Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 342	0	2 342	271	0	271	0	0	0	2 613	0	2 613
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20207	3 842	579	4 421	252 615	557	253 172	251 770	500	252 270	4 687	636	5 323
20208	367 061	0	367 061	1 876 365	0	1 876 365	1 864 138	0	1 864 138	379 288	0	379 288
20209	54 579	439	55 018	3 055 368	108 522	3 163 890	3 073 182	108 517	3 181 699	36 765	444	37 209
20302	0	6 599	6 599	0	684	684	0	356	356	0	6 927	6 927
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30110	58 538	10 446	68 984	3 144 790	483	3 145 273	3 158 742	484	3 159 226	44 586	10 445	55 031
30114	0	331 357	331 357	0	5 160 512	5 160 512	0	5 309 319	5 309 319	0	182 550	182 550
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60310	3 942	0	3 942	6 697	0	6 697	5 010	0	5 010	5 629	0	5 629
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60314	31	749	780	0	184	184	0	322	322	31	611	642
60323	22 071	571	22 642	3 946	36	3 982	3 774	19	3 793	22 243	588	22 831
60401	756 875	0	756 875	3 646	0	3 646	1 571	0	1 571	758 950	0	758 950
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60701	2 139	0	2 139	3 866	0	3 866	2 479	0	2 479	3 526	0	3 526
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61002	3 703	0	3 703	287	0	287	623	0	623	3 367	0	3 367
61008	2 994	0	2 994	2 050	0	2 050	1 892	0	1 892	3 152	0	3 152
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50120	22 000	0	22 000	4 729	0	4 729	749	0	749	18 020	0	18 020
50319	36 224	0	36 224	0	0	0	358	0	358	36 582	0	36 582
50407	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
50507	14 034	0	14 034	0	0	0	0	0	0	14 034	0	14 034
50719	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
50720	2 342	0	2 342	0	0	0	271	0	271	2 613	0	2 613
52005	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
52301	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
52305	793 159	0	793 159	81 502	0	81 502	500 215	0	500 215	1 211 872	0	1 211 872
52306	99 711	0	99 711	61 011	0	61 011	0	0	0	38 700	0	38 700
52307	7 463	0	7 463	0	0	0	0	0	0	7 463	0	7 463
52406	53 210	0	53 210	132 677	0	132 677	81 607	0	81 607	2 140	0	2 140
52407	0	0	0	109 700	0	109 700	109 700	0	109 700	0	0	0
52501	175 421	0	175 421	109 805	0	109 805	64 294	0	64 294	129 910	0	129 910
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	17 941	0	17 941	25 271	0	25 271	19 906	0	19 906	12 576	0	12 576
60305	14 945	0	14 945	36 881	0	36 881	38 184	0	38 184	16 248	0	16 248
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	3 273	0	3 273	2 844	0	2 844	2 060	0	2 060	2 489	0	2 489
60311	2 012	0	2 012	3 743	0	3 743	4 406	0	4 406	2 675	0	2 675
60322	7 078	0	7 078	2 200	0	2 200	2 184	0	2 184	7 062	0	7 062
60324	5 086	0	5 086	2	0	2	23	0	23	5 107	0	5 107
60601	278 761	0	278 761	1 082	0	1 082	6 500	0	6 500	284 179	0	284 179
60903	159	0	159	0	0	0	1	0	1	160	0	160
61304	3 159	0	3 159	992	0	992	162	0	162	2 329	0	2 329
70601	8 559 446	0	8 559 446	3 862	0	3 862	1 907 780	0	1 907 780	10 463 364	0	10 463 364
70602	53 127	0	53 127	1 183	0	1 183	3 529	0	3 529	55 473	0	55 473
70603	7 676 777	0	7 676 777	0	0	0	756 388	0	756 388	8 433 165	0	8 433 165
70604	151 549	0	151 549	0	0	0	16 085	0	16 085	167 634	0	167 634
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	32 561	0	32 561	16 695	0	16 695	11 761	0	11 761	37 495	0	37 495
80601	13 206	0	13 206	11 035	0	11 035	17 099	0	17 099	7 142	0	7 142
80801	0	0	0	2 005	0	2 005	1 654	0	1 654	351	0	351
80901	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
Пассив
85101	40 015	0	40 015	1 712	0	1 712	380	0	380	38 683	0	38 683
85301	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
85401	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0
85501	5 752	0	5 752	866	0	866	1 419	0	1 419	6 305	0	6 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	299 160	0	299 160	109 700	0	109 700	109 700	0	109 700	299 160	0	299 160
90901	2 249 079	0	2 249 079	590 088	0	590 088	654 569	0	654 569	2 184 598	0	2 184 598
90902	2 940 107	0	2 940 107	2 856 190	0	2 856 190	1 080 987	0	1 080 987	4 715 310	0	4 715 310
90907	3 450	0	3 450	0	0	0	3 450	0	3 450	0	0	0
91202	255	0	255	86	0	86	79	0	79	262	0	262
91203	99	0	99	155	0	155	177	0	177	77	0	77
91207	5	0	5	8	0	8	4	0	4	9	0	9
91411	1 298	0	1 298	52 392	0	52 392	52 392	0	52 392	1 298	0	1 298
91412	2 789 484	0	2 789 484	0	0	0	447 144	0	447 144	2 342 340	0	2 342 340
91414	14 759 142	152 441	14 911 583	574 890	7 429	582 319	808 155	5 820	813 975	14 525 877	154 050	14 679 927
91416	0	22 831	22 831	0	1 954	1 954	0	597	597	0	24 188	24 188
91417	339 070	0	339 070	49 404	0	49 404	330 000	0	330 000	58 474	0	58 474
91418	109 839	0	109 839	0	0	0	9 087	0	9 087	100 752	0	100 752
91501	23 630	0	23 630	0	0	0	196	0	196	23 434	0	23 434
91604	63 296	35 863	99 159	15 781	20 227	36 008	13 634	12 688	26 322	65 443	43 402	108 845
91704	2 349	395	2 744	0	14	14	0	18	18	2 349	391	2 740
91802	33 391	855	34 246	0	29	29	0	36	36	33 391	848	34 239
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	39 792 556	0	39 792 556	11 849 010	0	11 849 010	15 187 252	0	15 187 252	36 454 314	0	36 454 314
Пассив
91003	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
91311	5 304 033	0	5 304 033	1 145 481	0	1 145 481	423 641	0	423 641	4 582 193	0	4 582 193
91312	32 460 439	11 214	32 471 653	8 318 312	431	8 318 743	6 369 816	537	6 370 353	30 511 943	11 320	30 523 263
91314	342 225	0	342 225	1 168 525	0	1 168 525	1 021 984	0	1 021 984	195 684	0	195 684
91315	70 653	88 010	158 663	0	37 617	37 617	12 300	3 922	16 222	82 953	54 315	137 268
91316	543 798	61	543 859	1 938 486	3	1 938 489	1 855 514	3	1 855 517	460 826	61	460 887
91317	739 597	214 624	954 221	1 509 311	1 068 116	2 577 427	1 294 412	866 863	2 161 275	524 698	13 371	538 069
91507	17 511	0	17 511	712	0	712	0	0	0	16 799	0	16 799
91508	391	0	391	240	0	240	0	0	0	151	0	151
99999	23 826 148	0	23 826 148	2 711 111	0	2 711 111	3 460 725	0	3 460 725	24 575 762	0	24 575 762
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	398 632	398 632	615 294	5 651 989	6 267 283	310 220	5 898 606	6 208 826	305 074	152 015	457 089
93301	0	0	0	0	396 252	396 252	0	92 222	92 222	0	304 030	304 030
93302	0	0	0	0	710 599	710 599	0	406 569	406 569	0	304 030	304 030
93303	0	0	0	0	1 021 452	1 021 452	0	717 422	717 422	0	304 030	304 030
93304	0	183 984	183 984	0	6 322	6 322	0	7 888	7 888	0	182 418	182 418
93401	0	0	0	0	179 569	179 569	0	179 569	179 569	0	0	0
93402	0	17 203	17 203	0	202 602	202 602	0	219 805	219 805	0	0	0
93403	0	87 103	87 103	0	226 661	226 661	0	202 119	202 119	0	111 645	111 645
93801	15 638	0	15 638	31 064	0	31 064	30 610	0	30 610	16 092	0	16 092
93901	3 497	0	3 497	9 350	0	9 350	12 288	0	12 288	559	0	559
Пассив
96001	401 040	0	401 040	5 891 722	310 826	6 202 548	5 643 132	614 856	6 257 988	152 450	304 030	456 480
96301	0	0	0	269 268	0	269 268	580 468	0	580 468	311 200	0	311 200
96302	16 340	0	16 340	615 999	0	615 999	910 279	0	910 279	310 620	0	310 620
96303	87 528	0	87 528	910 279	0	910 279	1 240 429	0	1 240 429	417 678	0	417 678
96304	183 915	0	183 915	0	0	0	0	0	0	183 915	0	183 915
96801	400	0	400	48 969	0	48 969	48 569	0	48 569	0	0	0
96901	16 834	0	16 834	24 524	0	24 524	7 690	0	7 690	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 087,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	2 083,0000
98010	0	0	2 174 946 176,1558	0	0	236 885 849,0000	0	0	178 277 616,0000	0	0	2 233 554 409,1558
98015	0	0	40 044 785 762,8200	0	0	0,0000	0	0	1 070 000,0000	0	0	40 043 715 762,8200
Пассив
98040	0	0	922 314 542,0000	0	0	154 703 922,2000	0	0	153 450 193,2000	0	0	921 060 813,0000
98050	0	0	3 388 066,0000	0	0	4 313 589,0000	0	0	4 129 626,0000	0	0	3 204 103,0000
98055	0	0	8 333 218,0000	0	0	21 159 676,0000	0	0	25 764 025,0000	0	0	12 937 567,0000
98070	0	0	41 285 698 199,9758	0	0	1 079 771,0000	0	0	55 451 343,0000	0	0	41 340 069 771,9758

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