Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	686	0	686	0	0	0	34	0	34	652	0	652
20202	12 363	366	12 729	261 876	782	262 658	256 418	776	257 194	17 821	372	18 193
20209	0	0	0	288 277	0	288 277	288 277	0	288 277	0	0	0
30102	44 775	0	44 775	1 267 164	0	1 267 164	1 301 773	0	1 301 773	10 166	0	10 166
30110	294	2 236	2 530	6 405	4 169	10 574	6 207	6 226	12 433	492	179	671
30202	1 288	0	1 288	241	0	241	0	0	0	1 529	0	1 529
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30210	0	0	0	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0
30221	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
31904	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	95 000	0	95 000	55 000	0	55 000
31905	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	30 000	0	30 000	497 000	0	497 000	527 000	0	527 000	0	0	0
32003	0	0	0	155 000	0	155 000	125 000	0	125 000	30 000	0	30 000
44906	30 500	0	30 500	0	0	0	500	0	500	30 000	0	30 000
45204	404	0	404	0	0	0	404	0	404	0	0	0
45205	9 460	0	9 460	0	0	0	0	0	0	9 460	0	9 460
45206	39 920	0	39 920	926	0	926	2 160	0	2 160	38 686	0	38 686
45207	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45208	180	0	180	0	0	0	60	0	60	120	0	120
45405	200	0	200	200	0	200	0	0	0	400	0	400
45406	2 540	0	2 540	600	0	600	340	0	340	2 800	0	2 800
45407	39 800	0	39 800	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	35 800	0	35 800
45505	1 529	0	1 529	352	0	352	305	0	305	1 576	0	1 576
45506	1 525	0	1 525	0	0	0	810	0	810	715	0	715
45812	8 135	0	8 135	0	0	0	0	0	0	8 135	0	8 135
45815	1 492	0	1 492	203	0	203	0	0	0	1 695	0	1 695
47408	0	0	0	0	5 029	5 029	0	5 029	5 029	0	0	0
47423	1 325	0	1 325	982	0	982	1 060	0	1 060	1 247	0	1 247
47427	104	0	104	242	0	242	258	0	258	88	0	88
50706	1 514	0	1 514	0	0	0	0	0	0	1 514	0	1 514
60302	3	0	3	38	0	38	30	0	30	11	0	11
60308	581	0	581	120	0	120	160	0	160	541	0	541
60310	811	0	811	56	0	56	62	0	62	805	0	805
60312	285	0	285	250	0	250	268	0	268	267	0	267
60401	31 043	0	31 043	0	0	0	0	0	0	31 043	0	31 043
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	23	0	23	25	0	25	27	0	27	21	0	21
61008	718	0	718	92	0	92	140	0	140	670	0	670
61009	46	0	46	18	0	18	31	0	31	33	0	33
61011	9 815	0	9 815	0	0	0	30	0	30	9 785	0	9 785
61209	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	164	0	164	42	0	42	52	0	52	154	0	154
70606	95 829	0	95 829	2 964	0	2 964	2	0	2	98 791	0	98 791
70608	347	0	347	156	0	156	0	0	0	503	0	503
70611	1 821	0	1 821	1 797	0	1 797	0	0	0	3 618	0	3 618
Пассив
10207	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10801	121 394	0	121 394	0	0	0	0	0	0	121 394	0	121 394
40404	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
40502	18 248	0	18 248	10 758	0	10 758	9 085	0	9 085	16 575	0	16 575
40602	18 942	0	18 942	58 846	0	58 846	55 547	0	55 547	15 643	0	15 643
40603	206	0	206	147	0	147	278	0	278	337	0	337
40702	127 739	1	127 740	492 693	8 076	500 769	448 647	8 076	456 723	83 693	1	83 694
40703	16 865	0	16 865	7 683	0	7 683	8 711	0	8 711	17 893	0	17 893
40802	20 084	0	20 084	143 881	0	143 881	148 265	0	148 265	24 468	0	24 468
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	14	36	50	57	71	128	57	71	128	14	36	50
40905	0	0	0	1 243	0	1 243	1 329	0	1 329	86	0	86
40906	0	0	0	127 919	0	127 919	127 919	0	127 919	0	0	0
40909	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40910	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
40911	0	0	0	4 151	0	4 151	4 151	0	4 151	0	0	0
40912	0	0	0	69	754	823	69	754	823	0	0	0
42301	3 066	0	3 066	2 040	0	2 040	2 585	0	2 585	3 611	0	3 611
42304	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
42305	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
44915	305	0	305	5	0	5	0	0	0	300	0	300
45215	3 588	0	3 588	616	0	616	0	0	0	2 972	0	2 972
45415	394	0	394	221	0	221	43	0	43	216	0	216
45515	203	0	203	203	0	203	0	0	0	0	0	0
45818	9 627	0	9 627	0	0	0	203	0	203	9 830	0	9 830
47407	0	0	0	5 041	0	5 041	5 041	0	5 041	0	0	0
47411	25	0	25	0	0	0	7	0	7	32	0	32
47416	30	0	30	2 966	0	2 966	3 142	0	3 142	206	0	206
47425	373	0	373	58	0	58	74	0	74	389	0	389
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	686	0	686	34	0	34	0	0	0	652	0	652
60301	487	0	487	2 499	0	2 499	2 352	0	2 352	340	0	340
60305	349	0	349	1 704	0	1 704	1 704	0	1 704	349	0	349
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	16	0	16	18	0	18	17	0	17	15	0	15
60311	7	0	7	84	0	84	200	0	200	123	0	123
60322	29	0	29	113	0	113	113	0	113	29	0	29
60324	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
60601	4 217	0	4 217	0	0	0	83	0	83	4 300	0	4 300
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	52	0	52	14	0	14	4	0	4	42	0	42
70601	121 276	0	121 276	2	0	2	5 837	0	5 837	127 111	0	127 111
70603	278	0	278	0	0	0	170	0	170	448	0	448
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	136 636	0	136 636	33	0	33	65	0	65	136 604	0	136 604
90902	166 922	2	166 924	3 252	0	3 252	6 844	0	6 844	163 330	2	163 332
91207	57	0	57	1	0	1	1	0	1	57	0	57
91414	444 334	0	444 334	6 898	0	6 898	22 766	0	22 766	428 466	0	428 466
91501	5 426	0	5 426	0	0	0	0	0	0	5 426	0	5 426
91604	143	0	143	28	0	28	0	0	0	171	0	171
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	234 198	0	234 198	34 655	0	34 655	22 798	0	22 798	246 055	0	246 055
Пассив
91003	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	215 748	0	215 748	14 230	0	14 230	26 230	0	26 230	227 748	0	227 748
91317	16 297	0	16 297	8 326	0	8 326	8 183	0	8 183	16 154	0	16 154
91507	2 153	0	2 153	0	0	0	0	0	0	2 153	0	2 153
99999	753 525	0	753 525	29 674	0	29 674	10 210	0	10 210	734 061	0	734 061
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 700,0000
Пассив
98050	0	0	100 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 700,0000

Страница была полезной?