Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
20202	3 559	2 923	6 482	330 833	3 208	334 041	331 662	3 957	335 619	2 730	2 174	4 904
20207	11 464	23	11 487	273 549	4	273 553	276 199	2	276 201	8 814	25	8 839
20208	2 618	0	2 618	18 772	0	18 772	18 384	0	18 384	3 006	0	3 006
20209	0	0	0	274 700	0	274 700	274 700	0	274 700	0	0	0
30102	16 116	0	16 116	1 916 773	0	1 916 773	1 903 009	0	1 903 009	29 880	0	29 880
30110	1 344	18 094	19 438	35 088	54 500	89 588	34 581	60 870	95 451	1 851	11 724	13 575
30114	0	46 693	46 693	0	71 416	71 416	0	63 759	63 759	0	54 350	54 350
30202	11 116	0	11 116	0	0	0	99	0	99	11 017	0	11 017
30204	2 824	0	2 824	0	0	0	50	0	50	2 774	0	2 774
30233	65	0	65	2 042	113	2 155	2 107	113	2 220	0	0	0
30602	6 164	0	6 164	71 541	0	71 541	76 596	0	76 596	1 109	0	1 109
32002	90 000	0	90 000	485 000	16 992	501 992	515 000	16 992	531 992	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	125 000	10 813	135 813	125 000	10 813	135 813	0	0	0
32201	0	1 840	1 840	0	63	63	0	79	79	0	1 824	1 824
45106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	235 000	0	235 000	0	0	0	160 000	0	160 000	75 000	0	75 000
45201	14 014	0	14 014	32 619	0	32 619	33 741	0	33 741	12 892	0	12 892
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	397 695	0	397 695	0	0	0	95 670	0	95 670	302 025	0	302 025
45207	197 320	19 515	216 835	125 000	1 670	126 670	30 520	511	31 031	291 800	20 674	312 474
45208	55 918	0	55 918	0	0	0	0	0	0	55 918	0	55 918
45406	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45503	20 100	0	20 100	0	0	0	20 100	0	20 100	0	0	0
45505	7 158	0	7 158	0	0	0	3	0	3	7 155	0	7 155
45506	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45507	2 825	1 530	4 355	0	53	53	633	88	721	2 192	1 495	3 687
45812	41 119	0	41 119	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	41 119	0	41 119
45912	1 284	0	1 284	1	0	1	102	0	102	1 183	0	1 183
47408	0	0	0	705 540	43 327	748 867	705 540	43 327	748 867	0	0	0
47415	116	0	116	23	0	23	14	0	14	125	0	125
47423	70	0	70	319	1	320	316	1	317	73	0	73
47427	24	25	49	20	3	23	36	1	37	8	27	35
47803	0	0	0	63 414	0	63 414	63 414	0	63 414	0	0	0
50104	23 561	0	23 561	139	0	139	254	0	254	23 446	0	23 446
50106	20 429	0	20 429	20 443	0	20 443	340	0	340	40 532	0	40 532
50107	71 617	0	71 617	55 621	0	55 621	19 859	0	19 859	107 379	0	107 379
50121	160	0	160	220	0	220	43	0	43	337	0	337
50605	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
50606	496 772	0	496 772	201 281	0	201 281	481 173	0	481 173	216 880	0	216 880
50621	2 449	0	2 449	1 422	0	1 422	52	0	52	3 819	0	3 819
60302	61	0	61	80	0	80	86	0	86	55	0	55
60306	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	91	0	91	423	0	423	457	0	457	57	0	57
60312	1 027	0	1 027	2 287	0	2 287	2 443	0	2 443	871	0	871
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	23	23	0	69	69	0	62	62	0	30	30
60401	18 087	0	18 087	0	0	0	0	0	0	18 087	0	18 087
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	235	0	235	48	0	48	48	0	48	235	0	235
61009	209	0	209	32	0	32	233	0	233	8	0	8
61210	0	0	0	500 250	0	500 250	500 250	0	500 250	0	0	0
61212	0	0	0	63 414	0	63 414	63 414	0	63 414	0	0	0
61403	2 494	0	2 494	313	0	313	230	0	230	2 577	0	2 577
70606	406 257	0	406 257	97 613	0	97 613	13	0	13	503 857	0	503 857
70607	72 196	0	72 196	2 602	0	2 602	71 951	0	71 951	2 847	0	2 847
70608	79 961	0	79 961	9 965	0	9 965	0	0	0	89 926	0	89 926
70611	5 458	0	5 458	87	0	87	0	0	0	5 545	0	5 545
Пассив
10207	695 084	0	695 084	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	695 084	0	695 084
10601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
10701	34 754	0	34 754	0	0	0	0	0	0	34 754	0	34 754
10801	160 378	0	160 378	0	0	0	0	0	0	160 378	0	160 378
30126	89	0	89	51	0	51	64	0	64	102	0	102
30232	0	0	0	11 462	5 682	17 144	11 462	5 682	17 144	0	0	0
30607	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
40502	130	0	130	3 590	308	3 898	3 595	308	3 903	135	0	135
40602	0	0	0	9 905	0	9 905	10 112	0	10 112	207	0	207
40701	643	21	664	769 289	3	769 292	770 387	2	770 389	1 741	20	1 761
40702	267 396	706	268 102	2 291 323	50 544	2 341 867	2 198 879	50 401	2 249 280	174 952	563	175 515
40703	91 586	511	92 097	50 983	389	51 372	123 421	419	123 840	164 024	541	164 565
40802	2 545	0	2 545	9 503	0	9 503	9 214	0	9 214	2 256	0	2 256
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 070	58	1 128	1 274	1 254	2 528	1 233	1 254	2 487	1 029	58	1 087
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	26 747	9 954	36 701	12 816	4 051	16 867	9 943	3 041	12 984	23 874	8 944	32 818
40820	417	1 363	1 780	195	337	532	245	74	319	467	1 100	1 567
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40909	0	17	17	0	16	16	0	0	0	0	1	1
40911	8 976	0	8 976	306 761	0	306 761	301 991	0	301 991	4 206	0	4 206
40912	0	0	0	7	107	114	7	107	114	0	0	0
40913	0	0	0	5	115	120	5	115	120	0	0	0
42301	13 748	19 668	33 416	40 817	13 603	54 420	38 752	1 690	40 442	11 683	7 755	19 438
42304	100	981	1 081	0	1 394	1 394	0	11 164	11 164	100	10 751	10 851
42305	117 361	46 835	164 196	704	1 549	2 253	1 103	3 014	4 117	117 760	48 300	166 060
42306	41 002	20 741	61 743	0	563	563	0	1 712	1 712	41 002	21 890	62 892
42601	54	4 215	4 269	20	181	201	19	146	165	53	4 180	4 233
42605	534	1 976	2 510	0	82	82	0	76	76	534	1 970	2 504
45115	72 200	0	72 200	51 200	0	51 200	0	0	0	21 000	0	21 000
45215	155 210	0	155 210	23 449	0	23 449	72 847	0	72 847	204 608	0	204 608
45415	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
45515	856	0	856	390	0	390	0	0	0	466	0	466
45818	41 119	0	41 119	14	0	14	14	0	14	41 119	0	41 119
45918	1 081	0	1 081	21	0	21	123	0	123	1 183	0	1 183
47405	0	0	0	0	13 965	13 965	0	13 965	13 965	0	0	0
47407	0	0	0	709 680	38 641	748 321	709 680	38 641	748 321	0	0	0
47411	11 167	2 115	13 282	412	235	647	1 483	540	2 023	12 238	2 420	14 658
47416	125	0	125	436	0	436	311	0	311	0	0	0
47422	0	0	0	1 088	228	1 316	1 088	228	1 316	0	0	0
47425	21	0	21	326	0	326	346	0	346	41	0	41
50120	2 639	0	2 639	357	0	357	41	0	41	2 323	0	2 323
50620	71 782	0	71 782	70 482	0	70 482	2 503	0	2 503	3 803	0	3 803
60301	811	0	811	656	0	656	751	0	751	906	0	906
60305	845	0	845	2 431	0	2 431	2 722	0	2 722	1 136	0	1 136
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	309	0	309	309	0	309
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60324	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	13 250	0	13 250	0	0	0	114	0	114	13 364	0	13 364
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61304	96	0	96	23	0	23	6	0	6	79	0	79
70601	423 641	0	423 641	0	0	0	91 550	0	91 550	515 191	0	515 191
70602	1 973	0	1 973	84	0	84	577	0	577	2 466	0	2 466
70603	81 683	0	81 683	0	0	0	8 834	0	8 834	90 517	0	90 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	53 975	0	53 975	8 682	0	8 682	7 489	0	7 489	55 168	0	55 168
90902	329 470	0	329 470	7 823	0	7 823	5 961	0	5 961	331 332	0	331 332
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 057 477	54 986	1 112 463	0	4 359	4 359	466 332	1 552	467 884	591 145	57 793	648 938
91418	0	0	0	63 414	0	63 414	63 414	0	63 414	0	0	0
91604	12 199	0	12 199	1 196	0	1 196	0	0	0	13 395	0	13 395
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 447	0	2 447	0	0	0	0	0	0	2 447	0	2 447
99998	390 774	0	390 774	46 571	0	46 571	113 161	0	113 161	324 184	0	324 184
Пассив
91312	356 652	0	356 652	80 542	0	80 542	11 958	0	11 958	288 068	0	288 068
91315	0	0	0	0	0	0	873	0	873	873	0	873
91316	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
91317	4 486	0	4 486	32 619	0	32 619	33 740	0	33 740	5 607	0	5 607
91507	28 886	0	28 886	0	0	0	0	0	0	28 886	0	28 886
99999	1 510 972	0	1 510 972	544 748	0	544 748	85 475	0	85 475	1 051 699	0	1 051 699
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 288	1 288	0	0	0	0	1 288	1 288	0	0	0
93301	0	0	0	466 345	0	466 345	466 345	0	466 345	0	0	0
93302	0	0	0	932 691	0	932 691	932 691	0	932 691	0	0	0
93303	0	0	0	466 345	0	466 345	466 345	0	466 345	0	0	0
93305	466 345	0	466 345	0	0	0	466 345	0	466 345	0	0	0
93801	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
Пассив
96001	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	427 042	0	427 042	427 042	0	427 042	0	0	0
96502	0	0	0	862 009	0	862 009	862 009	0	862 009	0	0	0
96503	0	0	0	437 743	0	437 743	437 743	0	437 743	0	0	0
96505	410 754	0	410 754	410 754	0	410 754	0	0	0	0	0	0
97001	55 592	0	55 592	72 979	0	72 979	17 387	0	17 387	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	189 446 752,0000	0	0	47 548 146,0000	0	0	98 095 495,0000	0	0	138 899 403,0000
Пассив
98050	0	0	189 424 985,0000	0	0	98 095 495,0000	0	0	47 548 146,0000	0	0	138 877 636,0000
98070	0	0	21 767,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 767,0000

Страница была полезной?