Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	147 535	49 945	197 480	646 742	110 630	757 372	661 237	117 157	778 394	133 040	43 418	176 458
20208	7 219	304	7 523	43 346	932	44 278	40 745	929	41 674	9 820	307	10 127
20209	0	0	0	443 951	4 600	448 551	443 951	4 600	448 551	0	0	0
30102	489 872	0	489 872	12 243 982	0	12 243 982	12 377 697	0	12 377 697	356 157	0	356 157
30110	2 296	32 254	34 550	11 951	10 960	22 911	13 743	11 209	24 952	504	32 005	32 509
30114	0	1 745 370	1 745 370	0	2 501 551	2 501 551	0	2 340 248	2 340 248	0	1 906 673	1 906 673
30202	35 256	0	35 256	0	0	0	186	0	186	35 070	0	35 070
30204	21 686	0	21 686	1 850	0	1 850	0	0	0	23 536	0	23 536
30221	0	0	0	20 000	1 495	21 495	20 000	1 495	21 495	0	0	0
30233	103	10	113	733	22	755	801	31	832	35	1	36
30302	190	0	190	21 238	0	21 238	21 215	0	21 215	213	0	213
30306	825	0	825	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000	15 825	0	15 825
30402	13 151	104	13 255	342 470	15 893	358 363	347 127	15 863	362 990	8 494	134	8 628
30404	0	0	0	350 620	0	350 620	350 620	0	350 620	0	0	0
30409	0	0	0	9 543	0	9 543	9 543	0	9 543	0	0	0
32002	130 000	0	130 000	985 000	0	985 000	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	700 000	0	700 000	685 000	0	685 000	90 000	0	90 000
32201	0	760	760	0	53	53	0	46	46	0	767	767
45105	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45107	142 204	0	142 204	14 495	0	14 495	1 902	0	1 902	154 797	0	154 797
45108	3 411	0	3 411	4 196	0	4 196	97	0	97	7 510	0	7 510
45201	146 364	0	146 364	454 393	0	454 393	463 348	0	463 348	137 409	0	137 409
45203	42 000	0	42 000	1 081 000	0	1 081 000	1 111 600	0	1 111 600	11 400	0	11 400
45204	66 998	0	66 998	15 133	0	15 133	69 209	0	69 209	12 922	0	12 922
45205	97 536	0	97 536	811	0	811	74 247	0	74 247	24 100	0	24 100
45206	1 591 836	10 641	1 602 477	11 500	10 312	21 812	9 747	797	10 544	1 593 589	20 156	1 613 745
45207	1 132 808	757 582	1 890 390	149 318	54 036	203 354	124 300	64 113	188 413	1 157 826	747 505	1 905 331
45208	467 047	85 232	552 279	114 488	1 525	116 013	6 921	80 621	87 542	574 614	6 136	580 750
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	250	0	250	2 250	0	2 250
45407	1 422	1 411	2 833	15 000	97	15 097	147	85	232	16 275	1 423	17 698
45505	834	52 597	53 431	550	88 526	89 076	108	56 757	56 865	1 276	84 366	85 642
45506	50 208	116 847	167 055	2 140	6 349	8 489	2 050	63 044	65 094	50 298	60 152	110 450
45507	134 848	55 607	190 455	22 160	59 482	81 642	14 253	15 572	29 825	142 755	99 517	242 272
45508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
45509	40	11	51	408	13	421	385	24	409	63	0	63
45704	0	389	389	0	27	27	0	115	115	0	301	301
45706	1 635	0	1 635	13 000	0	13 000	11	0	11	14 624	0	14 624
45812	116 542	32 140	148 682	160	5 664	5 824	708	1 936	2 644	115 994	35 868	151 862
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45815	23 195	977	24 172	959	1 854	2 813	698	1 845	2 543	23 456	986	24 442
45912	700	0	700	40	80	120	294	0	294	446	80	526
45915	7	0	7	4	200	204	4	190	194	7	10	17
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47802	2 822	0	2 822	0	0	0	184	0	184	2 638	0	2 638
50104	153 869	15 966	169 835	1 242	74	1 316	6 384	16 040	22 424	148 727	0	148 727
50105	118 065	0	118 065	1 075	0	1 075	0	0	0	119 140	0	119 140
50106	125 830	0	125 830	952	0	952	396	0	396	126 386	0	126 386
50107	149 802	0	149 802	11 347	0	11 347	20 505	0	20 505	140 644	0	140 644
50110	0	60 778	60 778	0	4 653	4 653	0	3 661	3 661	0	61 770	61 770
50121	22 587	0	22 587	1 348	0	1 348	3 308	0	3 308	20 627	0	20 627
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51407	622	0	622	3	0	3	0	0	0	625	0	625
51506	2 880	0	2 880	17	0	17	0	0	0	2 897	0	2 897
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52503	142 752	126 748	269 500	65 710	9 504	75 214	61 918	31 013	92 931	146 544	105 239	251 783
60302	650	0	650	129	0	129	344	0	344	435	0	435
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60314	0	0	0	0	207	207	0	207	207	0	0	0
60323	1 748	0	1 748	446	0	446	446	0	446	1 748	0	1 748
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61002	56	0	56	46	0	46	50	0	50	52	0	52
61008	281	0	281	188	0	188	185	0	185	284	0	284
61009	27	0	27	34	0	34	19	0	19	42	0	42
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61210	0	0	0	376 868	0	376 868	376 868	0	376 868	0	0	0
61212	0	0	0	8 168	0	8 168	8 168	0	8 168	0	0	0
61403	1 495	0	1 495	134	0	134	9	0	9	1 620	0	1 620
70606	1 545 554	0	1 545 554	182 465	0	182 465	35	0	35	1 727 984	0	1 727 984
70607	13 314	0	13 314	1 352	0	1 352	605	0	605	14 061	0	14 061
70608	1 964 349	0	1 964 349	325 891	0	325 891	0	0	0	2 290 240	0	2 290 240
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	37 057	0	37 057	319	0	319	0	0	0	37 376	0	37 376
70612	40 300	0	40 300	0	0	0	0	0	0	40 300	0	40 300
Пассив
10207	937 365	0	937 365	0	0	0	0	0	0	937 365	0	937 365
10601	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	317	0	317	0	0	0	63	0	63	380	0	380
10701	28 125	0	28 125	0	0	0	0	0	0	28 125	0	28 125
10801	172 627	0	172 627	0	0	0	0	0	0	172 627	0	172 627
30109	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30220	0	0	0	0	608	608	0	608	608	0	0	0
30222	0	146	146	0	2 942	2 942	0	2 796	2 796	0	0	0
30232	0	0	0	24 948	9 506	34 454	24 948	9 506	34 454	0	0	0
30301	190	0	190	21 215	0	21 215	21 238	0	21 238	213	0	213
30305	825	0	825	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000	15 825	0	15 825
30408	0	0	0	23 502	0	23 502	23 502	0	23 502	0	0	0
30601	2 876	1	2 877	204 300	0	204 300	203 185	0	203 185	1 761	1	1 762
30606	142	0	142	1	0	1	0	0	0	141	0	141
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
40502	6 958	121	7 079	11 320	7	11 327	7 656	8	7 664	3 294	122	3 416
40602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	169 965	0	169 965	410 032	127 872	537 904	274 399	127 872	402 271	34 332	0	34 332
40702	1 799 104	256 406	2 055 510	13 449 037	1 253 919	14 702 956	13 157 127	1 222 884	14 380 011	1 507 194	225 371	1 732 565
40703	47 179	3 639	50 818	66 427	3 541	69 968	101 287	3 907	105 194	82 039	4 005	86 044
40802	31 255	708	31 963	103 618	4 303	107 921	95 191	3 670	98 861	22 828	75	22 903
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	12 394	50 558	62 952	1 675	174 831	176 506	1 428	163 387	164 815	12 147	39 114	51 261
40817	185 172	78 402	263 574	706 544	199 558	906 102	608 072	233 764	841 836	86 700	112 608	199 308
40820	628	8 635	9 263	15 879	9 016	24 895	15 945	3 156	19 101	694	2 775	3 469
40901	0	0	0	24 622	0	24 622	24 622	0	24 622	0	0	0
40911	106	0	106	17 930	0	17 930	18 009	0	18 009	185	0	185
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91315	529 202	24 991	554 193	113 778	17 431	131 209	243 404	2 460	245 864	658 828	10 020	668 848
91316	333 380	3 040	336 420	234 699	14 177	248 876	133 906	32 497	166 403	232 587	21 360	253 947
91317	117 974	2 737	120 711	562 594	157	562 751	533 583	207	533 790	88 963	2 787	91 750
91507	43 730	0	43 730	10 512	0	10 512	13 307	0	13 307	46 525	0	46 525
91508	247	0	247	0	0	0	33	0	33	280	0	280
99999	3 244 216	0	3 244 216	874 123	0	874 123	548 480	0	548 480	2 918 573	0	2 918 573
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	0	0	0	29 017	29 017	0	29 017	29 017	0	0	0
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	47 174 206,0000	0	0	1 530 901,0000	0	0	28 405,0000	0	0	48 676 702,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
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98050	0	0	619 819,0000	0	0	28 432,0000	0	0	1 523 909,0000	0	0	2 115 296,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 000,0000	0	0	7 000,0000	0	0	0,0000
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