Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 802	0	14 802	8	0	8	2 065	0	2 065	12 745	0	12 745
20202	28 330	44 004	72 334	209 005	9 331	218 336	135 019	13 572	148 591	102 316	39 763	142 079
20208	173	0	173	982	0	982	1 019	0	1 019	136	0	136
20209	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30102	40 225	0	40 225	5 679 641	0	5 679 641	5 674 628	0	5 674 628	45 238	0	45 238
30110	231 005	384	231 389	1 071 635	217	1 071 852	1 091 228	164	1 091 392	211 412	437	211 849
30114	0	67 581	67 581	0	690 196	690 196	0	690 173	690 173	0	67 604	67 604
30202	13 852	0	13 852	0	0	0	2 749	0	2 749	11 103	0	11 103
30204	1 100	0	1 100	39	0	39	0	0	0	1 139	0	1 139
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	2 589	0	2 589	220	0	220	1 613	0	1 613	1 196	0	1 196
32002	400 000	0	400 000	665 000	0	665 000	865 000	0	865 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32010	0	920	920	0	32	32	0	40	40	0	912	912
32307	0	767	767	0	26	26	0	33	33	0	760	760
45107	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45205	61 950	0	61 950	0	0	0	1 250	0	1 250	60 700	0	60 700
45206	337 330	0	337 330	202 000	0	202 000	39 630	0	39 630	499 700	0	499 700
45207	233 290	0	233 290	27 500	0	27 500	12 615	0	12 615	248 175	0	248 175
45208	22 269	0	22 269	0	0	0	0	0	0	22 269	0	22 269
45505	406	0	406	0	0	0	73	0	73	333	0	333
45506	74 382	0	74 382	0	0	0	3 635	0	3 635	70 747	0	70 747
45507	90 319	0	90 319	0	0	0	141	0	141	90 178	0	90 178
45812	79 936	0	79 936	262	0	262	428	0	428	79 770	0	79 770
45815	6 890	0	6 890	1 300	0	1 300	146	0	146	8 044	0	8 044
45912	899	0	899	28	0	28	33	0	33	894	0	894
45915	210	0	210	0	0	0	110	0	110	100	0	100
47408	0	0	0	874 532	672 905	1 547 437	874 532	672 905	1 547 437	0	0	0
47423	1 856	0	1 856	155 907	42	155 949	155 912	42	155 954	1 851	0	1 851
47427	1	0	1	13 017	35	13 052	13 018	35	13 053	0	0	0
50104	44 574	0	44 574	260	0	260	134	0	134	44 700	0	44 700
50606	34 371	0	34 371	0	0	0	0	0	0	34 371	0	34 371
50621	6 867	0	6 867	1 304	0	1 304	149	0	149	8 022	0	8 022
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	119 457	0	119 457	9	0	9	0	0	0	119 466	0	119 466
50721	1 127	0	1 127	533	0	533	135	0	135	1 525	0	1 525
51404	38 587	0	38 587	19 830	0	19 830	19 434	0	19 434	38 983	0	38 983
51405	113 247	0	113 247	86 244	0	86 244	75 925	0	75 925	123 566	0	123 566
51508	17 484	0	17 484	0	0	0	0	0	0	17 484	0	17 484
60302	13 579	0	13 579	0	0	0	0	0	0	13 579	0	13 579
60308	0	0	0	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	0	0	0
60310	8	0	8	350	0	350	354	0	354	4	0	4
60312	93	0	93	5 147	0	5 147	5 165	0	5 165	75	0	75
60323	163	0	163	112	0	112	26	0	26	249	0	249
60347	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60401	67 758	0	67 758	70	0	70	0	0	0	67 828	0	67 828
60701	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61008	49	0	49	56	0	56	82	0	82	23	0	23
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	95 359	0	95 359	95 359	0	95 359	0	0	0
61403	474	0	474	186	0	186	296	0	296	364	0	364
70606	306 655	0	306 655	27 132	0	27 132	0	0	0	333 787	0	333 787
70607	813	0	813	59	0	59	119	0	119	753	0	753
70608	158 879	0	158 879	12 209	0	12 209	0	0	0	171 088	0	171 088
70611	880	0	880	39	0	39	0	0	0	919	0	919
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	1 140	0	1 140	135	0	135	533	0	533	1 538	0	1 538
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	95 509	0	95 509	0	0	0	0	0	0	95 509	0	95 509
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	80	0	80	73	0	73	79	0	79	86	0	86
31302	30 000	0	30 000	1 176 000	0	1 176 000	1 211 000	0	1 211 000	65 000	0	65 000
31303	0	0	0	534 500	0	534 500	534 500	0	534 500	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40502	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	2 091	0	2 091	12 913	0	12 913	13 374	0	13 374	2 552	0	2 552
40702	752 340	13 379	765 719	2 679 311	698 594	3 377 905	2 604 486	698 795	3 303 281	677 515	13 580	691 095
40703	6 797	0	6 797	1 974	0	1 974	2 038	0	2 038	6 861	0	6 861
40802	2 474	0	2 474	8 259	0	8 259	9 458	0	9 458	3 673	0	3 673
40807	31	0	31	677	816	1 493	811	816	1 627	165	0	165
40817	68 678	3 637	72 315	91 277	4 227	95 504	26 778	4 963	31 741	4 179	4 373	8 552
40905	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40909	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
40911	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
40912	0	0	0	14	98	112	14	98	112	0	0	0
40913	0	0	0	74	50	124	74	50	124	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	6 500	0	6 500	10 500	0	10 500
42104	14 740	0	14 740	14 740	0	14 740	14 740	0	14 740	14 740	0	14 740
42105	162 422	0	162 422	420	0	420	15 000	0	15 000	177 002	0	177 002
42106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	2 700	1 412	4 112	1 901	1 275	3 176	201	57	258	1 000	194	1 194
42303	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
42304	505	1 563	2 068	506	41	547	2 313	134	2 447	2 312	1 656	3 968
42305	25 600	9 691	35 291	400	676	1 076	1 015	1 167	2 182	26 215	10 182	36 397
42306	296 037	82 481	378 518	9 752	3 243	12 995	69 447	6 098	75 545	355 732	85 336	441 068
42309	306	0	306	21	0	21	33	0	33	318	0	318
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	43 735	0	43 735	8 146	0	8 146	1 915	0	1 915	37 504	0	37 504
45515	6 146	0	6 146	733	0	733	1 884	0	1 884	7 297	0	7 297
45818	84 698	0	84 698	128	0	128	2 193	0	2 193	86 763	0	86 763
45918	948	0	948	64	0	64	39	0	39	923	0	923
47405	0	0	0	0	611 155	611 155	0	611 155	611 155	0	0	0
47407	0	0	0	872 342	674 989	1 547 331	872 342	674 989	1 547 331	0	0	0
47411	5 824	2 341	8 165	2 038	353	2 391	3 213	643	3 856	6 999	2 631	9 630
47416	526	0	526	2 022	0	2 022	1 557	0	1 557	61	0	61
47422	10 152	0	10 152	433	151	584	43 710	151	43 861	53 429	0	53 429
47425	3 108	0	3 108	1 827	0	1 827	3 973	0	3 973	5 254	0	5 254
47426	10 956	0	10 956	1 049	0	1 049	2 471	0	2 471	12 378	0	12 378
50120	3 596	0	3 596	0	0	0	220	0	220	3 816	0	3 816
50408	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
50620	8 491	0	8 491	1 062	0	1 062	217	0	217	7 646	0	7 646
50719	9 044	0	9 044	132	0	132	36	0	36	8 948	0	8 948
50720	18 408	0	18 408	2 064	0	2 064	8	0	8	16 352	0	16 352
51510	16 699	0	16 699	0	0	0	0	0	0	16 699	0	16 699
60301	349	0	349	983	0	983	1 026	0	1 026	392	0	392
60305	1 380	0	1 380	3 378	0	3 378	3 603	0	3 603	1 605	0	1 605
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60311	386	0	386	1 685	0	1 685	2 038	0	2 038	739	0	739
60322	0	0	0	0	0	0	501	0	501	501	0	501
60324	30	0	30	4	0	4	4	0	4	30	0	30
60601	9 828	0	9 828	0	0	0	234	0	234	10 062	0	10 062
61304	265	0	265	70	0	70	60	0	60	255	0	255
70601	332 931	0	332 931	0	0	0	33 982	0	33 982	366 913	0	366 913
70602	10 866	0	10 866	576	0	576	2 294	0	2 294	12 584	0	12 584
70603	127 190	0	127 190	0	0	0	12 054	0	12 054	139 244	0	139 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	337 356	0	337 356	20 048	0	20 048	27 579	0	27 579	329 825	0	329 825
90902	30 070	0	30 070	10 388	0	10 388	1 108	0	1 108	39 350	0	39 350
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	913 831	0	913 831	913 831	0	913 831	0	0	0
91414	1 707 844	0	1 707 844	196 800	0	196 800	227 563	0	227 563	1 677 081	0	1 677 081
91604	9 965	0	9 965	634	0	634	35	0	35	10 564	0	10 564
91704	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
91802	16 993	0	16 993	0	0	0	0	0	0	16 993	0	16 993
91803	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
99998	1 276 359	0	1 276 359	427 525	0	427 525	568 627	0	568 627	1 135 257	0	1 135 257
Пассив
91312	970 476	0	970 476	189 627	0	189 627	155 025	0	155 025	935 874	0	935 874
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
91317	223 700	0	223 700	379 000	0	379 000	269 500	0	269 500	114 200	0	114 200
91507	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	2 103 282	0	2 103 282	1 161 594	0	1 161 594	1 133 179	0	1 133 179	2 074 867	0	2 074 867
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	311 015	69 363	380 378	311 015	61 031	372 046	0	8 332	8 332
93503	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
93801	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	60 597	311 394	371 991	68 929	311 394	380 323	8 332	0	8 332
96303	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
96801	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	18,0000	0	0	17,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	672 406 421,0000	0	0	336 253,0000	0	0	336 191,0000	0	0	672 406 483,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	5,0000
Пассив
98040	0	0	16 567 824,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 567 824,0000
98050	0	0	655 784 011,0000	0	0	336 085,0000	0	0	336 152,0000	0	0	655 784 078,0000
98070	0	0	54 594,0000	0	0	146,0000	0	0	142,0000	0	0	54 590,0000

Страница была полезной?