Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 200	79 425	108 625	389 859	110 061	499 920	392 129	170 133	562 262	26 930	19 353	46 283
20207	0	0	0	323 599	112 588	436 187	323 599	112 588	436 187	0	0	0
20208	274	0	274	1 500	0	1 500	1 615	0	1 615	159	0	159
20209	17 931	3 004	20 935	529 127	273 929	803 056	517 902	264 740	782 642	29 156	12 193	41 349
30102	39 053	0	39 053	2 042 619	0	2 042 619	2 000 998	0	2 000 998	80 674	0	80 674
30110	878	328 357	329 235	1 336	662 607	663 943	922	541 780	542 702	1 292	449 184	450 476
30114	0	235	235	0	16	16	0	8	8	0	243	243
30202	7 298	0	7 298	0	0	0	671	0	671	6 627	0	6 627
30204	1 098	0	1 098	0	0	0	43	0	43	1 055	0	1 055
30221	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30233	0	0	0	2 836	1 399	4 235	2 823	1 399	4 222	13	0	13
30402	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
32201	0	456	456	0	33	33	0	27	27	0	462	462
45201	1 457	0	1 457	9 946	0	9 946	6 769	0	6 769	4 634	0	4 634
45203	5 632	0	5 632	10 000	0	10 000	8 632	0	8 632	7 000	0	7 000
45204	2 025	0	2 025	5 713	0	5 713	2 481	0	2 481	5 257	0	5 257
45205	4 700	0	4 700	10 500	0	10 500	4 200	0	4 200	11 000	0	11 000
45206	34 309	38 003	72 312	11 127	137	11 264	8 436	38 140	46 576	37 000	0	37 000
45207	164 420	53 753	218 173	1 125	3 728	4 853	545	1 938	2 483	165 000	55 543	220 543
45208	17 229	44 496	61 725	0	3 235	3 235	0	2 680	2 680	17 229	45 051	62 280
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	31 787	39 557	71 344	19 992	2 869	22 861	10 881	3 948	14 829	40 898	38 478	79 376
45506	90 669	41 044	131 713	1 498	2 984	4 482	10 607	2 472	13 079	81 560	41 556	123 116
45507	89 294	10 702	99 996	0	778	778	0	644	644	89 294	10 836	100 130
45509	214	329	543	597	175	772	308	504	812	503	0	503
45604	0	35 146	35 146	0	2 438	2 438	0	1 267	1 267	0	36 317	36 317
45815	3 170	0	3 170	74	0	74	99	0	99	3 145	0	3 145
45915	112	0	112	7	0	7	31	0	31	88	0	88
47404	20	58 227	58 247	69 121 036	69 136 011	138 257 047	69 121 042	69 136 462	138 257 504	14	57 776	57 790
47408	0	0	0	68 743 932	68 778 491	137 522 423	68 743 932	68 778 491	137 522 423	0	0	0
47423	2	39	41	11 500	11	11 511	11 500	11	11 511	2	39	41
47427	495	739	1 234	263	746	1 009	249	765	1 014	509	720	1 229
60302	105	0	105	640	0	640	1	0	1	744	0	744
60308	88	0	88	1 934	0	1 934	1 937	0	1 937	85	0	85
60310	106	0	106	948	0	948	976	0	976	78	0	78
60312	24 665	0	24 665	3 708	0	3 708	4 684	0	4 684	23 689	0	23 689
60314	0	13	13	0	211	211	0	78	78	0	146	146
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	26 120	0	26 120	327	0	327	0	0	0	26 447	0	26 447
60701	66	0	66	261	0	261	327	0	327	0	0	0
61002	76	0	76	14	0	14	34	0	34	56	0	56
61008	316	0	316	120	0	120	90	0	90	346	0	346
61009	89	0	89	76	0	76	156	0	156	9	0	9
61403	901	0	901	126	0	126	92	0	92	935	0	935
70606	1 006 322	0	1 006 322	159 449	0	159 449	0	0	0	1 165 771	0	1 165 771
70608	413 208	0	413 208	47 887	0	47 887	0	0	0	461 095	0	461 095
70611	7 200	0	7 200	0	0	0	600	0	600	6 600	0	6 600
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 318	0	12 318	0	0	0	0	0	0	12 318	0	12 318
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	573 015	16 757	589 772	2 121 826	185 530	2 307 356	2 170 480	179 331	2 349 811	621 669	10 558	632 227
40703	317	0	317	618	0	618	608	0	608	307	0	307
40802	19 513	0	19 513	36 661	0	36 661	37 847	642	38 489	20 699	642	21 341
40807	5	2	7	17	0	17	25	1	26	13	3	16
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	37 301	44 280	81 581	123 565	16 215	139 780	167 517	17 177	184 694	81 253	45 242	126 495
40820	30 324	1	30 325	2	0	2	0	0	0	30 322	1	30 323
40911	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
42102	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	41	0	41	50 041	0	50 041
42107	224	0	224	0	0	0	97	0	97	321	0	321
42301	65	10 183	10 248	32 825	11 542	44 367	32 825	11 669	44 494	65	10 310	10 375
42304	0	337	337	0	363	363	0	26	26	0	0	0
42305	40 277	5 308	45 585	15 335	1 144	16 479	30 935	3 948	34 883	55 877	8 112	63 989
42306	14 961	30 095	45 056	3 311	1 905	5 216	811	2 624	3 435	12 461	30 814	43 275
42307	0	1 439	1 439	0	87	87	0	105	105	0	1 457	1 457
42309	29	0	29	2	0	2	7	0	7	34	0	34
42601	2	223	225	4 100	13	4 113	4 100	16	4 116	2	226	228
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45215	16 669	0	16 669	4 561	0	4 561	5 093	0	5 093	17 201	0	17 201
45415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45515	1 762	0	1 762	286	0	286	508	0	508	1 984	0	1 984
45818	1 658	0	1 658	29	0	29	2	0	2	1 631	0	1 631
45918	44	0	44	2	0	2	0	0	0	42	0	42
47403	0	0	0	446 004	0	446 004	446 004	0	446 004	0	0	0
47407	0	0	0	68 692 638	68 876 794	137 569 432	68 692 638	68 876 794	137 569 432	0	0	0
47411	1 982	566	2 548	898	44	942	363	144	507	1 447	666	2 113
47416	169	0	169	565	0	565	425	0	425	29	0	29
47422	54	2	56	128	2	130	138	1	139	64	1	65
47425	1 695	0	1 695	1 582	0	1 582	1 343	0	1 343	1 456	0	1 456
47426	906	0	906	3	0	3	475	0	475	1 378	0	1 378
60301	859	0	859	1 903	0	1 903	1 768	0	1 768	724	0	724
60305	2 112	0	2 112	4 351	0	4 351	4 499	0	4 499	2 260	0	2 260
60309	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
60311	89	0	89	118	0	118	122	0	122	93	0	93
60320	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60322	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60324	89	0	89	3	0	3	0	0	0	86	0	86
60601	8 414	0	8 414	0	0	0	218	0	218	8 632	0	8 632
70601	1 023 655	0	1 023 655	0	0	0	150 331	0	150 331	1 173 986	0	1 173 986
70603	429 176	0	429 176	0	0	0	59 958	0	59 958	489 134	0	489 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	3 314	0	3 314	0	0	0	3 314	0	3 314
90901	94 393	0	94 393	1 489	0	1 489	1 652	0	1 652	94 230	0	94 230
90902	25 115	0	25 115	0	0	0	3 672	0	3 672	21 443	0	21 443
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	142 551	39 524	182 075	14 701	243	14 944	5 751	39 767	45 518	151 501	0	151 501
91604	199	0	199	104	0	104	35	0	35	268	0	268
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	757 152	0	757 152	95 000	0	95 000	104 293	0	104 293	747 859	0	747 859
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	3 314	0	3 314	3 314	0	3 314
91312	554 049	57 918	611 967	11 650	39 484	51 134	33 590	1 574	35 164	575 989	20 008	595 997
91315	96 876	0	96 876	1 426	0	1 426	3 866	0	3 866	99 316	0	99 316
91316	1 460	0	1 460	11 425	0	11 425	10 000	0	10 000	35	0	35
91317	25 039	19 081	44 120	39 467	841	40 308	40 843	1 813	42 656	26 415	20 053	46 468
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	304 489	0	304 489	50 878	0	50 878	19 852	0	19 852	273 463	0	273 463
Г. Срочные сделки
Актив
93001	620 568	11 992	632 560	61 555 239	48 576 444	110 131 683	60 963 853	48 022 846	108 986 699	1 211 954	565 590	1 777 544
93801	35	0	35	226 574	0	226 574	226 145	0	226 145	464	0	464
Пассив
96001	10 413	622 182	632 595	47 621 883	61 442 800	109 064 683	48 175 309	62 034 787	110 210 096	563 839	1 214 169	1 778 008
96801	0	0	0	560 591	0	560 591	560 591	0	560 591	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000
Пассив
98040	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000

Страница была полезной?