Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 015	0	11 015	289	0	289	450	0	450	10 854	0	10 854
20202	56 530	113 075	169 605	2 723 756	652 718	3 376 474	2 732 068	715 323	3 447 391	48 218	50 470	98 688
20207	2 662	1 682	4 344	9 691	6 799	16 490	12 353	8 481	20 834	0	0	0
20208	50 508	0	50 508	197 394	0	197 394	203 142	0	203 142	44 760	0	44 760
20209	2 944	12 161	15 105	1 902 863	385 252	2 288 115	1 860 511	397 413	2 257 924	45 296	0	45 296
30102	242 333	0	242 333	4 810 145	0	4 810 145	4 928 811	0	4 928 811	123 667	0	123 667
30110	20 321	594 145	614 466	175 866	1 806 308	1 982 174	172 750	2 044 178	2 216 928	23 437	356 275	379 712
30114	0	12 868	12 868	0	153 474	153 474	0	23 119	23 119	0	143 223	143 223
30202	23 812	0	23 812	535	0	535	0	0	0	24 347	0	24 347
30204	10 527	0	10 527	27	0	27	0	0	0	10 554	0	10 554
30213	4 008	0	4 008	7 305	0	7 305	6 153	0	6 153	5 160	0	5 160
30221	0	0	0	0	41 600	41 600	0	41 600	41 600	0	0	0
30233	2 815	55	2 870	531 573	6 806	538 379	533 263	6 815	540 078	1 125	46	1 171
30402	54 844	0	54 844	1 574 619	0	1 574 619	1 568 391	0	1 568 391	61 072	0	61 072
30404	0	0	0	1 848 088	0	1 848 088	1 848 088	0	1 848 088	0	0	0
30409	0	0	0	281 560	0	281 560	281 560	0	281 560	0	0	0
30602	20 945	8 237	29 182	2 223	630	2 853	22 900	3 857	26 757	268	5 010	5 278
32002	30 000	0	30 000	500 000	0	500 000	530 000	0	530 000	0	0	0
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45206	3 033 487	243 224	3 276 711	122 226	103 871	226 097	366 144	14 648	380 792	2 789 569	332 447	3 122 016
45207	2 382 483	220 331	2 602 814	627 821	16 017	643 838	85 813	13 270	99 083	2 924 491	223 078	3 147 569
45208	534 049	16 782	550 831	0	1 173	1 173	69 810	893	70 703	464 239	17 062	481 301
45209	6 023	0	6 023	7 903	0	7 903	13 926	0	13 926	0	0	0
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45505	10 270	0	10 270	310	0	310	2 766	0	2 766	7 814	0	7 814
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45507	60 863	187 769	248 632	3 605	13 650	17 255	1 287	11 309	12 596	63 181	190 110	253 291
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45509	611	69	680	1 383	27	1 410	1 312	21	1 333	682	75	757
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Пассив
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40702	524 430	197 399	721 829	5 716 456	2 437 505	8 153 961	5 591 382	2 290 108	7 881 490	399 356	50 002	449 358
40703	13 553	0	13 553	17 344	0	17 344	14 934	0	14 934	11 143	0	11 143
40802	21 883	38	21 921	76 726	2	76 728	75 239	3	75 242	20 396	39	20 435
40807	41 698	30 759	72 457	208	1 724	1 932	500	2 218	2 718	41 990	31 253	73 243
40817	273 544	837	274 381	646 474	791	647 265	645 737	668	646 405	272 807	714	273 521
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40906	2 944	0	2 944	62 025	0	62 025	61 357	0	61 357	2 276	0	2 276
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42305	678 600	207 478	886 078	66 284	56 339	122 623	59 302	15 568	74 870	671 618	166 707	838 325
42306	7 900	24 799	32 699	790	3 676	4 466	1 901	5 558	7 459	9 011	26 681	35 692
42307	13 348	0	13 348	2 453	0	2 453	4 506	0	4 506	15 401	0	15 401
42505	0	304 029	304 029	0	18 311	18 311	0	22 102	22 102	0	307 820	307 820
42506	0	8 190	8 190	0	8 728	8 728	0	538	538	0	0	0
42507	347 425	388 095	735 520	0	23 374	23 374	0	36 506	36 506	347 425	401 227	748 652
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44007	0	60 806	60 806	0	3 662	3 662	0	4 420	4 420	0	61 564	61 564
45115	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
45215	2 110 375	0	2 110 375	201 262	0	201 262	357 474	0	357 474	2 266 587	0	2 266 587
45415	3 576	0	3 576	564	0	564	0	0	0	3 012	0	3 012
45515	320 222	0	320 222	14 275	0	14 275	19 012	0	19 012	324 959	0	324 959
45818	101 769	0	101 769	132	0	132	98	0	98	101 735	0	101 735
45918	3 911	0	3 911	0	0	0	49	0	49	3 960	0	3 960
47008	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
47108	60	0	60	60	0	60	80	0	80	80	0	80
47403	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
47407	0	0	0	256 926	1 805 136	2 062 062	256 926	1 805 136	2 062 062	0	0	0
47411	12 725	512	13 237	4 872	141	5 013	5 898	929	6 827	13 751	1 300	15 051
47416	2 427	12	2 439	71 218	12	71 230	80 140	0	80 140	11 349	0	11 349
47422	378 552	12	378 564	12 659	2 151	14 810	22 335	2 324	24 659	388 228	185	388 413
47425	202 062	0	202 062	139 833	0	139 833	175 285	0	175 285	237 514	0	237 514
47426	0	25 095	25 095	0	1 827	1 827	1 571	5 401	6 972	1 571	28 669	30 240
47804	33 904	0	33 904	1	0	1	0	0	0	33 903	0	33 903
50408	105	0	105	781	0	781	710	0	710	34	0	34
50507	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
50620	98 513	0	98 513	1 987	0	1 987	1 226	0	1 226	97 752	0	97 752
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50720	11 015	0	11 015	450	0	450	289	0	289	10 854	0	10 854
51510	153 556	0	153 556	150 406	0	150 406	63	0	63	3 213	0	3 213
52301	123 989	0	123 989	52 151	0	52 151	68 827	0	68 827	140 665	0	140 665
52304	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
52305	801 586	0	801 586	0	0	0	2 571	0	2 571	804 157	0	804 157
52406	671	0	671	426	0	426	431	0	431	676	0	676
52501	24 331	0	24 331	0	0	0	6 015	0	6 015	30 346	0	30 346
60301	1 234	0	1 234	3 165	0	3 165	2 692	0	2 692	761	0	761
60305	0	0	0	2 803	0	2 803	2 803	0	2 803	0	0	0
60309	44	0	44	234	0	234	214	0	214	24	0	24
60311	16	0	16	29	0	29	20	0	20	7	0	7
60313	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
60324	2 664	0	2 664	122	0	122	107	0	107	2 649	0	2 649
60601	48 241	0	48 241	0	0	0	345	0	345	48 586	0	48 586
70601	4 444 406	0	4 444 406	184	0	184	599 699	0	599 699	5 043 921	0	5 043 921
70602	6 285	0	6 285	1 391	0	1 391	1 973	0	1 973	6 867	0	6 867
70603	1 149 374	0	1 149 374	0	0	0	217 386	0	217 386	1 366 760	0	1 366 760
70605	44 430	0	44 430	0	0	0	3	0	3	44 433	0	44 433
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	176	0	176	48	0	48	15	0	15	209	0	209
80601	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
80801	71	0	71	0	0	0	28	0	28	43	0	43
80901	168	0	168	15	0	15	0	0	0	183	0	183
81001	2 636	0	2 636	0	0	0	0	0	0	2 636	0	2 636
Пассив
85101	2 896	0	2 896	1	0	1	0	0	0	2 895	0	2 895
85401	155	0	155	0	0	0	21	0	21	176	0	176
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	101 559	6 684	108 243	100 320	591	100 911	100 320	498	100 818	101 559	6 777	108 336
90901	894	0	894	209 537	0	209 537	209 871	0	209 871	560	0	560
90902	1 345 691	49 689	1 395 380	149 466	3 612	153 078	53 383	2 992	56 375	1 441 774	50 309	1 492 083
90907	54 668	0	54 668	0	0	0	24 047	0	24 047	30 621	0	30 621
91202	1	0	1	27	0	27	27	0	27	1	0	1
91203	29	0	29	27	0	27	29	0	29	27	0	27
91219	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
91220	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
91411	388 000	0	388 000	388 000	0	388 000	388 000	0	388 000	388 000	0	388 000
91414	6 510 721	3 448 770	9 959 491	343 335	730 541	1 073 876	375 159	360 293	735 452	6 478 897	3 819 018	10 297 915
91418	87 614	0	87 614	0	0	0	4	0	4	87 610	0	87 610
91501	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
91604	136 106	41 492	177 598	53 761	6 338	60 099	40 320	4 502	44 822	149 547	43 328	192 875
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91802	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	12 185 869	0	12 185 869	2 189 971	0	2 189 971	1 697 290	0	1 697 290	12 678 550	0	12 678 550
Пассив
91003	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	566 449	6 684	573 133	256 170	498	256 668	247 072	591	247 663	557 351	6 777	564 128
91312	10 301 952	427 577	10 729 529	635 303	42 217	677 520	1 071 619	30 810	1 102 429	10 738 268	416 170	11 154 438
91314	12 020	0	12 020	12 381	0	12 381	16 542	0	16 542	16 181	0	16 181
91315	313 100	13 888	326 988	308 000	825	308 825	330 000	1 008	331 008	335 100	14 071	349 171
91316	172 997	0	172 997	23 904	0	23 904	158 170	0	158 170	307 263	0	307 263
91317	368 782	1 658	370 440	417 449	129	417 578	333 444	300	333 744	284 777	1 829	286 606
91507	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91508	242	0	242	0	0	0	1	0	1	243	0	243
99999	12 182 604	0	12 182 604	1 562 939	0	1 562 939	1 989 049	0	1 989 049	12 608 714	0	12 608 714
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	155 850	155 850	180 379	985 642	1 166 021	180 379	1 075 354	1 255 733	0	66 138	66 138
93309	0	108	108	0	182	182	0	290	290	0	0	0
93801	60	0	60	15 118	0	15 118	14 595	0	14 595	583	0	583
95003	0	955	955	0	2 932	2 932	0	3 887	3 887	0	0	0
Пассив
96001	0	155 910	155 910	189 403	1 067 039	1 256 442	195 805	970 617	1 166 422	6 402	59 488	65 890
96309	0	955	955	0	3 887	3 887	0	2 932	2 932	0	0	0
96801	0	0	0	11 715	0	11 715	12 546	0	12 546	831	0	831
97102	0	108	108	0	290	290	0	182	182	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	772 424 831,0000	0	0	89 458 504,0000	0	0	61 300 032,0000	0	0	800 583 303,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	503 162 293,0000	0	0	60 895 872,0000	0	0	88 933 245,0000	0	0	531 199 666,0000
98050	0	0	197 589 636,0000	0	0	404 166,0000	0	0	474 100,0000	0	0	197 659 570,0000
98055	0	0	69 351 590,0000	0	0	0,0000	0	0	51 159,0000	0	0	69 402 749,0000
98065	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	2 321 356,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 321 356,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

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