Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 604	797	8 401	6 182	12 941	19 123	11 181	856	12 037	2 605	12 882	15 487
20209	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30102	13 433	0	13 433	28 033	0	28 033	34 170	0	34 170	7 296	0	7 296
30110	0	1 654	1 654	0	62	62	0	69	69	0	1 647	1 647
30202	162	0	162	0	0	0	66	0	66	96	0	96
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45206	39 320	0	39 320	0	0	0	11 969	0	11 969	27 351	0	27 351
45207	97 922	0	97 922	0	0	0	2 713	0	2 713	95 209	0	95 209
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45503	0	0	0	850	0	850	0	0	0	850	0	850
45504	14 000	0	14 000	100	0	100	12 500	0	12 500	1 600	0	1 600
45505	3 200	6 245	9 445	12 500	534	13 034	1 000	163	1 163	14 700	6 616	21 316
45506	32 738	0	32 738	0	0	0	19	0	19	32 719	0	32 719
45507	32 000	0	32 000	15 600	0	15 600	0	0	0	47 600	0	47 600
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	10 300	0	10 300	11	0	11	0	0	0	10 311	0	10 311
45912	1 147	0	1 147	986	0	986	0	0	0	2 133	0	2 133
45915	11	0	11	248	0	248	0	0	0	259	0	259
47408	0	0	0	0	12 129	12 129	0	12 129	12 129	0	0	0
47423	5 265	0	5 265	3 685	0	3 685	3 685	0	3 685	5 265	0	5 265
47427	0	0	0	3 523	0	3 523	3 523	0	3 523	0	0	0
60302	1 286	0	1 286	3	0	3	0	0	0	1 289	0	1 289
60308	0	0	0	965	0	965	959	0	959	6	0	6
60310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	129	0	129	1 013	0	1 013	1 046	0	1 046	96	0	96
60314	0	58	58	0	5	5	0	17	17	0	46	46
60401	558	0	558	435	0	435	0	0	0	993	0	993
60701	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
61002	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
61008	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61209	0	0	0	3 684	0	3 684	3 684	0	3 684	0	0	0
61403	1 220	0	1 220	147	0	147	8	0	8	1 359	0	1 359
70606	69 054	0	69 054	6 165	0	6 165	0	0	0	75 219	0	75 219
70608	4 232	0	4 232	258	0	258	0	0	0	4 490	0	4 490
70611	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
10801	5 004	0	5 004	0	0	0	0	0	0	5 004	0	5 004
40702	5 407	0	5 407	50 665	0	50 665	53 534	0	53 534	8 276	0	8 276
40802	142	0	142	1 126	0	1 126	1 360	0	1 360	376	0	376
40911	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
45215	40 318	0	40 318	689	0	689	0	0	0	39 629	0	39 629
45415	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
45515	6 115	0	6 115	257	0	257	1 243	0	1 243	7 101	0	7 101
45818	13 300	0	13 300	0	0	0	5	0	5	13 305	0	13 305
45918	456	0	456	0	0	0	307	0	307	763	0	763
47407	0	0	0	12 129	0	12 129	12 129	0	12 129	0	0	0
47416	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
47425	5 452	0	5 452	37	0	37	1 171	0	1 171	6 586	0	6 586
52307	0	31	31	0	1	1	0	1	1	0	31	31
52501	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
60301	292	0	292	418	0	418	359	0	359	233	0	233
60305	507	0	507	1 222	0	1 222	1 162	0	1 162	447	0	447
60322	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60601	149	0	149	0	0	0	11	0	11	160	0	160
61301	28	0	28	17	0	17	1	0	1	12	0	12
70601	73 617	0	73 617	6	0	6	4 981	0	4 981	78 592	0	78 592
70603	3 573	0	3 573	0	0	0	618	0	618	4 191	0	4 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35	0	35	131	0	131	39	0	39	127	0	127
90902	14 142	0	14 142	46	0	46	2	0	2	14 186	0	14 186
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	221 187	206 327	427 514	0	7 409	7 409	7 581	8 741	16 322	213 606	204 995	418 601
91604	2 129	0	2 129	506	0	506	0	0	0	2 635	0	2 635
99998	264 247	0	264 247	10 000	0	10 000	7 350	0	7 350	266 897	0	266 897
Пассив
91312	241 965	0	241 965	2 750	0	2 750	0	0	0	239 215	0	239 215
91317	1 090	0	1 090	4 600	0	4 600	10 000	0	10 000	6 490	0	6 490
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	443 821	0	443 821	16 363	0	16 363	8 092	0	8 092	435 550	0	435 550
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	12 206	12 206	0	12 206	12 206	0	0	0
93302	0	0	0	0	12 091	12 091	0	12 091	12 091	0	0	0
93303	0	0	0	0	12 458	12 458	0	12 458	12 458	0	0	0
93801	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	12 129	0	12 129	12 129	0	12 129	0	0	0
96302	0	0	0	12 129	0	12 129	12 129	0	12 129	0	0	0
96303	0	0	0	12 129	0	12 129	12 129	0	12 129	0	0	0
96801	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0

Страница была полезной?