180 379	46	180 425
40703	2 253	18	2 271	4 855	1	4 856	5 510	2	5 512	2 908	19	2 927
40802	177	1	178	594	0	594	631	0	631	214	1	215
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	18 238	658	18 896	53 925	30 288	84 213	35 779	29 682	65 461	92	52	144
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40906	0	0	0	27 461	0	27 461	27 974	0	27 974	513	0	513
40911	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	36 400	0	36 400	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	34 400	0	34 400
42105	9 500	0	9 500	0	0	0	4 000	0	4 000	13 500	0	13 500
42301	323	89	412	17	7	24	0	6	6	306	88	394
45215	2 075	0	2 075	600	0	600	0	0	0	1 475	0	1 475
45515	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	1	0	1	621	0	621
47403	0	0	0	79 355	38 197	117 552	79 355	38 197	117 552	0	0	0
47407	0	0	0	2 217	0	2 217	2 217	0	2 217	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	669	0	669	2 611	0	2 611	1 948	0	1 948	6	0	6
47425	124	0	124	2	0	2	2	0	2	124	0	124
47426	443	0	443	581	0	581	570	0	570	432	0	432
51510	230	0	230	0	0	0	2	0	2	232	0	232
52301	0	2 068	2 068	0	12 247	12 247	0	12 301	12 301	0	2 122	2 122
52305	0	16 035	16 035	0	12 642	12 642	3 000	13 452	16 452	3 000	16 845	19 845
52406	0	0	0	0	12 548	12 548	0	12 548	12 548	0	0	0
52501	0	620	620	0	554	554	12	138	150	12	204	216
60301	1 051	0	1 051	1 446	0	1 446	756	0	756	361	0	361
60305	2	0	2	1 497	0	1 497	1 495	0	1 495	0	0	0
60309	3	0	3	69	0	69	67	0	67	1	0	1
60311	145	0	145	436	0	436	369	0	369	78	0	78
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	20 344	0	20 344	305	0	305	166	0	166	20 205	0	20 205
70601	93 423	0	93 423	0	0	0	7 448	0	7 448	100 871	0	100 871
70603	19 240	0	19 240	0	0	0	3 063	0	3 063	22 303	0	22 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	0	12 006	12 006	0	12 006	12 006	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	382	0	382	2 678	0	2 678	2 686	0	2 686	374	0	374
90902	208 147	0	208 147	38	0	38	24	0	24	208 161	0	208 161
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	428 996	0	428 996	13 732	0	13 732	46 000	0	46 000	396 728	0	396 728
91501	2 783	0	2 783	1 855	0	1 855	927	0	927	3 711	0	3 711
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	317 808	0	317 808	27 507	0	27 507	36 007	0	36 007	309 308	0	309 308
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	295 157	0	295 157	35 707	0	35 707	24 507	0	24 507	283 957	0	283 957
91316	300	0	300	300	0	300	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
91507	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	641 791	0	641 791	61 644	0	61 644	30 310	0	30 310	610 457	0	610 457
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 673	1 673	0	1 673	1 673	0	0	0
93801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?