Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 274	441	8 715	116 194	3 873	120 067	111 672	2 846	114 518	12 796	1 468	14 264
20207	129 011	0	129 011	5 698	0	5 698	134 709	0	134 709	0	0	0
20208	32 930	0	32 930	16 786	0	16 786	49 716	0	49 716	0	0	0
20209	0	0	0	154 810	226	155 036	154 810	226	155 036	0	0	0
30102	26 544	0	26 544	1 976 686	0	1 976 686	2 002 109	0	2 002 109	1 121	0	1 121
30110	229 217	2 053	231 270	267 607	14 074	281 681	137 490	14 116	151 606	359 334	2 011	361 345
30202	4 317	0	4 317	3 664	0	3 664	0	0	0	7 981	0	7 981
30204	149	0	149	0	0	0	14	0	14	135	0	135
30233	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
32002	0	0	0	161 000	0	161 000	161 000	0	161 000	0	0	0
32003	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	92 000	0	92 000	0	0	0	112 000	0	112 000
45205	22 122	0	22 122	0	0	0	22 122	0	22 122	0	0	0
45207	176 718	0	176 718	0	0	0	56 818	0	56 818	119 900	0	119 900
45208	63 900	0	63 900	0	0	0	63 900	0	63 900	0	0	0
45502	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
45503	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	4 970	0	4 970	10 640	0	10 640	100	0	100	15 510	0	15 510
45506	53 072	311	53 383	6 300	21	6 321	5 418	11	5 429	53 954	321	54 275
45507	46 807	0	46 807	17 550	0	17 550	3 660	0	3 660	60 697	0	60 697
45509	1 442	0	1 442	644	0	644	719	0	719	1 367	0	1 367
45812	21 350	0	21 350	0	0	0	1 000	0	1 000	20 350	0	20 350
45815	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45912	0	0	0	919	0	919	0	0	0	919	0	919
45915	8	0	8	1	0	1	8	0	8	1	0	1
47408	0	0	0	99 447	12 559	112 006	99 447	12 559	112 006	0	0	0
47423	10 368	445	10 813	14 016	545	14 561	20 361	452	20 813	4 023	538	4 561
47427	1 520	0	1 520	5 737	4	5 741	7 243	4	7 247	14	0	14
51402	39 853	0	39 853	65	0	65	39 918	0	39 918	0	0	0
51403	59 553	0	59 553	110	0	110	59 663	0	59 663	0	0	0
52503	0	0	0	9 819	0	9 819	9 277	0	9 277	542	0	542
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	1 083	0	1 083	1 202	0	1 202	226	0	226	2 059	0	2 059
60308	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
60310	0	0	0	272	0	272	269	0	269	3	0	3
60312	0	0	0	3 699	0	3 699	3 310	0	3 310	389	0	389
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	128 948	0	128 948	0	0	0	120 933	0	120 933	8 015	0	8 015
60701	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
60804	0	0	0	1 070	0	1 070	0	0	0	1 070	0	1 070
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	61	0	61	176	0	176	237	0	237	0	0	0
61009	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61209	0	0	0	131 314	0	131 314	131 314	0	131 314	0	0	0
61210	0	0	0	99 582	0	99 582	99 582	0	99 582	0	0	0
61403	1 730	0	1 730	983	0	983	211	0	211	2 502	0	2 502
70606	151 237	0	151 237	74 416	0	74 416	1 108	0	1 108	224 545	0	224 545
70608	13 297	0	13 297	544	0	544	0	0	0	13 841	0	13 841
70611	3 285	0	3 285	165	0	165	1 126	0	1 126	2 324	0	2 324
Пассив
10208	165 254	0	165 254	0	0	0	0	0	0	165 254	0	165 254
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
30109	70 237	0	70 237	15 044	0	15 044	5 698	0	5 698	60 891	0	60 891
30232	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
31302	25 000	0	25 000	298 000	0	298 000	273 000	0	273 000	0	0	0
31303	0	0	0	65 000	0	65 000	82 000	0	82 000	17 000	0	17 000
32015	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
40502	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40701	639	0	639	28 887	0	28 887	28 931	0	28 931	683	0	683
40702	330 856	26	330 882	1 740 647	10 280	1 750 927	1 536 558	10 281	1 546 839	126 767	27	126 794
40703	708	0	708	1 451	0	1 451	1 501	0	1 501	758	0	758
40802	262	0	262	924	0	924	954	0	954	292	0	292
40807	86	0	86	254	0	254	300	0	300	132	0	132
40817	9 693	0	9 693	245 226	0	245 226	271 501	0	271 501	35 968	0	35 968
40820	31	0	31	30	0	30	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
40911	1 073	0	1 073	20 324	0	20 324	21 170	0	21 170	1 919	0	1 919
40912	0	0	0	73	185	258	73	185	258	0	0	0
40913	0	0	0	64	235	299	64	235	299	0	0	0
42301	3 026	1 088	4 114	3 124	1 024	4 148	2 024	21	2 045	1 926	85	2 011
42303	3 900	0	3 900	1 005	0	1 005	14	0	14	2 909	0	2 909
42304	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42306	19 812	2 498	22 310	34	1 223	1 257	10 472	239	10 711	30 250	1 514	31 764
42307	717	1 935	2 652	0	116	116	6	153	159	723	1 972	2 695
42314	369	0	369	0	0	0	48	0	48	417	0	417
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	47 881	0	47 881	38 777	0	38 777	25 250	0	25 250	34 354	0	34 354
45515	3 945	0	3 945	6 297	0	6 297	12 593	0	12 593	10 241	0	10 241
45818	20 866	0	20 866	530	0	530	14	0	14	20 350	0	20 350
45918	3	0	3	8	0	8	281	0	281	276	0	276
47407	0	0	0	111 996	0	111 996	111 996	0	111 996	0	0	0
47411	104	148	252	12	75	87	139	16	155	231	89	320
47416	53	0	53	2 510	0	2 510	8 798	0	8 798	6 341	0	6 341
47422	0	0	0	272	1 694	1 966	272	1 694	1 966	0	0	0
47425	1 201	0	1 201	1 847	0	1 847	18 322	0	18 322	17 676	0	17 676
47426	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
52301	0	0	0	1 100	0	1 100	1 500	0	1 500	400	0	400
52302	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
52305	0	0	0	215 194	0	215 194	229 819	0	229 819	14 625	0	14 625
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	322	0	322	1 369	0	1 369	1 059	0	1 059	12	0	12
60305	0	0	0	2 580	0	2 580	2 580	0	2 580	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	363	0	363	363	0	363
60311	120 944	0	120 944	120 947	0	120 947	8	0	8	5	0	5
60322	9 295	0	9 295	9 480	0	9 480	185	0	185	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	8 113	0	8 113	10 381	0	10 381	7 421	0	7 421	5 153	0	5 153
60806	0	0	0	379	0	379	1 128	0	1 128	749	0	749
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	162 098	0	162 098	2 173	0	2 173	75 027	0	75 027	234 952	0	234 952
70603	14 774	0	14 774	0	0	0	568	0	568	15 342	0	15 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1	0	1	8	0	8	7	0	7	2	0	2
90902	27 000	0	27 000	430	0	430	522	0	522	26 908	0	26 908
91202	100 001	0	100 001	0	0	0	100 000	0	100 000	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	264 257	0	264 257	205 331	0	205 331	10 684	0	10 684	458 904	0	458 904
91604	1 998	0	1 998	204	0	204	204	0	204	1 998	0	1 998
91704	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91802	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
99998	176 281	0	176 281	206 253	0	206 253	223 314	0	223 314	159 220	0	159 220
Пассив
91312	156 647	0	156 647	145 052	0	145 052	14 679	0	14 679	26 274	0	26 274
91315	658	0	658	0	0	0	92 416	0	92 416	93 074	0	93 074
91316	16 238	0	16 238	77 238	0	77 238	91 000	0	91 000	30 000	0	30 000
91317	2 158	0	2 158	1 024	0	1 024	1 919	0	1 919	3 053	0	3 053
91507	580	0	580	0	0	0	6 239	0	6 239	6 819	0	6 819
99999	395 985	0	395 985	111 416	0	111 416	205 972	0	205 972	490 541	0	490 541
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?