Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 327	2 249	22 576	189 666	51 879	241 545	198 744	52 067	250 811	11 249	2 061	13 310
20207	0	0	0	44 815	52 811	97 626	44 815	52 811	97 626	0	0	0
20208	12 475	429	12 904	64 211	15	64 226	64 062	27	64 089	12 624	417	13 041
20209	2 533	0	2 533	283 743	103 721	387 464	284 401	103 721	388 122	1 875	0	1 875
30102	92 586	0	92 586	2 660 064	0	2 660 064	2 692 118	0	2 692 118	60 532	0	60 532
30110	6 133	11 668	17 801	55 175	284 976	340 151	55 444	283 382	338 826	5 864	13 262	19 126
30202	4 862	0	4 862	373	0	373	0	0	0	5 235	0	5 235
30204	3 338	0	3 338	0	0	0	2 647	0	2 647	691	0	691
30233	35	0	35	4 178	1 195	5 373	4 208	1 195	5 403	5	0	5
30602	0	0	0	8 398	0	8 398	8 398	0	8 398	0	0	0
32002	0	0	0	625 000	0	625 000	605 000	0	605 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
45205	500	0	500	2 100	0	2 100	0	0	0	2 600	0	2 600
45206	53 350	0	53 350	0	0	0	1 500	0	1 500	51 850	0	51 850
45207	84 148	0	84 148	5 000	0	5 000	3 381	0	3 381	85 767	0	85 767
45208	49 200	0	49 200	0	0	0	200	0	200	49 000	0	49 000
45505	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45506	15 081	0	15 081	900	0	900	213	0	213	15 768	0	15 768
45507	20 534	0	20 534	0	0	0	400	0	400	20 134	0	20 134
45815	27 153	0	27 153	0	0	0	0	0	0	27 153	0	27 153
45915	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
47408	0	0	0	4 513	23 570	28 083	4 513	23 570	28 083	0	0	0
47423	6 900	4	6 904	4 414	3	4 417	4 045	3	4 048	7 269	4	7 273
47427	2 621	0	2 621	3 070	0	3 070	2 326	0	2 326	3 365	0	3 365
50104	25 761	0	25 761	103	0	103	8 398	0	8 398	17 466	0	17 466
51404	128 022	0	128 022	68 408	0	68 408	30 000	0	30 000	166 430	0	166 430
51405	0	0	0	19 232	0	19 232	0	0	0	19 232	0	19 232
60302	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
60306	319	0	319	40	0	40	9	0	9	350	0	350
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	46	0	46	275	0	275	277	0	277	44	0	44
60312	1 533	0	1 533	4 231	0	4 231	2 320	0	2 320	3 444	0	3 444
60401	23 016	0	23 016	51	0	51	49	0	49	23 018	0	23 018
60701	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60702	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	258	0	258	470	0	470	466	0	466	262	0	262
61009	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	569	0	569	35	0	35	76	0	76	528	0	528
70606	135 594	0	135 594	13 362	0	13 362	0	0	0	148 956	0	148 956
70608	263 720	0	263 720	2 144	0	2 144	0	0	0	265 864	0	265 864
70611	449	0	449	15	0	15	0	0	0	464	0	464
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	52 981	0	52 981	0	0	0	0	0	0	52 981	0	52 981
30232	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
40502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	101	0	101	1 430	0	1 430	1 331	0	1 331	2	0	2
40702	266 138	5 565	271 703	1 716 324	274 496	1 990 820	1 694 690	275 321	1 970 011	244 504	6 390	250 894
40703	1 048	847	1 895	338	22	360	530	72	602	1 240	897	2 137
40802	1 645	0	1 645	7 746	0	7 746	6 666	0	6 666	565	0	565
40807	62	209	271	15 436	8	15 444	19 893	15	19 908	4 519	216	4 735
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 716	17	4 733	21 052	10 782	31 834	19 431	10 844	30 275	3 095	79	3 174
40820	143	17	160	142	12	154	15	1	16	16	6	22
40821	683	0	683	79 181	0	79 181	81 326	0	81 326	2 828	0	2 828
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	68	0	68	56 088	0	56 088	56 083	0	56 083	63	0	63
42105	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42306	1 024	7 695	8 719	0	329	329	0	264	264	1 024	7 630	8 654
42309	207	0	207	42	0	42	0	0	0	165	0	165
42310	6	0	6	9	0	9	6	0	6	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
42312	6	0	6	0	0	0	9	0	9	15	0	15
42313	180	0	180	3	0	3	57	0	57	234	0	234
42314	648	0	648	6	0	6	30	0	30	672	0	672
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43802	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
43805	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45215	11 111	0	11 111	319	0	319	213	0	213	11 005	0	11 005
45515	1 833	0	1 833	242	0	242	300	0	300	1 891	0	1 891
45818	13 577	0	13 577	1	0	1	0	0	0	13 576	0	13 576
45918	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
47407	0	0	0	23 494	4 570	28 064	23 494	4 570	28 064	0	0	0
47411	86	340	426	0	14	14	10	53	63	96	379	475
47416	74	0	74	2 403	139	2 542	2 389	139	2 528	60	0	60
47422	368	1	369	1	1	2	118	1	119	485	1	486
47425	7 171	0	7 171	192	0	192	234	0	234	7 213	0	7 213
47426	0	0	0	0	0	0	204	0	204	204	0	204
50120	2 430	0	2 430	0	0	0	27	0	27	2 457	0	2 457
60301	23	0	23	868	0	868	1 493	0	1 493	648	0	648
60305	0	0	0	3 465	0	3 465	3 660	0	3 660	195	0	195
60307	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60309	297	0	297	564	0	564	267	0	267	0	0	0
60311	11 103	0	11 103	5 218	0	5 218	5 218	0	5 218	11 103	0	11 103
60601	7 522	0	7 522	50	0	50	380	0	380	7 852	0	7 852
60903	84	0	84	0	0	0	3	0	3	87	0	87
61304	1 252	0	1 252	175	0	175	228	0	228	1 305	0	1 305
70601	130 856	0	130 856	2	0	2	10 609	0	10 609	141 463	0	141 463
70602	642	0	642	27	0	27	0	0	0	615	0	615
70603	263 804	0	263 804	0	0	0	2 243	0	2 243	266 047	0	266 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 022	0	10 022	3 473	0	3 473	20	0	20	13 475	0	13 475
90902	19 344	0	19 344	115	0	115	132	0	132	19 327	0	19 327
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	74 017	0	74 017	353	0	353	0	0	0	74 370	0	74 370
91604	19	0	19	1	0	1	20	0	20	0	0	0
99998	394 925	0	394 925	8 594	0	8 594	16 198	0	16 198	387 321	0	387 321
Пассив
91311	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	0	4 720	0	4 720
91312	321 613	0	321 613	8 499	0	8 499	595	0	595	313 709	0	313 709
91315	26 560	0	26 560	0	0	0	0	0	0	26 560	0	26 560
91316	8 480	0	8 480	5 600	0	5 600	3 500	0	3 500	6 380	0	6 380
91317	6 000	0	6 000	2 100	0	2 100	4 500	0	4 500	8 400	0	8 400
91507	27 305	0	27 305	0	0	0	0	0	0	27 305	0	27 305
91508	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
99999	103 407	0	103 407	166	0	166	3 936	0	3 936	107 177	0	107 177
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	30 000,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	30 005,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	30 005,0000

Страница была полезной?