Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 204	26 521	31 725	32 143	27 933	60 076	32 820	16 615	49 435	4 527	37 839	42 366
20209	0	0	0	0	8 478	8 478	0	8 478	8 478	0	0	0
30102	217 072	0	217 072	3 257 215	0	3 257 215	3 097 990	0	3 097 990	376 297	0	376 297
30110	6 494	3 962	10 456	8	2 027	2 035	2 094	2 191	4 285	4 408	3 798	8 206
30114	0	588 786	588 786	0	1 064 078	1 064 078	0	1 022 177	1 022 177	0	630 687	630 687
30202	6 107	0	6 107	414	0	414	0	0	0	6 521	0	6 521
30204	14 055	0	14 055	331	0	331	0	0	0	14 386	0	14 386
30233	0	28	28	2 137	1 994	4 131	2 137	1 989	4 126	0	33	33
30402	12	0	12	5 444	0	5 444	4 002	0	4 002	1 454	0	1 454
30404	0	0	0	6 444	0	6 444	6 444	0	6 444	0	0	0
30406	2 213	0	2 213	5 402	0	5 402	6 510	0	6 510	1 105	0	1 105
30602	11 777	2 664	14 441	20 001	3 521	23 522	16 830	1 892	18 722	14 948	4 293	19 241
32105	0	425 642	425 642	0	30 943	30 943	0	25 636	25 636	0	430 949	430 949
32201	0	608	608	0	44	44	0	36	36	0	616	616
45204	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000
45205	70 000	30 403	100 403	50 000	107 535	157 535	85 000	36 357	121 357	35 000	101 581	136 581
45206	488 178	1 012 359	1 500 537	35 000	212 135	247 135	37 378	240 193	277 571	485 800	984 301	1 470 101
45207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45506	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45507	0	6 081	6 081	0	442	442	0	367	367	0	6 156	6 156
47002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47005	786	0	786	1 993	0	1 993	92	0	92	2 687	0	2 687
47404	10 370	0	10 370	3 955 806	3 508 407	7 464 213	3 957 628	3 508 407	7 466 035	8 548	0	8 548
47408	0	223	223	3 572 915	4 046 567	7 619 482	3 572 915	4 046 790	7 619 705	0	0	0
47423	9 032	0	9 032	13 222	8 478	21 700	22 220	8 478	30 698	34	0	34
47427	1	112	113	0	145	145	1	7	8	0	250	250
50208	18 304	0	18 304	17 101	0	17 101	0	0	0	35 405	0	35 405
50707	0	608	608	0	44	44	0	37	37	0	615	615
50708	0	456	456	0	2 848	2 848	0	65	65	0	3 239	3 239
60302	13	0	13	224	0	224	214	0	214	23	0	23
60306	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
60308	0	0	0	2 894	0	2 894	2 894	0	2 894	0	0	0
60310	131	0	131	67	0	67	139	0	139	59	0	59
60312	224	0	224	1 487	0	1 487	660	0	660	1 051	0	1 051
60323	5	0	5	2	0	2	4	0	4	3	0	3
60401	10 031	0	10 031	418	0	418	0	0	0	10 449	0	10 449
60701	389	0	389	29	0	29	418	0	418	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	2	0	2	10	0	10	12	0	12	0	0	0
61008	274	0	274	127	0	127	146	0	146	255	0	255
61009	41	0	41	17	0	17	19	0	19	39	0	39
61010	91	0	91	0	0	0	2	0	2	89	0	89
61403	1 203	0	1 203	86	0	86	149	0	149	1 140	0	1 140
70606	658 013	0	658 013	106 954	0	106 954	5	0	5	764 962	0	764 962
70608	1 590 217	0	1 590 217	231 980	0	231 980	0	0	0	1 822 197	0	1 822 197
70611	5 359	0	5 359	437	0	437	183	0	183	5 613	0	5 613
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	22 081	0	22 081	0	0	0	0	0	0	22 081	0	22 081
30126	77	0	77	180	0	180	190	0	190	87	0	87
30232	0	18	18	0	2	2	0	3	3	0	19	19
40503	0	13 558	13 558	0	1 571	1 571	0	2 007	2 007	0	13 994	13 994
40701	10	16	26	0	1	1	0	2	2	10	17	27
40702	350 841	491	351 332	3 033 263	854 584	3 887 847	3 243 257	855 028	4 098 285	560 835	935	561 770
40703	9 628	0	9 628	2 718	0	2 718	2 013	0	2 013	8 923	0	8 923
40802	2 095	0	2 095	5 158	0	5 158	4 655	1	4 656	1 592	1	1 593
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	13 539	341 331	354 870	30 967	41 847	72 814	42 143	34 797	76 940	24 715	334 281	358 996
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	14 236	7 077	21 313	15 605	3 013	18 618	10 372	2 469	12 841	9 003	6 533	15 536
40820	764	609	1 373	121	22	143	0	42	42	643	629	1 272
42105	14 000	0	14 000	2 200	0	2 200	0	0	0	11 800	0	11 800
42301	9 305	12 708	22 013	7 096	26 723	33 819	768	19 584	20 352	2 977	5 569	8 546
42304	4 408	16 728	21 136	0	1 424	1 424	0	12 225	12 225	4 408	27 529	31 937
42305	417 699	664 307	1 082 006	1 869	49 146	51 015	18 147	61 856	80 003	433 977	677 017	1 110 994
42306	31 795	242 541	274 336	0	29 633	29 633	2	33 211	33 213	31 797	246 119	277 916
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	41	0	41	6	0	6	0	0	0	35	0	35
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42507	0	91 209	91 209	0	5 493	5 493	0	6 630	6 630	0	92 346	92 346
42601	1	251	252	0	1 439	1 439	0	1 621	1 621	1	433	434
42605	0	54 834	54 834	0	3 303	3 303	0	3 986	3 986	0	55 517	55 517
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	179 554	0	179 554	59 546	0	59 546	65 975	0	65 975	185 983	0	185 983
45515	1 877	0	1 877	0	0	0	11	0	11	1 888	0	1 888
47403	0	0	0	0	3 037 711	3 037 711	0	3 037 711	3 037 711	0	0	0
47407	0	456	456	4 045 177	3 582 986	7 628 163	4 045 177	3 584 079	7 629 256	0	1 549	1 549
47411	1 968	11 532	13 500	588	912	1 500	3 960	6 398	10 358	5 340	17 018	22 358
47416	294	0	294	3 481	0	3 481	3 187	0	3 187	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	380	0	380	380	0	380	4 711	0	4 711	4 711	0	4 711
47426	0	0	0	685	1 681	2 366	685	1 689	2 374	0	8	8
50719	381	0	381	1	0	1	99	0	99	479	0	479
60301	861	0	861	1 417	0	1 417	1 285	0	1 285	729	0	729
60305	1 773	0	1 773	4 038	0	4 038	3 879	0	3 879	1 614	0	1 614
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	66	0	66	2 003	0	2 003	2 008	0	2 008	71	0	71
60313	0	51	51	0	27	27	0	29	29	0	53	53
60322	1 601	0	1 601	1 624	0	1 624	175	0	175	152	0	152
60324	6	0	6	6	0	6	15	0	15	15	0	15
60601	5 469	0	5 469	0	0	0	109	0	109	5 578	0	5 578
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	199	0	199	33	0	33	29	0	29	195	0	195
70601	683 550	0	683 550	101	0	101	101 208	0	101 208	784 657	0	784 657
70603	1 586 582	0	1 586 582	0	0	0	239 656	0	239 656	1 826 238	0	1 826 238
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13 489	0	13 489	6 205	0	6 205	1 134	0	1 134	18 560	0	18 560
80801	4 845	0	4 845	159	0	159	4 286	0	4 286	718	0	718
80901	0	0	0	1 351	0	1 351	1 170	0	1 170	181	0	181
81001	18 908	0	18 908	1 170	0	1 170	2 294	0	2 294	17 784	0	17 784
Пассив
85101	37 030	0	37 030	0	0	0	0	0	0	37 030	0	37 030
85201	212	0	212	212	0	212	213	0	213	213	0	213
85401	0	0	0	2 294	0	2 294	2 294	0	2 294	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	13	0	13
90902	4 267	0	4 267	0	0	0	0	0	0	4 267	0	4 267
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 365 378	0	2 365 378	497 949	0	497 949	827 636	0	827 636	2 035 691	0	2 035 691
Пассив
91003	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
91004	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
91311	270 103	0	270 103	70 020	0	70 020	0	0	0	200 083	0	200 083
91312	2 037 644	0	2 037 644	618 762	0	618 762	366 696	0	366 696	1 785 578	0	1 785 578
91316	0	7 601	7 601	0	7 628	7 628	0	27	27	0	0	0
91317	0	0	0	70 000	60 481	130 481	70 000	60 481	130 481	0	0	0
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	4 281	0	4 281	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	4 281	0	4 281
Г. Срочные сделки
Актив
93001	39 681	7 363	47 044	3 049 686	387 541	3 437 227	2 923 551	394 776	3 318 327	165 816	128	165 944
93002	532 000	0	532 000	0	0	0	532 000	0	532 000	0	0	0
93307	0	0	0	509 350	0	509 350	0	0	0	509 350	0	509 350
93308	0	0	0	509 350	0	509 350	509 350	0	509 350	0	0	0
93309	0	0	0	509 350	0	509 350	509 350	0	509 350	0	0	0
93801	92	0	92	79 552	0	79 552	74 471	0	74 471	5 173	0	5 173
95003	0	0	0	2 072	0	2 072	2 072	0	2 072	0	0	0
Пассив
96001	7 402	39 524	46 926	393 289	2 940 334	3 333 623	386 015	3 067 033	3 453 048	128	166 223	166 351
96002	0	532 052	532 052	0	533 970	533 970	0	1 918	1 918	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 541	4 541	0	518 602	518 602	0	514 061	514 061
96308	0	0	0	0	535 297	535 297	0	535 297	535 297	0	0	0
96309	0	0	0	0	528 737	528 737	0	528 737	528 737	0	0	0
96801	53	0	53	74 470	0	74 470	74 417	0	74 417	0	0	0
97103	105	0	105	2 309	0	2 309	2 259	0	2 259	55	0	55
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	99 873,0000	0	0	8 801 983,0000	0	0	0,0000	0	0	8 901 856,0000
98010	0	0	20 360,0000	0	0	18 654,0000	0	0	0,0000	0	0	39 014,0000
Пассив
98050	0	0	20 360,0000	0	0	0,0000	0	0	18 654,0000	0	0	39 014,0000
98055	0	0	99 873,0000	0	0	0,0000	0	0	8 801 983,0000	0	0	8 901 856,0000

Страница была полезной?