Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 667	11 063	39 730	143 710	24 242	167 952	138 599	24 256	162 855	33 778	11 049	44 827
20209	0	0	0	59 000	6 487	65 487	59 000	6 487	65 487	0	0	0
30102	63 042	0	63 042	2 579 318	0	2 579 318	2 609 023	0	2 609 023	33 337	0	33 337
30110	674	16 965	17 639	2 004	207 671	209 675	1 549	210 658	212 207	1 129	13 978	15 107
30114	0	139	139	0	7 223	7 223	0	7 310	7 310	0	52	52
30202	2 035	0	2 035	0	0	0	145	0	145	1 890	0	1 890
30204	159	0	159	23	0	23	0	0	0	182	0	182
30221	0	0	0	2 000	1 233	3 233	2 000	1 233	3 233	0	0	0
30233	20	0	20	1 893	1 366	3 259	1 860	1 366	3 226	53	0	53
32002	110 000	0	110 000	390 000	0	390 000	440 000	0	440 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	620 000	0	620 000	570 000	0	570 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
32009	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45203	0	0	0	12 133	0	12 133	8 000	0	8 000	4 133	0	4 133
45204	2 869	0	2 869	9 326	0	9 326	5 560	0	5 560	6 635	0	6 635
45205	68 125	0	68 125	22 094	0	22 094	11 167	0	11 167	79 052	0	79 052
45206	179 329	0	179 329	30 539	0	30 539	55 526	0	55 526	154 342	0	154 342
45207	43 204	0	43 204	0	0	0	242	0	242	42 962	0	42 962
45502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45503	133	0	133	222	0	222	318	0	318	37	0	37
45504	1 568	0	1 568	1 217	0	1 217	954	0	954	1 831	0	1 831
45505	30 531	0	30 531	7 343	0	7 343	11 750	0	11 750	26 124	0	26 124
45506	17 361	0	17 361	357	0	357	326	0	326	17 392	0	17 392
45507	7 049	0	7 049	0	0	0	30	0	30	7 019	0	7 019
45702	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45703	156	0	156	599	0	599	27	0	27	728	0	728
45704	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45705	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45812	38 499	0	38 499	0	0	0	0	0	0	38 499	0	38 499
45815	8 073	0	8 073	0	0	0	0	0	0	8 073	0	8 073
45912	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
45915	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
47404	0	0	0	134 659	207 363	342 022	134 659	207 363	342 022	0	0	0
47408	0	0	0	0	11 476	11 476	0	11 476	11 476	0	0	0
47423	3 426	630	4 056	673	12 901	13 574	646	12 906	13 552	3 453	625	4 078
47427	4 135	0	4 135	5 236	1	5 237	5 105	1	5 106	4 266	0	4 266
47803	33 585	0	33 585	6 158	0	6 158	4 247	0	4 247	35 496	0	35 496
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
51405	0	0	0	28 864	0	28 864	0	0	0	28 864	0	28 864
60202	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
60302	768	0	768	25	0	25	90	0	90	703	0	703
60306	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60312	1 419	0	1 419	2 517	0	2 517	2 047	0	2 047	1 889	0	1 889
60323	387	0	387	75	0	75	1	0	1	461	0	461
60401	8 130	0	8 130	0	0	0	0	0	0	8 130	0	8 130
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	4	0	4	74	0	74	76	0	76	2	0	2
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	4 247	0	4 247	4 247	0	4 247	0	0	0
61403	877	58	935	80	5	85	61	16	77	896	47	943
70606	276 151	0	276 151	30 424	0	30 424	0	0	0	306 575	0	306 575
70608	43 103	0	43 103	2 255	0	2 255	0	0	0	45 358	0	45 358
70611	4 937	0	4 937	656	0	656	0	0	0	5 593	0	5 593
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
31302	0	3 903	3 903	0	3 903	3 903	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	39 021	39 021	0	49 236	49 236	0	10 215	10 215
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	6 657	0	6 657	567 549	0	567 549	581 773	0	581 773	20 881	0	20 881
40702	177 777	11 615	189 392	1 378 833	119 972	1 498 805	1 350 964	109 386	1 460 350	149 908	1 029	150 937
40703	1 987	0	1 987	9 491	0	9 491	11 491	0	11 491	3 987	0	3 987
40802	12 385	1 720	14 105	27 598	46	27 644	37 862	145	38 007	22 649	1 819	24 468
40807	35 519	501	36 020	26 144	21	26 165	30 304	22	30 326	39 679	502	40 181
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	114	195	309	0	8	8	0	7	7	114	194	308
40820	0	95	95	0	4	4	0	3	3	0	94	94
40905	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
40909	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
40911	0	0	0	78 321	106	78 427	78 321	106	78 427	0	0	0
40912	0	0	0	559	1 637	2 196	559	1 637	2 196	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42104	18 000	0	18 000	0	433	433	0	10 437	10 437	18 000	10 004	28 004
42301	59	473	532	0	20	20	0	16	16	59	469	528
42309	129	0	129	30	0	30	39	0	39	138	0	138
42601	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	18 530	0	18 530	12 987	0	12 987	15 046	0	15 046	20 589	0	20 589
45515	21 761	0	21 761	4 634	0	4 634	2 889	0	2 889	20 016	0	20 016
45715	2	0	2	0	0	0	6	0	6	8	0	8
45818	42 079	0	42 079	0	0	0	25	0	25	42 104	0	42 104
45918	1 759	0	1 759	0	0	0	6	0	6	1 765	0	1 765
47401	0	0	0	11 115	0	11 115	11 115	0	11 115	0	0	0
47403	0	0	0	207 594	134 980	342 574	207 594	134 980	342 574	0	0	0
47407	0	0	0	10 513	2 163	12 676	10 513	2 163	12 676	0	0	0
47416	91	0	91	2 261	0	2 261	2 656	0	2 656	486	0	486
47422	2	6	8	6 662	403	7 065	6 673	397	7 070	13	0	13
47425	4 760	0	4 760	3 350	0	3 350	3 314	0	3 314	4 724	0	4 724
47426	77	0	77	0	8	8	89	32	121	166	24	190
47804	27 236	0	27 236	2 935	0	2 935	1 845	0	1 845	26 146	0	26 146
50719	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52301	450	0	450	6 000	0	6 000	10 500	0	10 500	4 950	0	4 950
52406	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
60301	799	0	799	1 504	0	1 504	1 761	0	1 761	1 056	0	1 056
60305	1 519	0	1 519	3 314	0	3 314	3 304	0	3 304	1 509	0	1 509
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	199	0	199	325	0	325	126	0	126	0	0	0
60311	52	0	52	296	0	296	350	0	350	106	0	106
60324	331	0	331	1	0	1	4	0	4	334	0	334
60601	6 434	0	6 434	0	0	0	71	0	71	6 505	0	6 505
60903	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61304	616	0	616	134	0	134	97	0	97	579	0	579
70601	277 627	0	277 627	1	0	1	31 810	0	31 810	309 436	0	309 436
70603	40 272	0	40 272	0	0	0	2 572	0	2 572	42 844	0	42 844
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	878	0	878	2 407	0	2 407	3 149	0	3 149	136	0	136
90902	60 276	0	60 276	18 000	0	18 000	217	0	217	78 059	0	78 059
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	574 445	0	574 445	55 977	0	55 977	75 426	0	75 426	554 996	0	554 996
91418	38 038	0	38 038	7 052	0	7 052	4 867	0	4 867	40 223	0	40 223
91604	19 197	0	19 197	2 208	0	2 208	868	0	868	20 537	0	20 537
91704	34 054	2	34 056	0	0	0	0	0	0	34 054	2	34 056
91802	114 049	4	114 053	0	0	0	0	0	0	114 049	4	114 053
91803	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
99998	530 770	0	530 770	146 159	0	146 159	144 073	0	144 073	532 856	0	532 856
Пассив
91311	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
91312	454 343	0	454 343	66 500	0	66 500	95 100	0	95 100	482 943	0	482 943
91315	4 967	0	4 967	0	0	0	0	0	0	4 967	0	4 967
91316	7 579	0	7 579	16 507	0	16 507	16 000	0	16 000	7 072	0	7 072
91317	51 215	0	51 215	61 066	0	61 066	35 059	0	35 059	25 208	0	25 208
91507	12 216	0	12 216	0	0	0	0	0	0	12 216	0	12 216
99999	841 632	0	841 632	84 242	0	84 242	85 359	0	85 359	842 749	0	842 749
Г. Срочные сделки
Актив
93001	10 217	0	10 217	118 761	2 018	120 779	128 978	2 018	130 996	0	0	0
93801	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
Пассив
96001	0	10 214	10 214	459	131 003	131 462	459	120 789	121 248	0	0	0
96801	3	0	3	685	0	685	682	0	682	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Пассив
98050	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	888 871,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?