Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	337 003	0	337 003	24 199	0	24 199	18 746	0	18 746	342 456	0	342 456
20202	15 593	10 436	26 029	35 827	46 133	81 960	33 211	42 301	75 512	18 209	14 268	32 477
20207	0	0	0	33 355	46 254	79 609	33 355	46 254	79 609	0	0	0
20208	1 704	0	1 704	0	0	0	768	0	768	936	0	936
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	95 834	0	95 834	7 546 856	0	7 546 856	7 601 165	0	7 601 165	41 525	0	41 525
30110	1 173	5 221	6 394	2 064	52 169	54 233	1 962	51 847	53 809	1 275	5 543	6 818
30114	0	49 896	49 896	0	25 917 979	25 917 979	0	25 766 498	25 766 498	0	201 377	201 377
30202	16 516	0	16 516	172	0	172	0	0	0	16 688	0	16 688
30204	27 087	0	27 087	587	0	587	0	0	0	27 674	0	27 674
30213	1	0	1	34 177	0	34 177	33 974	0	33 974	204	0	204
30219	0	0	0	18 874	0	18 874	18 874	0	18 874	0	0	0
30221	0	0	0	0	225	225	0	225	225	0	0	0
30233	5	0	5	3	193	196	8	193	201	0	0	0
30402	19 071	829	19 900	1 735 309	58	1 735 367	1 725 807	50	1 725 857	28 573	837	29 410
30404	997	0	997	1 217 205	0	1 217 205	1 217 205	0	1 217 205	997	0	997
30409	0	0	0	186 895	0	186 895	186 895	0	186 895	0	0	0
30602	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
32002	85 000	12 015	97 015	1 471 400	78 771	1 550 171	1 556 400	90 786	1 647 186	0	0	0
32003	0	0	0	198 400	76 275	274 675	166 400	76 275	242 675	32 000	0	32 000
32102	0	733 320	733 320	0	7 392 384	7 392 384	0	8 125 704	8 125 704	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 637 114	2 637 114	0	1 653 865	1 653 865	0	983 249	983 249
45106	867	0	867	0	0	0	476	0	476	391	0	391
45107	109 953	949	110 902	29 464	64	29 528	5 023	92	5 115	134 394	921	135 315
45201	2 418	0	2 418	3 770	0	3 770	4 813	0	4 813	1 375	0	1 375
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45206	230 467	120 548	351 015	0	8 353	8 353	113 243	7 261	120 504	117 224	121 640	238 864
45207	1 723 362	1 363 232	3 086 594	346 717	95 760	442 477	102 380	87 907	190 287	1 967 699	1 371 085	3 338 784
45208	0	589 660	589 660	0	40 859	40 859	0	35 514	35 514	0	595 005	595 005
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45509	157	0	157	213	0	213	264	0	264	106	0	106
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45812	17 237	138 305	155 542	4 343	10 020	14 363	18	8 501	8 519	21 562	139 824	161 386
45815	786	0	786	20	0	20	12	0	12	794	0	794
45911	521	0	521	509	0	509	520	0	520	510	0	510
45912	0	36	36	0	3	3	0	2	2	0	37	37
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47106	6 599	0	6 599	7 920	0	7 920	0	0	0	14 519	0	14 519
47404	22 246	69 896	92 142	372 836	13 060	385 896	377 837	2 948	380 785	17 245	80 008	97 253
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47408	0	0	0	14 212 929	26 448 084	40 661 013	14 212 929	26 448 084	40 661 013	0	0	0
47423	429	0	429	8 316	4 489	12 805	8 574	4 489	13 063	171	0	171
47427	127 056	171 639	298 695	16 493	33 845	50 338	13 673	10 822	24 495	129 876	194 662	324 538
50206	10 502	0	10 502	7 805	0	7 805	449	0	449	17 858	0	17 858
50207	47 459	0	47 459	13 376	0	13 376	0	0	0	60 835	0	60 835
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61009	73	0	73	17	0	17	17	0	17	73	0	73
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70608	2 863 420	0	2 863 420	448 501	0	448 501	0	0	0	3 311 921	0	3 311 921
70611	40 385	0	40 385	8 142	0	8 142	0	0	0	48 527	0	48 527
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	304 367	0	304 367	0	0	0	0	0	0	304 367	0	304 367
10603	28 089	0	28 089	5 373	0	5 373	5 849	0	5 849	28 565	0	28 565
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10801	977 360	0	977 360	0	0	0	0	0	0	977 360	0	977 360
30109	29 733	152 796	182 529	3 435 514	863 499	4 299 013	3 421 213	848 660	4 269 873	15 432	137 957	153 389
30111	215	66 867	67 082	17 930	30 193	48 123	22 524	16 936	39 460	4 809	53 610	58 419
30220	0	0	0	0	240	240	0	240	240	0	0	0
30222	0	0	0	0	2 739	2 739	0	2 739	2 739	0	0	0
30408	0	0	0	164 401	0	164 401	164 401	0	164 401	0	0	0
30601	39 388	829	40 217	35 688	50	35 738	52 776	58	52 834	56 476	837	57 313
30606	0	21	21	0	6	6	0	1	1	0	16	16
31302	120 000	0	120 000	2 205 000	0	2 205 000	2 085 000	0	2 085 000	0	0	0
31303	95 000	0	95 000	824 000	18 463	842 463	984 000	45 259	1 029 259	255 000	26 796	281 796
31304	0	0	0	0	525	525	0	18 932	18 932	0	18 407	18 407
31402	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
31403	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31408	0	152 015	152 015	0	9 155	9 155	0	10 533	10 533	0	153 393	153 393
31409	0	152 015	152 015	0	9 155	9 155	0	10 533	10 533	0	153 393	153 393
31508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40502	5 207	21 104	26 311	9	1 163	1 172	0	1 360	1 360	5 198	21 301	26 499
40701	20 544	581	21 125	60 582	4 632	65 214	68 031	9 165	77 196	27 993	5 114	33 107
40702	127 425	898	128 323	862 875	33 472	896 347	1 118 487	40 846	1 159 333	383 037	8 272	391 309
40703	1 219	1 412	2 631	844	51	895	816	88	904	1 191	1 449	2 640
40802	444	14	458	907	1	908	870	1	871	407	14	421
40807	13	74	87	0	4	4	0	5	5	13	75	88
40817	7 140	425	7 565	6 230	505	6 735	6 701	605	7 306	7 611	525	8 136
40820	373	57	430	90	42	132	127	18	145	410	33	443
40905	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
40909	0	3	3	150	6	156	150	3	153	0	0	0
40910	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
40912	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
41506	1 689 000	1 660 004	3 349 004	0	99 978	99 978	0	115 026	115 026	1 689 000	1 675 052	3 364 052
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42205	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42206	68 300	0	68 300	0	0	0	1 950	0	1 950	70 250	0	70 250
42301	365	1 005	1 370	164	76	240	189	924	1 113	390	1 853	2 243
42304	405	0	405	410	0	410	5	0	5	0	0	0
42305	300	122	422	0	125	125	0	3	3	300	0	300
42306	138 311	171 694	310 005	2 315	10 545	12 860	7 321	13 685	21 006	143 317	174 834	318 151
42309	16	192	208	0	11	11	0	13	13	16	194	210
42311	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42506	0	456 045	456 045	0	27 467	27 467	0	31 601	31 601	0	460 179	460 179
42507	0	152 015	152 015	0	9 156	9 156	0	10 534	10 534	0	153 393	153 393
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42606	0	4 972	4 972	0	299	299	0	344	344	0	5 017	5 017
42609	3	3 299	3 302	0	199	199	0	228	228	3	3 328	3 331
43801	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	44	0	44	17	0	17	48	0	48	75	0	75
45215	425 294	0	425 294	25 135	0	25 135	29 015	0	29 015	429 174	0	429 174
45515	7 603	0	7 603	462	0	462	530	0	530	7 671	0	7 671
45615	19 278	0	19 278	0	0	0	0	0	0	19 278	0	19 278
45818	143 820	0	143 820	9 939	0	9 939	10 305	0	10 305	144 186	0	144 186
45918	8	0	8	6	0	6	22	0	22	24	0	24
47108	3 588	0	3 588	0	0	0	0	0	0	3 588	0	3 588
47403	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
47405	0	0	0	27 509	1 716	29 225	27 509	1 716	29 225	0	0	0
47407	0	1 216	1 216	14 589 844	26 071 830	40 661 674	14 589 844	26 070 614	40 660 458	0	0	0
47411	3 955	1 362	5 317	718	1 151	1 869	1 614	1 371	2 985	4 851	1 582	6 433
47416	538	0	538	3 443	13 266	16 709	2 905	13 266	16 171	0	0	0
47422	51	0	51	2 835	0	2 835	119 992	0	119 992	117 208	0	117 208
47425	27 146	0	27 146	1 460	0	1 460	3 987	0	3 987	29 673	0	29 673
47426	99 689	100 626	200 315	23	6 058	6 081	13 468	22 977	36 445	113 134	117 545	230 679
50220	32 306	0	32 306	46	0	46	20 042	0	20 042	52 302	0	52 302
50319	35 999	0	35 999	0	0	0	0	0	0	35 999	0	35 999
50407	5 350	0	5 350	0	0	0	395	0	395	5 745	0	5 745
50507	56 308	0	56 308	0	0	0	0	0	0	56 308	0	56 308
50620	5 427	0	5 427	826	0	826	0	0	0	4 601	0	4 601
50719	38 738	0	38 738	0	0	0	0	0	0	38 738	0	38 738
50720	316 062	0	316 062	18 700	0	18 700	4 157	0	4 157	301 519	0	301 519
60301	971	0	971	10 989	0	10 989	11 115	0	11 115	1 097	0	1 097
60305	5 572	0	5 572	6 442	0	6 442	6 470	0	6 470	5 600	0	5 600
60309	131	0	131	131	0	131	108	0	108	108	0	108
60311	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60322	10 060	0	10 060	0	0	0	0	0	0	10 060	0	10 060
60601	72 076	0	72 076	0	0	0	475	0	475	72 551	0	72 551
61304	29	0	29	4	0	4	6	0	6	31	0	31
70601	1 754 624	0	1 754 624	46	0	46	186 785	0	186 785	1 941 363	0	1 941 363
70602	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70603	2 849 994	0	2 849 994	0	0	0	453 347	0	453 347	3 303 341	0	3 303 341
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	83 139	0	83 139	49 618	0	49 618	52 581	0	52 581	80 176	0	80 176
80601	576	0	576	258 111	0	258 111	258 111	0	258 111	576	0	576
80801	5 741	0	5 741	148 414	0	148 414	151 969	0	151 969	2 186	0	2 186
80901	0	0	0	9 551	0	9 551	9 551	0	9 551	0	0	0
Пассив
85101	57 109	0	57 109	8 785	0	8 785	3 992	0	3 992	52 316	0	52 316
85201	407	0	407	90 608	0	90 608	90 201	0	90 201	0	0	0
85401	0	0	0	12 224	0	12 224	12 224	0	12 224	0	0	0
85501	31 940	0	31 940	13 542	0	13 542	12 224	0	12 224	30 622	0	30 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 828	0	1 828	3 821	0	3 821	3 962	0	3 962	1 687	0	1 687
90902	89 522	304 532	394 054	0	21 102	21 102	15	18 341	18 356	89 507	307 293	396 800
91202	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 989 784	1 091 630	6 081 414	341 824	75 642	417 466	103 492	65 747	169 239	5 228 116	1 101 525	6 329 641
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	7 101	177 706	184 807	1 986	14 317	16 303	1 017	10 909	11 926	8 070	181 114	189 184
91704	1 532	0	1 532	1	0	1	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	2 292 867	0	2 292 867	351 194	0	351 194	222 456	0	222 456	2 421 605	0	2 421 605
Пассив
91003	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91004	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
91311	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
91312	2 154 118	73 988	2 228 106	121 790	4 456	126 246	281 413	5 127	286 540	2 313 741	74 659	2 388 400
91315	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060	3 060	0	3 060
91316	34 903	2 615	37 518	34 873	1 334	36 207	0	99	99	30	1 380	1 410
91317	9 243	0	9 243	59 244	0	59 244	60 736	0	60 736	10 735	0	10 735
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	6 771 684	0	6 771 684	202 703	0	202 703	457 913	0	457 913	7 026 894	0	7 026 894
Г. Срочные сделки
Актив
93001	406 669	232 242	638 911	10 049 737	4 047 647	14 097 384	9 732 672	4 139 653	13 872 325	723 734	140 236	863 970
93002	153 939	862 295	1 016 234	1 139 966	8 018 458	9 158 424	1 191 460	8 238 892	9 430 352	102 445	641 861	744 306
93301	0	0	0	0	12 533	12 533	0	12 533	12 533	0	0	0
93302	0	0	0	0	12 610	12 610	0	12 610	12 610	0	0	0
93304	0	0	0	110 830	0	110 830	109 980	0	109 980	850	0	850
93306	0	0	0	40 067	329 261	369 328	40 067	329 261	369 328	0	0	0
93307	0	0	0	40 067	331 355	371 422	40 067	331 355	371 422	0	0	0
93504	14 256	0	14 256	99 389	0	99 389	109 983	0	109 983	3 662	0	3 662
93801	660	0	660	220 304	0	220 304	219 744	0	219 744	1 220	0	1 220
94001	0	0	0	2 458	0	2 458	2 458	0	2 458	0	0	0
Пассив
96001	194 020	445 583	639 603	3 906 029	9 983 837	13 889 866	3 767 035	10 347 747	14 114 782	55 026	809 493	864 519
96002	0	1 016 202	1 016 202	595 069	8 846 152	9 441 221	637 619	8 532 377	9 169 996	42 550	702 427	744 977
96301	0	0	0	0	12 518	12 518	0	12 518	12 518	0	0	0
96302	0	0	0	0	12 564	12 564	0	12 564	12 564	0	0	0
96304	13 804	0	13 804	107 980	0	107 980	97 780	0	97 780	3 604	0	3 604
96306	0	0	0	0	369 211	369 211	0	369 211	369 211	0	0	0
96307	0	0	0	0	370 685	370 685	0	370 685	370 685	0	0	0
96504	0	0	0	110 019	0	110 019	110 865	1	110 866	846	1	847
96801	0	0	0	219 744	0	219 744	219 744	0	219 744	0	0	0
97001	452	0	452	1 241	0	1 241	850	0	850	61	0	61
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	3 356 870 940,0000	0	0	240 579 781,0000	0	0	257 418 367,0000	0	0	3 340 032 354,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 279 472 928,0000	0	0	61 528 876,0000	0	0	24 597 536,0000	0	0	1 242 541 588,0000
98050	0	0	1 814 948 069,0000	0	0	118 270 047,0000	0	0	115 285 646,0000	0	0	1 811 963 668,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	85 988 308,0000	0	0	85 988 308,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	261 984 964,0000	0	0	77 646 494,0000	0	0	100 721 649,0000	0	0	285 060 119,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	465 016,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	467 016,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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