Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Традо-Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	466 170	20 799	486 969	3 364 731	168 883	3 533 614	3 259 716	173 321	3 433 037	571 185	16 361	587 546
20207	497	0	497	562 084	134 051	696 135	562 130	134 051	696 181	451	0	451
20208	47 426	0	47 426	398 670	0	398 670	406 761	0	406 761	39 335	0	39 335
20209	28 334	3 388	31 722	2 639 898	187 472	2 827 370	2 653 232	183 710	2 836 942	15 000	7 150	22 150
30102	296 065	0	296 065	14 644 822	0	14 644 822	14 787 802	0	14 787 802	153 085	0	153 085
30110	174 230	2 769	176 999	132 952	29 088	162 040	286 890	27 325	314 215	20 292	4 532	24 824
30114	0	37 273	37 273	0	190 079	190 079	0	201 449	201 449	0	25 903	25 903
30202	25 386	0	25 386	0	0	0	281	0	281	25 105	0	25 105
30204	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
30210	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
30221	0	0	0	128 750	0	128 750	128 750	0	128 750	0	0	0
30233	82	0	82	3 301	0	3 301	3 235	0	3 235	148	0	148
30302	1 005 181	52 902	1 058 083	4 935 182	195 658	5 130 840	5 107 437	198 334	5 305 771	832 926	50 226	883 152
32002	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32201	0	456	456	0	32	32	0	28	28	0	460	460
45201	57 874	0	57 874	174 979	0	174 979	178 760	0	178 760	54 093	0	54 093
45203	0	0	0	700	0	700	500	0	500	200	0	200
45205	55 980	0	55 980	1 000	0	1 000	1 080	0	1 080	55 900	0	55 900
45206	232 221	0	232 221	30 413	0	30 413	76 292	0	76 292	186 342	0	186 342
45207	26 615	0	26 615	0	0	0	0	0	0	26 615	0	26 615
45406	1 800	0	1 800	0	0	0	355	0	355	1 445	0	1 445
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	700	0	700	300	0	300
45504	2 873	0	2 873	1 120	0	1 120	686	0	686	3 307	0	3 307
45505	118 115	0	118 115	2 629	0	2 629	3 390	0	3 390	117 354	0	117 354
45506	4 671	0	4 671	1 750	0	1 750	796	0	796	5 625	0	5 625
45507	745	0	745	0	0	0	75	0	75	670	0	670
45812	69 583	0	69 583	0	0	0	50 473	0	50 473	19 110	0	19 110
45912	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
47404	2 270	207	2 477	184 649	13	184 662	185 669	8	185 677	1 250	212	1 462
47408	0	0	0	0	186 042	186 042	0	186 042	186 042	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	3 672	1 038	4 710	65 669	31 308	96 977	65 210	31 312	96 522	4 131	1 034	5 165
47427	9	6	15	115	1	116	52	0	52	72	7	79
50106	1 384 052	0	1 384 052	838 337	0	838 337	888 081	0	888 081	1 334 308	0	1 334 308
50107	1 391 309	0	1 391 309	117 291	0	117 291	105 322	0	105 322	1 403 278	0	1 403 278
50121	5 314	0	5 314	2 727	0	2 727	4 855	0	4 855	3 186	0	3 186
50606	467 361	0	467 361	65 116	0	65 116	71 896	0	71 896	460 581	0	460 581
50621	24 210	0	24 210	3 592	0	3 592	2 972	0	2 972	24 830	0	24 830
52503	5 342	0	5 342	0	0	0	2 463	0	2 463	2 879	0	2 879
60302	1 640	0	1 640	6 429	0	6 429	4 349	0	4 349	3 720	0	3 720
60306	9	0	9	8 856	0	8 856	8 865	0	8 865	0	0	0
60308	1	0	1	713	151	864	619	151	770	95	0	95
60310	239	0	239	782	0	782	656	0	656	365	0	365
60312	3 126	0	3 126	16 367	0	16 367	15 356	0	15 356	4 137	0	4 137
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60401	175 276	0	175 276	9 142	0	9 142	9 277	0	9 277	175 141	0	175 141
60404	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
60701	3 957	0	3 957	917	0	917	196	0	196	4 678	0	4 678
61002	96	0	96	267	0	267	196	0	196	167	0	167
61008	129	0	129	1 055	0	1 055	983	0	983	201	0	201
61009	225	0	225	250	0	250	253	0	253	222	0	222
61209	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
61210	0	0	0	1 067 171	0	1 067 171	1 067 171	0	1 067 171	0	0	0
61403	9 784	34	9 818	572	2	574	367	1	368	9 989	35	10 024
70606	769 243	0	769 243	123 254	0	123 254	31 745	0	31 745	860 752	0	860 752
70607	43 000	0	43 000	6 556	0	6 556	23 559	0	23 559	25 997	0	25 997
70608	62 820	0	62 820	17 983	0	17 983	3 532	0	3 532	77 271	0	77 271
70611	15 372	0	15 372	1 335	0	1 335	3 611	0	3 611	13 096	0	13 096
Пассив
10207	22 809	0	22 809	0	0	0	0	0	0	22 809	0	22 809
10601	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
10701	3 421	0	3 421	0	0	0	0	0	0	3 421	0	3 421
10801	252 411	0	252 411	0	0	0	0	0	0	252 411	0	252 411
30109	121 122	0	121 122	248 370	0	248 370	396 937	0	396 937	269 689	0	269 689
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30220	0	0	0	145 911	0	145 911	145 911	0	145 911	0	0	0
30222	0	0	0	0	175	175	0	433	433	0	258	258
30232	37	273	310	1 157	697	1 854	1 134	425	1 559	14	1	15
30301	1 005 181	52 902	1 058 083	5 107 438	198 332	5 305 770	4 935 182	195 658	5 130 840	832 925	50 228	883 153
31302	0	0	0	755 000	0	755 000	755 000	0	755 000	0	0	0
31303	537 000	0	537 000	2 201 000	0	2 201 000	1 864 000	0	1 864 000	200 000	0	200 000
31304	0	0	0	657 000	0	657 000	1 470 500	0	1 470 500	813 500	0	813 500
40404	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	29 311	0	29 311	51 426	0	51 426	39 581	0	39 581	17 466	0	17 466
40602	52 900	7	52 907	280 314	1	280 315	297 116	0	297 116	69 702	6	69 708
40603	158	0	158	565	0	565	465	0	465	58	0	58
40701	62 331	7	62 338	1 097 380	0	1 097 380	1 147 293	0	1 147 293	112 244	7	112 251
40702	2 036 801	27 503	2 064 304	11 141 959	142 278	11 284 237	10 531 109	142 072	10 673 181	1 425 951	27 297	1 453 248
40703	106 579	3 305	109 884	283 979	2 753	286 732	285 912	211	286 123	108 512	763	109 275
40802	102 788	0	102 788	576 748	0	576 748	534 378	0	534 378	60 418	0	60 418
40807	1 636	0	1 636	636	535	1 171	1 052	535	1 587	2 052	0	2 052
40817	15 379	597	15 976	435 308	166	435 474	432 991	41	433 032	13 062	472	13 534
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	7 743	0	7 743	336 847	0	336 847	334 688	0	334 688	5 584	0	5 584
40905	331	0	331	2 548	0	2 548	2 258	0	2 258	41	0	41
40909	78	66	144	519	1 927	2 446	459	1 877	2 336	18	16	34
40910	5	85	90	82	303	385	82	303	385	5	85	90
40911	20 979	0	20 979	777 411	0	777 411	776 585	0	776 585	20 153	0	20 153
40912	0	0	0	5 561	14 954	20 515	5 561	14 954	20 515	0	0	0
40913	0	0	0	14 648	43 513	58 161	14 648	43 513	58 161	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
41804	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42101	4 972	0	4 972	4 072	0	4 072	0	0	0	900	0	900
42103	40 265	0	40 265	18 315	0	18 315	26 270	0	26 270	48 220	0	48 220
42104	160 398	0	160 398	65 698	0	65 698	2 000	0	2 000	96 700	0	96 700
42105	9 976	0	9 976	2 500	0	2 500	10 000	0	10 000	17 476	0	17 476
42106	70 071	0	70 071	250	0	250	0	0	0	69 821	0	69 821
42107	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
42203	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
42204	4 600	0	4 600	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	9 600	0	9 600
42205	6 500	0	6 500	0	0	0	6 000	0	6 000	12 500	0	12 500
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	25 872	2 659	28 531	42 602	3 055	45 657	29 399	3 100	32 499	12 669	2 704	15 373
42302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42303	85 261	0	85 261	85 836	0	85 836	20 327	0	20 327	19 752	0	19 752
42304	111 519	3 036	114 555	94 714	1 810	96 524	54 771	1 732	56 503	71 576	2 958	74 534
42305	184 078	19 213	203 291	135 894	3 372	139 266	34 402	4 772	39 174	82 586	20 613	103 199
42306	237 227	21 655	258 882	20 103	3 766	23 869	29 980	6 782	36 762	247 104	24 671	271 775
42307	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42309	158	0	158	9	0	9	10	0	10	159	0	159
42507	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	39 118	0	39 118	2 790	0	2 790	8 862	0	8 862	45 190	0	45 190
45515	18 426	0	18 426	189	0	189	6 003	0	6 003	24 240	0	24 240
45818	19 730	0	19 730	620	0	620	0	0	0	19 110	0	19 110
45918	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
47403	0	0	0	0	185 187	185 187	0	185 187	185 187	0	0	0
47405	0	0	0	126 066	6 814	132 880	126 066	6 814	132 880	0	0	0
47407	0	0	0	185 649	0	185 649	185 649	0	185 649	0	0	0
47411	13 719	974	14 693	3 707	297	4 004	4 836	415	5 251	14 848	1 092	15 940
47416	2 456	0	2 456	16 700	0	16 700	15 040	0	15 040	796	0	796
47422	2 189	16	2 205	96 564	31 613	128 177	96 753	31 613	128 366	2 378	16	2 394
47425	3 949	0	3 949	3 120	0	3 120	3 447	0	3 447	4 276	0	4 276
47426	413	0	413	4 383	0	4 383	6 110	0	6 110	2 140	0	2 140
50120	10 901	0	10 901	6 477	0	6 477	4 407	0	4 407	8 831	0	8 831
50620	14 933	0	14 933	16 003	0	16 003	1 070	0	1 070	0	0	0
52305	179 000	0	179 000	0	0	0	0	0	0	179 000	0	179 000
60301	4 773	0	4 773	9 396	0	9 396	9 091	0	9 091	4 468	0	4 468
60305	8 856	0	8 856	22 326	0	22 326	21 884	0	21 884	8 414	0	8 414
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	1 578	0	1 578	2 415	0	2 415	1 256	0	1 256	419	0	419
60311	16 819	0	16 819	2 190	0	2 190	3 154	0	3 154	17 783	0	17 783
60320	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
60322	12	0	12	1 042	0	1 042	1 052	0	1 052	22	0	22
60324	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60601	53 194	0	53 194	4 441	0	4 441	5 926	0	5 926	54 679	0	54 679
61304	346	0	346	116	0	116	224	0	224	454	0	454
70601	824 241	0	824 241	36 700	0	36 700	112 023	0	112 023	899 564	0	899 564
70602	48 930	0	48 930	8 898	0	8 898	7 389	0	7 389	47 421	0	47 421
70603	61 569	0	61 569	3 709	0	3 709	17 747	0	17 747	75 607	0	75 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	70 620	0	70 620	73 099	0	73 099	70 268	0	70 268	73 451	0	73 451
90902	2 502 338	0	2 502 338	1 291 272	0	1 291 272	1 130 913	0	1 130 913	2 662 697	0	2 662 697
91202	2	0	2	6	0	6	7	0	7	1	0	1
91203	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	634 719	0	634 719	84 593	0	84 593	138 361	0	138 361	580 951	0	580 951
91604	1 129	0	1 129	240	0	240	0	0	0	1 369	0	1 369
91704	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
91802	10 982	0	10 982	0	0	0	0	0	0	10 982	0	10 982
99998	832 111	0	832 111	218 712	0	218 712	241 288	0	241 288	809 535	0	809 535
Пассив
91312	618 400	0	618 400	35 009	0	35 009	28 463	0	28 463	611 854	0	611 854
91315	112 418	0	112 418	0	0	0	0	0	0	112 418	0	112 418
91316	2 607	0	2 607	5 400	0	5 400	4 000	0	4 000	1 207	0	1 207
91317	25 036	0	25 036	199 595	0	199 595	184 663	0	184 663	10 104	0	10 104
91507	73 650	0	73 650	1 284	0	1 284	1 586	0	1 586	73 952	0	73 952
99999	3 220 331	0	3 220 331	1 336 188	0	1 336 188	1 445 849	0	1 445 849	3 329 992	0	3 329 992
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	293 476 240,0000	0	0	1 514 711,0000	0	0	1 430 695,0000	0	0	293 560 256,0000
Пассив
98050	0	0	293 476 240,0000	0	0	1 430 695,0000	0	0	1 514 711,0000	0	0	293 560 256,0000

Страница была полезной?