Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 123	16 010	113 133	1 164 020	30 059	1 194 079	1 182 474	30 525	1 212 999	78 669	15 544	94 213
20207	429	1 338	1 767	35 813	775	36 588	35 746	701	36 447	496	1 412	1 908
20208	22 677	0	22 677	59 953	0	59 953	63 328	0	63 328	19 302	0	19 302
20209	11 882	0	11 882	886 638	0	886 638	887 243	0	887 243	11 277	0	11 277
30102	200 833	0	200 833	2 970 124	0	2 970 124	2 947 659	0	2 947 659	223 298	0	223 298
30110	32 807	87 481	120 288	19 423	79 352	98 775	18 270	89 779	108 049	33 960	77 054	111 014
30114	50 090	0	50 090	124	0	124	213	0	213	50 001	0	50 001
30202	12 216	0	12 216	284	0	284	0	0	0	12 500	0	12 500
30204	460	0	460	0	0	0	73	0	73	387	0	387
30221	0	0	0	2 000	1 671	3 671	2 000	1 671	3 671	0	0	0
30233	958	0	958	16 258	9	16 267	16 000	9	16 009	1 216	0	1 216
30402	0	0	0	1 630 840	0	1 630 840	1 630 840	0	1 630 840	0	0	0
30602	2 805	0	2 805	471	0	471	3 201	0	3 201	75	0	75
31901	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
31903	320 000	0	320 000	1 460 000	0	1 460 000	1 540 000	0	1 540 000	240 000	0	240 000
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32005	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32103	0	0	0	0	21 249	21 249	0	21 249	21 249	0	0	0
32201	0	152	152	0	11	11	0	9	9	0	154	154
44906	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
45007	2 774	0	2 774	0	0	0	250	0	250	2 524	0	2 524
45201	3 950	0	3 950	21 873	0	21 873	19 935	0	19 935	5 888	0	5 888
45203	2 315	0	2 315	426	0	426	2 741	0	2 741	0	0	0
45204	6 104	0	6 104	2 460	0	2 460	5 273	0	5 273	3 291	0	3 291
45205	58 649	0	58 649	33 688	0	33 688	9 880	0	9 880	82 457	0	82 457
45206	216 023	25 843	241 866	6 200	327	6 527	93 962	26 170	120 132	128 261	0	128 261
45207	158 844	0	158 844	19 926	26 909	46 835	17 191	744	17 935	161 579	26 165	187 744
45208	67 326	0	67 326	0	0	0	260	0	260	67 066	0	67 066
45306	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
45307	424	0	424	0	0	0	108	0	108	316	0	316
45404	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45405	2 171	0	2 171	0	0	0	1 371	0	1 371	800	0	800
45406	1 816	0	1 816	724	0	724	676	0	676	1 864	0	1 864
45407	271	0	271	0	0	0	2	0	2	269	0	269
45408	9 834	0	9 834	0	0	0	234	0	234	9 600	0	9 600
45502	77	0	77	63	0	63	94	0	94	46	0	46
45503	0	0	0	107	0	107	30	0	30	77	0	77
45504	80	0	80	25	0	25	8	0	8	97	0	97
45505	12 185	0	12 185	325	0	325	299	0	299	12 211	0	12 211
45506	70 563	0	70 563	4 520	0	4 520	5 070	0	5 070	70 013	0	70 013
45507	3 515	0	3 515	200	0	200	32	0	32	3 683	0	3 683
45509	789	0	789	492	0	492	469	0	469	812	0	812
45605	33 750	0	33 750	0	0	0	3 375	0	3 375	30 375	0	30 375
45812	70 262	0	70 262	878	0	878	488	0	488	70 652	0	70 652
45813	1 790	0	1 790	108	0	108	0	0	0	1 898	0	1 898
45814	847	0	847	0	0	0	1	0	1	846	0	846
45815	3 121	0	3 121	212	0	212	125	0	125	3 208	0	3 208
45912	7 131	0	7 131	18	0	18	0	0	0	7 149	0	7 149
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	270	0	270	55	0	55	3	0	3	322	0	322
47404	220	0	220	0	0	0	3	0	3	217	0	217
47408	0	0	0	16 747	0	16 747	16 747	0	16 747	0	0	0
47423	11 823	15	11 838	3 539	4 628	8 167	3 626	4 608	8 234	11 736	35	11 771
47427	16 760	77	16 837	7 737	244	7 981	6 603	236	6 839	17 894	85	17 979
50104	71 085	0	71 085	3 749	0	3 749	470	0	470	74 364	0	74 364
50116	20 120	0	20 120	66	0	66	0	0	0	20 186	0	20 186
50121	130	0	130	50	0	50	101	0	101	79	0	79
50313	39 143	0	39 143	123	0	123	0	0	0	39 266	0	39 266
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	1 893	0	1 893	17	0	17	17	0	17	1 893	0	1 893
60306	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0
60308	30	0	30	87	0	87	76	0	76	41	0	41
60312	2 340	0	2 340	2 140	0	2 140	1 761	0	1 761	2 719	0	2 719
60314	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
60401	215 804	0	215 804	29	0	29	0	0	0	215 833	0	215 833
60404	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0	4 360	0	4 360
60701	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61002	33	0	33	18	0	18	27	0	27	24	0	24
61008	702	0	702	249	0	249	269	0	269	682	0	682
61009	184	0	184	83	0	83	128	0	128	139	0	139
61403	573	0	573	158	0	158	148	0	148	583	0	583
70606	247 887	0	247 887	24 086	0	24 086	262	0	262	271 711	0	271 711
70607	378	0	378	264	0	264	105	0	105	537	0	537
70608	74 478	0	74 478	12 648	0	12 648	0	0	0	87 126	0	87 126
70611	436	0	436	61	0	61	0	0	0	497	0	497
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
10701	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10801	65 672	0	65 672	0	0	0	0	0	0	65 672	0	65 672
30109	300	0	300	16 550	0	16 550	16 510	0	16 510	260	0	260
30126	832	0	832	124	0	124	165	0	165	873	0	873
30223	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30226	2	0	2	11	0	11	10	0	10	1	0	1
30232	0	0	0	21 179	49	21 228	21 179	49	21 228	0	0	0
31304	0	9 121	9 121	0	9 753	9 753	0	632	632	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	9 235	9 235	0	9 235	9 235
32115	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	14 312	0	14 312	39 658	108	39 766	40 255	108	40 363	14 909	0	14 909
40503	0	0	0	0	423	423	0	1 397	1 397	0	974	974
40602	7 202	1	7 203	28 956	0	28 956	26 652	0	26 652	4 898	1	4 899
40603	4 313	0	4 313	8 863	0	8 863	5 025	0	5 025	475	0	475
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	693 467	11 181	704 648	3 327 292	85 246	3 412 538	3 328 069	82 929	3 410 998	694 244	8 864	703 108
40703	108 840	14	108 854	108 164	88	108 252	81 445	145	81 590	82 121	71	82 192
40802	60 612	1	60 613	252 679	0	252 679	247 438	0	247 438	55 371	1	55 372
40807	5 478	0	5 478	4 645	1 958	6 603	2 313	1 958	4 271	3 146	0	3 146
40817	75 132	87	75 219	92 567	12	92 579	98 613	15	98 628	81 178	90	81 268
40820	81	3	84	51	0	51	47	0	47	77	3	80
40905	20	0	20	1 725	0	1 725	1 955	0	1 955	250	0	250
40906	11 882	0	11 882	268 242	0	268 242	267 637	0	267 637	11 277	0	11 277
40909	0	0	0	6	931	937	8	931	939	2	0	2
40910	0	0	0	20	559	579	20	559	579	0	0	0
40911	4 452	0	4 452	127 967	0	127 967	125 101	0	125 101	1 586	0	1 586
40912	0	0	0	306	1 376	1 682	306	1 376	1 682	0	0	0
40913	0	0	0	234	2 278	2 512	234	2 278	2 512	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	34 500	0	34 500	10 000	0	10 000	0	0	0	24 500	0	24 500
42107	52 940	0	52 940	0	0	0	10 000	0	10 000	62 940	0	62 940
42206	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
42207	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42301	21 202	1 433	22 635	8 544	80	8 624	11 748	260	12 008	24 406	1 613	26 019
42303	6 893	0	6 893	3 302	0	3 302	3 582	0	3 582	7 173	0	7 173
42304	141 369	0	141 369	16 000	0	16 000	16 409	0	16 409	141 778	0	141 778
42305	90 379	3 802	94 181	7 759	654	8 413	12 141	458	12 599	94 761	3 606	98 367
42306	283 716	24 760	308 476	45 056	7 727	52 783	35 914	1 739	37 653	274 574	18 772	293 346
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42507	0	62 022	62 022	0	2 235	2 235	0	4 301	4 301	0	64 088	64 088
42601	27	0	27	27	0	27	13	0	13	13	0	13
44915	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
45015	69	0	69	6	0	6	0	0	0	63	0	63
45215	11 731	0	11 731	3 323	0	3 323	3 896	0	3 896	12 304	0	12 304
45315	60	0	60	29	0	29	0	0	0	31	0	31
45415	32	0	32	11	0	11	7	0	7	28	0	28
45515	347	0	347	56	0	56	217	0	217	508	0	508
45615	473	0	473	48	0	48	0	0	0	425	0	425
45818	65 669	0	65 669	88	0	88	399	0	399	65 980	0	65 980
45918	7 238	0	7 238	0	0	0	47	0	47	7 285	0	7 285
47407	0	0	0	26 119	10 384	36 503	26 119	10 384	36 503	0	0	0
47411	6 580	316	6 896	4 898	230	5 128	3 393	105	3 498	5 075	191	5 266
47416	112	0	112	10 723	0	10 723	11 698	0	11 698	1 087	0	1 087
47422	125	138	263	14 755	3 730	18 485	14 650	3 594	18 244	20	2	22
47425	6 159	0	6 159	932	0	932	1 469	0	1 469	6 696	0	6 696
50120	182	0	182	35	0	35	163	0	163	310	0	310
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	993	0	993	2 013	0	2 013	2 755	0	2 755	1 735	0	1 735
60305	1 740	0	1 740	4 372	0	4 372	4 411	0	4 411	1 779	0	1 779
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	113	0	113	150	0	150	37	0	37
60311	553	0	553	2 473	0	2 473	2 474	0	2 474	554	0	554
60322	16	0	16	89	0	89	94	0	94	21	0	21
60324	1 096	0	1 096	1	0	1	28	0	28	1 123	0	1 123
60601	36 175	0	36 175	0	0	0	812	0	812	36 987	0	36 987
70601	208 010	0	208 010	20	0	20	24 156	0	24 156	232 146	0	232 146
70602	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
70603	73 320	0	73 320	211	0	211	12 853	0	12 853	85 962	0	85 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	789	0	789	10 481	0	10 481	9 990	0	9 990	1 280	0	1 280
90902	197 577	0	197 577	4 571	0	4 571	8 084	0	8 084	194 064	0	194 064
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	9	0	9	1	0	1	5	0	5	5	0	5
91414	1 582 218	0	1 582 218	17 458	0	17 458	141 747	0	141 747	1 457 929	0	1 457 929
91501	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
91604	13 464	0	13 464	186	0	186	123	0	123	13 527	0	13 527
91704	3 355	0	3 355	0	0	0	0	0	0	3 355	0	3 355
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	8 087	0	8 087	0	0	0	0	0	0	8 087	0	8 087
99998	1 875 061	0	1 875 061	187 100	0	187 100	469 186	0	469 186	1 592 975	0	1 592 975
Пассив
91003	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
91311	7 526	0	7 526	0	0	0	0	0	0	7 526	0	7 526
91312	1 704 632	0	1 704 632	319 109	0	319 109	84 712	0	84 712	1 470 235	0	1 470 235
91315	23 624	3 776	27 400	138	208	346	2 124	272	2 396	25 610	3 840	29 450
91316	12 551	0	12 551	26 010	0	26 010	13 500	0	13 500	41	0	41
91317	117 471	0	117 471	123 494	0	123 494	86 266	0	86 266	80 243	0	80 243
91507	5 311	0	5 311	0	0	0	0	0	0	5 311	0	5 311
91508	170	0	170	18	0	18	17	0	17	169	0	169
99999	1 809 266	0	1 809 266	159 946	0	159 946	32 694	0	32 694	1 682 014	0	1 682 014
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	141 118,0000	0	0	2 869,0000	0	0	0,0000	0	0	143 987,0000
Пассив
98050	0	0	141 118,0000	0	0	0,0000	0	0	2 869,0000	0	0	143 987,0000

Страница была полезной?